Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 20- 2025. 04. 12Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 260.234.652 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 210.891.174 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 256.372.884 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 45.268.929 Ft (hiány).
4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 132.921.578 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62.276.203 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 8.374.666 Ft,
d) B4. Működési bevételek 6.976.227 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 342.500 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 210.891.174 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 210.891.174 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 148.614.971 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 62.276.203 Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 68.559.235 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.369.651 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 48.274.502 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.296.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 9.476.905 Ft,
f) K6. Beruházások 4.681.446 Ft,
g) K7. Felújítások 96.715.145 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 256.372.884 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 256.362.884 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 154.976.293 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 101.396.591 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)4 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 4.274.307 Ft, melyből
a) az általános tartalék 4.274.307 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 200.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete határozza meg.
9. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2024. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: |
|||
|---|---|---|---|
|
- Önkormányzat |
|||
|
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: |
|||
|
Belegi Pitypang Óvoda |
|||
|
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||
|
Önkormányzati igazgatás |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
|||
|
Város- és községgazdálkodás |
|||
|
Közösségi ház |
|||
|
Kultúrház |
|||
|
Közvilágítási feladatok |
|||
|
Köztemető fenntart. |
|||
|
Közműv. Könyvtár |
|||
|
Rendszeres segélyek, támogatások |
|||
|
Falugondnoki szolgálat |
|||
|
Önként vállalt feladatok |
|||
|
Komplex környezetvédelmi programok tám. |
|||
2. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Összeg |
|
|
Működési cél |
21 020 723 |
|
Felhalmozási cél |
27 975 517 |
|
Összesen |
48 996 240 |
3. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Hitel, kölcsön felvétele |
Egyéb finanszírozás |
|
|
Működési célú |
||
|
Felhalmozási célú |
4. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
132 921 578 |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
108 248 775 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
23 008 283 |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
38 414 272 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
29 283 200 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
11 536 458 |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 825 212 |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
3 181 350 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 672 803 |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
62 276 203 |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
62 276 203 |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
8 374 666 |
|
B31. Jövedelemadók |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
2 314 666 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 314 666 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 000 000 |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
6 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 976 227 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 667 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
988 330 |
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
|
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 320 847 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
342 500 |
|
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
312 500 |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
B65. Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
87 757 750 |
|
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813. Maradvány igénybevétele |
49 130 697 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 130 697 |
|
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
212 781 |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
38 414 272 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
298 648 924 |
5. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
132 921 578 |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
108 248 775 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
23 008 283 |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
38 414 272 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
29 283 200 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
11 536 458 |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 825 212 |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
3 181 350 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 672 803 |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
62 276 203 |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
62 276 203 |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
8 374 666 |
|
B31. Jövedelemadók |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
2 314 666 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 314 666 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 000 000 |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
6 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 852 380 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 667 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
988 330 |
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
|
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 197 000 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
312 500 |
|
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
312 500 |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
49 209 021 |
|
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813. Maradvány igénybevétele |
48 996 240 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 996 240 |
|
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
212 781 |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
259 946 348 |
6. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása |
|
|
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása |
|
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások |
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
|
B31. Jövedelemadók |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
123 847 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B408 Kamatbevételek |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
123 847 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
30 000 |
|
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
B65. Egyéb műk. Célú nátvett pénzeszköz |
30 000 |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
38 548 729 |
|
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813. Maradvány igénybevétele |
134 457 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
134 457 |
|
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
38 414 272 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
38 702 576 |
7. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
154 976 293 |
|
K1 Személyi juttatások |
68 559 235 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
53 038 356 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
15 520 879 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
7 369 651 |
|
K3 Dologi kiadások |
48 274 502 |
|
K31 Készletbeszerzés |
13 802 691 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
555 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
23 571 666 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 345 145 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 296 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
9 476 905 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
2 738 475 |
|
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 149 123 |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
15 000 |
|
K513 Tartalékok |
4 274 307 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
101 396 591 |
|
K6 Beruházások |
4 681 446 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
700 000 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 134 994 |
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
846 452 |
|
K7 Felújítások |
96 715 145 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
76 153 658 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
20 561 487 |
|
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
42 276 040 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
42 276 040 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 861 768 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
38 414 272 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
298 648 924 |
8. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
119 448 717 |
|
K1 Személyi juttatások |
46 327 001 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 996 730 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
15 330 271 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 126 085 |
|
K3 Dologi kiadások |
38 222 726 |
|
K31 Készletbeszerzés |
9 661 643 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
385 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
20 334 938 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 841 145 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 296 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
9 476 905 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
2 738 475 |
|
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 149 123 |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
15 000 |
|
K513 Tartalékok |
4 274 307 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
98 221 591 |
|
K6 Beruházások |
1 506 446 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
700 000 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
634 994 |
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
171 452 |
|
K7 Felújítások |
96 715 145 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
76 153 658 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
20 561 487 |
|
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
42 276 040 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
42 276 040 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 861 768 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
38 414 272 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
259 946 348 |
9. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35 527 576 |
|
K1 Személyi juttatások |
22 232 234 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
22 041 626 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
190 608 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 243 566 |
|
K3 Dologi kiadások |
10 051 776 |
|
K31 Készletbeszerzés |
4 141 048 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
170 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
3 236 728 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 504 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 175 000 |
|
K6 Beruházások |
3 175 000 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 500 000 |
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
675 000 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
38 702 576 |
10. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
|
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
|
Igazgatási kiadások |
18 406 029 |
14 402 029 |
1 800 000 |
2 204 000 |
3 192 000 |
1 |
||
|
0 |
||||||||
|
Működési jel. Feladatok: |
0 |
|||||||
|
Közmunka program |
28 828 561 |
24 659 730 |
1 170 835 |
2 997 996 |
18 |
|||
|
Város és községgazdálkodás |
9 568 214 |
1 628 242 |
420 250 |
7 519 722 |
5 000 |
|||
|
Könyvtár |
278 000 |
278 000 |
||||||
|
Közművelődés |
3 584 000 |
1 278 000 |
175 000 |
2 131 000 |
1 |
|||
|
Köztemető fennt. |
106 000 |
106 000 |
||||||
|
Közvilágítási feladatok |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||||
|
Szociális ellátások |
2 690 000 |
2 690 000 |
||||||
|
Gyermekétk. köznev. int. |
9 039 858 |
9 039 858 |
||||||
|
Gyermekétk. int. Kívüli |
2 496 600 |
2 496 600 |
||||||
|
Falugondnok |
6 097 200 |
4 359 000 |
560 000 |
1 178 200 |
1 |
|||
|
Összesen |
82 399 505 |
46 327 001 |
4 126 085 |
31 946 419 |
0 |
0 |
3 197 000 |
21 |
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
0 |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
Összesen: |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Mindösszesen: |
82 409 505 |
46 327 001 |
4 126 085 |
31 946 419 |
0 |
10 000 |
21 |
|
11. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez12
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
3 176 387 |
|
2. |
Urnafal építése |
500 000 |
|
3. |
kultúrház utca felőli homlokzatának felújítása |
2 000 000 |
|
4. |
járdák felújítása |
500 000 |
|
5. |
Ivóvízminőség-javító felújítás |
90 251 720 |
|
6. |
Aszfalt/buszöböl |
287 038 |
|
módosítás |
||
|
Összesen |
96 715 145 |
12. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez13
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
redődönyök vásárlása óvoda részére |
1 500 000 |
|
2. |
bútorok vásárlása óvoda részére |
1 675 000 |
|
3. |
urnafal |
700 000 |
|
4. |
klíma berendezés (orvosi rendelő) |
345 186 |
|
5. |
ventillátor (hivatal) |
15 990 |
|
6. |
mikrofon, hangfal, kábel (műv. Ház) |
445 270 |
|
Összesen |
4 681 446 |
13. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
3 fő |
|||||
|
Beleg Község Önkormányzata |
3 fő |
|||||
|
- 1 fő polgármester |
||||||
|
- 1 fő közalkalmazott (falugondnok) |
||||||
|
- 1 fő munkaviszonyos (művelődés szervező) |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
3 fő |
|||||
|
Belegi Pitypang Óvoda |
3 fő |
|||||
|
- 3 fő köznevelési jogvisz. |
||||||
|
Összesen: |
6 fő |
|||||
14. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 fő |
|||||
|
hosszabb időtartalmú |
9 fő |
|||||
|
Start közfoglalkoztatás |
9 fő |
|||||
|
járási startmunka mintaprogram |
9 fő |
|||||
|
Összesen: |
18 fő |
|||||
15. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2024. év |
Adatok Ft-ban |
||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
2025. év |
Adatok Ft-ban |
||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
2026. év |
Adatok Ft-ban |
||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
16. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez14
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat működési célú |
2024. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
4 274 307 |
Képviselő-testület |
|
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
4 274 307 |
||
17. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Feladat megnevezése |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
Működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
18. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez15
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkorm. működ. támogatása |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
9 954 871 |
9 954 871 |
9 954 873 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 352 |
108 248 775 |
|
Működ.c.támog.áht-n belül |
3 857 227 |
3 857 228 |
2 422 621 |
2 422 621 |
2 422 621 |
2 422 621 |
2 422 621 |
2 422 621 |
2 422 622 |
24 672 803 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
1 261 332 |
646 666 |
646 666 |
646 674 |
8 374 666 |
|
Működési bevételek |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
684 517 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
665 000 |
562 670 |
562 670 |
562 680 |
6 976 227 |
|
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
56 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 060 |
342 500 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
62 276 203 |
62 276 203 |
|||||||||||
|
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
49 130 697 |
49 130 697 |
|||||||||||
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
212 781 |
212 781 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
62 932 651 |
13 801 955 |
12 580 129 |
74 795 398 |
12 367 348 |
12 367 348 |
13 612 868 |
13 612 868 |
14 329 867 |
9 944 727 |
9 944 727 |
9 944 766 |
260 234 652 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
7 738 267 |
7 738 267 |
7 738 267 |
5 038 296 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 269 |
68 559 235 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
1 622 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 481 |
7 369 651 |
|
Dologi kiadások |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
5 591 951 |
5 591 951 |
5 591 952 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 856 |
48 274 502 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 674 |
21 296 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 743 |
9 476 905 |
|
Beruházások |
1 500 000 |
558 333 |
558 333 |
558 334 |
753 223 |
753 223 |
4 681 446 |
||||||
|
Felújítások |
27 975 517 |
62 276 203 |
1 544 096 |
1 544 096 |
1 544 096 |
1 831 137 |
96 715 145 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
3 861 768 |
3 861 768 |
|||||||||||
|
6. Kiadások összesen |
15 486 762 |
11 624 994 |
39 600 511 |
75 401 197 |
13 727 423 |
16 427 423 |
18 519 526 |
20 101 456 |
14 470 349 |
11 624 994 |
11 624 994 |
11 625 023 |
260 234 652 |
19. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
720 000 |
720 000 |
|
|
Települési lakhatási támogatás |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
|
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
6 936 000 |
6 936 000 |
|
|
Települési temetési támogatás |
60 000 |
60 000 |
|
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Települési támogatás idősek világnapja |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Házi segítségnyújtás |
150 000 |
150 000 |
|
|
Ingyenes étkezés |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Tüzelőanyag (brikett) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Szociális célú tűzifa szállítási költsége |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
2 496 600 |
2 496 600 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
9 039 858 |
9 039 858 |
|
|
Hátrányos helyzető lakosok kirándulása |
220 000 |
||
|
Húsvéti juttatás |
5 550 000 |
||
|
Összesen: |
23 236 000 |
11 536 458 |
29 002 458 |
20. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez16
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
210 891 174 |
|
Működési célú bevételek |
148 614 971 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
108 248 775 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
24 672 803 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
8 374 666 |
|
4. Működési bevételek |
6 976 227 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
342 500 |
|
módosítás |
|
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
62 276 203 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
62 276 203 |
|
módosítás |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
49 343 478 |
|
Belső forrásból |
49 343 478 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
49 130 697 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
|
3. Áht-n belüli megelőlegezések |
212 781 |
|
Külső forrásból |
0 |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
260 234 652 |
|
Működési célú bevételek összesen |
197 958 449 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
62 276 203 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
256 372 884 |
|
Működési célú kiadások |
150 701 986 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
68 559 235 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
7 369 651 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
48 274 502 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
21 296 000 |
|
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
2 149 123 |
|
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
15 000 |
|
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
300 000 |
|
9. Elszámolások és befizetések |
2 738 475 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
101 396 591 |
|
1. Beruházási kiadások |
4 681 446 |
|
2. Felújítások |
96 715 145 |
|
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
|
TARTALÉK |
4 274 307 |
|
Működési célú tartalékok |
4 274 307 |
|
1. Általános tartalék |
4 274 307 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
3 861 768 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 861 768 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
260 234 652 |
|
Működési célú kiadások összesen |
158 838 061 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
101 396 591 |
|
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
38 414 272 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-38 414 272 |
21. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Saját bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
7 700 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
886 000 |
890 000 |
890 000 |
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
60 000 |
65 000 |
65 000 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
Összesen |
8 646 000 |
8 755 000 |
8 755 000 |
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
|
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
|
Váltó kibocsátása |
|||
|
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
|
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
|
Összesen |
|||
22. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
|
Összesen: |
A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.