Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 712 011 468 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 754 541 386 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 42 529 918 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 357 066 186 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 638 475 531 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 130 140 393 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 17 546 640 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 125 499 681 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 33 661 331 Ft-ban
be) az általános tartalékot 322 106 127 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 405 996 559 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 124 587 214 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 105 003 514 Ft-ban
db) a felújítások összegét 19 583 700 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) A 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2023. 05. 31. napján lép hatályba. Nagyberki, 2023. 05. 30. Deák Gyula polgármester Tormási István jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. 05. 30. napján megtörtént. Tormási István jegyző
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
65 795 932 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
14 194 864 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
Egyéb saját bevétel |
14 186 196 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
740 336 |
||
Bérleti és lízing díj bevételek |
9 543 299 |
||
Intézményi ellátási díjak |
3 902 561 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||
Alkalmazottak térítése |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
186 |
||
Egyéb működési bevételek |
8 482 |
||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
51 601 068 |
||
Illetékek |
|||
Helyi adók |
51 467 871 |
||
Építményadó |
718 028 |
||
Kommunális adó |
3 841 816 |
||
Telekadó |
0 |
||
Egyéb |
35 048 508 |
||
Iparűzési adó |
11 859 519 |
||
Átengedett központi adók |
0 |
||
SZJA helyben maradó része |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
Gépjárműadó |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
133 197 |
||
II.: TÁMOGATÁSOK |
236 076 440 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
236 076 440 |
||
Helyi önk. működésének általános támogatása |
89 686 122 |
||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
59 687 530 |
||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
69 839 263 |
||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
3 162 377 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
2 520 772 |
||
Kiegészítő támogatások |
11 180 376 |
||
Fejlesztési célú támogatások |
|||
Címzett támogatás |
|||
Céltámogatás |
|||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||
Vis maior tartalék |
|||
Egyéb központi támogatás |
|||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
|||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
406 578 896 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
39 587 225 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
645 282 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi kezelésű előirányzatok |
18 810 |
||
Tám.ért.műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
6 638 728 |
||
Tám. ért. műk. bevétel elkülönített állami pénzalapok |
5 467 050 |
||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
21 737 932 |
||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
366 991 671 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
79 192 260 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
287 799 411 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
3 560 200 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
3 560 200 |
||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
712 011 468 |
||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
51 051 277 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
6 187 603 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
35 444 688 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 418 986 |
||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
X.: HITELEK |
0 |
||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
763 062 745 |
||
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
629 954 172 |
|
Személyi jellegű kiadások |
130 140 393 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
17 546 640 |
|
Dologi jellegű kiadások |
125 499 681 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
33 661 331 |
|
Általános tartalék |
323 106 127 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
124 587 214 |
|
Beruházások |
105 003 514 |
|
Felújítás |
19 583 700 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8 521 359 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
763 062 745 |
|
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok Ft) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatal |
||||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
17 012 |
|||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
17 012 |
|||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||||
Egyéb saját bevétel |
17 012 |
|||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
1 |
|||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
65 580 274 |
|||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
5 079 423 |
|||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
5 079 423 |
|||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
2 643 059 |
|||||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||||
X.: HITELEK |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
73 319 768 |
|||||||||
Óvoda |
||||||||||
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 107 |
|||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 107 |
|||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||||
Egyéb saját bevétel |
2 106 |
|||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
1 |
|||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
72 629 207 |
|||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
3 459 732 |
|||||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELEX.: HITELEK |
||||||||||
X. HITELEK |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
76 091 046 |
|||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||||
Közös Hivatal |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||||
011130 |
Igazgatás |
45 533 667 |
6 255 652 |
15 478 107 |
0 |
0 |
67 267 426 |
|||
016010 |
Országgy-i, önk-i vál. |
2 177 435 |
297 090 |
470 536 |
0 |
0 |
2 945 061 |
|||
013210 |
Átfogó terv és stat. |
1 573 909 |
300 000 |
162 837 |
0 |
0 |
2 063 746 |
|||
074040 |
Fertőző megbet. |
0 |
0 |
38 760 |
0 |
0 |
38 760 |
|||
Összesen |
49 285 011 |
6 852 742 |
16 150 240 |
0 |
0 |
72 287 993 |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
|||||||||
11130 |
Igazgatás |
1 031 775 |
1 031 775 |
|||||||
Összesen |
73 319 768 |
|||||||||
Óvoda |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
E.műk. |
Össze |
||||
091140 |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
11 471 268 |
0 |
0 |
11 471 268 |
|||
096010 |
Óvodai int. étkezés |
0 |
0 |
16 197 529 |
0 |
0 |
16 197 529 |
|||
091110 |
Óvodai nevelés szak. |
42 579 599 |
5 842 650 |
0 |
0 |
0 |
48 422 249 |
|||
Összesen |
42 579 599 |
5 842 650 |
27 668 797 |
0 |
0 |
76 091 046 |
||||
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
65 776 813 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
14 175 745 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
14 174 196 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
184 |
Egyéb működési bevételek |
1 365 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
51 601 068 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
236 076 440 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
401 499 473 |
Támogatásértékű működési bevételek |
34 507 802 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
366 991 671 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
3 560 200 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
3 560 200 |
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
706 912 926 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
44 948 486 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele |
35 529 500 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 418 986 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
751 861 412 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
3 272 743 |
0 |
0 |
3 272 743 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
3 072 729 |
0 |
0 |
3 072 729 |
066020 |
Községgazdálkodás |
3 887 785 |
800 556 |
4 216 565 |
323 106 127 |
0 |
323 106 127 |
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
5 943 802 |
391 085 |
787 442 |
0 |
0 |
7 122 329 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
6 521 253 |
0 |
0 |
6 521 253 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 231 261 |
0 |
0 |
1 231 261 |
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazgatás |
9 385 475 |
1 080 961 |
5 053 947 |
0 |
21 745 863 |
15 520 383 |
082040 |
Könyvtár |
0 |
0 |
606 744 |
0 |
0 |
606 744 |
082091 |
Közművelődési int. |
4 000 849 |
539 830 |
2 673 958 |
0 |
0 |
7 214 637 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
202 315 |
23 670 |
9 050 483 |
0 |
0 |
9 276 468 |
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
386 521 |
0 |
0 |
386 521 |
074031 |
Család- és nőv.eü.gond. |
8 219 106 |
1 097 406 |
748 362 |
0 |
0 |
10 064 874 |
107050 |
Tanyagondnoki sz. |
4 213 148 |
568 082 |
1 926 779 |
0 |
0 |
6 708 009 |
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
651 310 |
651 310 |
018010 |
Önk.elsz.kp.ktg.v. |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 759 125 |
23 759 125 |
013350 |
Önki. vagyonnal v. gazd. |
0 |
0 |
17 750 |
0 |
0 |
17 750 |
107060 |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 772 255 |
17 772 255 |
104037 |
Int. kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
1 082 007 |
0 |
0 |
1 082 007 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
40 707 737 |
0 |
0 |
40 707 737 |
091140 |
Óvodai nevelés műk. |
0 |
0 |
415 564 |
0 |
0 |
415 564 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2 423 303 |
349 658 |
792 082 |
0 |
0 |
3 565 043 |
018030 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 209 481 |
138 209 481 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 72 629 207 |
|||||||
Összesen |
38 275 783 |
4 851 248 |
81 680 644 |
323 106 127 |
180 392 171 |
628 305 973 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
013350 |
Önki. vagyonnal v.gazd. |
57 046 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 046 321 |
045160 |
Közutak üzemelt. |
46 200 825 |
19 583 700 |
0 |
0 |
0 |
65 784 525 |
082092 |
Közművelődési int. |
724 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
724 593 |
ÖSSZESEN: |
103 971 739 |
19 583 700 |
0 |
0 |
0 |
123 555 439 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
751 861 412 |
||||||
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok ft) |
||
|---|---|---|
ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Járda felújítás |
19 583 700 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Nagyberki-Szabadi kerékpárút |
46 200 825 |
2. |
Szennyvíz kiépítése |
57 046 318 |
3. |
Egyéb beruházás |
724 596 |
Összesen |
103 971 739 |
|
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Műk. |
5 482 994 |
5 482 994 |
5 482 994 |
5 482 994 |
5 482 994 |
5 482 994 |
5 482 994 |
5 482 994 |
5 482 995 |
5 482 995 |
5 482 995 |
5 482 995 |
65 795 932 |
Tám. |
19 673 037 |
19 673 037 |
19 673 037 |
19 673 037 |
19 673 037 |
19 673 037 |
19 673 037 |
19 673 037 |
19 673 036 |
19 673 036 |
19 673 036 |
19 673 036 |
236 076 440 |
Tám. Felh. Bev. |
366 991 671 |
366 991 671 |
|||||||||||
Tám. |
3 298 935 |
3 298 935 |
3 298 935 |
3 298 935 |
3 298 935 |
3 298 935 |
3 298 935 |
3 298 936 |
3 298 936 |
3 298 936 |
3 298 936 |
3 298 936 |
39 587 225 |
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
51 051 277 |
51 051 277 |
|||||||||||
Átvett pénzeszköz |
3 560 200 |
3 560 200 |
|||||||||||
Bev. |
28 454 966 |
28 454 966 |
28 454 966 |
28 454 966 |
83 066 443 |
28 454 966 |
28 454 966 |
395 446 638 |
28 454 967 |
28 454 967 |
28 454 967 |
28 454 967 |
763 062 745 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
629 954 172 |
Felhalm. kiadások |
124 587 214 |
124 587 214 |
|||||||||||
Finanszírozási célú |
8 521 359 |
8 521 359 |
|||||||||||
Kiad. |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
177 083 395 |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
61 017 540 |
52 496 181 |
52 496 181 |
52 496 181 |
763 062 745 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
662 160 017 |
Működési célú |
295 168 346 |
Működési bevételek |
23 568 804 |
Intézményi működési bevételek |
9 718 804 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
13 850 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
38 260 292 |
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
10 015 402 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
233 339 250 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
366 991 671 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
366 991 671 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
662 160 017 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
41 632 291 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 234 923 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
36 397 368 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
703 792 308 |
Működési célú bevételek összesen |
300 403 269 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
403 389 039 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
702 292 308 |
Működési célú |
298 903 269 |
Személyi jellegű kiadások |
132 491 019 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 770 709 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
115 021 294 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
11 874 384 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
21 745 863 |
Felhalmozási célú |
403 389 039 |
Beruházási kiadások |
383 805 339 |
Felújítások |
19 583 700 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
703 792 308 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
703 792 308 |
Működési célú kiadások összesen |
300 403 269 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
403 389 039 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. június 1. napjával.