Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024 évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 27Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024 évi költségvetéséről
Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) terjed ki.
(2) A Képviselő-testület költségvetésében kötelező feladatai mellett önként vállalt feladatként strandfürdő és kempingszolgáltatást lát el, államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 147.814.451,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 147.814.451,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 68.427.357,- Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0.- Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 2.325.517.- Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 69.599.163,- Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 28.797.160,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 3.237.992,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 19.958.000,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.979.626,- Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 6.040.100,- Ft-ban
bf) az általános tartalékot 1.153.711.- Ft-ban
bg) a céltartalékot 0.- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0,- Ft-ban
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket .0.- Ft-ban
cb) előző évi pénzmaradványt 77.061.577,- Ft-ban
cc) vállalkozási maradványt 0.- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 77.061.577,- Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0,- Ft-ban
db) felújítások összegét 76.045.577.- Ft-ban
dc) gépek, berendezések vásárlásának összegét 1.016.000,- Ft-ban
dd) lakástámogatás összegét 0.-Ft-ban
de) lakásépítés összegét 0.-Ft-ban
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét- 0Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiányt az Mötv 111. § (4) bekezdése alapján nem tervez.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat a 2024 évre tervezett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az Áht. 10. § (4a) bekezdése szerinti költségvetési szervet nem tart fenn.
(8) A képviselő-testület az önkormányzati dolgozók létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát az Önkormányzatnál 5 főben határozza meg. A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján a foglalkoztatotti jogviszonyban: közalkalmazott, Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott állandó dolgozó, főállású polgármester részére havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2024. évben 1.000,- Ft. Polgármester részére 2024 évben adott éves Cafeteria összege nettó 400.000 Ft.
(9) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (3) bekezdése b pontja szerinti naptári éve belül adósságot keletkeztető ügyletet a Képviselő-testület tervez.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzá járulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 10. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket nem tervez a Képviselő-testület.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az esetleges átmeneti likviditási nehézségek áthidalására éven belül lejáró hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál céltartalékot nem különít el
(2) A képviselő-testület 2024. évre általános tartalékként 1.153.711,- Ft-ot különít el.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatokat nem tervez.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv . 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
9. § Az Önkormányzat a helyi iparűzési adórendelete szerint adómentességet biztosít a háziorvos részére.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Közös Hivatal tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A Közös Hivatal kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
12. § A Közös Hivatal pénzmaradványát a fenntartó képviselő-testületek hagyják jóvá.
13. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A Közös Hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit 500.000,- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a jegyző által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testületek döntenek.
(6) A jegyző a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
17. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződést a 6/2011. (VII.15.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint kell megkötni
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
18. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésére kell felhasználni.
Önkormányzati biztos kirendelése
21. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § A képviselő-testület hatáskörét gyakorolva e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolót a polgármester fogadja el. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
23. § Ez a rendelet 2024. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
összeg |
|
---|---|---|
pénzmaradvány |
2 325 517 |
|
Felhalmozási cél |
összeg |
|
pénzmaradvány |
77 061 577 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
I. Működési bevételek |
68 427 357 |
68 427 357 |
||||
1. Kapott támogatás |
40 092 127 |
40 092 127 |
||||
központi költségvetéstől kapott támogatás |
40 092 127 |
40 092 127 |
0 |
|||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
11 797 230 |
11 797 230 |
||||
elkülönített állami pénzalapból |
11 797 230 |
11 797 230 |
0 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
||||
helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
||||
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||||
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||||
központi költségvetéstől |
0 |
|||||
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
|||||
európai uniós forrásból EFOP |
0 |
0 |
||||
európai uniós forrásból TOP |
0 |
0 |
||||
európai uniós forrásból VP |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
15 100 000 |
0 |
15 100 000 |
|||
adók |
15 100 000 |
15 100 000 |
0 |
|||
illetékek |
0 |
|||||
járulékok |
0 |
|||||
gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
bírságok |
0 |
|||||
díjak |
0 |
|||||
egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
|||||
4. Intézményi működési bevétel |
1 438 000 |
1 438 000 |
||||
áru és készletértékesítés |
0 |
|||||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
48 000 |
48 000 |
0 |
|||
bérleti díj bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|||
egyéb bevétel |
0 |
|||||
alkalmazottak térítése |
0 |
|||||
általános forgalmi adó bevételek |
190 000 |
190 000 |
0 |
|||
hozam és kamatbevételek |
0 |
|||||
kártérítés |
0 |
|||||
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
0 |
||||||
II. Felhalmozási |
0 |
|||||
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||||
sajátos felh.és tőke jellegű bevételek |
0 |
|||||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
0 |
||||||
III. Kölcsönök |
0 |
|||||
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
|||||
hitel felvétel |
0 |
|||||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
kapott kölcsönök |
0 |
|||||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
68 427 357 |
0 |
68 427 357 |
|||
0 |
||||||
IV. Előző évi pénzmaradvány |
79 387 094 |
79 387 094 |
||||
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
2 325 517 |
2 325 517 |
0 |
|||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
77 061 577 |
77 061 577 |
0 |
|||
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
működési célú |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
|||||
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
147 814 451 |
0 |
147 814 451 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
68 012 878 |
68 012 878 |
|||||
Személyi juttatások |
28 797 160 |
28 797 160 |
0 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
3 237 992 |
3 237 992 |
0 |
||||
Dologi kiadások |
19 958 000 |
19 958 000 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
9 979 626 |
9 979 626 |
0 |
||||
Egyéb működéi célú kiadások |
6 040 100 |
6 040 100 |
0 |
||||
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
77 061 577 |
0 |
77 061 577 |
||||
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
|||||
Felújítások |
76 045 577 |
76 045 577 |
0 |
||||
gépek, berendezések beszerzése |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
||||||
KÖLCSÖNÖK |
1 586 285 |
0 |
1 586 285 |
||||
Működési célú kölcsönök |
1 586 285 |
0 |
1 586 285 |
||||
Folyószámla hitel törlesztés |
0 |
0 |
|||||
ÁHT-n belül megelőlegezett |
1 586 285 |
1 586 285 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
|||||
Általános tartalék |
1 153 711 |
0 |
1 153 711 |
||||
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||
Működési célú |
1 153 711 |
1 153 711 |
0 |
||||
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
147 814 451 |
0 |
0 |
147 814 451 |
|||
0 |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
működési célú |
0 |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
||||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
147 814 451 |
0 |
147 814 451 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
---|---|
Gépek beszerzése |
1 016 000 |
ÖSSZESEN |
1 016 000 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
---|---|
Járdafelújítás |
9 999 577 |
Kultúrház felújítás |
66 046 000 |
ÖSSZESEN |
76 045 577 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
átmeneti segély |
1 000 000 |
BURSA |
350 000 |
köztemetés |
500 000 |
lakhatási támogatás |
3 000 000 |
beiskolázási segély |
2 000 000 |
egyéb természetbeni támogatás (tűzifa) |
1 000 000 |
Falugondnok üzemeltetés kül. |
2 129 626 |
ÖSSZESEN |
9 979 626 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
2023 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 |
|||
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
2024 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Kultúrház felujítás |
66046000 |
0 |
66046000 |
2025 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
9. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2024 |
||
a helyi adóból származó bevétel, |
15 100 000 |
||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||
Összesen: |
15 100 000 |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
hitel, kölcsön |
|||
értékpapír |
|||
váltó |
|||
pénzügyi lízing |
|||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
669 000 |
900 000 |
1 000 000 |
900 000 |
900 000 |
1 131 000 |
900 000 |
900 000 |
6 538 000 |
16 538 000 |
TÁMOGATÁSOK |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 592 127 |
40 092 127 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 097 230 |
11 797 230 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
3 900 000 |
1 500 000 |
500 000 |
6 100 000 |
900 000 |
13 950 000 |
1 550 000 |
500 000 |
500 000 |
19 800 000 |
3199994 |
26 987 100 |
79 387 094 |
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
HITELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN |
9200000 |
6800000 |
5800000 |
11269000 |
6300000 |
18950000 |
6450000 |
5900000 |
6131000 |
24700000 |
8099994 |
38214457 |
147 814 451 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
6 500 000 |
6 800 000 |
5 500 000 |
6 280 181 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
6 018 982 |
69 599 163 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 700 000 |
300000 |
4 988 819 |
800000 |
13450000 |
950 000 |
400000 |
631000 |
19 200 000 |
2599994 |
31 041 764 |
77 061 577 |
|
Hitel törl |
|||||||||||||
TARTALÉK |
1 153 711 |
1 153 711 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
9200000 |
6800000 |
5800000 |
11269000 |
6300000 |
18950000 |
6450000 |
5900000 |
6131000 |
24700000 |
8099994 |
38214457 |
147814451 |