Kaposmérő község képviselő testületének 6/2019 (V.27..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló
Hatályos: 2019. 10. 08- 2019. 10. 08Kaposmérő község képviselő testületének 6/2019 (V.27..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló1
önkormányzati rendeletének módosításáról
1. § Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2018. évi 2/2018. (III.08.) (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:
2. § (1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.
(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 9. számú mellékletére módosul.
(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.
(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.
(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.
(8) Kiegészül 13. számú melléklettel, mely e rendelet 1. számú melléklete.
(9) Kiegészül 14. számú melléklettel, mely e rendelet 2. számú melléklete.
3. § Hatásvizsgálati lap
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletének módosításáról
4. §
Záró rendelkezések
1. melléklet
1. számú melléklet |
|||
Az önkormányzat és költségvetési szervek konszolidált bevételei forrásonként |
|||
Me: Ft |
|||
B.BEVÉTELEK |
2018.év |
2018.év módosított |
2018.év módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
63 522 423 |
63 522 423 |
63 607 335 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 482 967 |
56 354 067 |
56 354 067 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
81 715 604 |
81 715 604 |
87 047 677 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 016 530 |
3 212 647 |
3 212 647 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 817 328 |
12 047 496 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
879 896 |
879 896 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
205 737 524 |
214 501 965 |
223 149 118 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 706 021 |
27 786 632 |
86 119 672 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
217 443 545 |
242 288 597 |
309 268 790 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
14 964 041 |
14 964 041 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
87 874 248 |
39 583 387 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
303 702 283 |
102 838 289 |
54 547 428 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 350 000 |
4 350 000 |
4 400 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
22 000 000 |
26 500 000 |
31 000 000 |
Gépjárműadók (B354) |
7 000 000 |
7 500 000 |
8 010 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
29 000 000 |
34 000 000 |
39 010 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
36 050 000 |
41 050 000 |
46 110 000 |
Készletértékesítés |
0 |
297 515 |
833 404 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
12 419 027 |
18 653 965 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
22 541 774 |
21 872 889 |
21 872 889 |
Ellátási díjak (B405) |
4 372 793 |
4 393 020 |
5 162 939 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 086 279 |
7 531 551 |
10 221 033 |
Kamatbevételek (B408) |
46 |
500 077 |
|
Egyéb pénzügyi bevételek (B409) |
0 |
680 535 |
680 535 |
Biztosító által fizetet kártérítés (B410) |
0 |
0 |
806 328 |
Áfa visszatérítés (B407) |
0 |
0 |
1 819 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
943 484 |
1 290 776 |
Működési bevételek (B4) |
33 900 846 |
48 138 067 |
61 840 946 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 200 000 |
21 210 984 |
24 681 384 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
278 740 |
Felhalmozási bevétel |
1 200 000 |
21 210 984 |
24 960 124 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
600 000 |
884 845 |
1 517 127 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
1 900 000 |
2 184 845 |
1 517 127 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
2 500 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
0 |
4 528 211 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
594 196 674 |
457 710 782 |
502 772 626 |
Likvid hitel felvétele (B8112) |
0 |
0 |
15 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
666 583 941 |
612 536 578 |
612 536 578 |
Forgatási célú értékpapír beváltása |
0 |
45 000 000 |
70 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
8 536 824 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
123 358 170 |
123 358 170 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
789 942 111 |
780 894 748 |
706 073 402 |
Bevételek összesen: |
1 384 138 785 |
1 238 605 530 |
1 208 846 028 |
2. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek konszolidált kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft
A.KIADÁSOK 2018.év 2018.év módosított 2018.év módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 104 077 953 121 708 211 127 208 442
Külső személyi juttatások (K12) 14 234 754 15 840 421 16 966 508
Személyi juttatások(K1) 118 312 707 137 548 632 144 174 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 21 004 146 23 804 146 26 851 491
Készletbeszerzés (K31) 10 400 000 12 500 000 16 302 767
Kommunikációs szolgáltatások (K32) 2 950 000 3 217 710 3 278 579
Szolgáltatási kiadások (K33) 168 243 993 65 642 971 69 856 542
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 120 000 70 000 70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 44 932 992 32 195 387 29 549 230
Dologi kiadások (K3) 226 646 985 113 626 068 119 057 118
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 18 693 000 18 254 210 6 377 500
Tartalék(K513) 48 984 203 610 245 994 610 383 724
Egyéb működési célú kiadások(K5) 97 435 851 661 393 937 671 032 606
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 569 072 164 48 854 000 73 477 950
Informatikai eszközök beszerzése (K63) 0 1 006 949 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 822 787 5 465 079 5 345 159
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 032 152 4 138 025 3 777 071
Beruházások (K6) 573 927 103 59 464 053 82 600 180
Ingatlanok felújítása (K71) 138 822 591 62 041 280 95 263 712
Egyéb tárgyi eszköz felújítása 0 0 915 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 55 953 943 16 751 145 25 209 582
Felújítások (K7) 194 776 534 78 792 425 121 388 294
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 2 500 000 7 379 600 7 379 600
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K89) 0 7 500 000 7 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 2 500 000 14 879 600 14 879 600
Költségvetési kiadások (K1-K8) 1 253 296 326 1 107 763 071 1 186 361 739
Likvid hitel visszafizetése (K9112) 0 0 15 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 7 484 289 7 484 289 7 484 289
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 123 358 170 123 358 170 0
Finanszírozási kiadások (K9) 130 842 459 130 842 459 22 484 289
Kiadások összesen: 1 384 138 785 1 238 605 530 1 208 846 028
1. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek konszolidált bevételei forrásonként
Me: Ft
B.BEVÉTELEK 2018.év 2018.év módosított 2018.év módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 63 522 423 63 522 423 63 607 335
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 57 482 967 56 354 067 56 354 067
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 81 715 604 81 715 604 87 047 677
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 3 016 530 3 212 647 3 212 647
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 8 817 328 12 047 496
Elszámolásból származó bevételek (B116) 879 896 879 896
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 205 737 524 214 501 965 223 149 118
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 11 706 021 27 786 632 86 119 672
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 217 443 545 242 288 597 309 268 790
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 14 964 041 14 964 041
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) 87 874 248 39 583 387
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 303 702 283 102 838 289 54 547 428
Vagyoni tipusú adók (B34) 4 350 000 4 350 000 4 400 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351) 22 000 000 26 500 000 31 000 000
Gépjárműadók (B354) 7 000 000 7 500 000 8 010 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0
Termékek és szolgáltatások adói (B35) 29 000 000 34 000 000 39 010 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Közhatalmi bevételek (B3) 36 050 000 41 050 000 46 110 000
Készletértékesítés 0 297 515 833 404
Szolgáltatások ellenértéke 200 000 12 419 027 18 653 965
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 500 000 0 0
Tulajdonosi bevételek (B404) 22 541 774 21 872 889 21 872 889
Ellátási díjak (B405) 4 372 793 4 393 020 5 162 939
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 086 279 7 531 551 10 221 033
Kamatbevételek (B408) 46 500 077
Egyéb pénzügyi bevételek (B409) 0 680 535 680 535
Biztosító által fizetet kártérítés (B410) 0 0 806 328
Áfa visszatérítés (B407) 0 0 1 819 000
Egyéb működési bevételek (B411) 200 000 943 484 1 290 776
Működési bevételek (B4) 33 900 846 48 138 067 61 840 946
Ingatlanok értékesítése (B52) 1 200 000 21 210 984 24 681 384
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 278 740
Felhalmozási bevétel 1 200 000 21 210 984 24 960 124
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) 1 300 000 1 300 000 0
ebből: háztartások (B64) 600 000 884 845 1 517 127
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) 1 900 000 2 184 845 1 517 127
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 0 0 2 500 000
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) 0 0 4 528 211
Költségvetési bevételek (B1-B7) 594 196 674 457 710 782 502 772 626
Likvid hitel felvétele (B8112) 0 0 15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 666 583 941 612 536 578 612 536 578
Forgatási célú értékpapír beváltása 0 45 000 000 70 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) 0 0 8 536 824
Központi, irányító szervi támogatás (B816) 123 358 170 123 358 170 0
Finanszírozási bevételek (B8) 789 942 111 780 894 748 706 073 402
Bevételek összesen: 1 384 138 785 1 238 605 530 1 208 846 028
3. melléklet
3. számú melléklet |
|||
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
|||
Me: Ft |
|||
B.BEVÉTELEK |
2018.év Eredeti |
2018.év Módosított |
2018.év Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
63 522 423 |
63 522 423 |
63 607 335 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 482 967 |
56 354 067 |
56 354 067 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
81 715 604 |
81 715 604 |
87 047 677 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 016 530 |
3 212 647 |
3 212 647 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 817 328 |
12 047 496 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
879 896 |
879 896 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
205 737 524 |
214 501 965 |
223 149 118 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 706 021 |
26 474 392 |
84 155 383 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
217 443 545 |
240 976 357 |
307 304 501 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
14 964 041 |
14 964 041 |
Efyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
303 702 283 |
87 874 248 |
39 583 387 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
303 702 283 |
102 838 289 |
54 547 428 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 350 000 |
4 350 000 |
4 400 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
22 000 000 |
26 500 000 |
31 000 000 |
Gépjárműadók (B354) |
7 000 000 |
7 500 000 |
8 010 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
29 000 000 |
34 000 000 |
39 010 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
36 050 000 |
41 050 000 |
46 110 000 |
Készletértékesítés |
297 515 |
833 404 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
6 252 752 |
11 231 755 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ) (B403) |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
18 541 774 |
21 872 889 |
21 872 889 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
25 496 |
332 267 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 086 279 |
7 526 282 |
10 215 761 |
Áfa visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
1 819 000 |
Kamatbevételek (B408) |
0 |
46 |
500 076 |
Egyéb pénzügyi bevételek (B409) |
0 |
680 535 |
680 535 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
806 328 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
202 306 |
749 538 |
Működési bevételek (B4) |
28 628 053 |
36 857 821 |
49 041 553 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 200 000 |
21 210 984 |
24 681 384 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
278 740 |
Felhalmozási bevétel |
1 200 000 |
21 210 984 |
24 960 124 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
|||
ebből: háztartások (B64) |
600 000 |
884 845 |
1 517 127 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
600 000 |
884 845 |
1 517 127 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
2 500 000 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2 028 211 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
0 |
4 528 211 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
587 623 881 |
443 818 296 |
488 008 944 |
Likvid hitel felvétele (B8112) |
0 |
0 |
15 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
665 272 599 |
609 548 814 |
609 548 814 |
Forgatási célú értékpapír beváltása (B8121) |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
8 536 824 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
665 272 599 |
679 548 814 |
703 085 638 |
Bevételek összesen: |
1 252 896 480 |
1 123 367 110 |
1 191 094 582 |
4. melléklet
4. számú melléklet |
|||
Az önkormányzat kiadásai forrásonként |
|||
Me:Ft |
|||
A.KIADÁSOK |
2018.év Eredeti |
2018.év Módosított |
2018.év Módosított |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
21 905 878 |
33 298 336 |
39 171 105 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 234 754 |
15 175 574 |
16 301 661 |
Személyi juttatások(K1) |
36 140 632 |
48 473 910 |
55 472 766 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 872 140 |
6 672 140 |
9 109 124 |
Készletbeszerzés (K31) |
8 500 000 |
10 600 000 |
14 180 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
750 000 |
1 017 710 |
1 000 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
146 240 708 |
43 546 218 |
41 546 030 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
37 852 992 |
25 065 387 |
20 780 510 |
Dologi kiadások (K3) |
193 363 700 |
80 249 315 |
77 526 540 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 693 000 |
18 254 210 |
6 377 500 |
Tartalék(K513) |
48 984 203 |
610 245 994 |
610 383 724 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
97 435 851 |
661 393 937 |
671 032 606 |
Elvonások és befizetések |
1 825 795 |
1 825 795 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
568 417 225 |
48 854 000 |
73 477 950 |
nformatikai eszközök beszerzése |
0 |
1 006 949 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 822 787 |
4 949 379 |
4 669 459 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 032 152 |
3 998 786 |
3 637 832 |
Beruházások (K6) |
573 272 164 |
58 809 114 |
81 785 241 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
138 822 591 |
62 041 280 |
95 263 712 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
0 |
0 |
915 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
55 953 943 |
16 751 145 |
25 209 582 |
Felújítások (K7) |
194 776 534 |
78 792 425 |
121 388 294 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
2 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
7 379 600 |
7 379 600 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
2 500 000 |
14 879 600 |
14 879 600 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 122 054 021 |
967 524 651 |
1 037 571 671 |
Likvid hitel visszafizetése (K9112) |
0 |
0 |
15 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 484 289 |
7 484 289 |
7 484 289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
123 358 170 |
123 358 170 |
131 038 622 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
130 842 459 |
130 842 459 |
153 522 911 |
Kiadások összesen: |
1 252 896 480 |
1 098 367 110 |
1 191 094 582 |
5. melléklet
5. számú melléklet |
|||
A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként |
|||
Me: Ft |
|||
B. BEVÉTELEK |
2018.év Eredeti |
2018.év Módosított |
2018.év Módosított |
Egyéb működési célú támogatás |
0 |
1 312 240 |
1 964 289 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
6 166 275 |
7 422 210 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
500 000 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
200 000 |
741 178 |
541 238 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 |
Működési bevételek (B4) |
900 000 |
8 219 693 |
9 927 738 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 200 000 |
9 519 693 |
9 927 738 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
805 103 |
2 388 057 |
2 388 057 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
805 103 |
2 388 057 |
2 388 057 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
43 113 590 |
43 113 590 |
42 928 227 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
43 918 693 |
45 501 647 |
45 316 284 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
43 918 693 |
45 501 647 |
45 316 284 |
Sajátbevétel |
2 000 000 |
2 032 000 |
|
Bevétel összesen |
46 118 693 |
55 021 340 |
55 244 022 |
A.KIADÁSOK |
2018.év Eredeti |
2018.év Módosított |
2018.év Módosított |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
34 000 971 |
40 238 771 |
40 238 771 |
Külső személyi juttatások (K12) |
- |
664 847 |
664 847 |
Személyi juttatások(K1) |
34 000 971 |
40 903 618 |
40 903 618 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 117 722 |
8 117 722 |
8 117 722 |
Készletbeszerzés (K31) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 100 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 172 682 |
Dologi kiadások (K3) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 222 682 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
|
Tartalék(K513) |
- |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
- |
|
Beruházások (K6) |
- |
- |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
Felújítások (K7) |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
|
Kiadások összesen: |
46 118 693 |
55 021 340 |
55 244 022 |
6. melléklet
6. számú melléklet |
|||
A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként |
|||
Me: Ft |
|||
B. BEVÉTELEK |
2018.év Eredeti |
2018.év Módosított |
2018.év Módosított |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
|||
Tulajdonosi bevételek (B404) |
|||
Ellátási díjak (B405) |
4 372 793 |
4 367 524 |
4 830 672 |
Fizetendő Áfa (B406) |
0 |
5 269 |
5 272 |
Működési bevételek (B4) |
4 372 793 |
4 372 793 |
4 835 944 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
4 372 793 |
4 372 793 |
4 835 944 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
|||
Maradvány igénybevétele (B813) |
506 239 |
599 707 |
599 707 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
80 244 580 |
80 244 580 |
88 110 395 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|||
Finanszírozási bevételek (B8) |
80 750 819 |
80 844 287 |
88 710 102 |
Sajátbevétel |
4 372 793 |
4 372 793 |
4 835 944 |
Bevétel összesen |
85 123 612 |
85 217 080 |
93 546 046 |
A. KIADÁSOK |
2018.év Eredeti |
2018.év Módosított |
2018.év Módosított |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
48 171 104 |
48 171 104 |
47 798 566 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások(K1) |
48 171 104 |
48 171 104 |
47 798 566 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 014 284 |
9 014 284 |
9 624 645 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 322 767 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
200 000 |
200 000 |
178 579 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
20 203 285 |
20 296 753 |
26 210 512 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 730 000 |
5 780 000 |
7 596 038 |
Dologi kiadások (K3) |
27 283 285 |
27 376 753 |
35 307 896 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|
Tartalék (K513) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
515 700 |
515 700 |
675 700 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
139 239 |
139 239 |
139 239 |
Beruházások (K6) |
654 939 |
654 939 |
814 939 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
85 123 612 |
85 217 080 |
93 546 046 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
85 123 612 |
85 217 080 |
93 546 046 |
7. melléklet
7. számú melléklet |
|||
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Működési bevétel |
61 840 946 |
Személyi juttatások |
144 174 950 |
Önkormányzatok működési támogatása |
223 149 118 |
Munkaadót terhelő járulékok |
26 851 491 |
Egyéb működési támogatás |
86 119 672 |
Dologi kiadások |
119 057 118 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 517 127 |
Egyéb működési célú kiadások |
671 032 606 |
Közhatalmi bevételek |
46 110 000 |
Ellátási díjak |
6 377 500 |
Finanszírozási bevételek |
706 073 402 |
Finanszírozási kiadások |
22 484 289 |
Működési bevétel összesen |
1 124 810 265 |
Működési kiadás összesen |
989 977 954 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Felhalmozási bevételek |
24 960 124 |
Felújítási kiadások |
121 388 294 |
Felhalmozási célú támogatások |
54 547 428 |
Beruházási kiadások |
82 600 180 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 528 211 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 879 600 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 208 846 028 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 208 846 028 |
8. melléklet
8. számú melléklet |
|||
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
Me: Ft |
|||
B.BEVÉTELEK |
2018.év |
2018.év módosított |
2018.év módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
63 522 423 |
63 522 423 |
63 607 335 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 482 967 |
56 354 067 |
56 354 067 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
81 715 604 |
81 715 604 |
87 047 677 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 016 530 |
3 212 647 |
3 212 647 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 817 328 |
12 047 496 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
879 896 |
879 896 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
205 737 524 |
214 501 965 |
223 149 118 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 706 021 |
27 786 632 |
86 119 672 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
217 443 545 |
242 288 597 |
309 268 790 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
14 964 041 |
14 964 041 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
87 874 248 |
39 583 387 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
303 702 283 |
102 838 289 |
54 547 428 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 350 000 |
4 350 000 |
4 400 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
22 000 000 |
26 500 000 |
31 000 000 |
Gépjárműadók (B354) |
7 000 000 |
7 500 000 |
8 010 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
29 000 000 |
34 000 000 |
39 010 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
36 050 000 |
41 050 000 |
46 110 000 |
Készletértékesítés |
0 |
297 515 |
833 404 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
12 419 027 |
18 653 965 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
22 541 774 |
21 872 889 |
21 872 889 |
Ellátási díjak (B405) |
4 372 793 |
4 393 020 |
5 162 939 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 086 279 |
7 531 551 |
10 221 033 |
Kamatbevételek (B408) |
46 |
500 077 |
|
Egyéb pénzügyi bevételek (B409) |
0 |
680 535 |
680 535 |
Biztosító által fizetet kártérítés (B410) |
0 |
0 |
806 328 |
Áfa visszatérítés (B407) |
0 |
0 |
1 819 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
943 484 |
1 290 776 |
Működési bevételek (B4) |
33 900 846 |
48 138 067 |
61 840 946 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 200 000 |
21 210 984 |
24 681 384 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
278 740 |
Felhalmozási bevétel |
1 200 000 |
21 210 984 |
24 960 124 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
600 000 |
884 845 |
1 517 127 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
1 900 000 |
2 184 845 |
1 517 127 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
2 500 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
0 |
4 528 211 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
594 196 674 |
457 710 782 |
502 772 626 |
Likvid hitel felvétele (B8112) |
0 |
0 |
15 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
666 583 941 |
612 536 578 |
612 536 578 |
Forgatási célú értékpapír beváltása |
0 |
45 000 000 |
70 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
8 536 824 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
123 358 170 |
123 358 170 |
131 038 622 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
789 942 111 |
780 894 748 |
837 112 024 |
Bevételek összesen: |
1 384 138 785 |
1 238 605 530 |
1 339 884 650 |
9. melléklet
9. számú melléklet |
|||
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként |
|||
Me: ezer Ft |
|||
A.KIADÁSOK |
2018.év |
2018.év módosított |
2018.év módosított |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
104 077 953 |
121 708 211 |
127 208 442 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 234 754 |
15 840 421 |
16 966 508 |
Személyi juttatások(K1) |
118 312 707 |
137 548 632 |
144 174 950 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
21 004 146 |
23 804 146 |
26 851 491 |
Készletbeszerzés (K31) |
10 400 000 |
12 500 000 |
16 302 767 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 950 000 |
3 217 710 |
3 278 579 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
168 243 993 |
65 642 971 |
69 856 542 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
120 000 |
70 000 |
70 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
44 932 992 |
32 195 387 |
29 549 230 |
Dologi kiadások (K3) |
226 646 985 |
113 626 068 |
119 057 118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 693 000 |
18 254 210 |
6 377 500 |
Tartalék(K513) |
48 984 203 |
610 245 994 |
610 383 724 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
97 435 851 |
661 393 937 |
671 032 606 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
569 072 164 |
48 854 000 |
73 477 950 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
0 |
1 006 949 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 822 787 |
5 465 079 |
5 345 159 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 032 152 |
4 138 025 |
3 777 071 |
Beruházások (K6) |
573 927 103 |
59 464 053 |
82 600 180 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
138 822 591 |
62 041 280 |
95 263 712 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
0 |
0 |
915 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
55 953 943 |
16 751 145 |
25 209 582 |
Felújítások (K7) |
194 776 534 |
78 792 425 |
121 388 294 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
2 500 000 |
7 379 600 |
7 379 600 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
2 500 000 |
14 879 600 |
14 879 600 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 253 296 326 |
1 107 763 071 |
1 186 361 739 |
Likvid hitel visszafizetése (K9112) |
0 |
0 |
15 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 484 289 |
7 484 289 |
7 484 289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
123 358 170 |
123 358 170 |
131 038 622 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
130 842 459 |
130 842 459 |
153 522 911 |
Kiadások összesen: |
1 384 138 785 |
1 238 605 530 |
1 339 884 650 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 9. napjával.