Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII.20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 23- 2021. 08. 23

Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisberény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

1. § Kisberény Községi Önkormányzat a 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

72.475/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

72.475/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

· a működési célú bevételt 48.768/e Ft-ban

ebből:

o kötelező feladat 48.768/e Ft-ban

o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

o állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0/e Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 5.741/e Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban

· a működési célú kiadásokat 48.768/e Ft-ban

ebből:

o kötelező feladat 48.768/e Ft-ban

o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

o állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

- a személyi juttatások kiadásait 19.274/e Ft-ban

- szociális hozzájárulási adót 3.232/e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 14.891/e Ft-ban

- önkormányzat által folyósított ellátás 3.050/e Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 3.775/e Ft-ban

- az általános tartalékot 3.500/e Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés 1.046/e Ft-ban

· a felhalmozási célú bevételt 23.707/e Ft-ban

· ebből:

o kötelező feladat 23.707/eFt-ban

o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

o állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0/e Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 20.000/e Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban

· a felhalmozási célú kiadást 23.707/e Ft-ban

· ebből:

o kötelező feladat 23.707/eFt-ban

o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

o állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét 5.963/e Ft-ban

- felújítások összegét 17.744/e Ft-ban

- kormányzati beruházások összegét 0/e Ft-ban lakástámogatás összegét 0/e Ft-ban

- lakásépítés összegét 0/e Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0/e Ft-ban

állapítja meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend


Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek



Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
1.) Kisberény Községi Önkormányzat

2. melléklet

3. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat összesített
2021. évi költségvetési bevétele
				(ezer Ft-ban)
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	12 769			12 769	12769			12769	6657			6657
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	0			0	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 102			11 102	11102			11102	5988			5988
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270			2 270	2270			2270	1180			1180
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	113			113	112			112
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	14			14	14			14
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 141	0	0	26 141	26268	0	0	26268	13951	0	0	13951
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0	0			0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 832			4 832	12167			12167	7479			7479
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	30 973	0	0	30 973	38435	0	0	38435	21430	0	0	21430
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0				0	0			0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	3707			3707	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	3707	0	0	3707	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	455			455	455			455	221			221
Értékesítési és forgalmi adók	B351	555			555	905			905	858			858
Szolgáltatási adó	B355	0			0	0			0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10			10	20			20	17			17
Közhatalmi bevételek	B3	1 020	0	0	1 020	1380	0	0	1380	1096	0	0	1096
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	200			200	200			200	120			120
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15			15	15			15	13			13
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 450			2 450	2450			2450	571			571
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	662			662	259			259	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	20			20	20			20	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	220			220	220			220	20			20
Működési bevételek	B4	3 567	0	0	3 567	3164	0	0	3164	724	0	0	724
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B65	48			48				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	48	0	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	35 608	0	0	35 608	46734	0	0	72954	23250	0	0	23250
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 228			27 228	25741			25741	25741			25741
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	27 228	0	0	27 228	25741	0	0	25741	25741	0	0	25741
Központi, irányító szervi támogatás	B816					0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 228	0	0	27 228	25741	0	0	25741	25741	0	0	25741
Finanszírozási bevételek	B8	27 228			27 228	25741			25741	25741			25741

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 836	0	0	62 836	72 475	0	0	72 475	48 991	0	0	48 991

4. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat összesített
2021. évi költségvetési kiadása
												(ezer Ft-ban)
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	12 298			12 298	19274			19274	8202			8202
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 185			2 185	3232			3232	925			925
Dologi kiadások	K3	16 982			16 982	14891			14891	7834			7834
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 050			3 050	3050			3050	382			382
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 651			2 651	2601			2601	60			60
Működési célú visszatérítendő kölcsön	K508	0			0	50			50	50			50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	85			85	85			85	30			30
Elvonások és befizetések	K502	1 039			1 039	1 039			1039
Tartalékok	K513	3 500			3 500	3 500			3500
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 275	0		7 275	7275			7275	140			140
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 972			14 972	3 919			3 919	1119			1119
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	775			775	775			775	359			359
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	4 253			4 253	1 269			1 269	322			322
Beruházások	K6	20 000	0		20 000	5 963	0		5 963	1800			1800
Ingatlanok felújítása	K71	0			0	13 972			13 972
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	3 772			3 772
Felújítások	K7	0	0		0	17 744	0		17 744
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83				0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	61 790			61 790	71429			71429	19283			19283
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0				0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	1 046			1 046	1046			1046	1046			1046
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	1 046	0		1 046	1046			1046	1046			1046
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		62 836	0		62 836	72 475	0		72 475	20 329	0		20 329

5. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat nevében végzett beruházások
kiadásai beruházásonként

								(ezer Ft-ban)
Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2021. évi előirányzat			2021. évet követő kiadás
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K6	2021
Telekvásárlás			0	280	280	0	0	0
Ravatalozó felújítása (Magyar Falu Program)			5 043	0	0	0	0	0
Pályázathoz önerő			2 256	368	0	0	0	0
Belterületi utak felújítása (BM pályázatból)			12 701	0	0	0	0	0
Játszótér			0	3 795	0	0	0	0
Kis.értékű t.eszközök			0	456	456	0	0	0
Garázshoz acélszerkezet			0	1 064	1064	0	0	0

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			20 000	5 963	1800	0	0	0

6. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat nevében végzett felújítások
kiadásai célonként

								(ezer Ft-ban)
Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2021 évi előirányzat			2021. évet követő kiadás
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K7	2021				0	0	0

Ravatalozó felújítása (Magyar Falu Program)			0	5 043	0	0	0	0
Belterületi utak felújítása (BM pályázatból)			0	12 701	0	0	0	0





FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			0	17 744	0	0	0	0

7. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetési bevétele és kiadása
												(ezer Ft-ban)
Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	12 769			12 769	12769			12769	6657			6657
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	0			0	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 102			11 102	11102			11102	5988			5988
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270			2 270	2270			2270	1180			1180
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	113			113	112			112
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116	0			0	14			14	14			14
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 141	0	0	26 141	26268	0	0	26268	13951	0	0	13951
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 832			4 832	12167			12167	7479			7479
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 973	0	0	30 973	38435	0	0	38435	21430	0	0	21430
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	3707			3707	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	3707	0	0	3707	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	455			455	455			455	221			221
Értékesítési és forgalmi adók	B351	555			555	905			905	858			858
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10			10	20			20	17			17
Közhatalmi bevételek	B3	1 020	0	0	1 020	1380	0	0	1380	1096	0	0	1096
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	200			200	200			200	120			120
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15			15	15			15	13			13
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 450			2 450	2450			2450	571			571
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	662			662	259			259	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	20			20	20			20	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	220			220	220			220	20			20
Működési bevételek	B4	3 567	0	0	3 567	3164	0	0	3164	724	0	0	724
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B65	48			48	48			48				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	48	0	0	48	48	0	0	48	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	35608	0	0	35608	46734	0	0	46734	23250	0	0	23250
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 228			27 228	25741			25741	25741			25741
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	27 228	0	0	27 228	25741	0	0	25741	25741	0	0	25741
Áht.belüli megelőlegezés	B814					0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 228	0	0	27 228	25741	0	0	25741	25741	0	0	25741
Finanszírozási bevételek	B8	27 228			27 228	25741			25741	25741			25741

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62836	0	0	62836	72475	0	0	72475	48991	0	0	48991




Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	12 298	0	0	12 298	19274	0	0	19274	8202	0	0	8202
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 185	0	0	2 185	3232	0	0	3232	925	0	0	925
Dologi kiadások	K3	16 982	0	0	16 982	14891	0	0	14891	7834	0	0	7834
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 050	0	0	3 050	3050	0	0	3050	382	0	0	382
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 651			2 651	2601			2601	60			60
Működési c.visszat.kölcsön	K508	0			0	50			50	50			50
Elvonások és befizetések	K502	1 039			1 039	1039			1039
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	85			85	85			85	30			30
Tartalékok	K513	3 500			3 500	3 500			3500
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 275	0	0	7 275	7275	0	0	7275	140	0	0	140
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 972			14 972	3919			3919	1119			1119
Informatikai eszközök besz. létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	K64	775			775	775			775	359			359
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa	K67	4 253			4 253	1269			1269	322			322
Beruházások	K6	20 000	0	0	20 000	5963	0	0	5963	1800	0	0	1800
Ingatlanok felújítása	K71	0			0	13972			13972
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	3772			3772
	K7	0	0	0	0	17744	0	0	17744		0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0			0
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0			0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	61790	0	0	61790	71429	0	0	71429	19283	0	0	19283
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	1 046			1 046	1046			1046	1046			1046
Központi, irányító szervi tám. folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 046	0	0	1 046	1046	0	0	1046	1046	0	0	1046
Finanszírozási kiadások	K9	1 046	0	0	1 046	1046	0	0	1046	1046	0	0	1046
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		62836	0	0	62836	72475	0	0	72475	20329	0	0	20329

8. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
						(ezer Ft-ban)
Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 268	23 000	23 000	23 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	12 167	1 900	2 000	1 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 707	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	1 380	2 380	2 380	2 380
5.	Működési bevételek	B4	3 164	1 900	1 800	1 800
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	48	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	46 734	29 180	29 180	29 180
10.	Hitel,kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	5 741	4 000	3 000	5 000
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	20 000	7 200	7 000	6 000
13.	Maradvány igénybevétele	B813	25 741	11 200	10 000	11 000
14.	Intézményfinanszírozás	B816
15.	Intézményfinanszírozás
	Bevételek összesen:		72 475	40 380	39 180	40 180
	Működési célú bevételek		48 768	33 180	32 180	34 180
	Felhalmozási célú bevételek		23 707	7 200	7 000	6 000
	Bevételek mindösszesen:		72 475	40 380	39 180	40 180
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	19 274	10 400	10 500	10 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 232	1 900	1 920	1 940
3.	Dologi kiadások	K3	14 891	10 480	9 460	11 040
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 050	3 600	3 800	3 850
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 275	6 800	6 500	6 750
6.	Beruházások	K6	5 963	5 000	3 500	3 000
7.	Felújítások	K7	17 744	2 200	3 500	3 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		71 429	40 380	39 180	40 180
10.	Áht.belüli megelőlegezés	K914	1 046	950	960	970
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	0	0	0

	Kiadások összesen:		72 475	40 380	39 180	40 180
	Működési célú kiadások		48 768	33 180	32 180	34 180
	Felhalmozási célú kiadások		23 707	7 200	7 000	6 000
	Kiadások mindösszesen:		72 475	40 380	39 180	40 180

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai

			(ezer Ft-ban)
2021.
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
			0
			0
Összesen			0

2022.
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen




2023.
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

10. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
engedélyezett létszáma


Költségvetési szerv		Létszám (fő)
		Eredeti	Módosított	Teljesített

Önkormányzat szakfeladatai
	Polgármester	1	1	1

	Falugondnok	1	1	1

	Könyvtáros részmunkaidős	1	1	1




Önkormányzat összesen		3	3	3

Közfoglalkoztatottak

	Közfoglalkoztatás	7	7	7

	Közfoglalkoztatottak összesen	7	7	7

Önkormányzat mindösszesen		10	10	10

11. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő
fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek
várható együttes összege


		(ezer Ft-ban)
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

12. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	20….	20…..	20….	20….
a helyi adóból származó bevétel,	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	3 112	1 500	1 500	1 500	1 500
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
Összesen:	4 132	2 520	2 520	2 520	2 520


Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025	20…..	20…	20….	20….

hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0		0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

13. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK				KIADÁSOK				(ezer Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	eredeti	mód	tény			eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	35 608	46 734	23 250	Pénzforgalmi kiadások		59 336	68 975
Működési célú	35 608	43 027	23 250	Működési célú		39 336	45 268	18 529
Működési c.támogatás B1	30 973	38 435	21 430	Személyi jellegű kiadások	K1	12 298	19 274	8202
Működési célú bevétel B4	3 567	3 164	724	Szoc.hozzájárulási adó	K2	2 185	3 232	925
Közhatalmi bevételek B3	1 020	1 380	1 096	Dologi kiadások	K3	16 982	14 891	7834
Működési c. átvett p.eszközök B6	48	48	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 050	3 050	382
				Működési célú tám.	K5	3 775	3 775	140
				Áht.belüli megelőlegezés	K9	1 046	1 046	1046
Felhalmozási célú	0	3 707	0	Felhalmozási célú		20 000	23 707	1 800
				Intézményi beruházások	K6	20 000	5 963	1800
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0	Felújítások	K7	0	17 744
Felhalmozási célú támogatások B2	0	3 707	0	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0
Értékesítésből származó bevétel B5	0
Hitel	0	0	0	Hiteltörlesztés		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése		0	0	0



				Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0

Pénzforgalom nélküli bevételek	27 228	25 741	25 741	Pénzforgalom nélküli kiadások		3 500	3 500	0
Működési célú pénzmaradvány B813	7 228	5 741	5 741	Működési célú tartalékok		3 500	3 500	0
Felhalmozási célú pénzm. B813	20 000	20 000	20 000	Általános és céltartalék	K513	3 500	3 500	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 836	72 475	48 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 836	72 475	20 329

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 836	72 475	48 991	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		62 836	72 475	20 329
Működési célú bevételek összesen	42 836	48 768	28 991	Működési célú kiadások összesen		42 836	48 768	18 529
Felhalmozási célú bevételek összesen	20 000	23 707	20 000	Felhalmozási célú kiadások összesen		20 000	23 707	1 800
	62 836	72 475	48 991			62 836	72 475	20 329

14. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat

tartalékok előirányzata

(ezer Ft-ban)

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K513

Általános

3500

összesen

3500

15. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai


				(ezer Ft-ban)
	2021	2022	2023	2024	2025
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

16. melléklet

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások




Támogatás megnevezése		létszám (fő)	Összeg (e/Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	0
helyi adók közül biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0	0
	a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0	0
	az építményadó esetében biztosított kedvezmény	0	0
	a telekadó kedvezmény	0	0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
Támogatás mindösszesen:		0	0

17. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási ütemterv
													(ezer Ft-ban)
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ererdeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK
Műk.célú támog.áht-n belülről	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3465	2508	30 973	38 435	21 430
Felhalm.célú támog.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 707	0
Közhatalmi bevételek	98	94	80	80	80	80	80	80	80	80	98	90	1 020	1 380	1 096
Működési bevételek	250	250	450	450	250	280	250	267	280	280	280	280	3 567	3 164	724
Hitel,kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48	48	0
Műk. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Felh. c.egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	27228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 228	25 741	25 741
Bevételek összesen:	2848	2844	30258	3030	2830	2860	2830	2895	2860	2860	3843	2878	62 836	72 475	48 991
KIADÁSOK
Személyi juttatások	860	860	860	860	1200	1200	1200	1200	1100	860	860	1238	12 298	19 274	8 202
Munkaadókat terhelő járulékok	157	157	157	157	157	157	157	180	222	228	228	228	2 185	3 232	925
Dologi kiadások	1200	1200	1200	1500	1382	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	16 982	14 891	7 834
Ellátottak pénzbeli juttatásai	297	297	201	180	230	180	180	297	297	297	297	297	3 050	3 050	382
Egyéb műk. célú kiad.	250	250	250	250	300	350	350	370	350	350	350	355	3 775	3 775	140
Beruházások	0	0	0	0	12701	0	5042	0	0	2257	0	0	20 000	5 963	1 800
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 744	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3 500	3 500	0
Áht.belüli megelőlegezés	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046	1 046	1 046
Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3810	2764	2668	2947	15970	3387	8429	3547	3469	5492	3235	7118	62 836	72 475	20 329