Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 15- 2022. 11. 15Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 662 160 017 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 703 792 308 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 41 632 291 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 295 168 346 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 300 403 269 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 132 491 019 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 17 770 709 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 115 021 294 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 33 620 247 Ft-ban
c) - az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
d) - céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
e) a felhalmozási célú bevételt 366 991 671 Ft-ban
f) a felhalmozási célú kiadást 403 389 039 Ft-ban ebből:
fa) a beruházások összegét 383 805 339 Ft-ban
fb) a felújítások összegét 19 583 700 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(5) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(6) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(7) A 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2022. november 15. napján lép hatályba. Nagyberki, 2022. november 14. Deák Gyula polgármester Tormási István megbízott jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. november 14. napján megtörtént. Tormási István megbízott jegyző
1. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
36 397 368 |
||||||
Működési célú |
5 234 923 |
||||||
2. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
23 568 804 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 718 804 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
Egyéb saját bevétel |
9 718 804 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
||
Bérleti és lízing díj bevételek |
3 650 000 |
||
Intézményi ellátási díjak |
3 868 804 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||
Alkalmazottak térítése |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
13 850 000 |
||
Illetékek |
|||
Helyi adók |
13 850 000 |
||
Építményadó |
350 000 |
||
Kommunális adó |
3 500 000 |
||
Telekadó |
0 |
||
Iparűzési adó |
10 000 000 |
||
Átengedett központi adók |
0 |
||
SZJA helyben maradó része |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
Gépjárműadó |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
233 339 250 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
233 339 250 |
||
Helyi önk. működésének általános támogatása |
89 868 122 |
||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
61 091 110 |
||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
71 017 318 |
||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
3 162 377 |
||
Kiegészítő támogatások |
8 342 450 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
39 873 |
||
Fejlesztési célú támogatások |
|||
Címzett támogatás |
|||
Céltámogatás |
|||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||
Vis maior tartalék |
|||
Egyéb központi támogatás |
|||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
|||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
405 251 963 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
38 260 292 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
226 000 |
||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
11 749 462 |
||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
16 269 428 |
||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
10 015 402 |
||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
366 991 671 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
366 991 671 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
662 160 017 |
||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
41 632 291 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
5 234 923 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
36 397 368 |
||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
X.: HITELEK |
0 |
||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
703 792 308 |
||
3. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
300 403 269 |
|
Személyi jellegű kiadások |
132 491 019 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
17 770 709 |
|
Dologi jellegű kiadások |
115 021 294 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
33 620 247 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
403 389 039 |
|
Beruházások |
383 805 339 |
|
Felújítás |
19 583 700 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
703 792 308 |
|
4. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
23 568 804 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 718 804 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
9 718 804 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
13 850 000 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
233 339 250 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
395 755 309 |
Támogatásértékű működési bevételek |
28 763 638 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
366 991 671 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
652 663 363 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
35 529 500 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
688 192 863 |
5. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 783 848 |
0 |
0 |
1 783 848 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
5 573 747 |
0 |
0 |
5 543 747 |
066020 |
Községgazdálkodás |
3 264 100 |
423 333 |
5 532 400 |
1 500 000 |
0 |
10 719 833 |
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
4 307 919 |
585 525 |
949 553 |
0 |
0 |
5 842 997 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
6 170 846 |
0 |
0 |
6 170 846 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 231 261 |
0 |
0 |
1 231 261 |
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazgatás |
8 881 235 |
1 196 029 |
15 499 243 |
0 |
21 745 863 |
47 322 370 |
082040 |
Könyvtár |
0 |
0 |
572 000 |
0 |
0 |
572 000 |
082091 |
Közművelődési int. |
3 965 500 |
521 290 |
2 500 000 |
0 |
0 |
6 986 790 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
074031 |
Család- és nőv.eü.gond. |
7 910 068 |
1 042 384 |
1 062 500 |
0 |
0 |
10 015 402 |
107050 |
Tanyagondnoki sz. |
4 158 208 |
546 540 |
980 356 |
0 |
0 |
5 685 104 |
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 000 |
226 000 |
105010 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106020 |
Lakásfenntart.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 848 384 |
10 848 384 |
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
101150 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
742 710 |
0 |
0 |
742 710 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
34 203 540 |
0 |
0 |
34 203 540 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2 417 325 |
318 359 |
2 070 648 |
0 |
0 |
4 806 332 |
018030 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 208 435 |
131 208 435 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 68 758 379 |
|||||||
Összesen |
34 904 355 |
4 633 910 |
76 968 652 |
1 500 000 |
164 828 682 |
285 599 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
013350 |
Önki. vagyonnal v.gazd. |
337 045 240 |
19 583 700 |
0 |
0 |
0 |
356 628 940 |
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
045160 |
Közutak üzemelt. |
45 728 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 728 324 |
ÖSSZESEN: |
382 773 564 |
19 583 700 |
0 |
0 |
0 |
402 357 264 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
688 192 863 |
||||||
6. melléklet
2022. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Műk. |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
3 268 804 |
23 5668 804 |
Tám. |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
26 837 728 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 865 |
18 772 872 |
233 339 250 |
Tám. Felh. Bev. |
366 991 671 |
366 991 671 |
|||||||||||
Tám. |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
3 024 803 |
4 987 459 |
38 260 292 |
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
41 632 291 |
41 632 291 |
|||||||||||
Bev. |
22 997 668 |
22 997 668 |
23 797 668 |
23 797 668 |
440 686 493 |
23 297 668 |
23 297 668 |
23 297 668 |
24 197 668 |
24 197 668 |
24 197 668 |
27 029 135 |
703 792 308 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
28 500 000 |
34 903 269 |
298 903 269 |
Felhalmozási kiadások |
403 389 039 |
403 389 039 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Kiad. |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
24 000 000 |
427 389 039 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 500 000 |
26 000 000 |
24 500 000 |
28 500 000 |
34 903 269 |
703 792 308 |
7. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
662 160 017 |
Működési célú |
295 168 346 |
Működési bevételek |
23 568 804 |
Intézményi működési bevételek |
9 718 804 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
13 850 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
38 260 292 |
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
10 015 402 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
233 339 250 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
366 991 671 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
366 991 671 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
662 160 017 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
41 632 291 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 234 923 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
36 397 368 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
703 792 308 |
Működési célú bevételek összesen |
300 403 269 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
403 389 039 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
702 292 308 |
Működési célú |
298 903 269 |
Személyi jellegű kiadások |
132 491 019 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 770 709 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
115 021 294 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
11 874 384 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
21 745 863 |
Felhalmozási célú |
403 389 039 |
Beruházási kiadások |
383 805 339 |
Felújítások |
19 583 700 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
703 792 308 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
703 792 308 |
Működési célú kiadások összesen |
300 403 269 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
403 389 039 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 16. napjával.