Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 17Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 303.228.448 Ft-ban, bevételi főösszegét 303.228.448 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 303.228.448Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 149.846.214 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 153.382.234 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 303.228.448 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 149.846.214 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 17.643.244 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.214.453 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 60.417.224 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 3.223.508 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 42.142.795 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 20.974.144 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 3.230.846 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 153.382.234 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 598.685 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 67.506.053 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 85.277.496 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 127.249.755 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 26.278.689 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 100.971.066 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0-ban
aa) működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0-Ft-ban
ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 3.230.846 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 3.230.846 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.974.144 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
S.szám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Szentbalázs Községi Önkormányzat |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
11 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
12 |
045120 Út, autópálya építése |
|
13 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
14 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
15 |
061020 Lakóépület építése |
|
16 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
17 |
064010 Közvilágítás |
|
18 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
19 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
20 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
21 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
22 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
23 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
24 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
25 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
26 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
27 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|
28 |
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. működt. |
|
29 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
30 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
31 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
32 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
33 |
107051 Szociális étkeztetés |
|
34 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
35 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
26 278 689 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
14 739 787 |
26 278 689 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
14 739 787 |
26 278 689 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
100 971 066 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
99 982 900 |
100 971 066 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
99 982 900 |
100 971 066 |
|
9 |
Mindösszesen: |
114 722 687 |
127 249 755 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
||||
|
4 |
Kiadások |
||||
|
5 |
Hitelek |
||||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
3 223 518 |
3 223 518 |
3 230 846 |
|
|
7 |
Összesen: |
3 223 518 |
0 |
3 223 518 |
3 230 846 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
91 162 466 |
91 803 234 |
Személyi jellegű kiadások |
14 769 243 |
17 643 244 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
7 867 462 |
10 154 466 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 890 881 |
2 214 453 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
8 427 000 |
8 801 117 |
Dologi kiadások |
59 697 709 |
60 417 224 |
|
7 |
Működési bevétel |
12 604 000 |
12 765 564 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 223 508 |
3 223 508 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
41 012 746 |
42 142 795 |
||
|
9 |
Összesen: |
120 060 928 |
123 524 381 |
Összesen: |
120 594 087 |
125 641 224 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
3 800 000 |
598 685 |
||
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
2 900 600 |
52 411 168 |
Felújítások |
99 083 500 |
67 506 053 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
85 277 496 |
|||
|
17 |
Összesen: |
2 900 600 |
52 411 168 |
Összesen: |
102 883 500 |
153 382 234 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
10 983 110 |
20 974 144 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
|||||
|
22 |
Összesen: |
10 983 110 |
20 974 144 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
3 223 518 |
3 230 846 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
122 961 528 |
175 935 549 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
237 684 215 |
303 228 448 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
26 278 689 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
100 971 066 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
43 144 |
||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
237 684 215 |
303 228 448 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
237 684 215 |
303 228 448 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
134 800 715 |
149 846 214 |
Működési célú kiadások összesen |
134 800 715 |
149 846 214 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
102 883 500 |
153 382 234 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
102 883 500 |
153 382 234 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
14 319 503 |
- |
14 319 503 |
14 319 503 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 890 200 |
1 890 200 |
1 890 200 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 702 500 |
3 702 500 |
3 702 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
300 125 |
300 125 |
300 125 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
32 439 418 |
0 |
32 439 418 |
33 389 992 |
|
11 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
5 686 818 |
5 686 818 |
5 989 192 |
|||
|
12 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
19 255 600 |
19 255 600 |
20 092 800 |
|||
|
13 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
717 000 |
717 000 |
717 000 |
|||
|
14 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||
|
15 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 512 000 |
1 512 000 |
1 323 000 |
|||
|
16 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
11 513 240 |
- |
11 513 240 |
12 264 563 |
|
17 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 278 000 |
4 278 000 |
4 278 000 |
|||
|
18 |
b |
3-ból: Szociális étkeztetés |
1 188 040 |
1 188 040 |
1 272 900 |
|||
|
19 |
c |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 713 663 |
|||
|
20 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 909 591 |
- |
29 909 591 |
26 312 468 |
|
|
21 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
16 579 600 |
16 579 600 |
16 579 600 |
|||
|
22 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
13 291 801 |
13 291 801 |
9 655 918 |
|||
|
23 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
38 190 |
76 950 |
|||
|
24 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
41 422 831 |
0 |
41 422 831 |
38 577 031 |
|
25 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 980 714 |
2 980 714 |
3 263 350 |
||
|
26 |
a |
06-ból:Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
27 |
b |
06-ból:Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
710 714 |
710 714 |
993 350 |
|||
|
28 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
853 440 |
|||
|
29 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
1 399 918 |
|||
|
30 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
93 432 466 |
- |
93 432 466 |
91 803 234 |
|
31 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
32 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
33 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
34 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
35 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
7 867 462 |
- |
7 867 462 |
10 154 466 |
|
36 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
705 120 |
705 120 |
||||
|
37 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
605 346 |
605 346 |
3 330 670 |
|||
|
38 |
c |
14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől |
6 556 996 |
6 556 996 |
6 556 996 |
|||
|
39 |
d |
14-ből: Kormányhivatal nyári diákmunka támogatása |
266 800 |
|||||
|
40 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
101 299 928 |
- |
101 299 928 |
101 957 700 |
|
41 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
42 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
43 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
44 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
45 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
46 |
a |
20-ból: MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
2 900 600 |
2 900 600 |
||||
|
47 |
20-ból: TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 |
52 411 168 |
||||||
|
48 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
2 900 600 |
- |
2 900 600 |
52 411 168 |
|
49 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
50 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
51 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
52 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
53 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
54 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 000 |
1 392 000 |
1 571 064 |
||
|
55 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 195 053 |
||
|
56 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
57 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
58 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
59 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
60 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 000 000 |
- |
- |
7 000 000 |
7 195 053 |
|
61 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||
|
62 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 427 000 |
- |
- |
8 427 000 |
8 801 117 |
|
63 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
64 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
65 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
66 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
750 000 |
750 000 |
868 255 |
||
|
67 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 654 000 |
10 654 000 |
10 654 000 |
||
|
68 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
69 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
70 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
|
71 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
4 656 |
||||
|
72 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
4 656 |
||||
|
73 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
|
74 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
|
75 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||||
|
76 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
77 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 238 653 |
||
|
78 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
12 604 000 |
- |
12 604 000 |
12 765 564 |
|
79 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
80 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
81 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
82 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
83 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
84 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|||||
|
85 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
86 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
87 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
88 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
89 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
90 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
91 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
92 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
93 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
94 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
95 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
96 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|||||
|
97 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
|||||
|
98 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
99 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
100 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
101 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
102 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
103 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
104 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
105 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
106 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
107 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
108 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 249 755 |
|
109 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
14 739 787 |
26 278 689 |
|||
|
110 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
99 982 900 |
100 971 066 |
|||
|
111 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
112 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 249 755 |
|
113 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
43 144 |
||||
|
114 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
115 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
116 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
117 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
118 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
119 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
120 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
121 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 292 899 |
|
122 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
123 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
124 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
125 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
126 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
127 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
128 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
129 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
130 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 292 899 |
|
131 |
Bevételek összesen.I és II. |
8427000 |
231 527 215 |
- |
239 954 215 |
303 228 448 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
14 769 243 |
14 769 243 |
17 643 244 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 890 881 |
1 890 881 |
2 214 453 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
59 697 709 |
59 697 709 |
60 417 224 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 223 508 |
3 223 508 |
3 223 508 |
||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
41 012 746 |
41 012 746 |
42 142 795 |
||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
120 594 087 |
0 |
120 594 087 |
125 641 224 |
||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
3 800 000 |
3 800 000 |
598 685 |
||||||
|
12 |
b) Felújítás |
99 083 500 |
99 083 500 |
67 506 053 |
||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
85 277 496 |
|||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
102 883 500 |
0 |
102 883 500 |
153 382 234 |
||||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
10 983 110 |
10 983 110 |
20 974 144 |
||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
10 983 110 |
0 |
10 983 110 |
20 974 144 |
||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 223 518 |
3 223 518 |
3 230 846 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
237 684 215 |
0 |
237 684 215 |
303 228 448 |
||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
6 152 626 |
773 761 |
6 926 387 |
||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
40 565 |
40 565 |
|||||||
|
30 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
476 415 |
476 415 |
|||||||
|
31 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
126 601 847 |
126 601 847 |
|||||||
|
32 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 167 814 |
224 693 |
263 276 |
3 655 783 |
|||||
|
33 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
|
34 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||
|
35 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||
|
36 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
|
37 |
064010 - Közvilágítás |
3 804 643 |
3 804 643 |
|||||||
|
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
302 800 |
46 049 |
9 395 424 |
312 029 |
560 000 |
67 506 053 |
20 974 144 |
99 096 499 |
|
|
39 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
8 888 |
1 902 376 |
25 000 |
1 936 264 |
|||||
|
40 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
180 000 |
23 957 |
657 121 |
861 078 |
|||||
|
41 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
|
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
|
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
629 571 |
178 911 |
7 273 |
815 755 |
|||||
|
44 |
082092 - Közművelődés |
1 783 020 |
250 658 |
2 162 405 |
13 685 |
4 209 768 |
||||
|
45 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
382 397 |
48 912 |
431 309 |
||||||
|
46 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
47 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
|
48 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
31 935 975 |
31 935 975 |
|||||||
|
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
246 750 |
246 750 |
|||||||
|
50 |
107051 - Szociális étkeztetés |
6 924 165 |
6 924 165 |
|||||||
|
51 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 045 016 |
658 624 |
1 878 371 |
7 582 011 |
|||||
|
52 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 198 880 |
3 223 508 |
4 422 388 |
||||||
|
53 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 230 846 |
3 230 846 |
|||||||
|
54 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
17 643 244 |
2 214 453 |
60 417 224 |
3 223 508 |
130 651 137 |
598 685 |
67 506 053 |
20 974 144 |
303 228 448 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
3 830 000 |
|
2 |
Összesen: |
3 830 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
G. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
78 018 504 |
78 018 504 |
52 366 971 |
||
|
2 |
áfa |
21 064 996 |
21 064 996 |
14 139 082 |
||
|
3 |
MFP-UHJ/2024. pályázathoz önerő |
787 402 |
||||
|
4 |
áfa |
212 598 |
||||
|
5 |
ÖSSZESEN |
- |
99 083 500 |
- |
99 083 500 |
67 506 053 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
2 362 205 |
2 362 205 |
|||
|
2 |
áfa |
637 795 |
637 795 |
|||
|
3 |
Buszváró |
629 921 |
629 921 |
|||
|
4 |
áfa |
170 079 |
170 079 |
|||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
590 460 |
||||
|
6 |
áfa |
8 225 |
||||
|
7 |
Beruházások összesen: |
- |
3 800 000 |
- |
3 800 000 |
598 685 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
104 100 000 |
|||||
|
3 |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
||||||
|
4 |
Összesen: |
104 100 000 |
- |
0 |
|||
|
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
1 018 000 |
66 506 053 |
||||
|
7 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
||||||
|
8 |
MFP-UHJ/2024. pályázathoz önerő |
1 000 000 |
|||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
1 018 000 |
67 506 053 |
- |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
|
4 |
Könyvtár |
0,2 |
|
5 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
6 |
Községgazdálk. |
|
|
7 |
Összesen: |
1,7 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
6 |
1,00 |
|
4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
4 |
0,67 |
|
5 |
Összesen: |
2 |
2 |
2,00 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
Eredeti ei.2024. |
Módosított ei.2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
1 |
Helyi adók |
8 392 000 |
8 766 117 |
8 392 000 |
8 892 000 |
8 892 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
1 023 539 |
||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
|||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
8 427 000 |
9 824 656 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
4 213 500 |
4 912 328 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 213 500 |
4 912 328 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 275 |
91 803 234 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 211 |
10 154 466 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 431 |
8 801 117 |
|
6 |
Működési bevétel |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
12 765 564 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 601 |
52 411 168 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 160 |
127 249 755 |
|
12 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 599 |
43 144 |
|
13 |
Összesen: bevételek |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 074 |
303 228 448 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 809 |
19 857 697 |
|
16 |
Dologi kiadások |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 776 |
60 417 224 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 906 |
42 142 795 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 633 |
3 223 508 |
|
19 |
Tartalék |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 849 |
20 974 144 |
|
20 |
Felújítások |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 509 |
67 506 053 |
|
21 |
Beruházások |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 895 |
598 685 |
|
22 |
Egyéb felh-i célú kiadások |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
85 277 496 |
|
23 |
Megelőlegezés visszafizetése |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 239 |
3 230 846 |
|
24 |
Összesen: kiadások |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 074 |
303 228 448 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Megnevezés |
||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás |
37 154 154 |
38 104 728 |
|
5 |
Házi segítségnyújtás Somogyjád |
3 254 592 |
2 806 338 |
|
6 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
375 000 |
|
7 |
Magyar Államkincstár |
484 337 |
|
|
8 |
Szoc.Társulás |
76 000 |
76 000 |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
110 000 |
124 816 |
|
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
45 000 |
68 148 |
|
11 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
18 000 |
20 280 |
|
12 |
TÖOSZ, KKOÖSZ |
25 000 |
25 000 |
|
13 |
Összesen: |
40 982 746 |
42 084 647 |
|
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
15 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
15 393 |
|
|
Gépj.adó visszaut. |
12 755 |
||
|
16 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
|
17 |
Zselici Lámpások |
25 000 |
25 000 |
|
18 |
Összesen: |
30 000 |
58 148 |
|
19 |
Mindösszesen: |
41 012 746 |
42 142 795 |
A 3. § a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.