Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 26- 2022. 08. 26Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 374 696 758 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 416 329 049 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 41 632 291 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 285 140 846 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 291 328 449 Ft-ban ebből:
ba) - a személyi juttatások kiadásait 135 521 740 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 17 579 432 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 103 720 082 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 33 007 195 Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) - a felhalmozási célú bevételt 89 555 912 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 125 000 600 Ft-ban ebből:
da) - a beruházások összegét 114 161 899 Ft-ban
db) a felújítások összegét 10 838 701 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(5) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(6) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(7) A 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2022. augusztus 26. napján lép hatályba. Nagyberki, 2022. augusztus 25. Deák Gyula polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. augusztus 25. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
35 444 688 |
||||||
Működési célú |
6 187 603 |
||||||
2. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
23 568 804 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 718 804 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
Egyéb saját bevétel |
9 718 804 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
||
Bérleti és lízing díj bevételek |
3 650 000 |
||
Intézményi ellátási díjak |
3 868 804 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||
Alkalmazottak térítése |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
13 850 000 |
||
Illetékek |
|||
Helyi adók |
13 850 000 |
||
Építményadó |
350 000 |
||
Kommunális adó |
3 500 000 |
||
Telekadó |
0 |
||
Iparűzési adó |
10 000 000 |
||
Átengedett központi adók |
0 |
||
SZJA helyben maradó része |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
Gépjárműadó |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
225 274 387 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
225 274 387 |
||
Helyi önk. működésének általános támogatása |
89 868 122 |
||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
61 091 110 |
||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
71 334 778 |
||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
3 162 377 |
||
Kiegészítő támogatások |
0 |
||
Fejlesztési célú támogatások |
|||
Címzett támogatás |
|||
Céltámogatás |
|||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||
Vis maior tartalék |
|||
Egyéb központi támogatás |
|||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
|||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
125 853 567 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
36 297 655 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
226 000 |
||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
11 749 462 |
||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
14 306 791 |
||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
10 015 402 |
||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
89 555 912 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
89 555 912 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
374 696 758 |
||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
41 632 291 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
6 187 603 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
35 444 688 |
||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
X.: HITELEK |
0 |
||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
416 329 049 |
||
3. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
291 328 449 |
|
Személyi jellegű kiadások |
135 521 740 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
17 579 432 |
|
Dologi jellegű kiadások |
103 720 082 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
33 007 195 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
125 000 600 |
|
Beruházások |
114 161 899 |
|
Felújítás |
10 838 701 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
416 329 049 |
|
4. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
23 568 804 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 718 804 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
9 718 804 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
13 850 000 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
225 274 387 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
118 319 550 |
Támogatásértékű működési bevételek |
28 763 638 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
89 555 912 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
367 162 741 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
35 529 500 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
402 692 241 |
5. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 783 848 |
0 |
0 |
1 783 848 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
5 573 747 |
0 |
0 |
5 543 747 |
066020 |
Községgazdálkodás |
3 264 100 |
423 333 |
5 532 400 |
1 500 000 |
0 |
10 719 833 |
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
8 910 000 |
585 525 |
949 553 |
0 |
0 |
10 445 078 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
6 170 846 |
0 |
0 |
6 170 846 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 231 261 |
0 |
0 |
1 231 261 |
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazgatás |
8 881 235 |
1 196 029 |
4 017 083 |
0 |
21 489 031 |
35 583 378 |
082040 |
Könyvtár |
0 |
0 |
572 000 |
0 |
0 |
572 000 |
082091 |
Közművelődési int. |
3 965 500 |
521 290 |
2 500 000 |
0 |
0 |
6 986 790 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
074031 |
Család- és nőv.eü.gond. |
7 910 068 |
1 042 384 |
1 062 500 |
0 |
0 |
10 015 402 |
107050 |
Tanyagondnoki sz. |
4 158 208 |
546 540 |
980 356 |
0 |
0 |
5 685 104 |
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 000 |
226 000 |
105010 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106020 |
Lakásfenntart.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 492 164 |
10 492 164 |
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
101150 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
742 710 |
0 |
0 |
742 710 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
34 203 540 |
0 |
0 |
34 203 540 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2 417 325 |
318 359 |
2 070 648 |
0 |
0 |
4 806 332 |
018030 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 525 895 |
131 525 895 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 69 075 839 |
|||||||
Összesen |
39 506 436 |
4 633 910 |
68 486 492 |
1 500 000 |
164 533 090 |
278 659 928 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
013350 |
Önki. vagyonnal v.gazd. |
67 465 288 |
10 838 701 |
0 |
0 |
0 |
78 303 989 |
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
045160 |
Közutak üzemelt. |
45 728 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 728 324 |
ÖSSZESEN: |
113 193 612 |
10 838 701 |
0 |
0 |
0 |
124 032 313 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
402 692 241 |
||||||
6. melléklet
2021. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Műk. |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
3 268 804 |
23 5668 804 |
Tám. |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 872 |
225 274 387 |
Tám. Felh. Bev. |
89 555 912 |
89 555 912 |
|||||||||||
Tám. |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 822 |
36 297 655 |
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
41 632 291 |
41 632 291 |
|||||||||||
Bev. |
22 997 668 |
22 997 668 |
23 797 668 |
23 797 668 |
65 629 959 |
23 297 668 |
23 297 668 |
112 853 580 |
24 197 668 |
24 197 668 |
24 197 668 |
25 066 498 |
416 329 049 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
29 828 449 |
289 828 449 |
Felhalmozási kiadások |
125 000 600 |
125 000 600 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Kiad. |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
24 000 000 |
149 000 600 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 500 000 |
26 000 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
29 828 449 |
416 329 049 |
7. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
374 696 758 |
Működési célú |
285 140 846 |
Működési bevételek |
23 568 804 |
Intézményi működési bevételek |
9 718 804 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
13 850 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
36 297 655 |
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
10 015 402 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
225 274 387 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
89 555 912 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
89 555 912 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
374 696 758 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
41 632 291 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
6 187 603 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
35 444 688 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
416 329 049 |
Működési célú bevételek összesen |
291 328 449 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
125 000 600 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
414 829 049 |
Működési célú |
289 828 449 |
Személyi jellegű kiadások |
135 521 740 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 579 432 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
103 720 082 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
11 518 164 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
21 489 031 |
Felhalmozási célú |
125 000 600 |
Beruházási kiadások |
114 161 899 |
Felújítások |
10 838 701 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
416 329 049 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
416 329 049 |
Működési célú kiadások összesen |
291 328 449 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
125 000 600 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 27. napjával.