Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 16- 2025. 05. 17Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;
[2] Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025-. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2025. évi költségvetését)
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a Működési bevételeket 1.513.775.038 Ft-ban ebből:
a) Működési saját bevételeket 55.417.590 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételeket 35.050.000 Ft-ban
c) Önkormányzat működési támogatása 1.115.169.181 Ft-ban
d) Támogatások államháztartáson belülről 128.569.968 Ft-ban
e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 731.800 Ft-ban
f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 82.147.053 Ft-ban
g) Intézményfinanszírozást működési célra 96.689.446 Ft-ban
(3) a Működési kiadásokat 1.503.746.987 Ft-ban ebből:
a) Személyi juttatások kiadásait 220.109.290 Ft-ban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 24.490.111 Ft-ban
c) Dologi kiadásokat 186.745.457 Ft-ban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.200.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 921.973.381 Ft-ban
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.095.000 Ft-ban
g) Működési tartalékot 7.468.036 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32.976.266 Ft-ban
i) Elvonások és befizetések teljesítése 0 Ft-ban
j) Intézményfinanszírozást működési célra 96.689.446 Ft-ban
(4) a Felhalmozási bevételeket 142.723.991 Ft-ban ebből:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 141.153.991 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 300.000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 0 Ft-ban
d) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 1.270.000 Ft-ban
(5) a Felhalmozási kiadásokat 152.752.042 Ft-ban ebből:
a) Beruházások összegét 12.133.806 Ft-ban
b) Felújítások összegét 19.842.719 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Ft-ban
d) Fejlesztési tartalékot 119.505.517 Ft-ban
e) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 1.270.000 Ft-ban”
2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi tartalékát 126.973.553 Ft-tal, melyből
a) általános tartalék 50.000 Ft
b) céltartalék 126.923.553 Ft
a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.”
3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
90 467 590 |
68 484 710 |
21 982 880 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
55 417 590 |
0 |
36 034 710 |
19 382 880 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
21 185 267 |
0 |
5 629 867 |
15555400 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 952 414 |
3 952 414 |
|||
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
ellátási díjak |
7 591 660 |
7 591 660 |
0 |
||
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 349 236 |
0 |
3 521 756 |
3827480 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 156 053 |
0 |
6 156 053 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
8 682 960 |
8 682 960 |
0 |
||
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
35 050 000 |
32 450 000 |
2 600 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 115 169 181 |
0 |
1 115 169 181 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 115 169 181 |
0 |
1 115 169 181 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
138 544 985 |
0 |
138 544 985 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
264 932 662 |
0 |
264 932 662 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
534 089 390 |
0 |
534 089 390 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
115 578 096 |
115 578 096 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 145 518 |
0 |
4 145 518 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen) |
49 560 640 |
0 |
49 560 640 |
0 |
|
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 740 848 |
0 |
6 740 848 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 577 042 |
1 577 042 |
|||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
128 569 968 |
0 |
92 659 333 |
2 299 720 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
128 569 968 |
0 |
92 659 333 |
2299720 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
5 314 849 |
3 015 129 |
2 299 720 |
||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
0 |
||||
|
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
||||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||||
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
|||||
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
23 306 712 |
0 |
23 306 712 |
0 |
|
|
1.9 |
társulástól |
5 990 911 |
5 990 911 |
|||
|
1.10 |
társulástól (Közös Hivatal) |
33 610 915 |
||||
|
1.11 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
27 370 315 |
27 370 315 |
|||
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
||||
|
1.13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2025 évi állami tám. előleg miatt) |
32 976 266 |
32 976 266 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
|||||
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
||||
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||||
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
731 800 |
0 |
1 463 600 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
731 800 |
731 800 |
|||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
731 800 |
0 |
731 800 |
0 |
|
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||||
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
300 000 |
300 000 |
|||
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 335 238 539 |
0 |
1 277 345 024 |
24 282 600 |
|
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
1 334 938 539 |
0 |
1 277 045 024 |
24 282 600 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Működési kiadások |
440 544 858 |
0 |
430 854 099 |
9 690 759 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
220 109 290 |
0 |
216 952 290 |
3 157 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
24 490 111 |
0 |
24 210 832 |
279 279 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
186 745 457 |
0 |
180 490 977 |
6 254 480 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
926 068 381 |
0 |
925 818 381 |
250000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
921 973 381 |
0 |
921 973 381 |
0 |
|
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
||||
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
970 000 |
970 000 |
|||
|
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
0 |
||||
|
1.4 |
- társulásnak |
920 903 381 |
920 903 381 |
|||
|
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
||||
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
|||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 095 000 |
0 |
3 845 000 |
250 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 470 000 |
0 |
3 470 000 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
375 000 |
375 000 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
31 976 525 |
0 |
31 706 525 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
19 572 719 |
0 |
19 572 719 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások Közös hivatal |
270 000 |
|||||
|
2. |
Beruházási kiadások |
11 133 806 |
0 |
11 133 806 |
0 |
|
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
|||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir |
|||||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
0 |
||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésü előir |
0 |
||||
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
126 973 553 |
0 |
126 973 553 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
126 973 553 |
0 |
126 973 553 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
126 923 553 |
126 923 553 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
7 418 036 |
0 |
7 418 036 |
0 |
|
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
119 505 517 |
0 |
119 505 517 |
0 |
|
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||||
|
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 525 563 317 |
0 |
1 515 352 558 |
9 940 759 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
1 374 081 275 |
0 |
1 364 140 516 |
9 940 759 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
151 482 042 |
0 |
151 212 042 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet |
-190 324 778 |
0 |
-238 007 534 |
14 341 841 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-39 142 736 |
0 |
0 |
-87 095 492 |
14 341 841 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-151 182 042 |
0 |
0 |
-150 912 042 |
0 |
|
0 |
||||||
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
223 301 044 |
223 301 044 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
82 147 053 |
82 147 053 |
0 |
||
|
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
141 153 991 |
0 |
141 153 991 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
32 976 266 |
32 976 266 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2025 évi állami előleg) |
32 976 266 |
32 976 266 |
|||
|
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
2. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
90 467 590 |
68 484 710 |
21 982 880 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
55 417 590 |
0 |
36 034 710 |
19 382 880 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
21 185 267 |
0 |
5 629 867 |
15555400 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 952 414 |
3 952 414 |
0 |
||
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
ellátási díjak |
7 591 660 |
7 591 660 |
0 |
||
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 349 236 |
0 |
3 521 756 |
3827480 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 156 053 |
0 |
6 156 053 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
8 682 960 |
8 682 960 |
0 |
||
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
35 050 000 |
32 450 000 |
2 600 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 115 169 181 |
0 |
1 115 169 181 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 115 169 181 |
0 |
1 115 169 181 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
138 544 985 |
0 |
138 544 985 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
264 932 662 |
0 |
264 932 662 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
534 089 390 |
0 |
534 089 390 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
115 578 096 |
115 578 096 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 145 518 |
0 |
4 145 518 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen) |
49 560 640 |
0 |
49 560 640 |
0 |
|
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 740 848 |
0 |
6 740 848 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 577 042 |
1 577 042 |
|||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
129 301 768 |
0 |
93 391 133 |
2 299 720 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
128 569 968 |
0 |
92 659 333 |
2299720 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
5 314 849 |
3 015 129 |
2 299 720 |
||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
0 |
||||
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
23 306 712 |
0 |
23 306 712 |
0 |
|
|
1.9 |
társulástól |
5 990 911 |
5 990 911 |
0 |
||
|
1.10 |
társulástól (Közös Hivatal) |
33 610 915 |
||||
|
1.11 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
27 370 315 |
27 370 315 |
|||
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
1.13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2025 évi állami tám. előleg miatt) |
32 976 266 |
32 976 266 |
|||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
731 800 |
731 800 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
731 800 |
0 |
731 800 |
0 |
|
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
1 334 938 539 |
0 |
1 277 045 024 |
24 282 600 |
|
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Működési kiadások |
440 544 858 |
0 |
430 854 099 |
9 690 759 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
220 109 290 |
0 |
216 952 290 |
3 157 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
24 490 111 |
0 |
24 210 832 |
279 279 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
186 745 457 |
0 |
180 490 977 |
6 254 480 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
926 068 381 |
0 |
925 818 381 |
250 000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
921 973 381 |
0 |
921 973 381 |
0 |
|
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
|||
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
970 000 |
970 000 |
|||
|
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
0 |
0 |
|||
|
1.4 |
- társulásnak |
920 903 381 |
920 903 381 |
|||
|
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 095 000 |
0 |
3 845 000 |
250 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 470 000 |
0 |
3 470 000 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
375 000 |
375 000 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
7 468 036 |
0 |
7 468 036 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
7 468 036 |
0 |
7 468 036 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
7 418 036 |
7 418 036 |
0 |
||
|
1.3 |
ebből - működési tartalék |
7 418 036 |
0 |
7 418 036 |
0 |
|
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
1 374 081 275 |
0 |
1 364 140 516 |
9 940 759 |
|
|
0 |
||||||
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-39 142 736 |
0 |
-87 095 492 |
14 341 841 |
|
|
0 |
||||||
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
82 147 053 |
82 147 053 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
82 147 053 |
82 147 053 |
0 |
||
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
32 976 266 |
32 976 266 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
|||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2025 évi állami előleg) |
32 976 266 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
49 170 787 |
0 |
49 170 787 |
0 |
|
3. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
|||
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
|||
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
300 000 |
300 000 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
31 976 525 |
0 |
31 706 525 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
19 572 719 |
0 |
19 572 719 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások közös hivatal |
270 000 |
|||||
|
2. |
Beruházási kiadások |
11 133 806 |
0 |
11 133 806 |
0 |
|
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előir EU projekt |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésű előir |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előir |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
119 505 517 |
0 |
119 505 517 |
0 |
|
|
1. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
119 505 517 |
0 |
119 505 517 |
||
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
151 482 042 |
0 |
151 212 042 |
0 |
|
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-151 182 042 |
0 |
-150 912 042 |
0 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
141 153 991 |
141 153 991 |
0 |
||
|
1. |
a tervezett maravdány igénybevétele felhalmozási célra |
141 153 991 |
0 |
141 153 991 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
141 153 991 |
0 |
141 153 991 |
0 |
|
4. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
adatok Ft-ban |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
adatok Ft-ban |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
|
2. |
Működési bevételek |
46 734 630 |
8 682 960 |
55 417 590 |
Személyi juttatás |
95 456 394 |
124 652 896 |
220 109 290 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
35 050 000 |
0 |
35 050 000 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
7 692 663 |
16 797 448 |
24 490 111 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
1 115 169 181 |
0 |
1 115 169 181 |
Dologi kiadások |
164 912 392 |
21 833 065 |
186 745 457 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
731 800 |
0 |
731 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
94 959 053 |
33 610 915 |
128 569 968 |
Tartalékok |
7 468 036 |
0 |
7 468 036 |
|
7. |
Működési célú maradvány |
57 846 965 |
24 300 088 |
82 147 053 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
921 973 381 |
0 |
921 973 381 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
96 689 446 |
96 689 446 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 095 000 |
0 |
4 095 000 |
|
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2025 évi állami előleg) |
32 976 266 |
32 976 266 |
|||||
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
96 689 446 |
0 |
96 689 446 |
||||
|
12. |
Működési bevételek összesen |
1 350 491 629 |
163 283 409 |
1 513 775 038 |
Működési célú kiadások összesen |
1 340 463 578 |
163 283 409 |
1 503 746 987 |
|
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
96 689 446 |
96 689 446 |
ebből: intézményfinanszírozás |
96 689 446 |
0 |
96 689 446 |
|
|
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 350 491 629 |
66 593 963 |
1 417 085 592 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 243 774 132 |
163 283 409 |
1 407 057 541 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
0 |
300 000 |
Beruházások |
11 133 806 |
1 000 000 |
12 133 806 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Felújítások |
19 572 719 |
270 000 |
19 842 719 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
119 505 517 |
0 |
119 505 517 |
|
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
141 153 991 |
141 153 991 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
||
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
||
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
1 270 000 |
1 270 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||
|
24. |
Intézményfinanszírozás |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
||||
|
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
141 453 991 |
1 270 000 |
142 723 991 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
151 482 042 |
1 270 000 |
152 752 042 |
|
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
ebből: intézményfinanszírozás |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
141 453 991 |
0 |
141 453 991 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
150 212 042 |
1 270 000 |
151 482 042 |
|
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 491 945 620 |
66 593 963 |
1 558 539 583 |
Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 393 986 174 |
164 553 409 |
1 558 539 583 |
|
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 491 945 620 |
164 553 409 |
1 656 499 029 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 491 945 620 |
164 553 409 |
1 656 499 029 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 578 302 |
20 578 302 |
300 000 |
300 000 |
20 878 302 |
|||||||||||||||
|
5. |
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
6. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
14 932 517 |
14 932 517 |
0 |
14 932 517 |
||||||||||||||||
|
7. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 450 987 |
12 437 798 |
13 888 785 |
0 |
13 888 785 |
|||||||||||||||
|
8. |
045150 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 778 000 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
||||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
10. |
054010 |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
14. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
841 000 |
23 306 712 |
24 147 712 |
0 |
24 147 712 |
|||||||||||||||
|
15. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
16. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
17. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
18. |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
1 016 000 |
||||||||||||||||
|
19. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
20. |
082070 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
21. |
082091 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
22. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 462 867 |
1 462 867 |
0 |
1 462 867 |
||||||||||||||||
|
23. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
24. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 981 474 |
14 981 474 |
0 |
14 981 474 |
||||||||||||||||
|
25. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 426 000 |
1 426 000 |
0 |
1 426 000 |
||||||||||||||||
|
26. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
27. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
28. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
29. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
30. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 115 169 181 |
32 976 266 |
1 148 145 447 |
0 |
1 148 145 447 |
|||||||||||||||
|
31. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
11 305 760 |
731 800 |
57 846 965 |
69 884 525 |
141 153 991 |
141 153 991 |
211 038 516 |
|||||||||||||
|
32. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
35 050 000 |
35 050 000 |
0 |
35 050 000 |
||||||||||||||||
|
33. |
900060 |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
34. |
Önkormányzat összesen |
1 115 169 181 |
46 734 630 |
35 050 000 |
94 959 053 |
731 800 |
57 846 965 |
0 |
1 350 491 629 |
300 000 |
0 |
0 |
141 153 991 |
0 |
0 |
141 453 991 |
1 491 945 620 |
|||||
|
35. |
ebből kötelező feladatok: |
1 115 169 181 |
27 351 750 |
32 450 000 |
92 659 333 |
731 800 |
57 846 965 |
0 |
1 326 209 029 |
300 000 |
0 |
0 |
141 153 991 |
0 |
0 |
141 453 991 |
1 467 663 020 |
|||||
|
36. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
19 382 880 |
2 600 000 |
2 299 720 |
0 |
0 |
0 |
24 282 600 |
0 |
0 |
0 |
24 282 600 |
|||||||||
|
37. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2025 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Intézményfinanszírozás |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
28 661 331 |
1 054 483 |
12 024 000 |
2 127 970 |
43 867 784 |
119 505 517 |
119 505 517 |
163 373 301 |
||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
3 217 150 |
418 230 |
1 433 500 |
5 068 880 |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 068 880 |
|||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
11 270 902 |
11 270 902 |
300 000 |
300 000 |
11 570 902 |
|||||||||||||||
|
5. |
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
216 000 |
25 272 |
405 000 |
200 000 |
846 272 |
0 |
846 272 |
|||||||||||||
|
6. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
14 021 140 |
911 377 |
14 932 517 |
0 |
14 932 517 |
|||||||||||||||
|
7. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 387 900 |
683 164 |
5 054 857 |
16 125 921 |
0 |
16 125 921 |
||||||||||||||
|
8. |
045150 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
109 200 |
3 100 000 |
4 049 200 |
0 |
4 049 200 |
||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 526 700 |
198 471 |
11 196 550 |
12 921 721 |
0 |
12 921 721 |
||||||||||||||
|
10. |
054010 |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
48 000 |
48 000 |
0 |
48 000 |
||||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
14 497 000 |
14 497 000 |
0 |
14 497 000 |
||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
5 198 400 |
450 528 |
13 342 000 |
18 990 928 |
690 000 |
9 610 000 |
10 300 000 |
29 290 928 |
||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
14. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
10 756 600 |
1 257 399 |
22 005 184 |
34 019 183 |
51 816 |
51 816 |
34 070 999 |
|||||||||||||
|
15. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||||||||||
|
16. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
17. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
18. |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 426 000 |
2 870 000 |
4 296 000 |
0 |
4 296 000 |
|||||||||||||||
|
19. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
778 800 |
91 120 |
170 000 |
1 039 920 |
0 |
1 039 920 |
||||||||||||||
|
20. |
082070 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
||||||||||||||||
|
21. |
082091 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
6 350 000 |
400 000 |
6 750 000 |
0 |
6 750 000 |
|||||||||||||||
|
22. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
5 709 821 |
748 632 |
10 600 000 |
17 058 453 |
0 |
17 058 453 |
||||||||||||||
|
23. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
24. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
7 768 600 |
885 118 |
47 243 274 |
5 340 066 |
61 237 058 |
91 990 |
91 990 |
61 329 048 |
||||||||||||
|
25. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 278 000 |
1 278 000 |
0 |
1 278 000 |
||||||||||||||||
|
26. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 373 952 |
859 669 |
1 980 000 |
9 213 621 |
0 |
9 213 621 |
||||||||||||||
|
27. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
800 100 |
9 200 000 |
10 000 100 |
0 |
10 000 100 |
|||||||||||||||
|
28. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
188 025 |
188 025 |
0 |
188 025 |
||||||||||||||||
|
29. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
9 962 719 |
9 962 719 |
9 962 719 |
||||||||||||||||
|
30. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
32 976 266 |
32 976 266 |
0 |
97 959 446 |
130 935 712 |
|||||||||||||||
|
31. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
921 973 381 |
375 000 |
922 348 381 |
0 |
922 348 381 |
|||||||||||||||
|
32. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
33. |
900060 |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
34. |
Önkormányzat összesen |
95 456 394 |
7 692 663 |
164 912 392 |
7 468 036 |
921 973 381 |
4 095 000 |
0 |
32 976 266 |
9 200 000 |
1 243 774 132 |
11 133 806 |
19 572 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 505 517 |
150 212 042 |
97 959 446 |
1 491 945 620 |
|
|
35. |
ebből kötelező feladatok: |
92 299 394 |
7 413 384 |
158 657 912 |
7 468 036 |
921 973 381 |
3 845 000 |
0 |
32 976 266 |
9 200 000 |
1 233 833 373 |
11 133 806 |
19 572 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 505 517 |
150 212 042 |
97 959 446 |
1 482 004 861 |
|
|
36. |
ebből önként vállalt feladatok: |
3 157 000 |
279 279 |
6 254 480 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
9 940 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 940 759 |
||||||||
|
37. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
Bevételek |
||||||||||
|
Sorszám |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Intézményi működési bevétel |
Intézmény finanszírozás |
Támogatásértékű működési bev. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevételek összesen |
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 682 960 |
8 682 960 |
0 |
8 682 960 |
|||||
|
2. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
96 689 446 |
33 610 915 |
24 300 088 |
154 600 449 |
1 270 000 |
1 270 000 |
155 870 449 |
||
|
3. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
8 682 960 |
96 689 446 |
33 610 915 |
0 |
24 300 088 |
163 283 409 |
1 270 000 |
1 270 000 |
164 553 409 |
|
|
6. |
ebből kötelező feladatok: |
8 682 960 |
96 689 446 |
33 610 915 |
0 |
24 300 088 |
163 283 409 |
1 270 000 |
1 270 000 |
164 553 409 |
|
|
7. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Kiadások |
|||||||||
|
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatásértékű kiadás |
Működési célú pénzeszközátadás |
Működési kiadások összesen |
Felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
||
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
124 652 896 |
16 797 448 |
21833065 |
163 283 409 |
1 270 000 |
1 270 000 |
164 553 409 |
||
|
2. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
124 652 896 |
16 797 448 |
21 833 065 |
0 |
0 |
163 283 409 |
1 270 000 |
1 270 000 |
164 553 409 |
|
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
124 652 896 |
16 797 448 |
21 833 065 |
0 |
0 |
163 283 409 |
1 270 000 |
1 270 000 |
164 553 409 |
|
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
11 133 806 |
11 133 806 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
11 133 806 |
11 133 806 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Magyaróvölgy 05/38. hrsz szántó terület talajvédelmi terv |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Somogyjád földút csatlakozás kiépítése 019 hrsz engedélyezési terv |
440 000 |
440 000 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Mini bölcsődébe és óvodába eszközbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Nyugati temető feljárat javítása, korlátépítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Tárgyi eszköz beszerzés iskolai gyermekétkeztetéshez |
91 990 |
91 990 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Tárgyi eszköz beszerzés gyermekorvosi rendelőbe |
51 816 |
51 816 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 133 806 |
12 133 806 |
0 |
0 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
126 923 553 |
126 923 553 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
Működési tartalék |
7 418 036 |
7 418 036 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
119 505 517 |
119 505 517 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
126 973 553 |
126 973 553 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Működési bevételek |
55 417 590 |
57 080 118 |
58 792 521 |
60 556 297 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
35 050 000 |
36 101 500 |
37 184 545 |
38 300 081 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 115 169 181 |
1 148 624 256 |
1 183 082 984 |
1 218 575 474 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
128 569 968 |
132 427 067 |
136 399 879 |
140 491 875 |
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
731 800 |
753 754 |
776 367 |
799 658 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
82 147 053 |
84 611 465 |
87 149 809 |
89 764 303 |
|
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
1 417 085 592 |
1 459 598 160 |
1 503 386 105 |
1 548 487 688 |
|
10. |
Személyi juttatások |
220 109 290 |
226 712 569 |
233 513 946 |
240 519 364 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
24 490 111 |
25 224 814 |
25 981 559 |
26 761 006 |
|
12. |
Dologi kiadások |
186 745 457 |
192 347 821 |
198 118 255 |
204 061 803 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
921 973 381 |
949 632 582 |
978 121 560 |
1 007 465 207 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 095 000 |
4 217 850 |
4 344 386 |
4 474 717 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 200 000 |
9 476 000 |
9 760 280 |
10 053 088 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 976 266 |
33 965 554 |
34 984 521 |
36 034 056 |
|
18. |
Tartalékok |
7 468 036 |
7 692 077 |
7 922 839 |
8 160 525 |
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
1 407 057 541 |
1 449 269 267 |
1 492 747 345 |
1 537 529 766 |
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
309 000 |
318 270 |
327 818 |
|
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
141 153 991 |
145 388 611 |
149 750 269 |
154 242 777 |
|
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
141 453 991 |
145 697 611 |
150 068 539 |
154 570 595 |
|
30. |
Felújítási kiadások |
19 842 719 |
20 438 001 |
21 051 141 |
21 682 675 |
|
31. |
Beruházási kiadások |
12 133 806 |
12 497 820 |
12 872 755 |
13 258 937 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Fejlesztési tartalék |
119 505 517 |
123 090 683 |
126 783 403 |
130 586 905 |
|
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
151 482 042 |
156 026 503 |
160 707 298 |
165 528 517 |
|
37. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29) |
1 558 539 583 |
1 605 295 770 |
1 653 454 644 |
1 703 058 283 |
|
38. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36) |
1 558 539 583 |
1 605 295 770 |
1 653 454 644 |
1 703 058 283 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek |
4 618 132 |
4 618 132 |
4 618 132 |
4 618 132 |
4 618 132 |
4 618 132 |
4 618 132 |
4 618 132 |
4 618 132 |
4 618 132 |
4 618 132 |
4 618 138 |
55 417 590 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 837 |
35 050 000 |
|
-ebből helyi adó |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 833 |
2 920 837 |
35 050 000 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
92 930 765 |
92 930 765 |
92 930 765 |
92 930 765 |
92 930 765 |
92 930 765 |
92 930 765 |
92 930 765 |
92 930 765 |
92 930 765 |
92 930 765 |
92 930 766 |
1 115 169 181 |
|
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 987 |
731 800 |
|
- ebből működésre |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 983 |
60 987 |
731 800 |
|
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
128 569 968 |
|
-ebből működési |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
10 714 164 |
128 569 968 |
|
|
-ebből fejlesztési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 420 |
18 608 421 |
223 301 044 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 832 |
11 762 839 |
141 153 991 |
|
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 587 |
6 845 596 |
82 147 053 |
|
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 313 |
1 558 539 583 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
18 342 440 |
18 342 441 |
18 342 441 |
18 342 441 |
18 342 441 |
18 342 441 |
18 342 441 |
18 342 441 |
18 342 441 |
18 342 441 |
18 342 441 |
18 342 442 |
220 109 290 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 040 842 |
2 040 842 |
2 040 842 |
2 040 842 |
2 040 842 |
2 040 842 |
2 040 842 |
2 040 842 |
2 040 842 |
2 040 842 |
2 040 842 |
2 040 849 |
24 490 111 |
|
12 |
Dologi kiadás |
15 562 121 |
15 562 121 |
15 562 121 |
15 562 121 |
15 562 121 |
15 562 121 |
15 562 121 |
15 562 121 |
15 562 121 |
15 562 121 |
15 562 121 |
15 562 126 |
186 745 457 |
|
13 |
Szociális kiadás |
766 666 |
766 667 |
766 667 |
766 667 |
766 667 |
766 667 |
766 667 |
766 667 |
766 667 |
766 667 |
766 667 |
766 667 |
9 200 000 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
77 172 365 |
77 172 365 |
77 172 365 |
77 172 365 |
77 172 365 |
77 172 365 |
77 172 365 |
77 172 365 |
77 172 365 |
77 172 365 |
77 172 365 |
77 172 366 |
926 068 381 |
|
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
2 664 710 |
2 664 710 |
2 664 710 |
2 664 710 |
2 664 710 |
2 664 710 |
2 664 710 |
2 664 710 |
2 664 710 |
2 664 710 |
2 664 710 |
2 664 715 |
31 976 525 |
|
17 |
Tartalékok |
10 581 129 |
10 581 129 |
10 581 129 |
10 581 129 |
10 581 129 |
10 581 129 |
10 581 129 |
10 581 129 |
10 581 129 |
10 581 129 |
10 581 129 |
10 581 129 |
126 973 553 |
|
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 022 |
2 748 024 |
32 976 266 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
32 976 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 976 266 |
|
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
|
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
129 878 295 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 297 |
129 878 318 |
1 558 539 583 |
11. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
55 417 590 |
Személyi juttatások |
220 109 290 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felújítási kiadások |
19 842 719 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
35 050 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
24 490 111 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
12 133 806 |
|
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 115 169 181 |
Dologi kiadások |
186 745 457 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
141 153 991 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
128 569 968 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
9 200 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
Tartalék |
119 505 517 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
731 800 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
921 973 381 |
5. |
ÖSSZESEN: |
141 453 991 |
ÖSSZESEN: |
151 482 042 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
82 147 053 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 095 000 |
6. |
Hiány: |
10 028 051 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
||||||||
|
8. |
ÖSSZESEN: |
1 417 085 592 |
Tartalék |
7 468 036 |
|||||
|
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
1 374 081 275 |
|||||
|
Többlet: |
43 004 317 |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 334 938 539 |
300 000 |
1 335 238 539 |
|||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
1 374 081 275 |
151 482 042 |
1 525 563 317 |
|||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-39 142 736 |
-151 182 042 |
-190 324 778 |
|||||
|
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
82 147 053 |
141 153 991 |
223 301 044 |
|||||
|
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
32 976 266 |
0 |
32 976 266 |
|||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-32 976 266 |
0 |
-32 976 266 |
|||||
|
8. |
Kiadások mindösszesen |
1 407 057 541 |
151 482 042 |
1 558 539 583 |
|||||
|
9. |
Bevételek mindösszesen |
1 417 085 592 |
141 453 991 |
1 558 539 583 |
|||||