Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 04. 30Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását
[4] Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak.
(3) A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését
a) 2.630.498.066,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 2.630.498.066,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 1.671.537.248,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 41.339.539,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 305.679.834,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 226.565.276,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 246.490.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 119.778.648,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 10.583.000,- Ft-ban
ag) elvonások és befizetések bevételei 21.100.951,- Ft-ban
ah) lekötött bankbetétek megszüntetése 700.000.000,- Fb-ban
b) a működési célú kiadásokat 1.671.537.248,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 246.841.267,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 31.305.962,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 277.353.974,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.106.000,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 3.482.528,- Ft-ban
bf) a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése 92.526.794,- Ft-ban
bg) a támogatásértékű működési kiadásait 288.139.054,- Ft-ban
bh) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 10.500.000,- Ft-ban
bi) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 6.000.000,- Ft-ban
bj) a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban
bk) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 10.281.669,- Ft-ban
bl) pénzeszközök betétként elhelyezése 700.000.000,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 958.960.818,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 8.588.364,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 828.115.899,- Ft-ban
cc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 89.825.275,- Ft-ban
cd) értékpapír műveletek 32.431.280,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 958.960.818,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 578.201.116,- Ft-ban
db) felújítások összegét 380.759.702,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, illetve rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft felhalmozási célú hitel felvételét irányozza elő.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.000.000 Ft összegben e rendelet 17. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott tárgyévi költségvetés előirányzatai alapján, azok keretein belül saját hatáskörben döntsön a mindenkori hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó kötelezettségek vállalása és kifizetések teljesítése tárgyában. A polgármester 5 millió forint összeghatárig vállalt kötelezettségekről és kifizetésekről a soron következő ülésen a képviselő-testületnek beszámol, 5 millió forint összeg felett a képviselő-testület előzetes tájékoztatását követően hozza meg döntését, melynek eredményéről a soron következő testületi ülésen tájékoztatást ad
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(5) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 5.000.- eFt értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján- a képviselő-testület dönt.
(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 20 %-a használható fel.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási jogviszony
18. § (1) A képviselő-testület az éves költségvetésében tervezett „egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre” előirányzat terhére egyedi határozatával kérelemre működési támogatást nyújthat a közigazgatási területén bejegyzett vagy ott tevékenységet folytató civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyházaknak, intézményeknek (továbbiakban: Támogatott).
(2) A megállapított támogatás felhasználásáról a Támogatott a döntésben maghatározott határnapig szakmai, a döntésben meghatározott cél támogatása esetén pénzügyi beszámolással tartozik a képviselő-testület felé.
(3) A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület dönt.
(4) El nem fogadott beszámoló esetén a Támogatottat a képviselő-testület hiánypótlásra hívja fel, amely teljesítése esetén a beszámoló elfogadásáról a következő ülésén dönt.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek az ezt megállapító képviselő-testületi döntéstől számított 60 napon belül a támogatási összeget kötelesek visszafizetni, és részükre újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a képviselő-testület döntésében foglaltak szerint kerülnek kifizetésre.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének megvalósításához, biztosításához kell felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
23. § Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ának és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 116-118. §-ai alapján.
Záró és egyéb rendelkezések
24. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja, az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2026. január 01. naptól kell alkalmazni.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
1. Szenna Község Önkormányzata |
|
2. Szennai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3. Szennai Közkonyha |
2. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Működési cél |
összeg |
|
|
Működési célú igénybevétel |
41 339 539 |
|
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
8 588 364 |
|
|
Összesen |
49 927 903 |
|
3. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek |
|
|
Hitel felvétele |
0 |
|
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások |
|
|
Hitel visszafizetése |
0 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez2
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
930 197 709 |
909 114 709 |
21 083 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
305 679 834 |
305 679 834 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 762 225 |
10 762 225 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
69 873 370 |
69 873 370 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
167 570 960 |
167 570 960 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 975 930 |
28 975 930 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
26 227 349 |
26 227 349 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
226 565 276 |
226 565 276 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok |
2 992 486 |
2 992 486 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
11 181 776 |
11 181 776 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
10 859 132 |
10 859 132 |
0 |
|
helyi önkormányzattól és ktgv.szerveitől |
200 008 182 |
200 008 182 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 523 700 |
1 523 700 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
246 490 000 |
246 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
240 000 000 |
240 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
119 778 648 |
99 278 648 |
20 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
42 448 000 |
41 948 000 |
500 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
10 500 000 |
10 500 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
6 935 392 |
6 935 392 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 804 251 |
8 804 251 |
|
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
1 431 000 |
1 431 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
8 100 005 |
8 100 005 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
41 060 000 |
21 060 000 |
20 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 583 000 |
10 000 000 |
583 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
10 500 000 |
10 000 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célő átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
83 000 |
0 |
83 000 |
|
6. Elvonások és befizetések bevételei |
21 100 951 |
21 100 951 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
917 941 174 |
917 941 174 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
828 115 899 |
828 115 899 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
828 115 899 |
828 115 899 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
89 825 275 |
89 825 275 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 848 138 883 |
1 827 055 883 |
21 083 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
49 927 903 |
49 927 903 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
41 339 539 |
41 339 539 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
8 588 364 |
8 588 364 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
32 431 280 |
32 431 280 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
32 431 280 |
32 431 280 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 630 498 066 |
1 909 415 066 |
721 083 000 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez3
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
960 255 579 |
940 755 579 |
19 500 000 |
|
|
Személyi juttatások |
246 841 267 |
246 841 267 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
31 305 962 |
31 305 962 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
29 103 934 |
29 103 934 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
2 202 028 |
2 202 028 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
277 353 974 |
277 353 974 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 106 000 |
4 106 000 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előz évi elszámolásából származó kiadások |
3 482 528 |
3 482 528 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
92 526 794 |
92 526 794 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
288 139 054 |
285 139 054 |
3 000 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
284 539 054 |
284 539 054 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
háztartások |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
958 960 818 |
958 960 818 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
578 201 116 |
578 201 116 |
0 |
|
|
Felújítások |
380 759 702 |
380 759 702 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 920 216 397 |
1 900 716 397 |
19 500 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
710 281 669 |
10 281 669 |
700 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 281 669 |
10 281 669 |
0 |
|
|
Lekötött betétként elhelyezés |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 630 498 066 |
1 910 998 066 |
719 500 000 |
|
6. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
|
Turisztika |
167 168 595 |
45 135 521 |
212 304 116 |
|
Zöld-kék infrastruktúra |
236 220 472 |
63 779 528 |
300 000 000 |
|
Zártkertben vízhálózat bővítése |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Lakás vásárlása |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
|
Nyitott szín építése |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Urnafal építése |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Játszótéri játékok beszerzése |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Egyéb gépek,berend. |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
Eszközbeszerzés |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
|
Eszközbeszerzés (kisteherautó) |
6 692 913 |
1 807 087 |
8 500 000 |
|
Intézményi beruházások |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
|
Összesen |
459 103 241 |
119 097 875 |
578 201 116 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
|
Sportcsarnok felújítása |
62 204 724 |
16 795 276 |
79 000 000 |
|
Külterületi utak felújítása |
117 773 536 |
31 798 855 |
149 572 391 |
|
Szolgálati lakás felújítása |
38 582 677 |
10 417 323 |
49 000 000 |
|
Szolgálati lakás felújítása (Műv.ház) |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
|
Vis maior - Bárdi utca |
6 574 229 |
1 775 042 |
8 349 271 |
|
Közvilágítás korszerűsítése |
12 077 197 |
3 260 843 |
15 338 040 |
|
Posta épület felújítása |
12 992 126 |
3 507 874 |
16 500 000 |
|
Út felújítása |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
|
Hivatal felújítása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Sportpálya felújítása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Emlékfal és hősök emlékműve felújítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
|
Összesen |
299 810 789 |
80 948 913 |
380 759 702 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
106 000 |
|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 000 000 |
|
Települési támogatás |
2 000 000 |
|
Önkormányzat által saját hatáskörben |
1 000 000 |
|
Összesen |
4 106 000 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2026 |
Ft |
||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
Turisztika |
212 304 116 |
0 |
212 304 116 |
|
Zöld-kék infrastruktúra |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
|
Eszközbeszerzés |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
Eszközbeszerzés (kisteherautó) |
8 461 364 |
0 |
8 461 364 |
|
Sportcsarnok felújítása |
79 000 000 |
0 |
79 000 000 |
|
Külterületi utak felújítása |
142 533 635 |
7 038 756 |
149 572 391 |
|
Szolgálati lakás felújítása |
49 000 000 |
0 |
49 000 000 |
|
Vis maior - Bárdi utca |
5 440 108 |
2 909 163 |
8 349 271 |
|
Közvilágítás korszerűsítése |
15 338 040 |
0 |
15 338 040 |
|
Posta épület felújítása |
16 500 000 |
0 |
16 500 000 |
|
Összesen |
836 577 263 |
9 947 919 |
846 525 182 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
884 592 236 |
863 509 236 |
21 083 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
305 679 834 |
305 679 834 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 762 225 |
10 762 225 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
69 873 370 |
69 873 370 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
167 570 960 |
167 570 960 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 975 930 |
28 975 930 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
26 227 349 |
26 227 349 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
215 489 500 |
215 489 500 |
0 |
|
központi kezelésű előiárnyzatok |
2 992 486 |
2 992 486 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
106 000 |
106 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
10 859 132 |
10 859 132 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szervétől |
200 008 182 |
200 008 182 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 523 700 |
1 523 700 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
246 490 000 |
246 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
240 000 000 |
240 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
85 248 951 |
64 748 951 |
20 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
22 500 000 |
22 000 000 |
500 000 |
|
államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
6 513 588 |
6 513 588 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 804 363 |
1 804 363 |
0 |
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
1 431 000 |
1 431 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
40 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 583 000 |
10 000 000 |
583 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
10 500 000 |
10 000 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célő átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
83 000 |
0 |
83 000 |
|
6. Elvonások és befizetések bevételei |
21 100 951 |
21 100 951 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
917 941 174 |
917 941 174 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
828 115 899 |
828 115 899 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
828 115 899 |
828 115 899 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
89 825 275 |
89 825 275 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 802 533 410 |
1 781 450 410 |
21 083 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
35 462 198 |
35 462 198 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
27 000 834 |
27 000 834 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
8 461 364 |
8 461 364 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
32 431 280 |
32 431 280 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
32 431 280 |
32 431 280 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 570 426 888 |
1 849 343 888 |
721 083 000 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
713 020 733 |
693 520 733 |
19 500 000 |
|
|
Személyi juttatások |
57 633 696 |
57 633 696 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
6 679 555 |
6 679 555 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
5 835 055 |
5 835 055 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
844 500 |
844 500 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
243 953 106 |
243 953 106 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 106 000 |
4 106 000 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 482 528 |
3 482 528 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
92 526 794 |
92 526 794 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
288 139 054 |
285 139 054 |
3 000 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
284 539 054 |
284 539 054 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
háztartások |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
958 833 818 |
958 833 818 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
578 074 116 |
578 074 116 |
0 |
|
|
Felújítások |
380 759 702 |
380 759 702 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 672 854 551 |
1 653 354 551 |
19 500 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
897 572 337 |
197 572 337 |
700 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 281 669 |
10 281 669 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
187 290 668 |
187 290 668 |
0 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 570 426 888 |
1 850 926 888 |
719 500 000 |
|
12. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
SZENNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
Ft |
||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
45 009 776 |
45 009 776 |
0 |
|
1. Működési bevétel |
33 934 000 |
33 934 000 |
0 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
19 948 000 |
19 948 000 |
0 |
|
közvetített szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 886 000 |
6 886 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
11 075 776 |
11 075 776 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
11 075 776 |
11 075 776 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 009 776 |
45 009 776 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
13 214 523 |
13 214 523 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
13 087 523 |
13 087 523 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
127 000 |
127 000 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
187 290 668 |
187 290 668 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
187 290 668 |
187 290 668 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
245 514 967 |
245 514 967 |
0 |
|
összesen |
összesen |
összesen |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
245 387 967 |
245 387 967 |
0 |
|
Személyi juttatások |
188 607 571 |
188 607 571 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
24 548 407 |
24 548 407 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
23 190 879 |
23 190 879 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
1 357 528 |
1 357 528 |
0 |
|
Dologi kiadások |
32 231 989 |
32 231 989 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
127 000 |
127 000 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
127 000 |
127 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
245 514 967 |
245 514 967 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
245 514 967 |
245 514 967 |
0 |
|
Szennai Közkonyha |
|||
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
595 697 |
595 697 |
0 |
|
1. Működési bevétel |
595 697 |
595 697 |
0 |
|
ellátási díjak |
421 804 |
421 804 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
113 888 |
113 888 |
|
|
kamatbevétel |
5 |
5 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
595 697 |
595 697 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
1 251 182 |
1 251 182 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
1 251 182 |
1 251 182 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 846 879 |
1 846 879 |
0 |
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1 846 879 |
1 846 879 |
0 |
|
Személyi juttatások |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
78 000 |
78 000 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
78 000 |
78 000 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 168 879 |
1 168 879 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 846 879 |
1 846 879 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 846 879 |
1 846 879 |
0 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
községi önkormányzat |
16 |
||||
|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
18 |
||||
|
- Szennai Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
||||
|
- Szennai Közkonyha |
1 |
||||
|
Összesen: |
34 |
||||
14. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
községi önkormányzat |
7 |
||||
|
Összesen: |
7 |
||||
15. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Saját bevételek |
2026 |
||||
|
a helyi adóból származó bevétel, |
244 840 000 |
||||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
22 500 000 |
||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
500 000 |
||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 650 000 |
||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
|
Összesen: |
269 490 000 |
||||
|
Ft |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
1 848 138 883 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 919 216 397 |
|
Működési célú |
930 197 709 |
Működési célú |
960 255 579 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
305 679 834 |
Személyi jellegű kiadások |
246 841 267 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
226 565 276 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 305 962 |
|
Közhatalmi bevételek |
246 490 000 |
Dologi kiadások |
277 353 974 |
|
Intézményi működési bevétel |
119 778 648 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 106 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 583 000 |
A helyi önkormányzatok előz évi elszámolásából származó kiadások |
3 482 528 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
21 100 951 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
92 526 794 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
288 139 054 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
10 500 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
6 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
917 941 174 |
Felhalmozási célú |
958 960 818 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
828 115 899 |
Intézményi beruházások |
578 201 116 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
89 825 275 |
Felújítások |
380 759 702 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
11 281 669 |
||
|
Működési célú céltartalék |
1 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 281 669 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
82 359 183 |
||
|
Működési hiány |
41 339 539 |
||
|
Felhalmozási hiány |
41 019 644 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 848 138 883 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 930 498 066 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
49 927 903 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
41 339 539 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
8 588 364 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
700 000 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Értékpapír műveletek |
32 431 280 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
Működési célú |
0 |
||
|
Felhalmozási célú |
32 431 280 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
700 000 000 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 630 498 066 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 630 498 066 |
|
Működési célú bevételek összesen |
1 671 537 248 |
Működési célú kiadások összesen |
1 671 537 248 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
958 960 818 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
958 960 818 |
17. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
cél megnevezése |
összeg |
|
Utak karbantartása |
1 000 000 |
|
Összesen |
1 000 000 |
18. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 314 |
305 679 834 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 483 |
31 144 959 |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 487 |
226 565 276 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
100 000 |
100 000 |
123 000 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
122 490 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
246 490 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 916 |
11 825 578 |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 910 |
119 778 648 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
958 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
10 583 000 |
|
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI |
0 |
0 |
0 |
21 100 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 100 951 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
828 115 899 |
0 |
0 |
828 115 899 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 825 275 |
0 |
0 |
89 825 275 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
49 927 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 927 903 |
|
ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 431 280 |
0 |
0 |
32 431 280 |
|
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE |
0 |
100 000 000 |
80 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
120 000 000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
700 000 000 |
|
Összesen: |
103 955 622 |
154 027 719 |
256 927 719 |
75 128 670 |
169 501 857 |
54 027 719 |
174 027 719 |
154 027 719 |
176 417 719 |
1 104 400 173 |
54 027 719 |
154 027 711 |
2 630 498 066 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 708 |
113 631 797 |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 702 |
961 255 579 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 960 818 |
0 |
0 |
958 960 818 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
10 281 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 281 669 |
|
PÉNZESZKÖZÖK BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE |
0 |
80 000 000 |
100 000 000 |
0 |
120 000 000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
700 000 000 |
|
Összesen: |
87 338 377 |
157 056 708 |
177 056 708 |
77 056 708 |
233 631 797 |
177 056 708 |
77 056 708 |
177 056 708 |
77 056 708 |
1 136 017 526 |
77 056 708 |
177 056 702 |
2 630 498 066 |
20. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||||
A 3. § a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.