Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 18

Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 18

Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 196.596.397 Ft-ban, bevételi főösszegét 196.596.397 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 196.596.397Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 98.623.053 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 97.973.344 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 196.596.397 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 98.623.053 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 34.631.708 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.692.902 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 16.530.113 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.532.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 37.673.197 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 1.291.529 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés 2.271.604 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 97.973.344 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 2.285.477 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 95.687.867 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 104.007.190 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 6.183.846 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 97.823.344 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) b kiadását 0 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.271.604 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá

(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0- Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.291.529 Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,

b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.

(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződésről

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.

(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.

(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.

(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.

(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a

a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,

b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.

(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.

(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.

(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.

(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.

(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.

(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) igazgatás-szolgáltatási díjak,

c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

d) illetményelőleg kifizetése,

e) lakossági túlfizetések visszafizetése,

f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.

h) készpénzfizetési számlák kifizetése

i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal

j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

S.szám

Cím

1

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet

2

Gálosfa Községi Önkormányzat

3

Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint

4

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev

5

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

6

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

7

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

8

041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás

9

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10

041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok

11

045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

12

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

13

063020 Víztermelés- kezelés, ellátás

14

064010 Közvilágítás

15

066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

16

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

17

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

18

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

19

082044 Könyvtári szolgáltatás

20

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása

22

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

23

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

24

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

25

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

26

107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

S.szám

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

1. Működési célú maradvány igénybevétele

6 181 915

6 183 846

2

- ebből előző évi maradványból önkormányzati

6 181 915

6 183 846

3

4

- értékpapírból

5

Összesen:

6 181 915

6 183 846

6

7

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

97 453 090

97 823 344

8

- ebből előző évi maradványból

97 453 090

97 823 344

9

- értékpapÍrból

10

Összesen:

97 453 090

97 823 344

11

Mindösszesen:

103 635 005

104 007 190

3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A.

B.

C.

D.

E.

S.szám

Működési cél

Felhalmozási cél

összesen:

1

Bevételek

Ft

Ft

Ft

2

Központi támogatásra igény

0

0

0

3

- ebből folyószámlahitel

4

Kiadások

5

Hitelek

6

Áht.belüli megelőlegezés

2 271 604

2 271 604

7

Összesen:

2 271 604

0

2 271 604

4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

Működési célú

Önkormányzatok működési támogatásai

56 790 097

64 531 013

Személyi jellegű kiadások

32 891 708

34631708

Működési támogatások államháztartáson belül

14 792 899

15 883 108

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 557 182

3692902

Közhatalmi bevétel

6 770 000

7 149 487

Dologi kiadások

13 385 060

16530113

Működési bevétel

3 586 000

4 875 599

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 415 000

2532000

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

33 271 105

37673197

Összesen:

81 938 996

92 439 207

Összesen:

85 520 055

95 059 920

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

Felhalmozási bevételek

150 000

Beruházások

8 241 890

2285477

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

54 000 000

0

Felújítások

143 211 200

95687867

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

Lakástámogatás

0

Lakásépítés

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Összesen:

54 000 000

150 000

Összesen:

151 453 090

97 973 344

Pénzforgalom nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

Általános tartalék

329 252

1291529

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

Összesen:

329 252

1291529

Felhalmozási célú tartalékok

Fejlesztési céltartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Összesen:

0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

2 271 604

2271604

Működési célú hiteltörlesztés

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

135 938 996

92 589 207

KIADÁSOK ÖSSZESEN

239 574 001

196 596 397

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

I. Működési célú maradvány igénybevétele

6 181 915

6 183 846

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

97 453 090

97 823 344

Külső forrásból

Hitel,kölcsönfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

239 574 001

196 596 397

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

239 574 001

196 596 397

Működési célú bevételek összesen

88 120 911

98 623 053

Működési célú kiadások összesen

88 120 911

98 623 053

Felhalmozási célú bevételek összesen

151 453 090

97 973 344

Felhalmozási célú kiadások összesen

151 453 090

97 973 344

5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

Alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként ei.

Kötelező vállalt ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

I.

Költségvetési bevételek

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

15 586 055

0

15 586 055

15 586 055

a

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 368 600

2 368 600

2 368 600

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 378 500

2 378 500

2 378 500

c

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

100 000

d

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

695 800

695 800

695 800

e

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

f

1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

26 497 650

0

26 497 650

30 089 779

a

2-ből: Óvodaműködtetési támogatás

8 009 000

8 009 000

8 014 100

b

2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

12 630 960

12 630 960

15 817 679

c

2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

467 690

467 690

514 000

d

2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3 878 000

3 878 000

4 421 000

e

2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

1 512 000

1 512 000

1 323 000

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

8 177 300

0

8 177 300

9 081 119

a

3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 035 000

3 035 000

3 035 000

b

3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása

5 142 300

5 142 300

6 046 119

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

4 259 092

-

4 259 092

4 619 068

a

4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

1 836 204

1 836 204

2 220 804

b

4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

2 180 752

2 180 752

2 180 752

c

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

242 136

242 136

217 512

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

12 436 392

0

12 436 392

13 700 187

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

3 813 644

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

993 140

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

348 208

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

56 790 097

0

56 790 097

64 531 013

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

14 792 899

-

14 792 899

15 883 108

a

14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)

433 920

433 920

b

14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START

12 987 175

12 987 175

12 987 176

c

14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

494 160

494 160

1 976 640

d

14-ből: Nyári diákmunka

348 000

e

14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (Kult.foglalk.)

877 644

877 644

f

14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (VP6-19.2.1-103-01-17 pályázati tám.)

571 292

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

71 582 996

-

71 582 996

80 414 121

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

54 000 000

-

54 000 000

-

a

20-ból: MFP-ÖTU Útfelújítás

40 000 000

40 000 000

b

20-ból: MFP-KOEB eszközbeszerzés

6 000 000

6 000 000

c

20-ból: MFP-ÖTIF Ravatalozó felújítás

8 000 000

8 000 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

54 000 000

-

54 000 000

-

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

23

Társaságok jövedelemadói

B312

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

27

Vagyoni tipusú adók

B34

960 000

960 000

960 000

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 500 000

5 500 000

5 753 889

29

Fogyasztási adók

B352

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

31

Gépjárműadók

B354

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

300 000

300 000

418 800

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

5 800 000

-

-

5 800 000

6 172 689

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

10 000

16 798

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

6 770 000

-

-

6 770 000

7 149 487

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

39

Tulajdonosi bevételek

B404

436 000

436 000

1 261 050

40

Ellátási díjak

B405

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

7

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

464 542

50

Egyéb működési bevételek

B411

3 150 000

3 150 000

3 150 000

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

0

3 586 000

-

3 586 000

4 875 599

52

Immateriális javak értékesítése

B51

53

Ingatlanok értékesítése

B52

150 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

55

Részesedések értékesítése

B54

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

150 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

6 770 000

129 168 996

-

135 938 996

92 589 207

II.

Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

103 635 005

-

103 635 005

104 007 190

a

10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele

6 181 915

6 181 915

6 183 846

b

10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

97 453 090

97 453 090

97 823 344

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

103 635 005

-

103 635 005

104 007 190

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

103 635 005

-

103 635 005

104 007 190

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

103 635 005

-

103 635 005

104 007 190

Bevételek összesen.I és II.

6 770 000

232 804 001

-

239 574 001

196 596 397

6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

S.szám

Megnevezés

Feladatok vállalása

Önként ei.

Kötelező ei.

Államigaz. ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

32 891 708

32 891 708

34 631 708

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

3 557 182

3 557 182

3 692 902

5

c) Dologi jellegű kiadások

13 385 060

13 385 060

16 530 113

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

2 415 000

2 415 000

2 532 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

33 271 105

33 271 105

37 673 197

8

Összesen:

0

85 520 055

0

85 520 055

95 059 920

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Intézményi beruházások

8 241 890

8 241 890

2 285 477

12

b) Felújítás

143 211 200

143 211 200

95 687 867

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

16

összesen: II.

0

151 453 090

0

151 453 090

97 973 344

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

329 252

329 252

1 291 529

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

összesen

0

329 252

0

329 252

1 291 529

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

24

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

2 271 604

2 271 604

2 271 604

25

Kiadások mindösszesen:

0

239 574 001

0

239 574 001

196 596 397

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

27

I. önkormányzat

28

011130 - Igazgatási tev.

9 388 000

1 264 060

1 307

10 653 367

29

013320 - Köztemető fenntartás

304 607

711 200

1 015 807

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2 493 244

2 493 244

30

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

35 127 803

35 127 803

31

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 056 000

133 640

36 364

2 226 004

32

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

12 384 000

829 960

1 375 245

235 190

14 824 395

33

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

34

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

12 700

2 006 700

2 019 400

35

063020 - Vízműkezelés

13 114

476 667

489 781

36

064010 - Közvilágítás

1 710 000

1 710 000

37

066020 - Községgazdálkodás

348 000

51 940

7 300 282

5 000

43 587

1 291 529

9 040 338

38

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

39

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

40

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

41

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

42

082044 - Könyvtári szolgáltatás

297 957

297 957

43

082092 - Közművelődés

6 085 408

821 963

1 346 735

94 500 000

102 754 106

44

084031 - Civil szervezetek támogatása

47 150

47 150

45

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

30 436

30 436

46

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

748 150

748 150

47

107055 - Falugondnoki szolgálat

4 370 300

591 339

2 144 176

7 105 815

48

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

1 209 040

2 532 000

3 741 040

49

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

2 271 604

2 271 604

50

Önkormányzat kiadásai összesen:

34 631 708

3 692 902

16 530 113

2 532 000

37 673 197

2 285 477

95 687 867

2 271 604

1 291 529

196 596 397

7. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

S.szám

Megnevezés- cofog

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2 415 000

2 532 000

2

Összesen:

2 415 000

2 532 000

8. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

S.szám

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt ei.

Kötelező ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011

74 409 449

74 409 449

74 409 449

2

áfa

20 090 551

20 090 551

20 090 551

3

MFP-ÖTU/2023. Önkormányzati út és hídépítés felújítás

31 496 063

31 496 063

4

áfa

8 503 937

8 503 937

5

MFP-ÖTIF/2023. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

6 299 213

6 299 213

6

áfa

1 700 787

1 700 787

7

Ravatalozó tető

560 000

560 000

560 000

8

áfa

151 200

151 200

151 200

9

Értéknövelő felújítás (Kavíz Kft.)

375 329

10

áfa

101 338

11

ÖSSZESEN

-

143 211 200

-

143 211 200

95 687 867

9. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

S.szám

Beruházások

Önként vállalt ei.

Kötelező feladat ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

Láncfűrész (START Közfoglalkoztatás)

185 189

185 189

185189

2

áfa

50 001

50 001

50001

3

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése

1 580 079

1 580 079

1570079

4

áfa

426 621

426 621

423921

5

MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzés

4 724 410

4 724 410

6

áfa

1 275 590

1 275 590

7

Légkompresszor

44320

8

áfa

11967

9

Beruházások összesen:

-

8 241 890

-

8 241 890

2285477

10. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban

S.szám

Megnevezés

Megállapított támogatás 2021. évben

Tervezett 2023.

2023. évre

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

2

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése

9982700

3

MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése

6000000

4

MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás

40000000

5

MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

8000000

6

Összesen:

9982700

54000000

0

7

Kiadások

0

8

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése

12 700

1994000

9

MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése

10

MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás

11

MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

12

Összesen:

0

0

12 700

-

1994000

0

11. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A.

B.

C.

S.szám

Megnevezés

1

Önkormányzat -cofogonként

2

Igazgatási tevékenység

1

3

Művelődési házak tev.

0,35

4

Könyvtár,közművelődés

1

6

Falugondnoki szolg.

1

7

Összesen:

3,35

8

Mindösszesen:

12. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

S.szám

Foglalkoztatás módja- programonként

hónap

átlag fő/év

1

Önkormányzatnál

BxC/12

2

START közfoglalkoztatás

8

12

8,00

3

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

12

2,00

4

Összesen:

10

24

10,00

13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya forintban

S.szám

I. Saját bevételek

2023. Eeredeti ei.

2023.Módodított ei.

2024.

2025.

2026.

1

Helyi adók

6 760 000

7 132 689

10860000

10860000

11860000

2

Osztalék, koncessziós díjak

3

Díjak, pótloékok, bírságok

10 000

16 798

15000

15000

15000

4

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

280 000

150 000

1000000

5

Részvények, részesedeések értékesítés

6

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

-

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

8

Saját bevételek összesen:

7 050 000

7 299 487

9

Saját bevételek 50%-a

3 525 000

3 649 744

10

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2023.

2023.

2024.

2025.

2026.

11

hitel előző években felvett

12

értékpapír

13

váltó

14

pénzügyi lízing

15

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

16

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

17

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

18

Összesen:

19

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

20

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

3 525 000

3 649 744

21

III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege

22

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

23

Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre

24

Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte

25

Összesen:

14. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

A.

B.

C.

S.szám

Cél megnevezése

összeg

1

15. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A.

B.

C

D.

E.

F.

1

Feladatok

Évek

2

2023.

2024.

2025.

2026.

3

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

4

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

5

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

6

beruházási és fejlesztési hitelek

7

működési célú hosszú lejáratú hitelek

8

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

9

Összesen:

0

0

0

0

16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

5 377 584

5 377 584

5 377 584

5 377 584

5 377 584

5 377 584

5 377 584

5 377 584

5 377 584

5 377 584

5 377 584

5 377 589

64 531 013

4

Működési támogatások államháztartáson belül

1 323 592

1 323 592

1 323 592

1 323 592

1 323 592

1 323 592

1 323 592

1 323 592

1 323 592

1 323 592

1 323 592

1 323 596

15 883 108

5

Közhatalmi bevétel

595 790

595 790

595 790

595 790

595 790

595 790

595 790

595 790

595 790

595 790

595 790

595 797

7 149 487

6

Működési bevétel

406 299

406 299

406 299

406 299

406 299

406 299

406 299

406 299

406 299

406 299

406 299

406 310

4 875 599

7

Működési célú átvett pénzeszköz

0

8

Felhalmozási bevételek

0

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

150 000

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

11

Előző évi maradvány

8 667 265

8 667 265

8 667 265

8 667 265

8 667 265

8 667 265

8 667 265

8 667 265

8 667 265

8 667 265

8 667 265

8 667 275

104 007 190

12

Hitel bevételek

0

13

Összesen: bevételek

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 067

196 596 397

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

3 193 717

3 193 717

3 193 717

3 193 717

3 193 717

3 193 717

3 193 717

3 193 717

3 193 717

3 193 717

3 193 717

3 193 723

38 324 610

16

Dologi kiadások

1 377 509

1 377 509

1 377 509

1 377 509

1 377 509

1 377 509

1 377 509

1 377 509

1 377 509

1 377 509

1 377 509

1 377 514

16 530 113

17

Egyéb működési kiadások

3 139 433

3 139 433

3 139 433

3 139 433

3 139 433

3 139 433

3 139 433

3 139 433

3 139 433

3 139 433

3 139 433

3 139 434

37 673 197

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

211 000

211 000

211 000

211 000

211 000

211 000

211 000

211 000

211 000

211 000

211 000

211 000

2 532 000

19

Tartalék

107 627

107 627

107 627

107 627

107 627

107 627

107 627

107 627

107 627

107 627

107 627

107 632

1 291 529

20

Felújítások

7 973 988

7 973 988

7 973 988

7 973 988

7 973 988

7 973 988

7 973 988

7 973 988

7 973 988

7 973 988

7 973 988

7 973 999

95 687 867

21

Beruházások

190 456

190 456

190 456

190 456

190 456

190 456

190 456

190 456

190 456

190 456

190 456

190 461

2 285 477

22

Megelőlegezés visszafizetése

189 300

189 300

189 300

189 300

189 300

189 300

189 300

189 300

189 300

189 300

189 300

189 304

2 271 604

23

Összesen: kiadások

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 030

16 383 067

196 596 397

17. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.

B.

C.

D.

S.szám

Megnevezés

Ft/fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege-

7

Összesen:

0

0

18. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Eredeti ei.

Módosított ei.

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás

30 514 606

34 573 625

5

Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat, Háziorvos eszk.

796 349

796 349

6

Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás

300 000

300 000

7

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

1 472 000

1 472 000

8

Baté Község Önkormányzata

121 433

9

Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás

85 000

85 000

10

Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)

22 000

22 000

11

S.M.Katasztrófavédelmi Igazg.

15 000

15 000

12

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

14 000

14 000

Magyar Államkincstár

221 640

13

Összesen:

33 218 955

37 621 047

14

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

15

Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület

30 000

30 000

16

NEFELA

5 000

5 000

17

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

17 150

17 150

18

Összesen:

52 150

52 150

19

Mindösszesen:

33 271 105

37 673 197

1

A 3. § a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § (2) bekezdése a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 12. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 13. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 16. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 18. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.