Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről
Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) AKépviselő-testület költségvetésében kötelező feladatai mellett önként vállalt feladatként strandfürdő és kempingszolgáltatást lát el, államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 97.833.451,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 97.833.451,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 60.605.331,- Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0.- Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 1.659.692.- Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 63.921.962,- Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 30.594.000,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 3.738.000,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 14.235.000,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.129.000,- Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 7.819.000,- Ft-ban
bf) az általános tartalékot 100.489,- Ft-ban
bg) a céltartalékot 0.- Ft-ban
-
c) a felhalmozási célú bevételt 2.557.000,- Ft-ban
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket .0.- Ft-ban
cb) előző évi pénzmaradványt 33.011.428,- Ft-ban
cc) vállalkozási maradványt 0.- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 33.811.000,- Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 4.973.000,- Ft-ban
db) felújítások összegét 28.038.000.- Ft-ban
dc) gépek, berendezések vásárlásának összegét 800.000,- Ft-ban
dd) lakástámogatás összegét 0.-Ft-ban
de) lakásépítés összegét 0.-Ft-ban
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0.- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiányt az Mötv 111. § (4) bekezdése alapján nem tervez.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat a 2022. évre tervezett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az Áht. 10.§ (4a) bekezdése szerinti költségvetési szervet nem tart fenn.
(8) A képviselő-testület az önkormányzati dolgozók létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát az Önkormányzatnál 6 főben határozza meg. A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján a foglalkoztatotti jogviszonyban: közalkalmazott, Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott állandó dolgozó, főállású polgármester részére havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2022. évben 1.000,- Ft.
(9) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a Képviselő-testület tervez.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzá járulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket nem tervez a Képviselő-testület.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az esetleges átmeneti likviditási nehézségek áthidalására éven belül lejáró hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál céltartalékot nem különít el
(2) A képviselő-testület 2022. évre általános tartalékként 100.489,- Ft-ot különít el.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatokat nem tervez.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv . 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
9. § Az Önkormányzat a helyi iparűzési adórendelete szerint adómentességet biztosít a háziorvos részére.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Közös Hivatal tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A Közös Hivatal kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
12. § A Közös Hivatal pénzmaradványát a fenntartó képviselő-testületek hagyják jóvá.
13. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A Közös Hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit 500.000,- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a jegyző által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testületek döntenek.
(6) A jegyző a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
17. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződést a 6/2011. (VII.15.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint kell megkötni
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
18. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésére kell felhasználni.
Önkormányzati biztos kirendelése
21. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § A képviselő-testület hatáskörét gyakorolva e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolót a polgármester fogadja el. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
23. § Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Működési cél |
összeg |
pénzmaradvány |
1.659.692 |
Felhalmozási cél |
összeg |
pénzmaradvány |
33.011.428 |
2. melléklet
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
I. Működési bevételek |
60.605.331 |
60.605.331 |
||||
1. Kapott támogatás |
34.394.131 |
34.394.131 |
||||
központi költségvetéstől kapott támogatás |
34.394.131 |
34.394.131 |
0 |
|||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
16.166.000 |
16.166.000 |
||||
elkülönített állami pénzalapból |
6.529.000 |
6.529.000 |
0 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
8.763.000 |
8.763.000 |
0 |
|||
helyi önkormányzattól |
874.000 |
874.000 |
0 |
|||
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||||
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||||
központi költségvetéstől |
0 |
|||||
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
|||||
európai uniós forrásból EFOP |
0 |
0 |
||||
európai uniós forrásból TOP |
0 |
0 |
||||
európai uniós forrásból VP |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
8.700.000 |
0 |
8.700.000 |
|||
adók |
8.700.000 |
8.700.000 |
0 |
|||
illetékek |
0 |
|||||
járulékok |
0 |
|||||
gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
bírságok |
0 |
|||||
díjak |
0 |
|||||
egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
|||||
4. Intézményi működési bevétel |
1.345.200 |
1.345.200 |
||||
áru és készletértékesítés |
0 |
|||||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
48.000 |
48.000 |
0 |
|||
bérleti díj bevételek |
1.297.200 |
1.297.200 |
0 |
|||
egyéb bevétel |
0 |
|||||
alkalmazottak térítése |
0 |
|||||
általános forgalmi adó bevételek |
0 |
|||||
hozam és kamatbevételek |
0 |
|||||
kártérítés |
0 |
|||||
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
0 |
||||||
II. Felhalmozási |
2.557.000 |
2.557.000 |
||||
1. Felhalmozási bevételek |
2.557.000 |
2.557.000 |
||||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
2.557.000 |
2.557.000 |
0 |
|||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||||
sajátos felh.és tőke jellegű bevételek |
0 |
|||||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
|||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
0 |
||||||
III. Kölcsönök |
||||||
1. Működési célú kölcsönök |
||||||
hitel felvétel |
0 |
|||||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
kapott kölcsönök |
0 |
|||||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63.162.331 |
0 |
63.162.331 |
|||
0 |
||||||
IV. Előző évi pénzmaradvány |
34.671.120 |
34.671.120 |
||||
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány |
1.659.692 |
1.659.692 |
||||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
|
|
||||
|
|
|
||||
működési célú |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
|||||
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
97.833.451 |
0 |
97.833.451 |
3. melléklet
Kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
62.761.793 |
62.761.793 |
|||||
Személyi juttatások |
30.594.000 |
30.594.000 |
0 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
3.738.000 |
3.738.000 |
0 |
||||
Dologi kiadások |
14.235.000 |
14.235.000 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttattásai |
6.129.000 |
6.129.000 |
0 |
||||
Egyéb működéi célú kiadások |
7.819.000 |
7.819.000 |
0 |
||||
Szolidaritási hozzájárulás |
246.793 |
246.793 |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
33.811.000 |
0 |
33.811.000 |
||||
Intézményi beruházások |
4.973.000 |
4.793.000 |
0 |
||||
Felújítások |
28.038.000 |
28.038.000 |
0 |
||||
gépek, berendezések beszerzése |
800.000 |
800.000 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
KÖLCSÖNÖK |
1.160.169 |
0 |
1.160.169 |
||||
Működési célú kölcsönök |
1.160.169 |
0 |
1.160.169 |
||||
Folyószámla hitel törlesztés |
0 |
||||||
ÁHT-n belül megelőlegezett |
1.160.169 |
1.160.169 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
|||||
Általános tartalék |
100.489 |
0 |
100.489 |
||||
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||
Működési célú |
100.489 |
100.489 |
0 |
||||
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
97.833.451 |
0 |
0 |
97.833.451 |
|||
0 |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ |
F 0 |
0 |
0 |
0 |
|||
működési célú |
0 |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
||||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
97.833.451 |
0 |
97.833.451 |
4. melléklet
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
|
Játszótér építés |
4.973.000 |
|
Pótkocsi vásárlás |
800.000 |
|
Összesen. |
5.773.000 |
5. melléklet
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
Útfelújítás |
23.239.000 |
Járdafelújítás |
4.799.000 |
Összese: |
28.038.000 |
6. melléklet
szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
átmeneti segély |
700.000 |
BURSA |
450.000 |
karácsonyi tám |
2.679.000 |
lakhatási támogatás |
1.500.000 |
beiskolázási segély |
600.000 |
egyéb természetbeni támogatás (tűzifa) |
|
köztemetés |
200.000 |
ÖSSZESEN |
6.129.000 |
7. melléklet
EU program, |
|
|
|
2022 |
0 |
||
2023 |
0 |
||
2024 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Megnevezés |
Megnevezés |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
63.162.331 |
Pénzforgalmi kiadások |
97.732.962 |
|||
Működési célú |
60.605.331 |
Működési célú |
63.921.962 |
|||
Kapott támogatás |
34.394.131 |
Személyi jellegű kiadások |
30.594.000 |
|||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
16.166.000 |
Munkaadót terh jár. és szoc. hj adó |
3.738.000 |
|||
Közhatalmi bevételek |
8.700.000 |
Dologi kiadások |
14.235.000 |
|||
Intézményi működési bevétel |
1.345.200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.129.000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
7.819.000 |
||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
Állam által megelőlegezett |
1.160.169 |
||||
Szolidaritási hozzájárulás |
246.793 |
|||||
Felhalmozási célú |
2.557.000 |
Felhalmozási célú |
33.811.000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
4.973.000 |
||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
2.557.000 |
Felújítások |
28.038.000 |
|||
Pénzügyi befektetések bevételei |
gép, berendezés beszerzése |
800.000 |
||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
Lakástámogatás |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Lakásépítés |
|||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
|||||
Működési célú tartalékok |
100.489 |
|||||
Általános tartalék |
100.489 |
|||||
Céltartalékok |
||||||
Felhalmozási célú tartalékok |
||||||
Fejlesztési céltartalék |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
|||||
Működési hiány |
||||||
Felhalmozási hiány |
||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁ |
||||||
Működési célú hiteltörlesztés |
||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||
|
|
|
|
|||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
||||||
Működési hiány |
||||||
Felhalmozási hiány |
||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||
Belső forrásból |
34.671.120 |
|||||
I. Működési c. pénzmaradvány igénybevétele |
1.659.692 |
|||||
II. Felhalmozási c pénzmaradv. igénybevétele |
33.011.428 |
|||||
Külső forrásból |
||||||
Működési célú hitelfelvétel |
||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
97.833.451 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
97.833.451 |
|||
Működési célú bevételek összesen |
62.265.023 |
Működési célú kiadások összesen |
64.022.451 |
|||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
35.568.428 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
33.811.000 |
9. melléklet
Saját bevételek |
2022 |
|||
a helyi adóból származó bevétel, |
8.700.000 |
|||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
|
|||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||
Összesen: |
11.257.000 |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
||||
váltó |
||||
pénzügyi lízing |
||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási |
||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott |
||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.- nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI |
1000000 |
1500000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1500000 |
1000000 |
1000000 |
45200 |
10045200 |
||
TÁMOGATÁSOK |
2400000 |
5000000 |
2100000 |
3000000 |
3000000 |
3000000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2494131 |
34394131 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
|
|||||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
1200000 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
1000000 |
1000000 |
966000 |
16166000 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
10000000 |
|
|
|
|
||||||||
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
||||||||||||
HITELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN |
3600000 |
6500000 |
5500000 |
16000000 |
15500000 |
15500000 |
9671120 |
7557000 |
5500000 |
4500000 |
4500000 |
3505331 |
97833451 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI |
3600000 |
6500000 |
5500000 |
6000000 |
5500000 |
5500000 |
5860120 |
7557000 |
5500000 |
4500000 |
4500000 |
3404842 |
63921962 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
3811200 |
33811000 |
||||||||
Hitel törl |
|||||||||||||
TARTALÉK |
100489 |
100489 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
3600000 |
6500000 |
5500000 |
16000000 |
15500000 |
15500000 |
9671120 |
7557000 |
5500000 |
4500000 |
4500000 |
3505331 |
97833451 |