Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 16- 2023. 09. 17

Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.16.

Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 247.799.218 Ft-ban, bevételi főösszegét 247.799.218 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 247.799.218Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 96.346.128 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 151.453.090 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 247.799.218 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 96.346.128 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 34.631.708 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.692.902 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 15.436.829 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.415.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 36.083.614 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 1.814.471 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés 2.271.604 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 151.453.090 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 8.241.890 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 143.211.200 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 104.007.190 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 6.704.100 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 97.303.090 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) kiadását 0 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.271.604 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.814.471 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 181 915	6 704 100
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	6 181 915	6 704 100
3
4	- értékpapírból
5	Összesen:	6 181 915	6 704 100
6
7	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	97 453 090	97 303 090
8	- ebből előző évi maradványból	97 453 090	97 303 090
9	- értékpapÍrból
10	Összesen:	97 453 090	97 303 090

11	Mindösszesen:	103 635 005	104 007 190

”

2. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám		Működési cél	Felhalmozási cél	összesen:
1	Bevételek	Ft	Ft	Ft
2	Központi támogatásra igény	0	0	0
3	- ebből folyószámlahitel

4	Kiadások
5	Hitelek
6	Áht. belüli megelőlegezés	2 271 604		2 271 604
7	Összesen:	2 271 604	0	2 271 604

”

3. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.		D.	E.
S.szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	56 790 097	62 793 739	Személyi jellegű kiadások	32 891 708	34631708
5	Működési támogatások államháztartáson belül	14 792 899	16 027 747	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 557 182	3692902
6	Közhatalmi bevétel	6 770 000	6 770 000	Dologi kiadások	13 385 060	15436829
7	Működési bevétel	3 586 000	4 050 542	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 415 000	2415000
8	Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	33 271 105	36083614
9	Összesen:	81 938 996	89 642 028	Összesen:	85 520 055	92 260 053
10	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
11	Felhalmozási bevételek		150 000	Beruházások	8 241 890	8241890
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	54 000 000	54 000 000	Felújítások	143 211 200	143211200
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Kormányzati beruházások	0
14				Lakástámogatás	0
15				Lakásépítés	0
16				Egyéb felhalmozási kiadások	0
17	Összesen:	54 000 000	54 150 000	Összesen:	151 453 090	151 453 090
18				Pénzforgalom nélküli kiadások
19				Működési célú tartalékok
20				Általános tartalék	329 252	1814471
21				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
22				Összesen:	329 252	1814471
23				Felhalmozási célú tartalékok
24				Fejlesztési céltartalék	0
25				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
26				Működési hiány	0
27				Felhalmozási hiány	0
28				Összesen:	0
29
30				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
31				AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	2 271 604	2271604
32				Működési célú hiteltörlesztés	0
33				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	135 938 996	143 792 028	KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 574 001	247 799 218
35				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
36				Működési hiány	0
37				Felhalmozási hiány	0
38	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
39	Belső forrásból
40	I. Működési célú maradvány igénybevétele	6 181 915	6 704 100
41	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	97 453 090	97 303 090
42	Külső forrásból
43	Hitel,kölcsönfelvétel
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 574 001	247 799 218	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 574 001	247 799 218
46	Működési célú bevételek összesen	88 120 911	96 346 128	Működési célú kiadások összesen	88 120 911	96 346 128
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	151 453 090	151 453 090	Felhalmozási célú kiadások összesen	151 453 090	151 453 090

”

4. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban GÁLOSFA

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként ei.	Kötelező vállalt ei.	Államigazgatási ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	15 586 055	0	15 586 055	15 586 055
3	a	1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 368 600		2 368 600	2 368 600
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 378 500		2 378 500	2 378 500
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000		100 000	100 000
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			695 800		695 800	695 800
7	e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000	6 600 000
8	f	1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása			3 443 155		3 443 155	3 443 155
9	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	26 497 650	0	26 497 650	28 814 996
10	a	2-ből: Óvodaműködtetési támogatás			8 009 000		8 009 000	8 014 100
11	b	2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			12 630 960		12 630 960	14 353 896
12	c	2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			467 690		467 690	514 000
13	d	2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			3 878 000		3 878 000	4 421 000
14	e	2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 512 000		1 512 000	1 512 000
15	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	8 177 300	0	8 177 300	8 936 480
16	a	3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			3 035 000		3 035 000	3 035 000
17	b	3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300		5 142 300	5 901 480
18	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		4 259 092	-	4 259 092	4 634 874
19	a	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			1 836 204		1 836 204	2 209 934
20	b	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			2 180 752		2 180 752	2 180 752
21	c	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			242 136		242 136	244 188
22	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	12 436 392	0	12 436 392	13 571 354
23	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	3 813 644
24	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-	993 140
25	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	14 550
26	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	56 790 097	0	56 790 097	62 793 739
27	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
28	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
29	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
30	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
31	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	14 792 899	-	14 792 899	16 027 747
32	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			433 920		433 920	144 640
33	b	14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START			12 987 175		12 987 175	12 987 175
34	c	14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			494 160		494 160	1 976 640
	d	14-ből: Nyári diákmunka						348 000
35	e	14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (Kult.foglalk.)			877 644		877 644
36	f	14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (VP6-19.2.1-103-01-17 pályázati tám.)						571 292
37	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	71 582 996	-	71 582 996	78 821 486
38	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
39	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
40	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
41	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
42	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		54 000 000	-	54 000 000	54 000 000
43	a	20-ból: MFP-ÖTU Útfelújítás			40 000 000		40 000 000	40 000 000
44	b	20-ból: MFP-KOEB eszközbeszerzés			6 000 000		6 000 000	6 000 000
45	c	20-ból: MFP-ÖTIF Ravatalozó felújítás			8 000 000		8 000 000	8 000 000
46	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	54 000 000	-	54 000 000	54 000 000
47	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
48	23	Társaságok jövedelemadói	B312
49	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31
50	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
51	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
52	27	Vagyoni tipusú adók	B34	960 000			960 000	960 000
53	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 500 000			5 500 000	5 500 000
54	29	Fogyasztási adók	B352
55	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
56	31	Gépjárműadók	B354
57	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000			300 000	300 000
58	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	5 800 000	-	-	5 800 000	5 800 000
59	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000			10 000	10 000
60	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	6 770 000	-	-	6 770 000	6 770 000
61	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
62	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402
63	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
64	39	Tulajdonosi bevételek	B404		436 000		436 000	436 000
65	40	Ellátási díjak	B405
66	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
67	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
68	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
69	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
70	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408
71	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
72	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
73	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409
74	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					464 542
75	50	Egyéb működési bevételek	B411		3 150 000		3 150 000	3 150 000
76	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	0	3 586 000	-	3 586 000	4 050 542
77	52	Immateriális javak értékesítése	B51
78	53	Ingatlanok értékesítése	B52					150 000
79	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
80	55	Részesedések értékesítése	B54
81	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
82	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5					150 000
83	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
84	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
85	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
86	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
87	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
88	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6
89	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
90	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
91	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
92	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
93	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
94	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7
95	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	6 770 000	129 168 996	-	135 938 996	143 792 028
96	II.	Finanszírozási bevételek
97	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
98	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
99	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
100	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
101	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
102	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
103	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
104	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
105	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
106	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	103 635 005	-	103 635 005	104 007 190
107	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			6 181 915		6 181 915	6 554 100
108	b	10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			97 453 090		97 453 090	97 453 090
109	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
110	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	103 635 005	-	103 635 005	104 007 190
111	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
112	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
113	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
114	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
115	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
116	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
117	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
118	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819
119	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	0	103 635 005	-	103 635 005	104 007 190
120	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
121	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
122	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
123	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
124	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
125	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
126	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
127	29	Váltóbevételek	B84
128	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	103 635 005	-	103 635 005	104 007 190
129		Bevételek összesen.I és II.		6 770 000	232 804 001	-	239 574 001	247 799 218

”

5. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása
		Önként ei.	Kötelező ei.	Államigaz. ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások		32 891 708		32 891 708	34 631 708
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		3 557 182		3 557 182	3 692 902
5	c) Dologi jellegű kiadások		13 385 060		13 385 060	15 436 829
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		2 415 000		2 415 000	2 415 000
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		33 271 105		33 271 105	36 083 614
8	Összesen:	0	85 520 055	0	85 520 055	92 260 053
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
10	1. Kiemelt előirányzatok
11	a) Intézményi beruházások		8 241 890		8 241 890	8 241 890
12	b) Felújítás		143 211 200		143 211 200	143 211 200
13	c) Lakástámogatás				0
14	d) Lakásépítés				0
15	e) Egyéb felhalmozási				0
16	összesen: II.	0	151 453 090	0	151 453 090	151 453 090
17	III. Tartalékok
18	Áltatlános tartalék		329 252		329 252	1 814 471
19	Céltartalék				0
20	- működési célú				0
21	- felhalmozási célú				0
22	összesen	0	329 252	0	329 252	1 814 471
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		2 271 604		2 271 604	2 271 604
25	Kiadások mindösszesen:	0	239 574 001	0	239 574 001	247 799 218
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
27	I. önkormányzat
28	011130 - Igazgatási tev.	9 388 000	1 264 060								10 652 060
29	013320 - Köztemető fenntartás			175 890				711 200			887 090
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					36 083 614					36 083 614
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 056 000	133 640	36 364							2 226 004
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 384 000	829 960	1 375 245			235 190				14 824 395
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						8 006 700	48 000 000			56 006 700
35	063020 - Vízműkezelés										0
36	064010 - Közvilágítás			1 710 000							1 710 000
37	066020 - Községgazdálkodás	348 000	51 940	6 188 308						1 814 471	8 402 719
38	072111 - Háziorvosi alapellátás										0
39	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás			530 800							530 800
43	082092 - Közművelődés	6 085 408	821 963	1 380 050				94 500 000			102 787 421
44	084031 - Civil szervezetek támogatása										0
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			26 000							26 000
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			568 452							568 452
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 370 300	591 339	2 132 580							7 094 219
48	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			1 313 140	2 415 000						3 728 140
49	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								2 271 604		2 271 604
50	Önkormányzat kiadásai összesen:	34 631 708	3 692 902	15 436 829	2 415 000	36 083 614	8 241 890	143 211 200	2 271 604	1 814 471	247 799 218

”

6. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	5 232 811	5 232 811	5 232 811	5 232 811	5 232 811	5 232 811	5 232 811	5 232 811	5 232 811	5 232 811	5 232 811	5 232 818	62 793 739
4	Működési támogatások államháztartáson belül	1 335 645	1 335 645	1 335 645	1 335 645	1 335 645	1 335 645	1 335 645	1 335 645	1 335 645	1 335 645	1 335 645	1 335 652	16 027 747
5	Közhatalmi bevétel	564 166	564 166	564 166	564 166	564 166	564 166	564 166	564 166	564 166	564 166	564 166	564 174	6 770 000
6	Működési bevétel	337 545	337 545	337 545	337 545	337 545	337 545	337 545	337 545	337 545	337 545	337 545	337 547	4 050 542
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	54 000 000
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	8 667 264	8 667 264	8 667 264	8 667 264	8 667 264	8 667 264	8 667 264	8 667 264	8 667 264	8 667 264	8 667 264	8 667 286	104 007 190
12	Hitel bevételek													0
13	Összesen: bevételek	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 977	247 799 218
14	KIADÁSOK
15	Személyi és munkaadói juttatások	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 717	3 193 723	38 324 610
16	Dologi kiadások	1 286 402	1 286 402	1 286 402	1 286 402	1 286 402	1 286 402	1 286 402	1 286 402	1 286 402	1 286 402	1 286 402	1 286 407	15 436 829
17	Egyéb működési kiadások	3 006 967	3 006 967	3 006 967	3 006 967	3 006 967	3 006 967	3 006 967	3 006 967	3 006 967	3 006 967	3 006 967	3 006 977	36 083 614
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	2 415 000
19	Tartalék	151 205	151 205	151 205	151 205	151 205	151 205	151 205	151 205	151 205	151 205	151 205	151 216	1 814 471
20	Felújítások	11 934 266	11 934 266	11 934 266	11 934 266	11 934 266	11 934 266	11 934 266	11 934 266	11 934 266	11 934 266	11 934 266	11 934 274	143 211 200
21	Beruházások	686 824	686 824	686 824	686 824	686 824	686 824	686 824	686 824	686 824	686 824	686 824	686 826	8 241 890
22	Megelőlegezés visszafizetése	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 304	2 271 604
23	Összesen: kiadások	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 931	20 649 977	247 799 218

”

7. melléklet a 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Eredeti ei.	Módosított ei.
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás	30 514 606	33 205 682
5	Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat, Háziorvos eszk.	796 349	796 349
6	Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás	300 000	300 000
7	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	1 472 000	1 472 000
8	Baté Község Önkormányzata		121 433
9	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	85 000	85 000
10	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	22 000	22 000
11	S.M.Katasztrófavédelmi Igazg.	15 000	15 000
12	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	14 000	14 000
13	Összesen:	33 218 955	36 031 464
14	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként
15	Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület	30 000	30 000
16	NEFELA	5 000	5 000
17	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	17 150	17 150
18	Összesen:	52 150	52 150
19	Mindösszesen:	33 271 105	36 083 614

”