Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2013. 09. 05- 2013. 09. 05Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2./2013. (II.4.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
2. § (1) Nagyberki község a 2./2013. (II.4.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 202 133 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 227 791 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 25 658 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 182 819 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 200 471 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 63 501 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 14 510 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 75 530 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 45 430 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 e Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 19 314 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 27 320 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 20 970 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 6 350 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Nagyberki község a 2./2013. (II.4.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
a) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
d) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
e) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
f) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Nagyberki község a 2./2013. (II.4.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2013. szeptember 5. napján lép hatályba. Nagyberki, 2013. szeptember 2. Komár András polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2013. szeptember 2. napján 20 órakor megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
522001 |
Közutak üzemeltetése |
813000 |
Zöldterület kezelés |
841403 |
Községgazdálkodás |
890441 |
Közfoglalkoztatás (rövid) |
890442 |
Közfoglalkoztatás (hosszú) |
841402 |
Közvilágítás |
960302 |
Köztemető |
841112 |
Önkormányzati jogalkotás |
841126 |
Igazgatás |
910123 |
Könyvtár |
910502 |
Közművelődési intézmények |
931903 |
Sport támogatás |
862101 |
Háziorvosi alapellátás |
862301 |
Fogorvosi alapellátás |
869041 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
889201 |
Gyermekjóléti szolgálat |
889922 |
Házi segítségnyújtás |
882111 |
Foglalkoztatást helyettesítő tám.,egkár.rszs.,55 évnél idősebb rszs. |
882113 |
Lakásfenntartási támogatás |
882115 |
Ápolási díj alanyi jogon |
882116 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
882122 |
Átmeneti segély |
882123 |
Temetési segély |
882203 |
Köztemetés |
882202 |
Közgyógyellátás |
882129 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás |
889967 |
Mozgáskorlátozottak közl. tám. |
841907 |
Önkormányzatok elszámolásai (ellátmány) |
811000 |
Ingatlanfenntartás |
851011 |
Óvodai nevelés |
562912 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
562913 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
852011 |
Ált. iskolai oktatás |
841901 |
Önkormányzatok elszámolásai |
2. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
7 620 |
||||||
Működési célú |
15 720 |
||||||
3. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft |
|||||||
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|||||||
Felhalmozási célú |
0 |
||||||
Működési célú |
0 |
||||||
4. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
|||
|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
17 037 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 657 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
Egyéb saját bevétel |
4 657 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
800 |
||
Bérleti és lízing díj bevételek |
500 |
||
Intézményi ellátási díjak |
3 357 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||
Alkalmazottak térítése |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
12 380 |
||
Illetékek |
|||
Helyi adók |
8 580 |
||
Építményadó |
580 |
||
Kommunális adó |
2 750 |
||
Telekadó |
250 |
||
Iparűzési adó |
5 000 |
||
Átengedett központi adók |
3 800 |
||
SZJA helyben maradó része |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
Gépjárműadó |
3 800 |
||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
84 451 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
84 451 |
||
Helyi önk., h.nemzetiségi önk. ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám. |
30 714 |
||
Központosított előirányzatok |
|||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
53 737 |
||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
44 648 |
||
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
8 089 |
||
Egyes szociális feladatok támogatása |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
|||
Címzett támogatás |
|||
Céltámogatás |
|||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||
Vis maior tartalék |
|||
Egyéb központi támogatás |
|||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
|||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
87 030 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
67 716 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
4 820 |
||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
35 529 |
||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
23 827 |
||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
|||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
3 540 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
19 314 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
19 314 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
188 518 |
||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
23 340 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
15 720 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
7 620 |
||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
X.: HITELEK |
0 |
||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
211 858 |
||
5. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
184 924 |
|
Személyi jellegű kiadások |
61 659 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
14 290 |
|
Dologi jellegű kiadások |
72 269 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
35 206 |
|
Általános tartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
26 934 |
|
Beruházások |
1 270 |
|
Felújítás |
6 350 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
19 314 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
211 858 |
|
6. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok e Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatal |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
38 316 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
||||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||
X.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
38 316 |
|||||||
Óvoda |
||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 064 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 064 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
1 064 |
|||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
31 178 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
||||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELEX.: HITELEK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
32 242 |
|||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||
Közös Hivatal |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
841126 |
Igazgatás |
22 384 |
5 258 |
6 825 |
0 |
0 |
34 917 |
|
841133 |
Adó |
2 672 |
727 |
0 |
0 |
0 |
3 399 |
|
Összesen |
25 506 |
5 985 |
6 825 |
0 |
0 |
38 316 |
||
Óvoda |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||
851011 |
Óvodai nevelés |
16 515 |
4 392 |
3 686 |
0 |
0 |
24 593 |
|
562912 |
Óvodai int. étkezés |
0 |
0 |
7 649 |
0 |
0 |
7 649 |
|
Összesen |
16 515 |
4 392 |
11 335 |
0 |
0 |
32 242 |
||
7. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei (adatok e Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
13 680 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 300 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
1 300 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
12 380 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
84 451 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
87 030 |
Támogatásértékű működési bevételek |
67 716 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
19 314 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 161 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
23 340 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
208 501 |
8. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
522001 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
813000 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 778 |
0 |
0 |
1 778 |
841403 |
Községgazdálkodás |
2 346 |
626 |
12 451 |
1 500 |
0 |
16 923 |
890441 |
Közhasznú foglalk. röv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
890442 |
Közhasznú foglalk. ho. |
8 777 |
1 185 |
0 |
0 |
0 |
9 962 |
841402 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
4 832 |
0 |
0 |
4 832 |
960302 |
Köztemető |
0 |
0 |
432 |
0 |
0 |
432 |
841112 |
Önk.i jogalkotás |
3 503 |
751 |
381 |
0 |
0 |
4 635 |
841126 |
Igazgatás |
0 |
62 |
2 068 |
0 |
1 038 |
3 168 |
910123 |
Könyvtár |
1 472 |
390 |
476 |
0 |
0 |
2 338 |
910502 |
Közművelődési int. |
1 464 |
387 |
1 631 |
0 |
0 |
3 482 |
931903 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
254 |
0 |
500 |
754 |
862101 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
454 |
0 |
0 |
454 |
862301 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
454 |
0 |
0 |
454 |
869042 |
Ifjúság eüi.gondozás |
2 076 |
512 |
952 |
0 |
0 |
3 540 |
889201 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
191 |
889922 |
Házi segítségny. |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 |
528 |
882111 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 840 |
23 840 |
882113 |
Lakásfenntart.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 698 |
5 698 |
882115 |
Ápolási díj alanyi j. |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 |
711 |
882122 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
882123 |
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
882203 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
882202 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
882129 |
E.önk.i eseti pénzbeli e. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
562913 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
26 676 |
0 |
0 |
26 676 |
841907 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 201 |
67 201 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 28 885 |
|||||||
Összesen |
19 638 |
3 913 |
54 109 |
1 500 |
169 608 |
181 567 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
811000 |
Ingatlanfenntartás |
0 |
7 620 |
0 |
0 |
0 |
7 620 |
841126 |
Igazgatás |
0 |
0 |
19 314 |
0 |
0 |
19 314 |
ÖSSZESEN: |
0 |
7 620 |
19 314 |
0 |
0 |
26 934 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
208 501 |
||||||
9. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft |
||||||
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
||||||
ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
||||
1. |
Járda felújítás |
6 350 |
||||
10. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft |
||||||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
||||||
ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
||||
1. |
Buszmegálló |
1 270 |
||||
11. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
Önkormányzat |
15 fő |
||||
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
Óvoda |
8 fő |
||||
Önkormányzat össz. |
31 fő |
||||
12. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
Önkormányzat |
10 fő |
|||
13. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft |
|||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
Megnevezés |
Kiadás |
||||
IKSZT |
3 482 |
||||
14. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft |
||||
Céltartalék felosztása |
||||
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 |
|||
Összesen |
1000 |
|||
15. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft |
|||||
Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||
Rendszeres szociális ellátások |
30 249 |
||||
Átmeneti szociális ellátások |
2 700 |
||||
16. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft |
||||||||
Közvetett támogatások |
||||||||
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
40 |
|||||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
40 |
|||||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|||||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
17. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
2012. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési |
450 |
450 |
3 200 |
3 300 |
450 |
450 |
750 |
450 |
3 300 |
3 300 |
450 |
487 |
17 037 |
Támogtások |
6 100 |
6 500 |
13 200 |
0 |
6 300 |
13 400 |
0 |
6 300 |
13 500 |
0 |
6 400 |
12 751 |
84 451 |
Tám. Felh. Bev. |
19 314 |
19 314 |
|||||||||||
Tám. |
3 886 |
7 176 |
4 426 |
5 676 |
5 676 |
5 676 |
5 676 |
5 120 |
7 376 |
5 676 |
5 676 |
5 676 |
67 716 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcsön visszatér. |
0 |
||||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
23 340 |
23 340 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
10 436 |
14 126 |
20 826 |
32 316 |
12 426 |
16 526 |
6 426 |
11 870 |
24 176 |
8 976 |
31 840 |
18 914 |
211 858 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
15 400 |
15 400 |
15 400 |
15 400 |
15 400 |
15 400 |
14 600 |
14 500 |
15 400 |
15 500 |
15 500 |
15 524 |
183 424 |
Felhalmozási kiadások |
7 620 |
19 314 |
26 934 |
||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
||||||||||||
Kiad. |
15 400 |
15 400 |
15 400 |
23 020 |
15 400 |
15 400 |
33 914 |
14 500 |
16 900 |
15 500 |
15 500 |
15 524 |
211 858 |
18. melléklet a 9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
188 518 |
Működési célú |
169 204 |
Működési bevételek |
17 037 |
Intézményi működési bevételek |
4 657 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
12 380 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
67 716 |
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
3 540 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
84 451 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
19 314 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
19 314 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
188 518 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
23 340 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
15 720 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
7 620 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
211 858 |
Működési célú bevételek összesen |
184 924 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
26 934 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
210 358 |
Működési célú |
183 424 |
Személyi jellegű kiadások |
61 659 |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 290 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
72 269 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
32 949 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
2 257 |
Felhalmozási célú |
26 934 |
Beruházási kiadások |
1 270 |
Felújítások |
6 350 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
19 314 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
1 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
211 858 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
211 858 |
Működési célú kiadások összesen |
184 924 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
26 934 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 6. napjával.