Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.31.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § [ Címrend]

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § [ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]

(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 1 311 741 620 Ft költségvetési bevétellel és 1 696 350 575 Ft költségvetési kiadással, 473 567 435 Ft finanszírozási célú bevétellel és 88 958 480 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2)2 Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetésén belül bevételi főösszegét: 1 785 309 055 Ft-ban ebből:

a) Költségvetési bevételeit 1 311 741 620 Ft-ban

aa) önkormányzat működési támogatásait 538 009 173 Ft-ban

ab) egyéb működési célú támogatásokat 14 181 910 Ft-ban

ac) a közhatalmi bevételeket 65 961 833 Ft-ban

ad) a működési célú bevételeket 486 757 526 Ft-ban

ae) a működési célú átvett pénzeszközöket 3 640 419 Ft-ban

af) Felhalmozási célú támogatásokat 177 990 937 Ft-ban

ag) *Felhalmozási bevételét 19 371 8193 Ft-ban

ah) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 5 828 003 Ft-ban

b) finanszírozási bevételeit 473 567 435 Ft-ban

ba) ebből pénzmaradvány: 403 105 453 Ft-ban

bb) forgatási célú értékpapír vásárlása 50 000 000 Ft-ban

bc) államháztartáson belüli megelőlegezések 20 461 982 Ft-ban

(3)3 Kiadási főösszegét: 1 785 309 055 Ft-ban ebből:

a) költségvetési kiadásokat 976 803 093 Ft-ban ebből:

aa) a személyi juttatások kiadásait 280 759 677 Ft-ban

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 36 576 449 Ft-ban

ac) a dologi kiadásokat 364 480 968 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 8 103 392 Ft-ban

ae) az egyéb működési célú kiadásokat 286 882 607 Ft-ban

az egyéb működési célú kiadásokból:

- az elvonások és befizetések 2 198 632 Ft

- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 142 617 378 Ft.

-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 530 000 Ft

-működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre 1 348 381 Ft

-tartalék 131 188 216 Ft

af) a felhalmozási célú kiadást 719 547 482 Ft-ban ebből:

- a beruházások összegét 351 933 131 Ft-ban,

-a felújítások összegét 359 860 751 Ft-ban,

-az egyéb felhalmozási célú kiadások 7 753 600 Ft-ban.

b) finanszírozási kiadást 88 958 480 Ft-ban állapítja meg.

(4)4 Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 2 082 254 919 Ft-ban és kiadásait 2 082 254 919 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.

(5) A 2023. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:

a)5 a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 742 422 217 Ft

b)6 a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 148 532 769 Ft

c)7 a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele 115 900 932 Ft

d)8 a Kaposmérői Önkormányzati konyha bevétele 75 399 001 Ft

4. § [ Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde összevont költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetését e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a Bölcsőde költségvetését e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt a 11. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület a Kaposmérői Önkormányzati Konyha költségvetését e rendelet 23. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. §9 [Általános és céltartalék]

A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 131 188 216 Ft összegben állapítja meg.

7. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.

8. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § [Egyéb rendelkezések]

(1) A 2023. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 16. sz. melléklet tartalmazza

(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 17. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 18. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2019-ben döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 19. és a 20. számú melléklet mutatja.

(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 21. számú melléklet tartalmaz.

(6) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2023-ban a 22. számú melléklet tartalmazza.

10. § [A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. § [Központi pótelőirányzatok szabályai]

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

12. § [ Pénzmaradvány]

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

13. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai ]

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.

Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

14. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A képviselőtestület döntése alapján a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023-as évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

15. § [ Támogatási szerződés]

(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

16. § [ Szolgáltatási szerződés]

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

17. § [Önkormányzati biztos kirendelése]

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

18. § [ Biztosítás]

Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységére felelősségbiztosítást köt. Intézményei kizárólag a Közös Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

19. § [ Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. §-a alapján]

(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

(2) Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

20. § [Záró és egyéb rendelkezések]

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

21. § [ Hatályba lépés]

Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Kaposmérő Községi Önkormányzat címrendje
Önállóan működő költségvetési szervei:
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
Kaposmérői Bokréta Óvoda és mini Bölcsőde
Kormányzati funkciók:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és a működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120

Út, autópálya építése

047120

Piac üzemeltetése

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

061020

Lakóépület építése

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107054

Családsegítés

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

B.BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

151 406 678

158 752 848

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

91 911 650

101 564 548

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

145 164 010

190 621 901

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

60 920 558

67 074 369

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 426 276

7 699 068

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

10 127 230

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 169 209

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

454 829 172

538 009 173

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

39 337 773

14 181 910

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

494 166 945

552 191 083

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

7 745 016

Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

159 933 146

170 245 921

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

159 933 146

177 990 937

Vagyoni tipusú adók (B34)

8 720 000

9 126 109

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

51 135 724

Gépjárműadók (B354)

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

51 135 724

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 500 000

5 700 000

Közhatalmi bevételek (B3)

40 220 000

65 961 833

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

205 634 050

287 634 050

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

5 000 000

10 000 000

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

46 000 000

Ellátási díjak (B405)

11 673 400

19 560 818

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

15 000 000

85 673 955

Egyéb kapott kamat jellegű bevételek (B4082)

11 261 726

24 261 726

Egyéb működési bevételek (B411)

10 457 730

13 626 977

Működési bevételek (B4)

275 026 906

486 757 526

Ingatlanok értékesítése (B52)

395 463

19 371 819

Felhalmozási bevétel

395 463

19 371 819

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

1 000 419

1 000 419

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)

0

2 640 000

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

1 000 419

3 640 419

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

5 000 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

0

828 003

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

5 828 003

Költségvetési bevételek (B1-B7)

970 742 879

1 311 741 620

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121)

50 000 000

50 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

399 018 396

403 105 453

Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

0

20 461 982

Finanszírozási bevételek (B8)

449 018 396

473 567 435

Bevételek összesen:

1 419 761 275

1 785 309 055

3. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11

Az önkormányzat és költésvetési szervek kiadásai forrásonként

A.KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előrányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

246 899 917

256 804 766

Külső személyi juttatások (K12)

19 305 224

23 954 911

Személyi juttatások(K1)

266 205 141

280 759 677

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

35 634 681

36 576 449

Készletbeszerzés (K31)

39 984 651

44 674 582

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 400 000

5 340 355

Szolgáltatási kiadások (K33)

65 693 779

131 103 573

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

100 000

393 943

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

47 511 331

182 968 515

Dologi kiadások (K3)

157 689 761

364 480 968

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 000 000

8 103 392

Elvonások (K502)

0

2 198 632

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

124 322 265

142 617 378

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

1 348 381

1 348 381

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

9 530 000

9 530 000

Tartalék(K513)

311 211 936

131 188 216

Egyéb működési célú kiadások(K5)

446 412 582

286 882 607

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

407 477 141

335 188 825

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

465 000

775 788

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

11 941 914

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

66 912 622

4 026 604

Beruházások (K6)

474 854 763

351 933 131

Ingatlanok felújítása (K71)

0

283 035 123

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

319 800

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

76 505 828

Felújítások (K7)

0

359 860 751

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

7 753 600

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

7 753 600

Költségvetési kiadások (K1-K8)

1 385 796 928

1 696 350 575

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

15 771 181

18 562 124

Forgatási célú értkpapír vásárlása (K9121)

0

47 190 000

Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)

18 193 166

23 206 356

Finanszírozási kiadások (K9)

33 964 347

88 958 480

Kiadások összesen:

1 419 761 275

1 785 309 055

4. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

151 406 678

158 752 848

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

91 911 650

101 564 548

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

145 164 010

190 621 901

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

60 920 558

67 074 369

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

206 084 568

257 696 270

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 426 276

7 699 068

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

10 127 230

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 169 209

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

454 829 172

538 009 173

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

34 564 139

8 041 984

11

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

12

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

489 393 311

546 051 157

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

7 745 016

15

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

159 933 146

170 245 921

16

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

17

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

159 933 146

177 990 937

19

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

8 720 000

9 126 109

20

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

21

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

30 000 000

51 135 724

22

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

23

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

30 000 000

51 135 724

24

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

1 500 000

5 700 000

25

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

26

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

27

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

40 220 000

65 961 833

28

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

193 634 050

275 634 050

29

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

30

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

5 000 000

10 000 000

31

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

16 000 000

46 000 000

32

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

15 000 000

85 000 000

34

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)

0

0

35

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

11 261 726

24 261 726

36

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

11 261 726

24 261 726

37

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

38

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

10 457 730

10 457 730

39

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

40

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

41

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

251 353 506

451 353 506

42

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

395 463

19 371 819

43

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

44

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

395 463

19 371 819

45

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

1 000 419

1 000 419

46

ebből: háztartások (B64)

0

0

47

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

0

2 640 000

48

ebből: háztartások (B65)

0

0

49

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

50

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

1 000 419

3 640 419

51

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)

0

5 000 000

52

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

0

0

53

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

0

828 003

54

ebből: háztartások (B75)

0

0

55

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

0

0

56

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

0

5 828 003

57

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

942 295 845

1 270 197 674

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

58

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

50 000 000

50 000 000

59

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

50 000 000

50 000 000

60

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

397 738 419

401 762 561

61

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

397 738 419

401 762 561

62

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

20 461 982

63

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

447 738 419

472 224 543

64

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

447 738 419

472 224 543

65

Összes bevétel:

1 390 034 264

1 742 422 217

5. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

23 298 900

29 575 097

2

Normatív jutalmak (K1102)

0

2 305 709

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

315 000

4

Béren kívüli juttatások (K1107)

715 000

192 000

5

Ruházati költségtérítés (K1108)

65 000

0

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

7

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

24 078 900

32 387 806

9

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

18 360 000

17 940 625

10

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

749 600

3 715 727

11

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19 109 600

21 656 352

12

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

43 188 500

54 044 158

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 400 005

6 312 814

14

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

15

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

16

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

17

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

355 777

18

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 000 000

15 742 983

19

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 500 000

16 098 760

20

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 000 000

946 286

21

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

764 809

22

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 100 000

1 711 095

23

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

7 100 000

17 096 958

24

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

4 580 000

4 187 644

25

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

2 000 000

2 160 000

26

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

13 680 000

23 444 602

27

Vásárolt élelmezés (K332)

500 000

500 000

28

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

0

1 554

29

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

8 500 000

11 941 793

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

10 000 000

19 321 612

31

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

7 000 000

47 344 194

32

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

33

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

39 680 000

102 553 755

34

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

293 943

35

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

0

293 943

36

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

13 000 000

24 095 985

37

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

15 000 000

124 375 000

38

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

16 967 518

39

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

40

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 000 000

3 066 515

41

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

29 000 000

168 505 018

42

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

76 280 000

289 162 571

43

Családi támogatások (=67+…+76) (K42)

0

0

44

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)

0

0

45

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

5 000 000

8 103 392

46

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

47

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

48

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

49

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

5 000 000

8 103 392

50

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

1 330 086

51

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

868 546

52

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

2 198 632

53

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

124 322 265

142 617 378

54

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

55

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

56

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

1 348 381

1 348 381

58

ebből: háztartások (K508)

0

0

59

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

9 530 000

9 530 000

60

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

61

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

62

Tartalékok (K513)

311 211 936

131 188 216

63

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

446 412 582

286 882 607

64

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

407 477 141

335 188 825

65

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

6 784 512

66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

66 787 072

2 424 643

67

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

474 264 213

344 397 980

68

Ingatlanok felújítása (K71)

0

283 035 123

69

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

319 800

70

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

76 505 828

71

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

359 860 751

72

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)

0

7 753 600

73

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

0

0

74

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

0

7 753 600

75

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

1 050 545 300

1 356 517 873

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

75

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

15 771 181

23 206 356

76

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

15 771 181

23 206 356

77

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

0

47 190 000

78

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)

0

47 190 000

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

18 193 166

18 562 124

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

305 524 617

296 945 864

81

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

0

0

82

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

339 488 964

385 904 344

83

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

339 488 964

385 904 344

84

Összes kiadás:

1 390 034 264

1 742 422 217

6. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

102 864 112

100 479 532

2

Normatív jutalmak (K1102)

13 648 278

13 901 586

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

530 000

4

Jubileumi jutalom (K1106)

798 600

0

5

Béren kívüli juttatások (K1107)

4 582 500

4 582 500

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

275 000

415 429

7

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

122 168 490

119 909 047

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

456 400

10

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

1 450 911

11

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

1 907 311

12

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

122 168 490

121 816 358

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

16 429 710

16 770 293

14

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

15

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

16

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

17

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

200 000

18

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

700 000

455 010

19

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

900 000

655 010

20

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 000 000

2 340 261

21

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 200 000

867 976

22

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

3 200 000

3 208 237

23

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

180 000

180 000

24

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 080 000

412 596

25

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

120 000

120 000

26

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

1 380 000

712 596

27

Vásárolt élelmezés (K332)

0

304 800

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

300 000

262 345

29

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

600 000

0

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

539 848

700 250

31

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

1 500 000

1 341 836

32

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

4 319 848

3 321 827

33

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

100 000

34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

100 000

100 000

35

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 500 000

1 200 000

36

Egyéb dologi kiadások (K355)

724 154

682 493

37

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

2 224 154

1 882 493

38

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

10 744 002

9 167 567

39

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

465 000

613 032

40

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

125 550

165 519

41

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

590 550

778 551

42

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

149 932 752

148 532 769

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

43

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

4 773 634

6 139 926

44

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

4 773 634

6 139 926

46

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

12 000 000

12 000 000

47

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

759 638

48

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

49

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

12 000 000

12 759 638

50

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

16 773 634

18 899 564

51

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

413 782

413 782

52

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

413 782

413 782

53

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

132 745 336

129 219 423

54

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

133 159 118

129 633 205

55

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

133 159 118

129 633 205

56

Összes bevételek

149 932 752

148 532 769

7. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

79 377 972

75 647 882

2

Normatív jutalmak (K1102)

1 751 555

1 751 555

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

5 749 231

4

Jubileumi jutalom (K1106)

0

1 013 985

5

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 771 000

1 675 000

6

Ruházati költségtérítés (K1108)

300 000

314 768

7

Közlekedési költségtérítés (K1109)

363 000

585 542

8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

83 563 527

86 737 963

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

391 248

10

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

195 624

0

11

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

195 624

391 248

12

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

83 759 151

87 129 211

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

11 529 646

11 226 007

14

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

15

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

16

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

17

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

500 000

18

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 500 000

1 674 053

19

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 000 000

2 174 053

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

100 000

21

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

100 000

100 000

22

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 200 000

1 200 000

23

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

3 708 000

842 774

24

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

268 800

268 800

25

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

5 176 800

2 311 574

26

Vásárolt élelmezés (K332)

0

107 457

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 300 000

3 981 920

28

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

560 080

338 742

29

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

1 515 051

4 843 130

30

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

8 551 931

11 582 823

31

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 703 575

2 732 325

32

Egyéb dologi kiadások (K355)

900 000

756 613

33

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

3 603 575

3 488 938

34

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

14 255 506

17 345 814

35

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

157 402

36

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

42 498

37

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

199 900

38

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

109 544 303

115 900 932

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

39

Ellátási díjak (B405)

1 380 000

5 056 750

40

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

1 949 863

41

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

42

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

43

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

1 380 000

7 006 613

44

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

1 380 000

7 006 613

45

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

866 195

929 110

46

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

866 195

929 110

47

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

107 298 108

107 965 209

48

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

108 164 303

108 894 319

49

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

108 164 303

108 894 319

50

Összes bevétel

109 544 303

115 900 932

8. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16

Kaposmérő Községi Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

módosított

módosított

Működési bevétel

486 757 526

Személyi juttatások

280 759 677

Önkormányzatok működési támogatása

538 009 173

Munkaadót terhelő járulékok

36 576 449

Egyéb működési támogatás

14 181 910

Dologi kiadások

364 480 968

Működési célú átvett pénzeszköz

3 640 419

Egyéb működési célú kiadások

286 882 607

Közhatalmi bevételek

65 961 833

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 103 392

Finanszírozási bevételek

473 567 435

Finanszírozási kiadások

88 958 480

Működési bevétel összesen

1 582 118 296

Működési kiadás összesen

1 065 761 573

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

módosított

módosított

Felhalmozási bevételek

19 371 819

Felújítási kiadások

359 860 751

Felhalmozási célú támogatások

177 990 937

Beruházási kiadások

351 933 131

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 828 003

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 753 600

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 785 309 055

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 785 309 055

9. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde Költségvetési kiadások és Finanszírozási bevételek

#

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Tervezés 2023. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 206 176

2

Normatív jutalmak (K1102)

222 161

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

192 000

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

50 000

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

27 000

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

8 697 337

7

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

8

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

9

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

8 697 337

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 208 081

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

200 000

16

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

400 000

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

0

19

Közüzemi díjak (K331)

2 848 800

vízszolgáltatás

28 800

gázszolgűltatás

2 700 000

áramszolgáltatás

120 000

20

Vásárolt élelmezés (K332)

0

21

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

100 000

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

530 080

24

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 178 585

25

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 657 465

26

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 203 575

27

Egyéb dologi kiadások (K355)

600 000

28

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 803 575

29

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

6 861 040

30

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

31

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

32

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

33

Ingatlanok felújítása (K71)

0

34

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

35

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

36

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

16 766 458

#

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Tervezés 2023. évre

1

Ellátási díjak (B405)

1 380 000

2

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

3

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

0

4

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

1 380 000

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

6

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

0

7

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

15 386 458

8

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

15 386 458

9

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

15 386 458

10

Összes bevétel:

16 766 458

10. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Bokréta Óvoda Költségvetési kiadások és bevételek

#

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Tervezés 2023. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

71 171 796

2

Normatív jutalmak (K1102)

1 529 394

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 579 000

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

250 000

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

336 000

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

74 866 190

7

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

195 624

8

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

195 624

9

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

75 061 814

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

10 321 565

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

300 000

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 300 000

16

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 600 000

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

100 000

19

Közüzemi díjak (K331), ebből

2 328 000

vízszolgáltatás

240 000

gázszolgűltatás

1 008 000

áramszolgáltatás

1 080 000

20

Vásárolt élelmezés (K332)

0

21

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 200 000

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

30 000

24

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

336 466

25

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

3 894 466

26

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 500 000

27

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

28

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 800 000

29

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

7 394 466

30

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

31

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

32

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

33

Ingatlanok felújítása (K71)

0

34

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

35

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

36

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

92 777 845

#

Bevételek

Megnevezés

Tervezés 2023. évre

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

866 195

2

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

866 195

3

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

91 911 650

4

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

92 777 845

5

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

92 777 845

11. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Pénzmaradvány

403 105 453

Kaposmérői Községi Önkormányzat

401 762 561

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal

413 782

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde

929 110

12. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Beruházások, felújítások: 474 264 213 Ft
- TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat megvalósítása 97 870 458 Ft
- 2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése,
Felújított útszakasz: Hetesi út, szeméttelephez vezető út, Ebédvesztő út felújítása A műszaki átadás 2022-ben megtörtént. A kivitelezés finanszírozása a pályázati források biztosítása miatt 2023-ban történik meg 170 555 428 Ft
- TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat
Hunyadi utca, Zrinyi utca, Rákóczi utca egyrésze 205 838 327 Ft

13. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Község Önkormányzat létszámkerete

Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2023. ei

ÓVODA és BÖLCSŐDE
17 fő

intézményvezető

1 fő

óvónő

8 fő

dada

4 fő

technikai

2 fő

bölcsődei kisgyermeknevelő

1 fő

bölcsődei dajka

1 fő

KÖZÖS HIVATAL
20 fő

jegyző

1 fő

ügyintéző

19 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
4 fő

kommunális dolgozók

4 fő

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
1 fő

falugondnok

1 fő

KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

FALUHÁZ
3 fő

művelődés szervező, takarítónő

3 fő

Összesen:

47 fő

KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA

START-program

5 fő

ÖSSZESEN:

5 fő

14. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18

Kaposmérő Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-sz.

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

44 834 098

44 834 098

44 834 098

44 834 098

44 834 098

44 834 098

44 834 098

44 834 098

44 834 098

44 834 098

44 834 098

44 834 098

538 009 173

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 181 826

1 181 826

1 181 826

1 181 826

1 181 826

1 181 826

1 181 826

1 181 826

1 181 826

1 181 826

1 181 826

1 181 826

14 181 910

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

177 990 937

4.

Közhatalmi bevételek (B3)

5 496 819

5 496 819

5 496 819

5 496 819

5 496 819

5 496 819

5 496 819

5 496 819

5 496 819

5 496 819

5 496 819

5 496 819

65 961 833

5.

Működési bevételek (B4)

40 563 127

40 563 127

40 563 127

40 563 127

40 563 127

40 563 127

40 563 127

40 563 127

40 563 127

40 563 127

40 563 127

40 563 127

486 757 526

6.

Felhalmozási bevétel (B5)

1 614 318

1 614 318

1 614 318

1 614 318

1 614 318

1 614 318

1 614 318

1 614 318

1 614 318

1 614 318

1 614 318

1 614 318

19 371 819

7.

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

303 368

303 368

303 368

303 368

303 368

303 368

303 368

303 368

303 368

303 368

303 368

303 368

3 640 419

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

485 667

485 667

485 667

485 667

485 667

485 667

485 667

485 667

485 667

485 667

485 667

485 667

5 828 003

9.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

109 311 802

109 311 802

109 311 802

109 311 802

109 311 802

109 311 802

109 311 802

109 311 802

109 311 802

109 311 802

109 311 802

109 311 802

1 311 741 620

10.

Finanszírozási bevételek (B8)

39 463 953

39 463 953

39 463 953

39 463 953

39 463 953

39 463 953

39 463 953

39 463 953

39 463 953

39 463 953

39 463 953

39 463 953

473 567 435

11.

Bevételek összesen :

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

1 785 309 055

12.

Személyi juttatások(K1)

23 396 640

23 396 640

23 396 640

23 396 640

23 396 640

23 396 640

23 396 640

23 396 640

23 396 640

23 396 640

23 396 640

23 396 640

280 759 677

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 048 037

3 048 037

3 048 037

3 048 037

3 048 037

3 048 037

3 048 037

3 048 037

3 048 037

3 048 037

3 048 037

3 048 037

36 576 449

14.

Dologi kiadások (K3)

30 373 414

30 373 414

30 373 414

30 373 414

30 373 414

30 373 414

30 373 414

30 373 414

30 373 414

30 373 414

30 373 414

30 373 414

364 480 968

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

675 283

675 283

675 283

675 283

675 283

675 283

675 283

675 283

675 283

675 283

675 283

675 283

8 103 392

16.

Egyéb működési célú kiadások(K5)

23 906 884

23 906 884

23 906 884

23 906 884

23 906 884

23 906 884

23 906 884

23 906 884

23 906 884

23 906 884

23 906 884

23 906 884

286 882 607

17.

Beruházás (K6)

29 327 761

29 327 761

29 327 761

29 327 761

29 327 761

29 327 761

29 327 761

29 327 761

29 327 761

29 327 761

29 327 761

29 327 761

351 933 131

18.

Felújítás (K7)

29 988 396

29 988 396

29 988 396

29 988 396

29 988 396

29 988 396

29 988 396

29 988 396

29 988 396

29 988 396

29 988 396

29 988 396

359 860 751

19.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

646 133

646 133

646 133

646 133

646 133

646 133

646 133

646 133

646 133

646 133

646 133

646 133

7 753 600

20.

Finanszírozási kiadások (K9)

7 413 207

7 413 207

7 413 207

7 413 207

7 413 207

7 413 207

7 413 207

7 413 207

7 413 207

7 413 207

7 413 207

7 413 207

88 958 480

21.

Kiadások összesen :

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

148 775 755

1 785 309 055

22.

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések

Kötelezettségek

Kötelezettség időtartama

Megítélt támogatás (Ft)

Kötelezettség

1

TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben

2018-2023

566 174 864

0

2

TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel

2018-2023

25 806 296

0

3

EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen

2018-2023

57 550 460

0

4

EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben

2018-2023

50 173 830

0

5

TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

2018-2023

7 626 082

0

6

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

2017-2022

6 988 490

0

7

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

8

TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében

2018-2023

131 577 347

0

9

EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen

2018-2023

198 107 483

0

10

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

11

Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út

2018-2023

13 091 764

0

12

BM útfelújítások belterületen

2018-2023

15 000 000

0

13

Népi építészeti emlékek helyreállítása

2017-2023

3 408 366

0

14

KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn

2013-2018

10 901 733

0

15

KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva

2014-2019

183 759 627

0

16

PM/11870-2/2012 Konyha felújítás

2021-2026

99 768 317

0

17

Mini Bölcsőde kialakítása

2021-2026

74 990 625

0

18

Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021

2021-2026

20 000 000

0

19

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás

2017-2022

6 988 490

0

20

2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése

2021-2026

289 736 633

0

21

TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat

2022-2027

229 264 367 Ft

0

22

TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat

2018-2028

102 849 992 Ft

0

16. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám

Jogcím

Összeg

1

2

3

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

5.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

6.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

7.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

8.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

9.

Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

13.

Egyéb kedvezmény

0

14.

Egyéb kölcsön elengedése

0

15.

Összesen:

0

17. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez19

Kaposmérő Községi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai

1. Önkormányzatok működési támogatásai: 538 009 173 Ft

1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 158 752 848 Ft

a) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 121 058 752 Ft, ami a központi költségvetés támogatása az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A finanszírozás részletes magyarázata a Közös Hivatal bevételeinél található.

A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 7 346 170 Ft

A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatása: 128 404 922 Ft

b) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 4 347 200 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

c) Közvilágítás fenntartása: 8 040 000 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

d) Közutak fenntartásának a támogatása: 3 883 985 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.

e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 612 280 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.

f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 354 450 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2023. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 500 000 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.

h) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 610 011 Ft

Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 101 564 548 Ft

1.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 51 576 420 Ft

A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 9 302 453 Ft

1.2.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 597 945 Ft

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2023. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2023. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.

A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 138 930 Ft.

1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 22 104 600 Ft

A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2023. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.

A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 3 095 100 Ft

1.2.4. Óvoda működési támogatás: 12 779 000 Ft

A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni. Kiegészítő támogatásként 240 000 Ft.

A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 730 100 Ft

1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 257 696 270 Ft

1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 190 621 901 Ft

a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 44 089 760 Ft

A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 104 fő

A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 5 286 000 Ft

b) Család és gyermekjóléti szolgálat: 18 977 078 Ft

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.

A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 2 956 522 Ft

c) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 17 058 294 Ft

Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a mini bölcsődei ellátásra, a gyermekétkeztetés feladataira, egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál.

d) Szociális étkeztetés: 10 478 750 Ft

A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Szociális étkezők létszáma: 125 fő

A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 797 500 Ft

e) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 46 962 240 Ft

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.

A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

Ellátottak száma: 78 fő

A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 7 494 240 Ft

f) Falugondnoki szolgáltatás 5 142 300 Ft

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 469 900 Ft

g) Szociális ágazati póték: 15 482 886 Ft

A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2023. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.

Az év végi mutatószám felmérés alapján a szociális étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, idősek nappali ellátására 2 473 750 Ft pótlólagos normatíva került lehívásra, melyet a kincstár 2024. májusában fog kiutalni

1.3.2. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 15 426 431 Ft

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.

Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb.

Az intézmény 7 férőhelyre kapta meg a működési engedélyt. 2023. 01.01-vel 6 fő kisgyermek veszi igénybe az ellátást.

1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás: 10 906 000 Ft

A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 1 646 400 Ft

1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 2 874 031 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. Az állam a megítélt 4 498 458 Ft helyett csak 2 874 031 Ft-ot biztosított.

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:

67 074 369 Ft

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 64 192 887 Ft

A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Min Bölcsődei, valamint a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolában étkező gyermekek után járó normatíva. A közétkeztetés feladatellátása a Kaposmérői Önkormányzati Konyha üzemeltetésében a saját üzemi konyhában történik.

1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 432 980 Ft

A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.

A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 1 448 502 Ft

Az év végi mutatószám felmérés alapján a gyermekétkeztetésre 191 301 Ft pótlólagos normatíva került lehívásra, melyet a kincstár 2024. májusában fog kiutalni.

1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 7 699 068 Ft

a) A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. 5 426 276 Ft.

b) Kulturális feladatok bérjellegű támogatása: 924 792 Ft

c) A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 987 000 Ft

d) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: 361 000 Ft

1.6. Kiegészítő támogatások: 10 127 230 Ft

A helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az ilyen jogcímen kapott támogatás nem tervezhető, mivel ezt év közben pótelőirányzatként kapja az Önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam át is utal az Önkormányzat számlájára. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyből:

-szociális tűzifára 2 373 630 Ft

-lakossági víz és csatornaszolgáltatás fejlesztésére, karbantartására 7 753 600 Ft pályázati forrás, amit a Drv Zrt részére átadásra került

1.7. Elszámolásból származó bevételek: 2 169 209 Ft

A 2023. januárban leadott normatíva felhasználás alapján 2022. évre vonatkozóan póttámogatás.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 8 041 984 Ft

2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele

A közfoglalkoztatási program támogatása 5 933 984 Ft.

2.2. Diákmunka támogatása 1 160 000 Ft

2.3. Szülőföldem Somogyország 270 000 Ft

2.4. Jákó kulturális feladat hozzájárulás 678 000 Ft

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 177 990 937 Ft

3.1. Vis maior pályázat:2023-ra vonatkozó lehívott támogatás: 7 745 016 Ft

A 2022. májusban bekövetkezett jégkár helyreállítási és védekezési költségeit a kormány finanszírozta.

2022-ben felújításra került az óvoda tető, a lakosságnak lécet, fóliát biztosítottunk, konténereket helyeztünk ki.

2023. januárjában megtörtént a szennyvíztelep, a szolgálati lakás, valamint a Kossuth utcai telephely helyreállítása.

2023-ban megtörtént az Óvoda valamint a szolgálati lakás festése.

3.2. EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása (oktatás, rendezvények, előadások) pályázat támogatási összege 61 405 735 Ft Kaposmérő településre

-2023-ban lehívott támogatás 10 437 622 Ft

3.3. TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat Kaposújlaki gesztorral, 2019-ben megkapott előleg 102 849 992 Ft. A teljes pályázati forrás kiutalásra került, felhasználásra még nem került. A Kormány megadta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 28 727 355 Ft plusz támogatást kaptunk.

3.4. 2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése

Felújított útszakasz: Hetesi út, szeméttelephez vezető út, Ebédvesztő út felújítása pályázat támogatási összege: 289 736 633 Ft

2023-ban lehívott támogatás 130 080 944 Ft

3.5. Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat 1 000 000 Ft

18. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei és kiadásai forrásonként költségvetési évet követő 3 évre

B.BEVÉTELEK

2024.év

2025.év

2026.év

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

151 406 678

151 406 678

151 406 678

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

91 911 650

91 911 650

91 911 650

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

145 164 010

145 164 010

145 164 010

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

60 920 558

60 920 558

60 920 558

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 426 276

5 426 276

5 426 276

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

454 829 172

454 829 172

454 829 172

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

39 337 773

39 337 773

39 337 773

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

494 166 945

494 166 945

494 166 945

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

Vagyoni tipusú adók (B34)

8 720 000

8 720 000

8 720 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Gépjárműadók (B354)

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Közhatalmi bevételek (B3)

40 220 000

40 220 000

40 220 000

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

48 923 050

48 923 050

48 923 050

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

16 000 000

16 000 000

Ellátási díjak (B405)

11 673 400

11 673 400

11 673 400

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Egyéb kapott kamat jellegű bevételek (B4082)

11 261 726

11 261 726

11 261 726

Egyéb működési bevételek (B411)

10 457 730

10 457 730

10 457 730

Működési bevételek (B4)

118 315 906

118 315 906

118 315 906

Ingatlanok értékesítése (B52)

395 463

395 463

395 463

Felhalmozási bevétel

395 463

395 463

395 463

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

0

ebből: háztartások (B64)

1 000 419

1 000 419

1 000 419

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

1 000 419

1 000 419

1 000 419

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

654 098 733

654 098 733

654 098 733

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

84 687 329

84 687 329

84 687 329

Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

134 687 329

134 687 329

134 687 329

Bevételek összesen:

788 786 062

788 786 062

788 786 062

A.KIADÁSOK

2024.év

2025.év

2026.év

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

246 899 917

246 899 917

246 899 917

Külső személyi juttatások (K12)

19 305 224

19 305 224

19 305 224

Személyi juttatások(K1)

266 205 141

266 205 141

266 205 141

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

35 634 681

35 634 681

35 634 681

Készletbeszerzés (K31)

39 984 651

39 984 651

39 984 651

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 400 000

4 400 000

4 400 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

65 693 779

65 693 779

65 693 779

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

100 000

100 000

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

47 511 331

47 511 331

47 511 331

Dologi kiadások (K3)

157 689 761

157 689 761

157 689 761

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Elvonások (K502)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

124 322 265

124 322 265

124 322 265

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

11 378 381

11 378 381

11 378 381

Tartalék(K513)

153 000 936

153 000 936

153 000 936

Egyéb működési célú kiadások(K5)

289 701 582

289 701 582

289 701 582

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

465 000

465 000

465 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

125 550

125 550

125 550

Beruházások (K6)

590 550

590 550

590 550

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

Felújítások (K7)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

754 821 715

754 821 715

754 821 715

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

15 771 181

15 771 181

15 771 181

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)

18 193 166

18 193 166

18 193 166

Finanszírozási kiadások (K9)

33 964 347

33 964 347

33 964 347

Kiadások összesen:

788 786 062

788 786 062

788 786 062

19. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek

2022

2023

2024

2025

2025

2027

2028

2029

2030

a helyi adóból származó bevétel,

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

Adósságot keletkeztető ügyletek

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. hitel

4 541 369

4 435 418

4 331 063

4 223 515

4 117 564

4 011 613

3 906 097

1 913 063

0

2. hitel

10 313 379

10 068 627

9 827 838

9 579 121

9 334 368

9 089 616

8 846 145

7 855 553

0

3. hitel

1 301 608

1 267 136

1 233 325

1 198 192

1 163 719

1 129 247

1 095 058

1 060 303

1 025 831

Összes hitel

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

20. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

21. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:

Megnevezés

2023-ra megítélt támogatás

Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete

10 000 Ft

Rákóczi Szövetség

20 000 Ft

Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete

20 000 Ft

Medicopter Alapítvány

10 000 Ft

Kötél Egyesület

20 000 Ft

Kaposmérői Nyugdíjas Klub

400 000 Ft

Kaposmérői Polgárőr Csoport

800 000 Ft

Tandem SE

50 000 Ft

„Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány”

400 000 Ft

Vörösmarty Baráti kör Egyesület

250 000 Ft

Bokréta Óvodai Egyesület

250 000 Ft

Református Egyház

1 000 000 Ft

Kaposmérő Sport Egyesület

5 000 000 Ft

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

600 000 Ft

Kaposmérői Dobogó Egyesület

0 Ft

Zselici Borászok Egyesülete

250 000 Ft

Szent Vendel Római Katolikus Plébánia

250 000 Ft

FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület

200 000 Ft

Összesen

9 530 000 Ft

2. A Református egyház 348 381 Ft visszatérítendő támogatást kap a Templom toronysüveg felújítására.

22. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Adatok ezer forintban

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke

Részesedés összege

Működésből származó kötelezettségek összege 2023-ban

1.

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft

100%

3 000

0

2.

Inert Inwest Kft

100%

3 000

0

3.

Drv Zrt

10

0

Összesen:

6 010

0

23. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez20

Kaposmérői Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetése

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 284 000

15 933 264

2

Normatív jutalmak (K1102)

0

1 537 400

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

480 000

0

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

125 000

0

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

200 000

299 286

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

17 089 000

17 769 950

7

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

17 089 000

17 769 950

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 275 320

2 267 335

9

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

10

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

200 000

11

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

30 184 651

25 546 759

12

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

30 384 651

25 746 759

13

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

321 023

14

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

0

321 023

15

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 500 000

1 998 439

16

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

7 692 000

1 373 913

17

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

800 000

418 069

18

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

12 992 000

3 790 421

19

Vásárolt élelmezés (K332)

0

1 124 536

20

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

0

154 050

21

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

500 000

124 428

22

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

50 000

8 451 733

23

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

13 542 000

13 645 168

24

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

11 983 602

8 741 116

25

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

5 000

26

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

345 950

27

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

12 483 602

9 092 066

28

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

56 410 253

48 805 016

29

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

162 756

30

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

5 000 000

31

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

1 393 944

32

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

6 556 700

33

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

75 774 573

75 399 001

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

34

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

0

0

35

Ellátási díjak (B405)

10 293 400

14 504 068

36

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

673 955

37

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

459 746

38

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

10 293 400

15 637 769

39

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

10 293 400

15 637 769

40

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

65 481 173

59 761 232

41

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

65 481 173

59 761 232

42

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

65 481 173

59 761 232

43

Összes bevétel:

75 774 573

75 399 001
1

A 3. § (1) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. § a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 14. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 17. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 23. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.