Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 13Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 175.377.915 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 126.247.218 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 171.728.928 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 45.481.710 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 111.422.668 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.760.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 6.752.050 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
f) B6. Működési célú pénzeszközök 312.500 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 126.247.218 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 126.247.218 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 126.247.218 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 49.478.392 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 6.026.085 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 38.278.415 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.296.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 19.323.132 Ft,
f) K6. Beruházások 3.175.000 Ft,
g) K7. Felújítások 34.151.904 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 171.728.928 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 171.728.928 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 134.402.024 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 37.326.904 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 16.874.009 Ft, melyből
a) az általános tartalék 16.874.009 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 200.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete határozza meg.
9. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2024. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: |
|||
|---|---|---|---|
- Önkormányzat |
|||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: |
|||
Belegi Pitypang Óvoda |
|||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||
Önkormányzati igazgatás |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||
Város- és községgazdálkodás |
|||
Közösségi ház |
|||
Kultúrház |
|||
Közvilágítási feladatok |
|||
Köztemető fenntart. |
|||
Közműv. Könyvtár |
|||
Rendszeres segélyek, támogatások |
|||
Falugondnoki szolgálat |
|||
Önként vállalt feladatok |
|||
Komplex környezetvédelmi programok tám. |
|||
2. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Összeg |
|
Működési cél |
21 020 723 |
Felhalmozási cél |
27 975 517 |
Összesen |
48 996 240 |
3. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Hitel, kölcsön felvétele |
Egyéb finanszírozás |
|
Működési célú |
||
Felhalmozási célú |
4. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
111 422 668 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
103 708 213 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
23 008 283 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
37 610 272 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
29 283 200 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
11 536 458 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
7 714 455 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 760 000 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 700 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 000 000 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
6 000 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 752 050 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 667 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
886 000 |
B408 Kamatbevételek |
50 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 199 000 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
312 500 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
312 500 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
86 740 969 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
49 130 697 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 130 697 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
37 610 272 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
212 988 187 |
5. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
111 422 668 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
103 708 213 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
23 008 283 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
37 610 272 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
29 283 200 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
11 536 458 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
7 714 455 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 760 000 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 700 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 000 000 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
6 000 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 750 050 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 667 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
886 000 |
B408 Kamatbevételek |
50 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 197 000 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
312 500 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
312 500 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
48 996 240 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
48 996 240 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 996 240 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
175 241 458 |
6. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása |
|
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
2 000 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
|
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
37 744 729 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
134 457 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
134 457 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
37 610 272 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
37 746 729 |
7. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
134 402 024 |
K1 Személyi juttatások |
49 478 392 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
34 568 392 |
K12 Külső személyi juttatások |
14 910 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 026 085 |
K3 Dologi kiadások |
38 278 415 |
K31 Készletbeszerzés |
7 500 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
495 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
21 838 582 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 444 833 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 296 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
19 323 132 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 149 123 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
16 874 009 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
37 326 904 |
K6 Beruházások |
3 175 000 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 500 000 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
675 000 |
K7 Felújítások |
34 151 904 |
K71 Ingatlanok felújítása |
26 889 058 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
7 262 846 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
41 259 259 |
K9 Finanszírozási kiadások |
41 259 259 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 648 987 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
37 610 272 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
212 988 187 |
8. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
99 830 295 |
K1 Személyi juttatások |
27 432 620 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 580 620 |
K12 Külső személyi juttatások |
14 852 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 026 085 |
K3 Dologi kiadások |
28 752 458 |
K31 Készletbeszerzés |
3 490 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
345 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
18 976 625 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 940 833 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 296 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
19 323 132 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 149 123 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
16 874 009 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
34 151 904 |
K6 Beruházások |
0 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
|
K7 Felújítások |
34 151 904 |
K71 Ingatlanok felújítása |
26 889 058 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
7 262 846 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
41 259 259 |
K9 Finanszírozási kiadások |
41 259 259 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 648 987 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
37 610 272 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
175 241 458 |
9. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
34 571 729 |
K1 Személyi juttatások |
22 045 772 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
21 987 772 |
K12 Külső személyi juttatások |
58 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 000 000 |
K3 Dologi kiadások |
9 525 957 |
K31 Készletbeszerzés |
4 010 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
2 861 957 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 504 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 175 000 |
K6 Beruházások |
3 175 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 500 000 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
675 000 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
37 746 729 |
10. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
18 366 000 |
14 402 000 |
1 800 000 |
2 164 000 |
3 192 000 |
1 |
||
0 |
||||||||
Működési jel. Feladatok: |
0 |
|||||||
Közmunka program |
7 714 455 |
7 243 620 |
470 835 |
18 |
||||
Város és községgazdálkodás |
5 299 050 |
150 000 |
20 250 |
5 128 800 |
5 000 |
|||
Könyvtár |
278 000 |
278 000 |
||||||
Közművelődés |
3 524 000 |
1 278 000 |
175 000 |
2 071 000 |
30 000 |
1 |
||
Köztemető fennt. |
106 000 |
106 000 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||||
Szociális ellátások |
1 940 000 |
1 940 000 |
||||||
Gyermekétk. köznev. int. |
9 039 858 |
9 039 858 |
||||||
Gyermekétk. int. Kívüli |
2 496 600 |
2 496 600 |
||||||
Falugondnok |
6 047 200 |
4 359 000 |
560 000 |
1 128 200 |
1 |
|||
Összesen |
59 211 163 |
27 432 620 |
3 026 085 |
28 752 458 |
0 |
0 |
3 227 000 |
21 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||
Mindösszesen: |
59 211 163 |
27 432 620 |
3 026 085 |
28 752 458 |
0 |
0 |
21 |
|
11. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
3 176 387 |
2. |
Urnafal építése |
500 000 |
3. |
kultúrház utca felőli homlokzatának felújítása |
2 000 000 |
4. |
járdák felújítása |
500 000 |
5. |
Ivóvízminőség-javító felújítás |
27 975 517 |
Összesen |
34 151 904 |
12. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
redőnyők vásárlása óvoda részére |
1 500 000 |
2. |
bútorok vásárlása óvoda részére |
1 675 000 |
Összesen |
3 175 000 |
13. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
3 fő |
|||||
Beleg Község Önkormányzata |
3 fő |
|||||
- 1 fő polgármester |
||||||
- 1 fő közalkalmazott (falugondnok) |
||||||
- 1 fő munkaviszonyos (művelődés szervező) |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
3 fő |
|||||
Belegi Pitypang Óvoda |
3 fő |
|||||
- 3 fő köznevelési jogvisz. |
||||||
Összesen: |
6 fő |
|||||
14. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 fő |
|||||
hosszabb időtartalmú |
9 fő |
|||||
Start közfoglalkoztatás |
9 fő |
|||||
járási startmunka mintaprogram |
9 fő |
|||||
Összesen: |
18 fő |
|||||
15. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
2024. év |
Adatok Ft-ban |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
2025. év |
Adatok Ft-ban |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
2026. év |
Adatok Ft-ban |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
16. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat működési célú |
2024. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
16 874 009 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
16 874 009 |
||
17. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Feladat megnevezése |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
18. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása |
8 642 351 |
8 642 351 |
8 642 351 |
8 642 351 |
8 642 351 |
8 642 351 |
8 642 351 |
8 642 351 |
8 642 351 |
8 642 351 |
8 642 351 |
8 642 352 |
103 708 213 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
3 857 227 |
3 857 228 |
7 714 455 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 674 |
7 760 000 |
Működési bevételek |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 680 |
6 752 050 |
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 060 |
312 500 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
49 130 697 |
49 130 697 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
62 865 651 |
13 734 955 |
9 877 727 |
9 877 727 |
9 877 727 |
9 877 727 |
9 877 727 |
9 877 727 |
9 877 727 |
9 877 727 |
9 877 727 |
9 877 766 |
175 377 915 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
4 123 199 |
4 123 199 |
4 123 199 |
4 123 199 |
4 123 199 |
4 123 199 |
4 123 199 |
4 123 199 |
4 123 199 |
4 123 199 |
4 123 199 |
4 123 203 |
49 478 392 |
Munkaadót terhelő járulékok |
502 173 |
502 173 |
502 173 |
502 173 |
502 173 |
502 173 |
502 173 |
502 173 |
502 173 |
502 173 |
502 173 |
502 182 |
6 026 085 |
Dologi kiadások |
3 189 867 |
3 189 867 |
3 189 867 |
3 189 867 |
3 189 867 |
3 189 867 |
3 189 867 |
3 189 867 |
3 189 867 |
3 189 867 |
3 189 867 |
3 189 878 |
38 278 415 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 674 |
21 296 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 610 261 |
1 610 261 |
1 610 261 |
1 610 261 |
1 610 261 |
1 610 261 |
1 610 261 |
1 610 261 |
1 610 261 |
1 610 261 |
1 610 261 |
1 610 261 |
19 323 132 |
Beruházások |
1 500 000 |
558 333 |
558 333 |
558 334 |
3 175 000 |
||||||||
Felújítások |
27 975 517 |
1 544 096 |
1 544 096 |
1 544 096 |
1 544 099 |
34 151 904 |
|||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 648 987 |
3 648 987 |
|||||||||||
6. Kiadások összesen |
14 849 153 |
11 200 166 |
39 175 683 |
12 700 166 |
13 302 595 |
13 302 595 |
13 302 596 |
12 744 265 |
11 200 166 |
11 200 166 |
11 200 166 |
11 200 198 |
175 377 915 |
19. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Települési gyermeknevelési támogatás |
720 000 |
720 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
6 936 000 |
6 936 000 |
|
Települési temetési támogatás |
60 000 |
60 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Házi segítségnyújtás |
150 000 |
150 000 |
|
Ingyenes étkezés |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Tüzelőanyag (brikett) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Szociális célú tűzifa szállítási költsége |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
2 496 600 |
2 496 600 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
9 039 858 |
9 039 858 |
|
Hátrányos helyzető lakosok kirándulása |
220 000 |
||
Húsvéti juttatás |
5 550 000 |
||
Összesen: |
23 236 000 |
11 536 458 |
29 002 458 |
20. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
126 247 218 |
Működési célú bevételek |
126 247 218 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
103 708 213 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
7 714 455 |
3. Közhatalmi bevételek |
7 760 000 |
4. Működési bevételek |
6 752 050 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
312 500 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
|
3. Felhalmozási bevételek |
0 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
49 130 697 |
Belső forrásból |
49 130 697 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
49 130 697 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
175 377 915 |
Működési célú bevételek összesen |
175 377 915 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
171 728 928 |
Működési célú kiadások |
117 528 015 |
1. Személyi jellegű kiadások |
49 478 392 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
6 026 085 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
38 278 415 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
21 296 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
2 149 123 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
|
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
300 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
|
Felhalmozási célú kiadások |
37 326 904 |
1. Beruházási kiadások |
3 175 000 |
2. Felújítások |
34 151 904 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
16 874 009 |
Működési célú tartalékok |
16 874 009 |
1. Általános tartalék |
16 874 009 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
3 648 987 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 648 987 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
175 377 915 |
Működési célú kiadások összesen |
138 051 011 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
37 326 904 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
37 610 272 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-37 610 272 |
21. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Saját bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
7 700 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
886 000 |
890 000 |
890 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
60 000 |
65 000 |
65 000 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen |
8 646 000 |
8 755 000 |
8 755 000 |
Adatok Ft-ban |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
Váltó kibocsátása |
|||
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
Összesen |
|||
22. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
Összesen: |