Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 19Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 196.596.397 Ft-ban, bevételi főösszegét 196.596.397 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 196.596.397Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 98.623.053 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 97.973.344 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 196.596.397 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 98.623.053 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 34.631.708 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.692.902 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 16.530.113 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.532.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 37.673.197 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 1.291.529 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 2.271.604 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 97.973.344 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 2.285.477 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 95.687.867 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 104.007.190 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 6.183.846 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 97.823.344 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) b kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.271.604 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.291.529 Ft összegben állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 181 915 |
6 183 846 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
6 181 915 |
6 183 846 |
3 |
|||
4 |
- értékpapírból |
||
5 |
Összesen: |
6 181 915 |
6 183 846 |
6 |
|||
7 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
97 453 090 |
97 823 344 |
8 |
- ebből előző évi maradványból |
97 453 090 |
97 823 344 |
9 |
- értékpapÍrból |
||
10 |
Összesen: |
97 453 090 |
97 823 344 |
11 |
Mindösszesen: |
103 635 005 |
104 007 190 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú |
Működési célú |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
56 790 097 |
64 531 013 |
Személyi jellegű kiadások |
32 891 708 |
34631708 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
14 792 899 |
15 883 108 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 557 182 |
3692902 |
Közhatalmi bevétel |
6 770 000 |
7 149 487 |
Dologi kiadások |
13 385 060 |
16530113 |
Működési bevétel |
3 586 000 |
4 875 599 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 415 000 |
2532000 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
33 271 105 |
37673197 |
||
Összesen: |
81 938 996 |
92 439 207 |
Összesen: |
85 520 055 |
95 059 920 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
Beruházások |
8 241 890 |
2285477 |
|
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
54 000 000 |
0 |
Felújítások |
143 211 200 |
95687867 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
Lakástámogatás |
0 |
||||
Lakásépítés |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
Összesen: |
54 000 000 |
150 000 |
Összesen: |
151 453 090 |
97 973 344 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
Működési célú tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
329 252 |
1291529 |
|||
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
Összesen: |
329 252 |
1291529 |
|||
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
2 271 604 |
2271604 |
|||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 938 996 |
92 589 207 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
239 574 001 |
196 596 397 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
Belső forrásból |
|||||
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 181 915 |
6 183 846 |
|||
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
97 453 090 |
97 823 344 |
|||
Külső forrásból |
|||||
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
239 574 001 |
196 596 397 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
239 574 001 |
196 596 397 |
Működési célú bevételek összesen |
88 120 911 |
98 623 053 |
Működési célú kiadások összesen |
88 120 911 |
98 623 053 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
151 453 090 |
97 973 344 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
151 453 090 |
97 973 344 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
15 586 055 |
0 |
15 586 055 |
15 586 055 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 368 600 |
2 368 600 |
2 368 600 |
|||
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
2 378 500 |
|||
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
695 800 |
695 800 |
695 800 |
|||
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
f |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
26 497 650 |
0 |
26 497 650 |
30 089 779 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
8 009 000 |
8 009 000 |
8 014 100 |
|||
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
12 630 960 |
12 630 960 |
15 817 679 |
|||
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
467 690 |
514 000 |
|||
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
4 421 000 |
|||
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 512 000 |
1 512 000 |
1 323 000 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
8 177 300 |
0 |
8 177 300 |
9 081 119 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 035 000 |
3 035 000 |
3 035 000 |
|||
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
6 046 119 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
4 259 092 |
- |
4 259 092 |
4 619 068 |
|
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 836 204 |
1 836 204 |
2 220 804 |
|||
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
2 180 752 |
2 180 752 |
2 180 752 |
|||
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
242 136 |
242 136 |
217 512 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
12 436 392 |
0 |
12 436 392 |
13 700 187 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 813 644 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
993 140 |
|||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
348 208 |
|||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
56 790 097 |
0 |
56 790 097 |
64 531 013 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
14 792 899 |
- |
14 792 899 |
15 883 108 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
433 920 |
433 920 |
||||
b |
14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START |
12 987 175 |
12 987 175 |
12 987 176 |
|||
c |
14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
494 160 |
494 160 |
1 976 640 |
|||
d |
14-ből: Nyári diákmunka |
348 000 |
|||||
e |
14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (Kult.foglalk.) |
877 644 |
877 644 |
||||
f |
14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (VP6-19.2.1-103-01-17 pályázati tám.) |
571 292 |
|||||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
71 582 996 |
- |
71 582 996 |
80 414 121 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
54 000 000 |
- |
54 000 000 |
- |
|
a |
20-ból: MFP-ÖTU Útfelújítás |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
b |
20-ból: MFP-KOEB eszközbeszerzés |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
c |
20-ból: MFP-ÖTIF Ravatalozó felújítás |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
54 000 000 |
- |
54 000 000 |
- |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 753 889 |
||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 |
300 000 |
418 800 |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
5 800 000 |
- |
- |
5 800 000 |
6 172 689 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
16 798 |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
6 770 000 |
- |
- |
6 770 000 |
7 149 487 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
436 000 |
436 000 |
1 261 050 |
||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
7 |
||||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
|||||
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
464 542 |
||||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
3 586 000 |
- |
3 586 000 |
4 875 599 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
150 000 |
||||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
150 000 |
||||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|||||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
6 770 000 |
129 168 996 |
- |
135 938 996 |
92 589 207 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
104 007 190 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
6 181 915 |
6 181 915 |
6 183 846 |
|||
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
97 453 090 |
97 453 090 |
97 823 344 |
|||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
104 007 190 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
104 007 190 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
103 635 005 |
- |
103 635 005 |
104 007 190 |
Bevételek összesen.I és II. |
6 770 000 |
232 804 001 |
- |
239 574 001 |
196 596 397 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
32 891 708 |
32 891 708 |
34 631 708 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 557 182 |
3 557 182 |
3 692 902 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 385 060 |
13 385 060 |
16 530 113 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 415 000 |
2 415 000 |
2 532 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
33 271 105 |
33 271 105 |
37 673 197 |
|||||||
8 |
Összesen: |
0 |
85 520 055 |
0 |
85 520 055 |
95 059 920 |
|||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
8 241 890 |
8 241 890 |
2 285 477 |
|||||||
12 |
b) Felújítás |
143 211 200 |
143 211 200 |
95 687 867 |
|||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
16 |
összesen: II. |
0 |
151 453 090 |
0 |
151 453 090 |
97 973 344 |
|||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
329 252 |
329 252 |
1 291 529 |
|||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
összesen |
0 |
329 252 |
0 |
329 252 |
1 291 529 |
|||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 271 604 |
2 271 604 |
2 271 604 |
|||||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
239 574 001 |
0 |
239 574 001 |
196 596 397 |
|||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
9 388 000 |
1 264 060 |
1 307 |
10 653 367 |
||||||
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
304 607 |
711 200 |
1 015 807 |
|||||||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 493 244 |
2 493 244 |
|||||||||
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 127 803 |
35 127 803 |
||||||||
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 056 000 |
133 640 |
36 364 |
2 226 004 |
||||||
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 384 000 |
829 960 |
1 375 245 |
235 190 |
14 824 395 |
|||||
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
12 700 |
2 006 700 |
2 019 400 |
|||||||
35 |
063020 - Vízműkezelés |
13 114 |
476 667 |
489 781 |
|||||||
36 |
064010 - Közvilágítás |
1 710 000 |
1 710 000 |
||||||||
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
348 000 |
51 940 |
7 300 282 |
5 000 |
43 587 |
1 291 529 |
9 040 338 |
|||
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
297 957 |
297 957 |
||||||||
43 |
082092 - Közművelődés |
6 085 408 |
821 963 |
1 346 735 |
94 500 000 |
102 754 106 |
|||||
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
47 150 |
47 150 |
||||||||
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
30 436 |
30 436 |
||||||||
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
748 150 |
748 150 |
||||||||
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 370 300 |
591 339 |
2 144 176 |
7 105 815 |
||||||
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 209 040 |
2 532 000 |
3 741 040 |
|||||||
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 271 604 |
2 271 604 |
||||||||
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
34 631 708 |
3 692 902 |
16 530 113 |
2 532 000 |
37 673 197 |
2 285 477 |
95 687 867 |
2 271 604 |
1 291 529 |
196 596 397 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 415 000 |
2 532 000 |
2 |
Összesen: |
2 415 000 |
2 532 000 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011 |
74 409 449 |
74 409 449 |
74 409 449 |
||
2 |
áfa |
20 090 551 |
20 090 551 |
20 090 551 |
||
3 |
MFP-ÖTU/2023. Önkormányzati út és hídépítés felújítás |
31 496 063 |
31 496 063 |
|||
4 |
áfa |
8 503 937 |
8 503 937 |
|||
5 |
MFP-ÖTIF/2023. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
6 299 213 |
6 299 213 |
|||
6 |
áfa |
1 700 787 |
1 700 787 |
|||
7 |
Ravatalozó tető |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
||
8 |
áfa |
151 200 |
151 200 |
151 200 |
||
9 |
Értéknövelő felújítás (Kavíz Kft.) |
375 329 |
||||
10 |
áfa |
101 338 |
||||
11 |
ÖSSZESEN |
- |
143 211 200 |
- |
143 211 200 |
95 687 867 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Láncfűrész (START Közfoglalkoztatás) |
185 189 |
185 189 |
185189 |
||
2 |
áfa |
50 001 |
50 001 |
50001 |
||
3 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
1 580 079 |
1 580 079 |
1570079 |
||
4 |
áfa |
426 621 |
426 621 |
423921 |
||
5 |
MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzés |
4 724 410 |
4 724 410 |
|||
6 |
áfa |
1 275 590 |
1 275 590 |
|||
7 |
Légkompresszor |
44320 |
||||
8 |
áfa |
11967 |
||||
9 |
Beruházások összesen: |
- |
8 241 890 |
- |
8 241 890 |
2285477 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
9982700 |
|||||
3 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
6000000 |
|||||
4 |
MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás |
40000000 |
|||||
5 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
8000000 |
|||||
6 |
Összesen: |
9982700 |
54000000 |
0 |
|||
7 |
Kiadások |
0 |
|||||
8 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
12 700 |
1994000 |
||||
9 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
||||||
10 |
MFP-ÖTU/2023 Önkormányzati út és hídépítés, felújítás |
||||||
11 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
||||||
12 |
Összesen: |
0 |
0 |
12 700 |
- |
1994000 |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
START közfoglalkoztatás |
8 |
12 |
8,00 |
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
12 |
2,00 |
4 |
Összesen: |
10 |
24 |
10,00 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
S.szám |
I. Saját bevételek |
2023. Eeredeti ei. |
2023.Módodított ei. |
2024. |
2025. |
2026. |
1 |
Helyi adók |
6 760 000 |
7 132 689 |
10860000 |
10860000 |
11860000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
|||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
10 000 |
16 798 |
15000 |
15000 |
15000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
280 000 |
150 000 |
1000000 |
||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
|||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
7 050 000 |
7 299 487 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
3 525 000 |
3 649 744 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
12 |
értékpapír |
|||||
13 |
váltó |
|||||
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
18 |
Összesen: |
|||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 525 000 |
3 649 744 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
|||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
|||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
25 |
Összesen: |
11. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 584 |
5 377 589 |
64 531 013 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 592 |
1 323 596 |
15 883 108 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 790 |
595 797 |
7 149 487 |
6 |
Működési bevétel |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 299 |
406 310 |
4 875 599 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 265 |
8 667 275 |
104 007 190 |
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 067 |
196 596 397 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 717 |
3 193 723 |
38 324 610 |
16 |
Dologi kiadások |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 509 |
1 377 514 |
16 530 113 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 433 |
3 139 434 |
37 673 197 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
2 532 000 |
19 |
Tartalék |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 627 |
107 632 |
1 291 529 |
20 |
Felújítások |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 988 |
7 973 999 |
95 687 867 |
21 |
Beruházások |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 456 |
190 461 |
2 285 477 |
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 300 |
189 304 |
2 271 604 |
23 |
Összesen: kiadások |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 030 |
16 383 067 |
196 596 397 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1 |
Megnevezés |
||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
4 |
Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás |
30 514 606 |
34 573 625 |
5 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat, Háziorvos eszk. |
796 349 |
796 349 |
6 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
7 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 472 000 |
1 472 000 |
8 |
Baté Község Önkormányzata |
121 433 |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
85 000 |
85 000 |
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
22 000 |
22 000 |
11 |
S.M.Katasztrófavédelmi Igazg. |
15 000 |
15 000 |
12 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
14 000 |
14 000 |
Magyar Államkincstár |
221 640 |
||
13 |
Összesen: |
33 218 955 |
37 621 047 |
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
15 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
30 000 |
16 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
17 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
17 150 |
17 150 |
18 |
Összesen: |
52 150 |
52 150 |
19 |
Mindösszesen: |
33 271 105 |
37 673 197 |