Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 18Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 196.596.397 Ft-ban, bevételi főösszegét 196.596.397 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 196.596.397Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 98.623.053 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 97.973.344 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 196.596.397 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 98.623.053 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 34.631.708 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.692.902 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 16.530.113 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.532.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 37.673.197 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 1.291.529 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 2.271.604 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 97.973.344 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 2.285.477 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 95.687.867 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 104.007.190 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 6.183.846 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 97.823.344 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) b kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.271.604 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0- Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.291.529 Ft összegben állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Gálosfa Községi Önkormányzat |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
14 |
064010 Közvilágítás |
|
15 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
16 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
17 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
18 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
|
19 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
20 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
21 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
22 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
23 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
24 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
25 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
26 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 181 915 |
6 183 846 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
6 181 915 |
6 183 846 |
|
3 |
|||
|
4 |
- értékpapírból |
||
|
5 |
Összesen: |
6 181 915 |
6 183 846 |
|
6 |
|||
|
7 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
97 453 090 |
97 823 344 |
|
8 |
- ebből előző évi maradványból |
97 453 090 |
97 823 344 |
|
9 |
- értékpapÍrból |
||
|
10 |
Összesen: |
97 453 090 |
97 823 344 |
|
11 |
Mindösszesen: |
103 635 005 |
104 007 190 |
3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
összesen: |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
2 271 604 |
2 271 604 |
|
|
7 |
Összesen: |
2 271 604 |
0 |
2 271 604 |
4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
56 790 097 |
64 531 013 |
Személyi jellegű kiadások |
32 891 708 |
34631708 |
|
Működési támogatások államháztartáson belül |
14 792 899 |
15 883 108 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 557 182 |
3692902 |
|
Közhatalmi bevétel |
6 770 000 |
7 149 487 |
Dologi kiadások |
13 385 060 |
16530113 |
|
Működési bevétel |
3 586 000 |
4 875 599 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 415 000 |
2532000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
33 271 105 |
37673197 |
||
|
Összesen: |
81 938 996 |
92 439 207 |
Összesen: |
85 520 055 |
95 059 920 |
|
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
Beruházások |
8 241 890 |
2285477 |
|
|
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
54 000 000 |
0 |
Felújítások |
143 211 200 |
95687867 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
Lakásépítés |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Összesen: |
54 000 000 |
150 000 |
Összesen: |
151 453 090 |
97 973 344 |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
Működési célú tartalékok |
|||||
|
Általános tartalék |
329 252 |
1291529 |
|||
|
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
Összesen: |
329 252 |
1291529 |
|||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
2 271 604 |
2271604 |
|||
|
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 938 996 |
92 589 207 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
239 574 001 |
196 596 397 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
Belső forrásból |
|||||
|
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 181 915 |
6 183 846 |
|||
|
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
97 453 090 |
97 823 344 |
|||
|
Külső forrásból |
|||||
|
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
239 574 001 |
196 596 397 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
239 574 001 |
196 596 397 |
|
Működési célú bevételek összesen |
88 120 911 |
98 623 053 |
Működési célú kiadások összesen |
88 120 911 |
98 623 053 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
151 453 090 |
97 973 344 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
151 453 090 |
97 973 344 |
5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
15 586 055 |
0 |
15 586 055 |
15 586 055 |
|
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 368 600 |
2 368 600 |
2 368 600 |
|||
|
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
2 378 500 |
|||
|
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
695 800 |
695 800 |
695 800 |
|||
|
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
f |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
26 497 650 |
0 |
26 497 650 |
30 089 779 |
|
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
8 009 000 |
8 009 000 |
8 014 100 |
|||
|
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
12 630 960 |
12 630 960 |
15 817 679 |
|||
|
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
467 690 |
514 000 |
|||
|
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
4 421 000 |
|||
|
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 512 000 |
1 512 000 |
1 323 000 |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
8 177 300 |
0 |
8 177 300 |
9 081 119 |
|
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 035 000 |
3 035 000 |
3 035 000 |
|||
|
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
6 046 119 |
|||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
4 259 092 |
- |
4 259 092 |
4 619 068 |
|
|
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 836 204 |
1 836 204 |
2 220 804 |
|||
|
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
2 180 752 |
2 180 752 |
2 180 752 |
|||
|
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
242 136 |
242 136 |
217 512 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
12 436 392 |
0 |
12 436 392 |
13 700 187 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 813 644 |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
993 140 |
|||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
348 208 |
|||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
56 790 097 |
0 |
56 790 097 |
64 531 013 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
14 792 899 |
- |
14 792 899 |
15 883 108 |
|
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
433 920 |
433 920 |
||||
|
b |
14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START |
12 987 175 |
12 987 175 |
12 987 176 |
|||
|
c |
14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
494 160 |
494 160 |
1 976 640 |
|||
|
d |
14-ből: Nyári diákmunka |
348 000 |
|||||
|
e |
14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (Kult.foglalk.) |
877 644 |
877 644 |
||||
|
f |
14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (VP6-19.2.1-103-01-17 pályázati tám.) |
571 292 |
|||||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
71 582 996 |
- |
71 582 996 |
80 414 121 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
54 000 000 |
- |
54 000 000 |
- |
|
|
a |
20-ból: MFP-ÖTU Útfelújítás |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
|
b |
20-ból: MFP-KOEB eszközbeszerzés |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
c |
20-ból: MFP-ÖTIF Ravatalozó felújítás |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
54 000 000 |
- |
54 000 000 |
- |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 753 889 |
||
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 |
300 000 |
418 800 |
||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
5 800 000 |
- |
- |
5 800 000 |
6 172 689 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
16 798 |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
6 770 000 |
- |
- |
6 770 000 |
7 149 487 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
436 000 |
436 000 |
1 261 050 |
||
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
7 |
||||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
|||||
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
464 542 |
||||
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
||
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
3 586 000 |
- |
3 586 000 |
4 875 599 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
150 000 |
||||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
150 000 |
||||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|||||
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
6 770 000 |
129 168 996 |
- |
135 938 996 |
92 589 207 |
|
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
104 007 190 |
|
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
6 181 915 |
6 181 915 |
6 183 846 |
|||
|
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
97 453 090 |
97 453 090 |
97 823 344 |
|||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
104 007 190 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
104 007 190 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
104 007 190 |
|
Bevételek összesen.I és II. |
6 770 000 |
232 804 001 |
- |
239 574 001 |
196 596 397 |
6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
32 891 708 |
32 891 708 |
34 631 708 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 557 182 |
3 557 182 |
3 692 902 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 385 060 |
13 385 060 |
16 530 113 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 415 000 |
2 415 000 |
2 532 000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
33 271 105 |
33 271 105 |
37 673 197 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
85 520 055 |
0 |
85 520 055 |
95 059 920 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
8 241 890 |
8 241 890 |
2 285 477 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
143 211 200 |
143 211 200 |
95 687 867 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
151 453 090 |
0 |
151 453 090 |
97 973 344 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
329 252 |
329 252 |
1 291 529 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
329 252 |
0 |
329 252 |
1 291 529 |
|||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 271 604 |
2 271 604 |
2 271 604 |
|||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
239 574 001 |
0 |
239 574 001 |
196 596 397 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
9 388 000 |
1 264 060 |
1 307 |
10 653 367 |
||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
304 607 |
711 200 |
1 015 807 |
|||||||
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 493 244 |
2 493 244 |
|||||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 127 803 |
35 127 803 |
||||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 056 000 |
133 640 |
36 364 |
2 226 004 |
||||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 384 000 |
829 960 |
1 375 245 |
235 190 |
14 824 395 |
|||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
12 700 |
2 006 700 |
2 019 400 |
|||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
13 114 |
476 667 |
489 781 |
|||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
1 710 000 |
1 710 000 |
||||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
348 000 |
51 940 |
7 300 282 |
5 000 |
43 587 |
1 291 529 |
9 040 338 |
|||
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
297 957 |
297 957 |
||||||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
6 085 408 |
821 963 |
1 346 735 |
94 500 000 |
102 754 106 |
|||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
47 150 |
47 150 |
||||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
30 436 |
30 436 |
||||||||
|
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
748 150 |
748 150 |
||||||||
|
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 370 300 |
591 339 |
2 144 176 |
7 105 815 |
||||||
|
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 209 040 |
2 532 000 |
3 741 040 |
|||||||
|
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 271 604 |
2 271 604 |
||||||||
|
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
34 631 708 |
3 692 902 |
16 530 113 |
2 532 000 |
37 673 197 |
2 285 477 |
95 687 867 |
2 271 604 |
1 291 529 |
196 596 397 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 415 000 |
2 532 000 |
|
2 |
Összesen: |
2 415 000 |
2 532 000 |
8. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011 |
74 409 449 |
74 409 449 |
74 409 449 |
||
|
2 |
áfa |
20 090 551 |
20 090 551 |
20 090 551 |
||
|
3 |
MFP-ÖTU/2023. Önkormányzati út és hídépítés felújítás |
31 496 063 |
31 496 063 |
|||
|
4 |
áfa |
8 503 937 |
8 503 937 |
|||
|
5 |
MFP-ÖTIF/2023. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
6 299 213 |
6 299 213 |
|||
|
6 |
áfa |
1 700 787 |
1 700 787 |
|||
|
7 |
Ravatalozó tető |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
||
|
8 |
áfa |
151 200 |
151 200 |
151 200 |
||
|
9 |
Értéknövelő felújítás (Kavíz Kft.) |
375 329 |
||||
|
10 |
áfa |
101 338 |
||||
|
11 |
ÖSSZESEN |
- |
143 211 200 |
- |
143 211 200 |
95 687 867 |
9. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Láncfűrész (START Közfoglalkoztatás) |
185 189 |
185 189 |
185189 |
||
|
2 |
áfa |
50 001 |
50 001 |
50001 |
||
|
3 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
1 580 079 |
1 580 079 |
1570079 |
||
|
4 |
áfa |
426 621 |
426 621 |
423921 |
||
|
5 |
MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzés |
4 724 410 |
4 724 410 |
|||
|
6 |
áfa |
1 275 590 |
1 275 590 |
|||
|
7 |
Légkompresszor |
44320 |
||||
|
8 |
áfa |
11967 |
||||
|
9 |
Beruházások összesen: |
- |
8 241 890 |
- |
8 241 890 |
2285477 |
10. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
9982700 |
|||||
|
3 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
6000000 |
|||||
|
4 |
MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás |
40000000 |
|||||
|
5 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
8000000 |
|||||
|
6 |
Összesen: |
9982700 |
54000000 |
0 |
|||
|
7 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
8 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
12 700 |
1994000 |
||||
|
9 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
||||||
|
10 |
MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás |
||||||
|
11 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
||||||
|
12 |
Összesen: |
0 |
0 |
12 700 |
- |
1994000 |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
|
4 |
Könyvtár,közművelődés |
1 |
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
7 |
Összesen: |
3,35 |
|
8 |
Mindösszesen: |
12. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
START közfoglalkoztatás |
8 |
12 |
8,00 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
12 |
2,00 |
|
4 |
Összesen: |
10 |
24 |
10,00 |
13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2023. Eeredeti ei. |
2023.Módodított ei. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
1 |
Helyi adók |
6 760 000 |
7 132 689 |
10860000 |
10860000 |
11860000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
10 000 |
16 798 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
280 000 |
150 000 |
1000000 |
||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
|||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
7 050 000 |
7 299 487 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
3 525 000 |
3 649 744 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 525 000 |
3 649 744 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
14. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 589 |
64 531 013 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 596 |
15 883 108 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 797 |
7 149 487 |
|
6 |
Működési bevétel |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 310 |
4 875 599 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 275 |
104 007 190 |
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 067 |
196 596 397 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 723 |
38 324 610 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 514 |
16 530 113 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 434 |
37 673 197 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
2 532 000 |
|
19 |
Tartalék |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 632 |
1 291 529 |
|
20 |
Felújítások |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 999 |
95 687 867 |
|
21 |
Beruházások |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 461 |
2 285 477 |
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 304 |
2 271 604 |
|
23 |
Összesen: kiadások |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 067 |
196 596 397 |
17. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15
|
1 |
Megnevezés |
||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás |
30 514 606 |
34 573 625 |
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat, Háziorvos eszk. |
796 349 |
796 349 |
|
6 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
7 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 472 000 |
1 472 000 |
|
8 |
Baté Község Önkormányzata |
121 433 |
|
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
85 000 |
85 000 |
|
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
22 000 |
22 000 |
|
11 |
S.M.Katasztrófavédelmi Igazg. |
15 000 |
15 000 |
|
12 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
14 000 |
14 000 |
|
Magyar Államkincstár |
221 640 |
||
|
13 |
Összesen: |
33 218 955 |
37 621 047 |
|
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
15 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
30 000 |
|
16 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
|
17 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
17 150 |
17 150 |
|
18 |
Összesen: |
52 150 |
52 150 |
|
19 |
Mindösszesen: |
33 271 105 |
37 673 197 |
A 3. § a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.