Nagyberki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2013. (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 17- 2014. 04. 17Nagyberki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2013. (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2./2013. (II.4.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Nagyberki község a 2./2013. (II.4.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 190 704 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 233 240 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 42 536 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 190 046 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 225 184 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 71 821 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 17 787 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 82 961 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 51 115 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 e Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 e Ft-ban
bg) a felhalmozási célú bevételt 658 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 8 056 e Ft-ban ebből:
ca) a beruházások összegét 1 386 e Ft-ban
cb) a felújítások összegét 6 670 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1a) Nagyberki község a 2./2013. (II.4.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja: Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Nagyberki község a 2./2013. (II.4.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2014. április 17. napján lép hatályba. Nagyberki, 2014. április 16. Komár András polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2014. április 16. napján 19 óra 30 perckor megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
2. melléklet
adatok e Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
6 398 |
||||||
Működési célú |
36 138 |
||||||
4. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
|||
|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
17 389 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 009 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
352 |
||
Egyéb saját bevétel |
4 657 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
800 |
||
Bérleti és lízing díj bevételek |
500 |
||
Intézményi ellátási díjak |
3 357 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||
Alkalmazottak térítése |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
12 380 |
||
Illetékek |
|||
Helyi adók |
8 580 |
||
Építményadó |
580 |
||
Kommunális adó |
2 750 |
||
Telekadó |
250 |
||
Iparűzési adó |
5 000 |
||
Átengedett központi adók |
3 800 |
||
SZJA helyben maradó része |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
Gépjárműadó |
3 800 |
||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
123 647 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
123 647 |
||
Helyi önk., h.nemzetiségi önk. ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám. |
29 808 |
||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
23 125 |
||
Egyéb működési célú központi támogatás |
3 783 |
||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1 672 |
||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
1 500 |
||
Szerkezetátalakítási tartalék |
8 478 |
||
Központosított előirányzatok |
2 060 |
||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
53 174 |
||
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
45 085 |
||
Egyes szociális feladatok támogatása |
8 089 |
||
Fejlesztési célú támogatások |
47 |
||
Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
47 |
||
Céltámogatás |
|||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||
Vis maior tartalék |
|||
Egyéb központi támogatás |
|||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
|||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
42 060 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
41 449 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
1 994 |
||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
16 402 |
||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
19 513 |
||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
|||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
3 540 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
611 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
611 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
VI.: ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK |
7 608 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 704 |
||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
42 536 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
36 138 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
6 398 |
||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
X.: HITELEK |
0 |
||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
233 240 |
||
5. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
225 184 |
|
Személyi jellegű kiadások |
71 821 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
17 787 |
|
Dologi jellegű kiadások |
82 961 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
51 115 |
|
Általános tartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
8 056 |
|
Beruházások |
1 386 |
|
Felújítás |
6 670 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
233 240 |
|
6. melléklet
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok e Ft) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatal |
|||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
352 |
||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
352 |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
352 |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
|||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
39 321 |
||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
288 |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
288 |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
2 318 |
||||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||||||||
X.: HITELEK |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
42 279 |
||||||||
Óvoda |
|||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 064 |
||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 064 |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||||||||
Egyéb saját bevétel |
1 064 |
||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
|||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
34 006 |
||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
|||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
|||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
|||||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELEX.: HITELEK |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
35 070 |
||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
|||||||||
Közös Hivatal |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
|||
841126 |
Igazgatás |
24 127 |
5 830 |
8 534 |
0 |
0 |
38 494 |
||
841133 |
Adó |
2 672 |
727 |
0 |
0 |
0 |
3 399 |
||
Összesen |
26 799 |
6 557 |
8 534 |
0 |
0 |
41 893 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá-zások |
Összesen |
|||||||
841126 |
Igazgatás |
386 |
386 |
||||||
Összesen |
386 |
386 |
|||||||
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
27 185 |
6 557 |
8 534 |
0 |
3 |
42 279 |
|||
Óvoda |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
|||
851011 |
Óvodai nevelés |
17 768 |
4 967 |
3 656 |
0 |
0 |
26 421 |
||
562912 |
Óvodai int. étkezés |
0 |
0 |
7 649 |
0 |
0 |
7 649 |
||
Összesen |
17 768 |
4 967 |
11 305 |
0 |
0 |
34 070 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá- |
Összesen |
|||||||
851011 |
Óvodai nevelés |
1 000 |
1 000 |
||||||
Összesen |
1 000 |
1 000 |
|||||||
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
35 070 |
||||||||
7. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei (adatok e Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 973 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 593 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
3 593 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
12 380 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
123 647 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
41 772 |
Támogatásértékű működési bevételek |
41 161 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
611 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK |
7 608 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 218 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
23 340 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
229 218 |
8. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
522001 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
813000 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 778 |
0 |
0 |
1 778 |
841403 |
Községgazdálkodás |
9 877 |
2 976 |
12 451 |
1 500 |
0 |
26 744 |
890441 |
Közhasznú foglalk. röv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
890442 |
Közhasznú foglalk. ho. |
8 777 |
1 185 |
0 |
0 |
0 |
9 962 |
841402 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
4 832 |
0 |
0 |
4 832 |
960302 |
Köztemető |
0 |
0 |
432 |
0 |
0 |
432 |
841112 |
Önk.i jogalkotás |
3 503 |
751 |
381 |
0 |
0 |
4 635 |
841126 |
Igazgatás |
0 |
62 |
12 381 |
0 |
13 060 |
25 503 |
910123 |
Könyvtár |
1 567 |
390 |
476 |
0 |
0 |
2 433 |
910502 |
Közművelődési int. |
1 464 |
387 |
1 631 |
0 |
0 |
3 482 |
931903 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
254 |
0 |
500 |
754 |
862101 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
454 |
0 |
0 |
454 |
862301 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
454 |
0 |
0 |
454 |
869041 |
Család- és nőv. eüi.g. |
2 126 |
512 |
952 |
0 |
0 |
3 590 |
889201 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
191 |
889922 |
Házi segítségny. |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 |
528 |
882111 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 840 |
23 840 |
882113 |
Lakásfenntart.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 698 |
5 698 |
882115 |
Ápolási díj alanyi j. |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 |
711 |
882119 |
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
240 |
882124 |
GYVT |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 692 |
1 692 |
882122 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 222 |
2 222 |
882123 |
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
882203 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
882202 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
882129 |
E.önk.i eseti pénzbeli e. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
562913 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
25 376 |
0 |
0 |
25 376 |
841907 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 327 |
73 327 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 34 006 |
|||||||
Összesen |
27 254 |
6 263 |
63 122 |
1 500 |
124 409 |
222 548 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
811000 |
Ingatlanfenntartás |
0 |
6 670 |
0 |
0 |
0 |
6 670 |
ÖSSZESEN: |
0 |
6 670 |
0 |
0 |
0 |
6 670 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
229 218 |
||||||
9. melléklet
adatok e Ft |
|||||
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|||
1. |
Járda felújítás |
6 670 |
|||
15. melléklet
adatok e Ft |
|||||
Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||
Rendszeres szociális ellátások |
32 481 |
||||
Átmeneti szociális ellátások |
4 322 |
||||
17. melléklet
2013. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési |
450 |
450 |
3 200 |
3 300 |
450 |
450 |
750 |
450 |
3 300 |
3 300 |
450 |
839 |
17 389 |
Támogtások |
7 100 |
8 600 |
17 200 |
0 |
9 300 |
19 400 |
0 |
13 465 |
17 300 |
0 |
14 400 |
16 882 |
123 647 |
Tám. Felh. Bev. |
611 |
611 |
|||||||||||
Tám. |
3 886 |
3 176 |
3 426 |
3 676 |
3 676 |
3 608 |
3 476 |
3 120 |
3 376 |
3 276 |
3 376 |
3 377 |
41 449 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Előző évi ktg.vetési kieg., visszatér. |
7 608 |
7 608 |
|||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
42 536 |
42 536 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
11 436 |
12 226 |
23 826 |
49 512 |
13 246 |
31 066 |
4 226 |
17 035 |
23 976 |
6 576 |
18 837 |
21 098 |
233 240 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
18 900 |
18 660 |
18 463 |
18 400 |
18 550 |
18 511 |
223 684 |
Felhalmozási kiadások |
1 386 |
6670 |
8 056 |
||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Kiad. |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
20 086 |
18 700 |
18 700 |
18 900 |
18 660 |
26 633 |
18 440 |
18 550 |
18 511 |
233 240 |
18. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
190 704 |
Működési célú |
190 046 |
Működési bevételek |
17 389 |
Intézményi működési bevételek |
5 009 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
12 380 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
41 449 |
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
3 540 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
123 600 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
7 608 |
Felhalmozási célú |
658 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
611 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
47 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 704 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
42 536 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
36 138 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
6 398 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
233 240 |
Működési célú bevételek összesen |
226 184 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7 056 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
231 740 |
Működési célú |
223 684 |
Személyi jellegű kiadások |
71 821 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 787 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
82 961 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
36 803 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
14 312 |
Felhalmozási célú |
8 056 |
Beruházási kiadások |
1 386 |
Felújítások |
6 670 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
1 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
233 240 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
233 240 |
Működési célú kiadások összesen |
225 184 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
8 056 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. április 18. napjával.