Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 14- 2024. 09. 14Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 255.870.153 Ft-ban, bevételi főösszegét 255.870.153 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 255.870.153Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 151.697.772 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 104.172.381 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 255.870.153 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 151.697.772 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 17.437.243 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.081.643 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 61.835.316 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 3.223.508 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 41.187.221 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 22.701.995 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 3.230.846 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 104.172.381 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 3.800.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 104.083.500 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 288.881 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 127.249.755 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 25.977.974 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 101.271.781 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0-ban
aa) működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0-Ft-ban
ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 3.230.846 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 3.230.846 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 22.701.381 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
25 977 974 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
14 739 787 |
25 977 974 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
14 739 787 |
25 977 974 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
101 271 781 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
99 982 900 |
101 271 781 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
99 982 900 |
101 271 781 |
|
9 |
Mindösszesen: |
114 722 687 |
127 249 755 |
2. melléklet a 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
||||
|
4 |
Kiadások |
||||
|
5 |
Hitelek |
||||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
3 223 518 |
3 223 518 |
3 230 846 |
|
|
7 |
Összesen: |
3 223 518 |
0 |
3 223 518 |
3 230 846 |
3. melléklet a 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
91 162 466 |
94 276 250 |
Személyi jellegű kiadások |
14 769 243 |
17 437 243 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
7 867 462 |
10 369 404 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 890 881 |
2 081 643 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
8 427 000 |
8 427 000 |
Dologi kiadások |
59 697 709 |
61 835 316 |
|
7 |
Működési bevétel |
12 604 000 |
12 604 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 223 508 |
3 223 508 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
41 012 746 |
41 187 221 |
||
|
9 |
Összesen: |
120 060 928 |
125 676 654 |
Összesen: |
120 594 087 |
125 764 931 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
2 900 600 |
2 900 600 |
Felújítások |
99 083 500 |
100 083 500 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
288 881 |
|||
|
17 |
Összesen: |
2 900 600 |
2 900 600 |
Összesen: |
102 883 500 |
104 172 381 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
10 983 110 |
22 701 995 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
|||||
|
22 |
Összesen: |
10 983 110 |
22 701 995 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
3 223 518 |
3 230 846 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
122 961 528 |
128 577 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
237 684 215 |
255 870 153 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
25 977 974 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
101 271 781 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
43 144 |
||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
237 684 215 |
255 870 153 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
237 684 215 |
255 870 153 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
134 800 715 |
151 697 772 |
Működési célú kiadások összesen |
134 800 715 |
151 697 772 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
102 883 500 |
104 172 381 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
102 883 500 |
104 172 381 |
4. melléklet a 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
14 319 503 |
- |
14 319 503 |
14 319 503 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 890 200 |
1 890 200 |
1 890 200 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 702 500 |
3 702 500 |
3 702 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
300 125 |
300 125 |
300 125 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
32 439 418 |
0 |
32 439 418 |
32 439 418 |
|
11 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
5 686 818 |
5 686 818 |
5 686 818 |
|||
|
12 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
19 255 600 |
19 255 600 |
19 255 600 |
|||
|
13 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
717 000 |
717 000 |
717 000 |
|||
|
14 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||
|
15 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 512 000 |
1 512 000 |
1 512 000 |
|||
|
16 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
11 513 240 |
- |
11 513 240 |
12 088 282 |
|
17 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 278 000 |
4 278 000 |
4 278 000 |
|||
|
18 |
b |
3-ból: Szociális étkeztetés |
1 188 040 |
1 188 040 |
1 272 900 |
|||
|
19 |
c |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 537 382 |
|||
|
20 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 909 591 |
- |
29 909 591 |
29 912 339 |
|
|
21 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
16 579 600 |
16 579 600 |
16 579 600 |
|||
|
22 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
13 291 801 |
13 291 801 |
13 294 549 |
|||
|
23 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
38 190 |
38 190 |
|||
|
24 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
41 422 831 |
0 |
41 422 831 |
42 000 621 |
|
25 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
26 |
a |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
710 714 |
710 714 |
993 350 |
|||
|
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
853 440 |
|||
|
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
1 399 918 |
|||
|
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
91 162 466 |
- |
91 162 466 |
94 276 250 |
|
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
7 867 462 |
- |
7 867 462 |
10 369 404 |
|
35 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
705 120 |
705 120 |
214 938 |
|||
|
36 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
605 346 |
605 346 |
3 330 670 |
|||
|
37 |
c |
14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől |
6 556 996 |
6 556 996 |
6 556 996 |
|||
|
38 |
d |
14-ből: Kormányhivatal nyári diákmunka támogatása |
266 800 |
|||||
|
39 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
99 029 928 |
- |
99 029 928 |
104 645 654 |
|
40 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
41 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
42 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
43 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
44 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
45 |
a |
20-ból: MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
2 900 600 |
2 900 600 |
2 900 600 |
|||
|
46 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
2 900 600 |
- |
2 900 600 |
2 900 600 |
|
47 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
48 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
49 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
50 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
51 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
52 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 000 |
1 392 000 |
1 392 000 |
||
|
53 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
54 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
55 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
56 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
57 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
58 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 000 000 |
- |
- |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
59 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||
|
60 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 427 000 |
- |
- |
8 427 000 |
8 427 000 |
|
61 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
62 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
63 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
64 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||
|
65 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 654 000 |
10 654 000 |
10 654 000 |
||
|
66 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
67 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
68 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
|
69 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|||||
|
70 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
|||||
|
71 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
|
72 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
|
73 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||||
|
74 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
75 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
76 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
12 604 000 |
- |
12 604 000 |
12 604 000 |
|
77 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
78 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
79 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
80 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
81 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
82 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|||||
|
83 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
84 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
85 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
86 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
87 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
88 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
89 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
90 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
91 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
92 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
93 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
94 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|||||
|
95 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
|||||
|
96 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
97 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
98 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
99 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
100 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
101 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
102 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
103 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
104 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
105 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
106 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 249 755 |
|
107 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
14 739 787 |
25 977 974 |
|||
|
108 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
99 982 900 |
101 271 781 |
|||
|
109 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
110 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 249 755 |
|
111 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
43 144 |
||||
|
112 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
113 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
114 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
115 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
116 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
117 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
118 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
119 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 292 899 |
|
120 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
121 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
122 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
123 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
124 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
125 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
126 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
127 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
128 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 292 899 |
|
129 |
Bevételek összesen.I és II. |
8427000 |
229 257 215 |
- |
237 684 215 |
255 870 153 |
5. melléklet a 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
14 769 243 |
14 769 243 |
17 437 243 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 890 881 |
1 890 881 |
2 081 643 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
59 697 709 |
59 697 709 |
61 835 316 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 223 508 |
3 223 508 |
3 223 508 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
41 012 746 |
41 012 746 |
41 187 221 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
120 594 087 |
0 |
120 594 087 |
125 764 931 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
99 083 500 |
99 083 500 |
100 083 500 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
288 881 |
||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
102 883 500 |
0 |
102 883 500 |
104 172 381 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
10 983 110 |
10 983 110 |
22 701 995 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
10 983 110 |
0 |
10 983 110 |
22 701 995 |
|||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 223 518 |
3 223 518 |
3 230 846 |
|||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
237 684 215 |
0 |
237 684 215 |
255 870 153 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 523 000 |
671 190 |
6 194 190 |
|||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
177 140 |
177 140 |
||||||||
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
476 415 |
476 415 |
|||||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
40 657 658 |
40 657 658 |
||||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 201 600 |
225 446 |
168 046 |
3 595 092 |
||||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
3 967 480 |
3 967 480 |
||||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
482 800 |
87 956 |
10 958 603 |
312 029 |
800 000 |
100 083 500 |
22 701 995 |
135 426 883 |
||
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 200 365 |
1 200 365 |
||||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 003 934 |
1 003 934 |
||||||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
650 370 |
96 624 |
746 994 |
|||||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
2 144 607 |
290 199 |
1 093 980 |
3 528 786 |
||||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
30 000 |
||||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
46 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
34 492 298 |
34 492 298 |
||||||||
|
47 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
117 250 |
117 250 |
||||||||
|
48 |
107051 - Szociális étkeztetés |
5 527 360 |
5 527 360 |
||||||||
|
49 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 434 866 |
710 228 |
1 926 640 |
8 071 734 |
||||||
|
50 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 202 220 |
3 223 508 |
4 425 728 |
|||||||
|
51 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 230 846 |
3 230 846 |
||||||||
|
52 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
17 437 243 |
2 081 643 |
61 835 316 |
3 223 508 |
41 476 102 |
3 800 000 |
100 083 500 |
3 230 846 |
22 701 995 |
255 870 153 |
6. melléklet a 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
78 018 504 |
78 018 504 |
||
|
2 |
áfa |
21 064 996 |
21 064 996 |
||
|
3 |
MFP-UHJ/2024. pályázathoz önerő |
787 402 |
|||
|
4 |
áfa |
212 598 |
|||
|
5 |
ÖSSZESEN |
- |
99 083 500 |
- |
100 083 500 |
7. melléklet a 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
104 100 000 |
|||||
|
3 |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
2 900 600 |
|||||
|
4 |
Összesen: |
104 100 000 |
2 900 600 |
0 |
|||
|
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
99 083 500 |
|||||
|
7 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
2 900 600 |
|||||
|
8 |
MFP-UHJ/2024. pályázathoz önerő |
1 000 000 |
|||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
100 083 500 |
2 900 600 |
0 |
8. melléklet a 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
6 |
1,00 |
|
4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
4 |
0,67 |
|
5 |
Összesen: |
2 |
2 |
2,00 |
9. melléklet a 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 856 354 |
7 856 354 |
7 856 354 |
7 856 354 |
7 856 354 |
7 856 354 |
7 856 354 |
7 856 354 |
7 856 354 |
7 856 354 |
7 856 354 |
7 856 356 |
94 276 250 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
864 117 |
864 117 |
864 117 |
864 117 |
864 117 |
864 117 |
864 117 |
864 117 |
864 117 |
864 117 |
864 117 |
864 117 |
10 369 404 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
702 250 |
8 427 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 333 |
1 050 337 |
12 604 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 716 |
241 724 |
2 900 600 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
10 604 143 |
10 604 143 |
10 604 143 |
10 604 143 |
10 604 143 |
10 604 143 |
10 604 143 |
10 604 143 |
10 604 143 |
10 604 143 |
10 604 143 |
10 604 182 |
127 249 755 |
|
12 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 599 |
43 144 |
|
13 |
Összesen: bevételek |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 565 |
255 870 153 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 626 573 |
1 626 573 |
1 626 573 |
1 626 573 |
1 626 573 |
1 626 573 |
1 626 573 |
1 626 573 |
1 626 573 |
1 626 573 |
1 626 573 |
1 626 583 |
19 518 886 |
|
16 |
Dologi kiadások |
5 152 943 |
5 152 943 |
5 152 943 |
5 152 943 |
5 152 943 |
5 152 943 |
5 152 943 |
5 152 943 |
5 152 943 |
5 152 943 |
5 152 943 |
5 152 943 |
61 835 316 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 432 268 |
3 432 268 |
3 432 268 |
3 432 268 |
3 432 268 |
3 432 268 |
3 432 268 |
3 432 268 |
3 432 268 |
3 432 268 |
3 432 268 |
3 432 273 |
41 187 221 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 633 |
3 223 508 |
|
19 |
Tartalék |
1 891 832 |
1 891 832 |
1 891 832 |
1 891 832 |
1 891 832 |
1 891 832 |
1 891 832 |
1 891 832 |
1 891 832 |
1 891 832 |
1 891 832 |
1 891 843 |
22 701 995 |
|
20 |
Felújítások |
8 340 291 |
8 340 291 |
8 340 291 |
8 340 291 |
8 340 291 |
8 340 291 |
8 340 291 |
8 340 291 |
8 340 291 |
8 340 291 |
8 340 291 |
8 340 299 |
100 083 500 |
|
21 |
Beruházások |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 666 |
316 674 |
3 800 000 |
|
Egyéb felh-i célú kiadások |
24 073 |
24 073 |
24 073 |
24 073 |
24 073 |
24 073 |
24 073 |
24 073 |
24 073 |
24 073 |
24 073 |
24 078 |
288 881 |
|
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 239 |
3 230 846 |
|
23 |
Összesen: kiadások |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 508 |
21 322 565 |
255 870 153 |
10. melléklet a 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Megnevezés |
||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás |
37 154 154 |
37 154 154 |
|
5 |
Házi segítségnyújtás Somogyjád |
3 254 592 |
2 929 504 |
|
6 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
7 |
Magyar Államkincstár |
476 415 |
|
|
8 |
Szoc.Társulás |
76 000 |
76 000 |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
110 000 |
110 000 |
|
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
45 000 |
68 148 |
|
11 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
18 000 |
18 000 |
|
12 |
TÖOSZ, KKOÖSZ |
25 000 |
25 000 |
|
13 |
Összesen: |
40 982 746 |
41 157 221 |
|
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
15 |
Tűzoltó Egyesület |
||
|
16 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
|
17 |
Zselici Lámpások |
25 000 |
25 000 |
|
18 |
Összesen: |
30 000 |
30 000 |
|
19 |
Mindösszesen: |
41 012 746 |
41 187 221 |