Őrtilos Község Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 14- 2022. 02. 14

Őrtilos Község Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2021.12.14.

Őrtilos Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései alapján Őrtilos Község Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testületére, annak szerveire és bizottságaira, Őrtilos Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Őrtilos Község Önkormányzata és az intézményére kiterjed.

2. Őrtilos Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

2. §1 (1) Őrtilos Község Önkormányzat Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Őrtilos Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési fő összegét 766 543 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 764 145 e Ft-ban költségvetési folyó bevételét 728 906 e Ft állapítja meg, melyből: működési kiadás 118 791 e Ft, felhalmozási kiadás 645 354 e Ft, működési bevétel 96 487 e Ft, felhalmozási bevétel 632 419 e Ft. Az önkormányzat hiteltörlesztését 0 e Ft-ban, a 2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 2 398 Ft összegben állapítja meg. A költségvetési egyenleg összegét – 35 239 e Ft-ban állapítja meg, melynek belső finanszírozására 37 637 e Ft maradványt - melyből 6 734 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 30 903 e Ft fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése a működési egyenleget - 22 304 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget -12 935 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 35 239 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az 1/1. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként az 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/ 6 a., 1/7.,1/8. mellékletek a működési és fenntartási kiadások előirányzatait az 1/9., 1/10., 1/11., 1/11 a, 1/12., 1/17. mellékletek szerint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 1/14., 1/14 a., 1/16. mellékletek a felújítási előirányzatokat célonként az 1/15. melléklet,az általános és céltartalékot az 1/13. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat

a) előirányzat-felhasználási ütemtervét, a kiadási és bevételi előirányzatokat szervezetkódok szerinti megbontásban a rendelet 2. melléklete,

b) fejlesztéseit, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 3. melléklete

c) több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban szöveges indokolással együtt a rendelet 4. melléklete,

d) közvetett támogatásait azok jellege, összege szerinti részletezettséggel szöveges indokolással együtt a rendelet 5. melléklete

e) állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 6. melléklete

f) szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 7. melléklete

g) Európai Uniós projektjeit a rendelet 8. melléklete

h) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételeinek kimutatását a rendelet 9. melléklete

3. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

3. §

1.Az önkormányzat a Képviselő testület által megállapított finanszírozásból és saját bevételeiből a kiadásait köteles úgy teljesíteni, hogy abból az alapító okiratban és Őrtilos Község Önkormányzat Képviselő testülete Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok zavartalan és hatékony ellátása biztosított legyen.
2.Az önkormányzat költségvetési előirányzatait érintő döntésekkel egyidejűleg rendelkezni szükséges azok forrásairól, mely működési hitel felvételét nem vonhatja maga után.
3.Az önkormányzat a felhalmozási bevételeivel nem fedezett felhalmozási kiadásaihoz szükséges forrásként a helyi adó bevételeit jelöli meg.
4.A harmadik havi, hatodik havi és a kilencedik havi időközi költségvetési jelentés után a következő rendeletmódosításkor a jelentések adatait alapul véve a bevételeket felül kell vizsgálni, és amennyiben időarányos elmaradás tapasztalható, úgy gondoskodni kell - szükség esetén a kiadási előirányzatok csökkentésével - a kieső bevétel pótlásáról.
5.Az önkormányzat pályázatairól és azok önrészének mértékéről a Képviselő testület határozattal dönt.
6.Az önkormányzat a külső forrásból elnyert pályázati pénzeszközeit elkülönítetten, amennyiben az pályázati feltételként meghatározásra kerül, az erre a célra nyitott bankszámlán kezeli.
7.A költségvetési rendelet tartalmazza
a. az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
b. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
c. a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d. a költségvetési év fejlesztési céljait beruházásonként, felújításonként,
e. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
f. az önkormányzat a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve saját bevételeit,
g. a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
h. az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.
8.A 2021. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt működési kiadási előirányzatok a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési célú kiadások; a kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatok a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások. A 2021. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt működési bevételi előirányzatok a működési bevétel, közhatalmi bevétel, a működési célú támogatás államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről, a kiemelt felhalmozási bevételi előirányzatok a felhalmozási bevétel, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről. A kiemelt előirányzatok módosításának jogát – e rendeletben meghatározott kivételekkel - a Képviselő testület gyakorolja. A Képviselő testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Költségvetési előirányzatokat érintő képviselő testületi döntésre – e rendeletben meghatározott kivételekkel - a költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg, abba beépítve kerülhet sor.
9.Finanszírozási bevételek és kiadások a Gst. 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, és költségvetési és vállalkozási maradvány, valamint az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.
10.A kiemelt előirányzatokat és finanszírozási bevételeket és kiadásokat rovatokra kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek.
11.Az önkormányzat nem tervezett többletbevételét a Képviselő testület általános tartalékként kezeli.
12.Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításairól, átcsoportosításairól a Képviselő testületet tájékoztatja.
13.Saját hatáskörben végrehajtható módosítások:
a. A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével, az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével, és a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető, illetve pályázatok esetében, ha a projekt költsége tartalmazza a személyi jellegű kiadásokat, év közben a személyi juttatások kiemelt előirányzata előirányzat módosítás keretén belül növelhető.
b. A meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel a többletbevétel és a többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezésre kerül.

4. Polgármesteri felhatalmazások

4. § (1) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a. év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
b. átmenetileg a fejlesztési kiadások finanszírozására működési bevételt, illetve működési kiadás finanszírozására fejlesztési bevételt vegyen igénybe,
c. a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 5 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen,
d. a céltartalékok között elkülönített előirányzatok felhasználás szerinti átvezetését engedélyezze,
e. az előirányzat átcsoportosításról és zárolásáról a polgármester a Képviselő testületet a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg tájékoztatja,
f. a likviditás folyamatos biztosítása érdekében átmenetileg, a jóváhagyott összeg erejéig folyószámla-hitelt vegyen fel,
g. felhalmozási kiadások fedezetéhez esetlegesen szükséges hitelfelvétellel kapcsolatban a Képviselő testület előzetes döntésének megfelelően eljárjon,
h. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 5 millió Ft-os értékhatárig előirányzatok között átcsoportosítson,
i. a költségvetésben rögzített előirányzatokra, valamint a c-d) alpontokban felsorolt átcsoportosításokra vonatkozóan a feladatok lebonyolítása érdekében, kötelezettséget vállaljon külön szabályzatban meghatározott módon,
j. esetenként a h) pontban meghatározott összeghatárig a felhalmozási célú előirányzatok
tekintetében a Képviselő testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezzen.
(2)A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabaddá váló pénzeszközeinek befektetésére állampapír vásárlás, illetve betétként történő lekötés formájában.
(3)A költségvetést érintő, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester köteles a döntést követő költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg beszámolni.
(4)A Képviselő testület az alábbi működési jellegű támogatási és segélyezési előirányzatok felhasználása tekintetében döntési hatáskörét a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat erejéig a polgármester hatáskörébe adja át az alábbi megkötésekkel: közösségi célú alapítványok támogatása csak a Képviselő testület engedélyével történhet, valamint döntése előtt köteles a feladatkör szerint illetékes bizottság véleményét beszerezni.
a. Kulturális feladatok támogatása,
b. Civil szervezetek támogatása,
c. Egészségügyi feladatok,
5.A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - külön képviselő testületi döntés nélkül aláírja azon pályázati dokumentációkat, amelyek olyan fejlesztési, vagy működési cél költségeit csökkentik, amelyeket a költségvetés nevesítetten tartalmaz.

5. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályozások

5. §

1.A Képviselő testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
2.Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.
3.Az állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére kell elszámolni és az intézménynek kigazdálkodni.
4.A költségvetési szervek térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be.
(5)A költségvetési szervek működési bevételei közül
a. a térítési díjak, kivéve a házi segítségnyújtás, valamint az intézményi étkeztetés személyi térítési díját,
b. az alaptevékenységükkel összefüggő egyéb bevételek, valamint
c. az egyéb sajátos bevételek esetén lehetőség szerint közvetlenül a költségvetési szerv által meghatározott fizetési számlára (elsősorban átutalás formájában, vagy készpénz átutalási megbízással, csekken) kell történnie, a fenti pénzösszegek beszedésének.
6.A készpénzben beszedett személyi térítési díjakat a költségvetési szerv köteles a beszedés napján, de legkésőbb az azt követő napon a számára kijelölt fizetési számlára befizetni.
7.Az önkormányzat költségvetési szerveinél a Közös Önkormányzati Hivatal kivételével a bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A költségvetési szervek a megüresedés tényét annak bekövetkezésétől számított 3 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének. A zárolás feloldásáról a Közös Önkormányzati Hivatal írásbeli javaslata alapján a polgármester dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel, illetve csoportosítható át másik álláshelyre. A határozott időre kötött szerződések meghosszabbításáról előzetes írásbeli kérelem alapján a polgármester dönt.
8.Az önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshelyhez kapcsolódó címpótlék a megüresedéssel zárolásra kerül.
9.Költségvetési szerv alapítványt csak a Képviselő testület hozzájárulásával támogathat.
10.Munkabérelőleg folyósítása a költségvetési szerveknél legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történhet, azzal, hogy ha a munkáltató az általa az előzőek szerint folyósított munkabérelőleg visszafizetése előtt újabb munkabérelőleget folyósít, arra ez a rendelkezés nem alkalmazható. A munkabérelőleg folyósítása a kérelmező lakossági folyószámlájára való utalással történhet.
11.A költségvetési szervek évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.
12.A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a polgármesternél jelezni a költségvetési előirányzat növelésére vonatkozó igényét, (amennyiben ez intézményfinanszírozás növelésével jár) melyet a polgármester döntésre a Képviselő testület elé terjeszt.
13.A költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat-módosítási igényükről legalább negyedévente, a negyedévet követő hó 25-ig kötelesek tájékoztatni a polgármestert. Az előirányzat felhasználása a polgármester javaslata alapján képviselő testületi döntést követően lehetséges.
14.A dologi kiadásokon belül meghatározott gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hő-energetikai szolgáltatás díja, élelmezési költségek és a pályázati úton elnyert összegek céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.
15.A költségvetési szervek költségvetésében szereplő személyi juttatásokon belül a túlóra, a végkielégítés, jubileumi jutalom, a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, műszakpótlék, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés valamint ezek járulékai céljellegű kötött előirányzatok. A maradvány elszámolása során a betegszabadság címén kifizetett összeg figyelembevételre kerül, hogy a költségvetési szerv a személyi juttatás előirányzatát ne lépje túl.
16.A kiadási többlettel nem járó bevételekkel a költségvetési támogatást csökkenteni kell, amelyet tárgynegyedévet követő rendeletmódosítás alkalmával rendezni kell.

6. Bér- és létszámgazdálkodás

6. §

1.A költségvetési szervek jogszabályi előírás alapján, a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül, önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak.
2.Az önkormányzat együttes éves költségvetési létszámkerete 17 főben kerül meghatározásra. Az éves költségvetési létszámkeretet a rendelet 1/17. mellékletének 2021. évi tervezett létszám előirányzat oszlopa tartalmazza. A közfoglalkoztatottak létszámkerete 9 főben kerül meghatározásra.
3.A költségvetésben jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
4.A költségvetési szerveknél a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott előirányzaton belül, annak mértékéig lehet, azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződéseket, valamint a felmentéssel, a végkielégítéssel, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggő egyéb jognyilatkozatokat – azok megtétele előtt – a likviditási tervvel egyeztetni kell. Ennek hiányában megbízási díjat, végkielégítést, felmentéssel kapcsolatos járandóságokat számfejteni, és a Magyar Államkincstárhoz továbbítani nem lehet.
5.A rendszeres személyi juttatás előirányzatai időarányosan nem léphetők túl, az előirányzaton keletkezett megtakarítás összegével – a polgármester engedélyével – az intézményvezető rendelkezhet.

7. Kiadások készpénzben történő teljesítése

7. §

1.A kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
2.Amennyiben a készpénzes fizetés nem kerülhető el, külön kérelem nélkül az alábbi esetekben teljesíthető kifizetés:
a. Fizetési előleg;
b. Autópálya díj, parkolási díj;
c. Étkezési díj túlfizetés visszafizetése;
d. Tüdőszűrő vizsgálat, egészségügyi vizsgálat költségei;
e. Üzemanyag-vásárlás
f. Bankszámlával nem rendelkező magánszemély részére történő kifizetés (nyilatkozat alapján);
g. Szociálpolitikai juttatások
h. Előre nem látható, 15 000 Ft alatti kifizetés (pl.: aláírási címpéldány, hibaelhárítás, javítás sürgősség esetén, meglévő eszközökhöz alkatrészek, kiegészítők vásárlása), azonnali beszerzésként, halasztást nem tűrő esetekben jelentkező kifizetés abban az esetben, ha a vállalkozó csak készpénzes számlát tud kiállítani.
3.A polgármester indokolt esetekben, írásos kérelem alapján készpénzes kifizetést engedélyezhet.

8. Egyéb rendelkezések

8. §

1.Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek által kötendő szerződésekben minden esetben legalább 30 napos fizetési határidőt kell kikötni kivéve, ha törvény másképp rendelkezik.
2.Az Áht. 25. § (3) bekezdése szerinti átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és a gazdálkodáshoz szükséges kiadások a rendelettervezetbe beépítésre kerültek.

1. melléklet2

Őrtilos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

1. Őrtilos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A. Működési költségvetés bevételei

Költségvetési bevételek (B1-7)

1

Működési célú támogatások (B1)

75 806

75 806

77 467

77 467

2

Önkormányzatok költségvetésből kapott tám.
(B11)

59 951

59 951

65 236

65 236

3

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

4

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)

15 855

15 855

12 231

12 231

5

Közhatalmi bevételek (B3)

6 400

6 400

7 165

7 165

6

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

7

Vagyoni típusú adók (B34)

3 300

3 300

3 700

3 700

8

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

3 000

3 000

3 300

3 300

9

Gépjárműadók (B354)

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
(B355)

11

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

100

100

165

165

12

Működési bevételek (B4)

10 661

10 661

11 119

11 119

13

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)

736

736

14

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről
(B65)

736

736

15

A. Működési költségvetés bevételei összesen

92 867

92 867

96 487

96 487

16

B. Felhalmozási költségvetés bevételei

17

Felhalmozási célú támogatások (B2)

63 549

63 549

623 371

623 371

18

Önkormányzatok költségvetési támogatása
(B21)

21 013

21 013

554 636

554 636

19

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
(B25)

42 536

42 536

68 735

68 735

20

21

22

Felhalmozási bevételek (B5)

9 645

9 645

8 688

8 688

23

Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-
53)

9 645

9 645

8 688

8 688

24

Pénzügyi befektetések bevételei

25

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)

360

360

360

360

26

Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről
(B74)

360

360

360

360

27

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75)

28

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

73 554

73 554

632 419

632 419

29

KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

166 421

166 421

728 906

728 906

30

Finanszírozási bevételek (B8)

31

Költségvetési hiány belső finanszírozása:

32

Működési célú költségvetési maradvány
(B8131)

6 734

6 734

6 734

6 734

33

Fejlesztési célú költségvetési maradvány
(B8131)

30 903

30 903

30 903

30 903

34

Vállalkozási tevékenység maradványa
(B8131)

35

Maradvány összesen:

37 637

37 637

37 637

37 637

36

37

38

Költségvetési hiány finanszírozása:

39

Államháztartáson belüli megelőlegezések

40

Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814)

41

TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)

42

Hitelfelvétel (B811)

43

Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)

44

Belföldi értékpapírok (B812)

45

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 637

37 637

37 637

37 637

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

204 058

204 058

766 543

766 543

Őrtilos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Személyi jellegű kiadások (K1)

J

K

L

M

N

O

P

Q

A. Működési költségvetés kiadásai

Működési kiadások (K1-5)

1

Személyi jellegű kiadások (K1)

40 477

40 477

40 559

40 559

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 800

5 800

5 704

5 704

3

Dologi kiadás (K3)

34 754

34 754

52 072

52 072

4

Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.(K4)

7 000

7 000

8 504

8 504

5

6

Működési célú pénzeszköz átadások (K5)

13 451

13 451

11 952

11 952

7

8

Elvonások és befizetések( K502)

317

317

9

10

Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)

5 380

5 380

4 866

4 866

11

12

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)

7 871

7 871

6 569

6 569

13

14

Tartalék (K513)

200

200

200

200

15

A. Működési költségvetés kiadásai összesen

101 482

101 482

118 791

118 791

16

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K68)

17

Beruházási kiadások (K6)

1 184

1 184

536 630

536 630

18

Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66)

19

Felújítási kiadások (K7)

97 994

97 994

107 724

107 724

20

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

1 000

1 000

1 000

1 000

21

Kölcsönök (K82, K86, K87)

1 000

1 000

1 000

1 000

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
(K84, K89)

23

24

25

26

27

28

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

100 178

100 178

645 354

645 354

29

KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK
ÖSSZESEN

201 660

201 660

764 145

764 145

30

Finanszírozási kiadások (K9)

31

32

33

34

35

36

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 398

2 398

2 398

2 398

38

Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése

39

TB és CST ellátások
megelőlegezésének visszatérítése

40

Hiteltörlesztés (K911)

41

Működési célú hitel visszafizetése (K9111)

42

Felhalmozási célú hitelek visszafizetése
(K9111)

43

Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)

44

Kincstárjegy vásárlása (K912)

45

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 398

2 398

2 398

2 398

46

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

204 058

204 058

766 543

766 543

Őrtilos Község Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat (11/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

B1-B2

I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1

1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott

2

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános

26 052

26 052

26 052

26 052

3

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési

14 603

14 603

14 603

14 603

4

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 026

17 026

17 026

17 026

5

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

2 270

2 270

2 270

2 270

6

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5 197

5 197

7

B116

Elszámolásból származó bevételek

88

88

8

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21 013

21 013

554 636

554 636

9

1.1. Összesen:

80 964

80 964

619 872

619 872

10

B12

1.2. Elvonások és befizetések bevételei

11

B16

1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/ 8. melléklet )

15 855

15 855

12 231

12 231

12

- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz

14

B25

1.4. Felhalmozási célú támogatás
ÁHT-n belülről (1/3+1/ 8. melléklet )

42 536

42 536

68 735

68 735

15

B1-B2

I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

139 355

139 355

700 838

700 838

B3

II. Közhatalmi bevételek

B311

2.1. Magánszemélyek jövedelemadói

16

- termőföld bérbeadásból származó

B34

2.2. Vagyoni típusú adók

3300

3300

3700

3700

17

- építményadó

300

300

300

300

B351

2.3. Értékesítési és forgalmi adók

3 000

3 000

3 300

3 300

18

- iparűzési adó

3 000

3 000

3 300

3 300

19

B354

2.4. Gépjárműadók

B355

2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

20

- idegenforgalmi adó

B36

2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

100

100

165

165

21

- ebrendészeti hozzájárulás

22

- pótlékok, bírságok

100

100

165

165

23

- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság

24

- talajterhelési díj

25

- mezőőri hozzájárulás

26

- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai

27

B3

II. Közhatalmi bevételek összesen:

6 400

6 400

7 165

7 165

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat (11/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

B4

III. Működési bevételek

28

3.1. Intézményi működési bevételek
(1/3. +1/ 8. melléklet )

5 700

5 700

5 711

5 711

29

3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja
(1/ 3. melléklet )

30

3.3 Tulajdonosi bevételek

4 961

4 961

5 408

5 408

31

B4

III. Működési bevételek összesen:

10 661

10 661

11 119

11 119

B5

IV. Felhalmozási bevételek

32

B52

4.1. Ingatlanok értékesítése

9 645

9 645

8 688

8 688

33

B52

4.2. Lakás bérlemény értékesítése

33

B52

4.2. Földterület értékesítés (1/3.
melléklet)

34

B53

4.3. Gépek,berendezések és felszerelések ért. (1/3. + 1/8.

35

B53

4.4. Járművek értékesítése (1/3.
melléklet)

2.1. Osztalék és hozambevétel

36

B54

4.5. Részesedések értékesítése

37

B5

IV. Felhalmozási bevételek összesen:

9 645

9 645

8 688

8 688

B6-B7

V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38

B65

5.1. Működési célú átvett pénzeszköz
ÁHT-n kívülről

736

736

39

B74

5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés

360

360

360

360

40

B75

5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről

40

B6-B7

V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

360

360

1 096

1 096

41

B1-B7

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

166 421

166 421

728 906

728 906

42

B811

6.1. Hitelfelvétel 1/ 3. melléklet )

43

B8112

- Működési célú hitelfelvétel
(likvidhitel)

44

B8111

- Hosszú lejáratú hitelfelvétel

45

B812

6.2. Belföldi értékpapírok

46

6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

47

B814

Következő évi önkormányzati feladatokra előleg

48

B814

TB és CST ellátások

megelőlegezése
6.4. Maradvány

49

B8131

Költségvetési maradvány

37 637

37 637

37 637

37 637

50

B8131

Vállalkozási tevékenység maradványa

51

6.4. Összes maradvány:

37 637

37 637

37 637

37 637

52

B816

Központi, irányító szervi támogatás
(Finanszírozás)

53

B8

VI. Finanszírozási bevételek összesen:

37 637

37 637

37 637

37 637

54

VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

204 058

204 058

766 543

766 543

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

F

eladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat (11/2021.)

F

eladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sorszá m

Kormányzat i funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/ önként vállalt/

Megnevezés

2021.évi előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

A

B

C

államigazgat
D

E

G

H

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1

018030

k

Egyéb átvett működési pénzeszköz( KUBINYI program,
Szoc.föld.program)

4 820

0

2

041233

k

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

4 551

2 975

3

041237

k

start munkaprogram

6 484

5 436

4

082092

K

Rendezvény és testvértelepülési program támogatása

3 000

5

107090

k

Szoc.föld.program

820

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:

6

kötelezően ellátandó feladatok összesen

15 855

12 231

7

Önként vállalt feladatok összesen

8

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

9

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

15 855

12 231

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:

10

011130

k

Államháztartáson kívülről átvett ( 2020.évi víz pályázat támogatás visszautalása-vétele)

282

11

011130

k

Háztartásoktól, nonprofit gazd.tár. átvett( könyvekre, támogatások)

184

11

082092

k

Falunapi támogatások

270

12

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

736

13

Önként vállalt feladatok összesen

14

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

15

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen

736

16

MINDÖSSZESEN

15 855

12 967

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sorszám

Kormányzati funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazagt ási feladat)

Megnevezés

2021.évi előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1

018010

k

VIS MAIOR támogatás, kerékpárút pályázat

21 013

554 636

2

041237

k

Start mintaprogram közfoglalkoztatás, közvetlen költségek felhalmozáési célú támogatása

1 048

3

045160

VP6-7.2.1.-
7.4.1.2-16

k

Külterületi utak felújítása és munkagépek beszerzése c. pályázat

42 536

42 536

4

062020

k

Falugondnoki busz beszerzési és Kossuth utca felújítása pályázat támogatása

25 151

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:

4

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

63 549

623 371

5

Önként vállalt feladatok összesen

6

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

63 549

623 371

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8

011130

k

Háztartások kölcsönök vissztérülése

360

360

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:

9

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

360

360

10

Önként vállalt feladatok összesen

11

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

12

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen

360

360

13

MINDÖSSZESEN

63 909

623 731

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei

Ezer Ft-ban

Sorszám

Kormányzati funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önké nt vállalt/
államigazgatási feladat)

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

1

011130

k

tulajdonosi bevételek( bérleti díjak)

1 550

1 590

2

011130

k

egyéb működési bevételek ( Orsós Tamás kölcsön visszatérítés)

150

500

3

013320

k

sírhely megváltás

100

100

4

064010

k

közvilágítás visszatérítés

411

411

5

066020

k

tulajdonosi bevételek( bérleti díjak),
CASCO visszatérítés

2 300

2 357

6

072111

k

működési fenntartási hozzájárulás

150

150

7

082092

k

terembérleti díj,egyéb működési

300

300

Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:

8

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

4 961

5 408

9

Önként vállalt feladatok összesen

10

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

11

Működési bevételek összesen

4 961

5 408

Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda működési bevételei

Ezer Ft-ban

Sorszám

Kormányzati funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/ önként vállalt/
államigazgatás i feladat)

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Igazgatási feladatok

1

096015

k

ellátási térítési díj

11

2

096025

k

szolgáltatások ellenértéke

2 200

2 200

3

107051

k

szolgáltatások ellenértéke

3 500

3 500

Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:

4

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

5 700

5 711

5

Önként vállalt feladatok összesen

6

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

7

Összesen

5 700

5 711

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

Sorszám

Kormányz
ati
funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önk ént vállalt/
államigazgatá si feladat)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat
(11/2021.)

Bruttó érték

ÁFA

Nettó érték

Bruttó érték

ÁFA

Nettó érték

A

B

C

D

E

I

J

K

L

M

N

Épületek, építmények, gépjármű értékesítés

1

2

3

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

4

Önként vállalt feladatok összesen

5

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

6

Épület, építmény értékesítés összesen

0

0

0

0

0

0

Földterület értékesítés

7

011130

k

Ingatlan értékesítés

9 645

9 645

8 988

8 688

8

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

9 645

9 645

8 988

8 688

9

Önként vállalt feladatok összesen

10

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

11

Földterület értékesítés összesen

9 645

9 645

8 988

8 688

12

MINDÖSSZESEN

9 645

9 645

8 988

8 688

Intézmény megnevezése

Társadalombiztosítástól (B16),
Állami költségvetéstől (B11)

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)

Elevonások és befizetések (B12)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021 évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021 évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021 évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda

1

- Kötelező feladatok

2

- Önként vállalt feladatok

3

- Állami (államigazgatási) feladatok

4

Intézmények összesen (1+2+3)
Önkormányzat

5

- Kötelező feladatok

59 951

65 236

15 855

12 231

21 013

554 636

6

- Önként vállalt feladatok

7

- Állami (államigazgatási) feladatok

8

Önkormányzat összesen(5+6+7)
Feladat jellege szerint mindösszesen:

59 951

65 236

15 855

12 231

21 013

554 636

9

- Kötelező feladatok

59 951

65 236

15 855

12 231

21 013

554 636

10

- Önként vállalt feladatok

11

- Állami (államigazgatási) feladatok

12

MINDÖSSZESEN (4+8)

59 951

65 236

15 855

12 231

21 013

554 636

13

Intézményfinanszírozás miatti korrekció

14

MINDÖSSZESEN:

59 951

65 236

15 855

12 231

21 013

554 636

Intézmény megnevezése

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)

Közhatalmi bevétele (B3)

Működési bevételek (B4)

Felhalmozási bevétel (B5)

Működési célú pénzeszközök ÁHTkívülről (B65)

2021 évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021. évi előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021. évi előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021 évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021 évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

A

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda

1

- Kötelező feladatok

5 700

5 711

2

- Önként vállalt feladatok

3

- Állami (államigazgatási) feladatok

4

Intézmények összesen (1+2+3)
Önkormányzat

5 700

5 711

5

- Kötelező feladatok

42 536

68 735

6 400

7 165

4 961

5 408

9 645

8 688

736

6

- Önként vállalt feladatok

7

- Állami (államigazgatási) feladatok

8

Önkormányzat összesen(5+6+7)
Feladat jellege szerint mindösszesen:

42 536

68 735

6 400

7 165

4 961

5 408

9 645

8 688

736

9

- Kötelező feladatok

42 536

68 735

6 400

7 165

10 661

11 119

9 645

8 688

736

10

- Önként vállalt feladatok

11

- Állami (államigazgatási) feladatok

12
13

MINDÖSSZESEN (4+8)
Intézményfinanszírozás miatti korrekció

42 536

68 735

6 400

7 165

10 661

11 119

9 645

8 688

736

14

MINDÖSSZESEN:

42 536

68 735

6 400

7 165

10 661

11 119

9 645

8 688

736

Intézmény megnevezése

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
ÁHT-n kívülről (B75)

Kölcsönök (B64, B74, Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

Költségvetési maradvány (B8131)

Tárgyévet követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n
belülről ( B814)

Központi irányítószervi költségvetésből kapott támogatás
(B816)

Összes bevétel

2021 évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021 évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021 évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021 évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021 évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021 évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

A

T

V

W

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda

1

- Kötelező feladatok

55

55

26 726

26 726

32 481

32 492

2

- Önként vállalt feladatok

3

- Állami (államigazgatási) feladatok

4

Intézmények összesen (1+2+3)
Önkormányzat

55

55

26 726

26 726

32 481

32 492

5

- Kötelező feladatok

360

360

37 582

37 582

198 303

760 777

6

- Önként vállalt feladatok

7

- Állami (államigazgatási) feladatok

8

Önkormányzat összesen(5+6+7)
Feladat jellege szerint mindösszesen:

360

360

37 582

37 582

198 303

760 777

9

- Kötelező feladatok

360

360

37 582

37 582

26 726

26 726

230 784

793 269

10

- Önként vállalt feladatok

11

- Állami (államigazgatási) feladatok

12
13

MINDÖSSZESEN (4+8)
Intézményfinanszírozás miatti korrekció

360

360

37 582

37 582

26 726
-26 726

26 726
-26 726

230 784 -26 726

793 269 -26 726

14

MINDÖSSZESEN:

360

360

37 582

37 582

204 058

766 543

Őrtilos Község Önkormányzata összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat (11/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

I. Működési kiadások

1

K1

Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)

40 477

40 477

40 559

40 559

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)

5 800

5 800

5 704

5 704

3

K3

Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)

34 754

34 754

52 072

52 072

4

K4

Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpol. fel

a 7 000

7 000

8 504

8 504

5

K4

Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás

6

K502

Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás

317

317

7

K506

Működési célú támogatás ÁHT-n belülre
(1/10+1/17)

5 380

5 380

4 866

4 866

8

K512

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre
(1/10 + 1/17. melléklet)

7 871

7 871

6 569

6 569

9

K513

Tartalékok (1/13. melléklet)

200

200

200

200

10
11

K5 K1-K5

Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen
Működési kiadások összesen

13 451

13 451

11 952

11 952

II. Felhalmozási kiadások

101 482

101 482

118 791

118 791

12

K6

Beruházások kiadásai (1/ 10. melléklet )

1 184

1 184

536 630

536 630

13

K6

Induló beruházások (1/10.+1/17.

14

K65-66

Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés

15

K6

Beruházások összesen

1 184

1 184

536 630

536 630

16

K7

Felújítások kiadásai (1/10+1/17.

97 994

97 994

107 724

107 724

17

K84

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)

18

K86-87

Lakás kölcsön

1 000

1 000

1 000

1 000

19

K89

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-
1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)

20
21

K8 K6-K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások összesen

1 000
100 178

1 000
100 178

1 000
645 354

1 000
645 354

22

K1-K8

FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

201 660

201 660

764 145

764 145

III. Finanszírozási kiadások

23

Hitelek törlesztése

24

K9111

Működési hitel törlesztés

25

K9111

Fejlesztési hitel törlesztés

26

Belföldi értékpapírok vásárlása

27

K912

Kincstárjegy vásárlása

28

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

29

K914

önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése

2 398

2 398

2 398

2 398

30

K914

TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

31

K915

Irányító szervi támogatás (1/ 8. melléklet )

32

K9

Finanszírozási kiadások összesen

2 398

2 398

2 398

2 398

35

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

204 058

204 058

766 543

766 543

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy összevont kiadásai

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési kiadásai kormányzati funkciónként

Ezer Ft-ban

Sor-szám

Feladat

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önként vállalt/
államigazagtási feladat)

megnevezése

A

B

C

D

E

G

H

1

011130

k

Személyi juttatások

5543

6436

2

011130

k

Járulékok

1200

1400

3

011130

k

Dologi kiadások

9 640

8 519

4

013320

k

Dologi kiadások

645

683

5

041233

k

Személyi juttatások

4 548

3 253

6

041233

k

Járulékok

352

266

7

041237

k

Személyi juttatások

4 467

4 547

8

041237

k

Járulékok

362

362

9

041237

k

Dologi kiadások

856

779

10

045160

k

Dologi kiadások

2 600

14 258

11

064010

k

Dologi kiadások

4 030

4 030

12

062020

k

Dologi kiadások

1 245

3 266

13

066020

k

Személyi juttatások

1 971

88

14

066020

k

Járulékok

275

9

15

066020

k

Dologi kiadások

1 700

3 851

16

072111

k

Dologi kiadások

640

592

17

074040

k

Személyi juttatások

640

2 611

18

074040

k

Járulékok

89

364

19

082042

k

Személyi juttatások

300

447

20

082042

k

Járulékok

42

0

21

082042

k

Dologi kiadások

127

127

22

082092

k

Reprezentáció

300

804

23

082092

k

Járulékok

123

0

24

082092

k

Dologi kiadások

1 950

4 105

25

107055

k

Személyi juttatások

3 049

3 049

26

107055

k

Járulékok

473

473

27

107055

k

Dologi kiadások

1 383

1 554

28

107060

k

Települési támogatások, köztemetés, szoc.tüzifa, BURSA
HUNGARICA ösztöndíj, egyéb önk

7 000

8 504

29

Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:

30

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

55 550

74 377

31

Önként vállalt feladatok összesen

32

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

33

Működési kiadások összesen

55 550

74 377

Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda működési kiadásai kormányzati funkciónként

Ezer Ft-ban

Feladat

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önké nt vállalt/
államigazagtási feladat)

megnevezése

A

B

C

D

E

G

H

091140

k

Személyi juttatások

13 537

13137

1

091140

k

Járulékok

2 100

2 020

2

091140

k

Dologi kiadások

2 089

2 360

3

096015

k

Személyi juttatások

1 224

1 406

4

096015

k

Járulékok

157

183

5

096015

k

Dologi kiadások

1790

1786

6

096025

k

Személyi juttatások

1163

1106

7

096025

k

Járulékok

149

149

8

096025

k

Dologi kiadások

1450

1481

9

107051

k

Személyi juttatások

3735

3 675

10

107051

k

Járulékok

478

478

11

107 051

k

Dologi kiadások

4510

4582

13

104 037

k

Dologi kiadások

99

99

Működési kiadások feladat jellege szerint összesen

14

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

32481

32462

15

Önként vállalt feladatok összesen

16

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

17

Összesen

32 481

32 462

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célú pénzeszköz átadásai

Ezer Ft-ban

Sorszám

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önkén
t vállalt/
államigazagtási feladat)

Célok és a támogatásban részesülők megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

A

B

C

D

E

H

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

1

018030

k

Csurgó Kistérségi tagdíj

1 185

1 185

2

k

Csurgó Kistérségi TT jelzőrendszeres hozzájárulás

225

225

3

K

Munka és Tűzvédelmi Társulási tagdíj

100

100

4

k

Gyékényesi Mikrotérségi Társulási hozzájárulás

1 398

884

5

k

Mecsek -Dráva Önkormányzati Társulási tagdíj

0

0

6

k

TÖOSZ tagdíj

12

12

7

k

Közös Hivatali hozzájárulás

2 460

2 460

Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:

8

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

5 380

4 866

9

Önként vállalt feladatok összesen

10

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

5 380

4 866

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

12

018030

ö

Egyéb civilszervezetek támogatása

4 700

200

ö

3 Szelence Hagyományőrző Egyesület( évi 500 e, Kubinyi 4000)

4 500

0

13

018030

ö

Csurgói Eü. Centrum járóbeteg szakellátás és orvosi ügyeleti hozzájárulás

3 171

3 171

018030

k

Délzalai Vízmű( vízpályázat)

2 378

14

107090

ö

Szoc.föld.programos támogatás háztartásoknak

820

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:

14

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

7 871

6 569

15

Önként vállalt feladatok összesen

16

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

7 871

6 569

17

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

7 871

6 569

18

Működési célú pénzeszköz átadás

13 251

11 435

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy cél- és általános tartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Sorszám

COGOG

Szerveze t kód

Projek t kód

Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazagt ási feladat)

Célok megnevezése

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Céltartalék működési célra:

Céltartalék feladat jellege szerint összesen:

1

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

2

Önként vállalt feladatok összesen

3

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

Működési célú céltartalék összesen:

4

011130

Ö

Általános tartalék működési célra:

200

200

5

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

200

200

6

Önként vállalt feladatok összesen

0

0

7

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

0

0

8

Tartalékok összesen:

200

200

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai

Ezer Ft-ban

Ssz.

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önkén
t vállalt/
államigazgatási feladat)

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat
(11/2021.)

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

A

B

C

D

E

H

I

J

K

Egyéb beruházások:

1

011130

k

Ingatlan vásárlás

200

200

2

011130

k

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés,telefon részletek

303

303

3

041237

k

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, fűnyírók

381

381

4

045160

k

Kerékpárút létesítése

521 840

5

062020

k

Falugondnoki busz beszerzés

13 565

6

066020

k

Egyéb tárgyieszköz beszerzések,

300

300

7

072111

k

baba mérleg orvosi rendelőbe(védőnői helység)

11

Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen

8

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

381

803

535 786

814

9

Önként vállalt feladatok összesen

10

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

11

Egyéb beruházások összesen

381

803

535 786

814

12

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

1 184

536 600

Őrtilos Község Önkormányzata beruházási kiadásai az intézményeknél Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda

Ezer Ft-ban

Ssz.

COFOG

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat (11/2021.)


Beruházások

Felújítások


Beruházások

Felújítások

A

B

E

F

G

H

Induló beruházások:

1

091140

Egyéb gép, berendezés: porszívó

0

0

30

0

2

096015

Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése( hűtő)

0

0

0

0

3

096025

Vendég ebéd

0

0

0

0

4

107051

Szociális étkeztetés

0

0

0

0

5

I. Intézmények összesen:

0

0

30

0

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai

Ezer Ft-ban

S. sz.

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önkén
t vállalt/
államigazgatási feladat)

Célok megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat
(11/2021.)

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

A

B

C

D

E

H

I

J

K

Felújítások

2

041237

k

Start mintaprogramon keresztül útfelújítás

419

458

3

045160

k

Utak felújítása( külterületi utak VP6-7.2.1.-
7.4.1.2-16 )

48 500

48 500

3

045160

k

Utak felújítása (VIS MAIOR)

21 013

2 336

21 013

2 336

4

062020

k

Faluház felújítás ( Művelődési ház)

24 726

24 726

062020

k

Kossuth utca felújítása

9 691

4

066020

k

I.világhánorús emlékmű, filagória

1 000

1 000

Felújítások feladat jellege szerint összesen:

5

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

95 658

2 336

105 388

2 336

6

Önként vállalt feladatok összesen

7

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

8

Összesen

95 658

2 336

105 388

2 336

9

97 994

107 724

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

Ezer Ft-ban

Sorszám

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önként vállalt/
államigazgatási feladat)

Átvevők és célok megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1

011130

ö

Lakáskölcsön támogatás vissza térítendő

700

700

2

011130

ö

Lakáskölcsön, vissza nem térítendő

300

300

Felhalmozási célű pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:

3

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

4

Önként vállalt feladatok összesen

1 000

1 000

5

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

6

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

1 000

1 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:

7

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

8

Önként vállalt feladatok összesen

9

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

10

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen

11

Felhalmozási célú támogatások összesen

1 000

1 000

ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Intézmény megnevezése

Álláshely

Álláshely

2021. év
Közfoglalkoz-
tatotti terv létszám
(2/2021.)

2021. év
Közfoglalkoz-
tatotti terv létszám
(11/2021.)

Működési kiadások

Munkadókat terhelő járulékok Személyi juttatások (K1) és szociális hozzájárulási adó
(K2)

Dologi kiadások (K3)

2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat (11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

Szakmai

Nem szakma
i

Összesen

Szakmai

Nem szakma
i

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Intézmény:

1

Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda

2

- Kötelező feladatok

3,00

2,00

5,00

3,00

2,00

5,00

19 659

19 324

2 884

2 835

9 938

10 308

3

- Önként vállalt feladatok

4

- Állami (államigazgatási) feladatok

5

Intézmények összesen
Önkormányzat

3,00

2,00

5,00

3,00

2,00

5,00

19 659

19 324

2 884

2 835

9 938

10 308

6

- Kötelező feladatok

1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

3,00

9,00

9,00

20 818

21 235

2 916

2 874

24 816

41 764

7

- Önként vállalt feladatok

8

- Állami (államigazgatási) feladatok

9

Önkormányzat összesen 1,00
Feladat jellege szerint mindösszesen:

2,00

3,00

1,00

2,00

3,00

9,00

9,00

20 818

21 235

2 916

2 874

24 816

41 764

10

- Kötelező feladatok

4,00

4,00

8,00

4,00

4,00

8,00

9,00

9,00

40 477

40 559

5 800

5 704

34 754

52 072

11

- Önként vállalt feladatok

12

- Állami (államigazgatási) feladatok

13
14

MINDÖSSZESEN 4,00
Intézményfinanszírozás miatti korrekció

4,00

8,00

4,00

4,00

8,00

9,00

9,00

40 477

40 559

5 800

5 704

34 754

52 072

15

MINDÖSSZESEN:

4,00

4,00

8,00

4,000

4,000

8,000

9,00

9,00

40477

40559

5800

5704

34754

52072

ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Intézmény megnevezése

Működési kiadások

Működési kiadások

Társadalom szoc.pol.juttatások
(K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai
(K4)

Elvonások és befizetések(K502)

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre ( K506)

Máködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre(K512)

Működési célú tartalék(K513)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

A

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

AA

AB

AC

Intézmény:

1

Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda

2

- Kötelező feladatok

3

- Önként vállalt feladatok

4

- Állami (államigazgatási) feladatok

5

Intézmények összesen
Önkormányzat

6

- Kötelező feladatok

7 000

8 504

317

5380 4866

7 871

6 569

200

200

7

- Önként vállalt feladatok

8

- Állami (államigazgatási) feladatok

9

Önkormányzat összesen
Feladat jellege szerint mindösszesen

7 000

8 504

317

5 380

4 866

7 871

6 569

200

200

10

- Kötelező feladatok

7 000

8 504

317

5 380

4 866

7 871

6 569

200

200

11

- Önként vállalt feladatok

12

- Állami (államigazgatási) feladatok

13
14

MINDÖSSZESEN
Intézményfinanszírozás miatti korrekc

i

7 000

8 504

317

5 380

4 866

7 871

6 569

200

200

15

MINDÖSSZESEN:

7000

8504

317

5380

4866

7871

6569

200

200

ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

Felhalmozási kiadások

Finanszíozási kiadások

Kiaadások összesen

Intézményi beruházások (6)

Intézményi Felújítások (K7)

Egyéb pénzügyi befektetések
(K65-K66), kölcsönök(K82,K86,K87)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (84)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (89)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
(914)

Hiteltörlesztés (K911)

Irányítószervi támogatás (K915)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(11/2021.)

A

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

AT

AV

Intézmény:

1

Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda

2

- Kötelező feladatok

30

32 481

32 492

3

- Önként vállalt feladatok

4

- Állami (államigazgatási) feladatok

5

Intézmények összesen
Önkormányzat

30

32 481

32 492

6

- Kötelező feladatok

1 184

536 600

97 994

107 724

1 000

1 000

2 398

2 398

26 726

26 726

198 303

760 777

7

- Önként vállalt feladatok

8

- Állami (államigazgatási) feladatok

9

Önkormányzat összesen
Feladat jellege szerint mindösszesen

1 184

536 600

97 994

107 724

1 000

1 000

2 398

2 398

26 726

26 726

198 303

760 777

10

- Kötelező feladatok

1 184

536 630

97 994

107 724

1 000

1 000

2 398

2 398

26 726

26 726

230 784

793 269

11

- Önként vállalt feladatok

12

- Állami (államigazgatási) feladatok

13
14

MINDÖSSZESEN
Intézményfinanszírozás miatti korrekc

i

1 184

536 630

97 994

107 724

1 000

1 000

2 398

2 398

26 726
-26 726

26 726
-26 726

230 784 -26 726

793 269 -26 726

15

MINDÖSSZESEN:

1184

536630

97994

107724

1000

1000

2398

2398

204058

766543

2. melléklet3

ŐRTILOS Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált

1. ŐRTILOS Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

TERV ÖSSZESEN

MÓDOSÍTOTT
ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

1 510

1 510

3 745

3 745

3 745

3 745

3 745

3 745

3 745

3 745

3 745

3 752

40 477

40559

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

K2

234

234

533

533

533

533

533

533

533

533

533

535

5 800

5704

Dologi kiadások

K3

2 896

2 896

2 896

2 896

2 896

2 896

2 896

2 898

2 896

2 896

2 896

2 896

34 754

52072

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 620

100

100

1 580

100

100

100

1 500

100

100

100

1 500

7 000

8504

Egyéb működési célú kiadások

K5

732

205

205

3 693

205

205

205

3 693

205

205

205

3 693

13 451

11952

Beruházások

K6

23

23

23

23

404

23

23

550

23

23

23

23

1 184

536630

Felújítások

K7

29 303

0

0

42 546

0

0

0

26 145

0

0

0

0

97 994

107724

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1000

Költségvetési kiadások

K1-K8

36 318

4 968

7 502

55 016

7 883

7 502

7 502

40 064

7 502

7 502

7 502

12 399

201 660

764 145

Finanszírozási kiadások

K9

2 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 398

2 398

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

38 716

4 968

7 502

55 016

7 883

7 502

7 502

40 064

7 502

7 502

7 502

12 399

204 058

766 543

Rovat megnevezése

Rovat szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

ÖSSZESEN

MÓDOSÍTOTT
ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

6 317

6 317

6 317

6 317

6 317

6 317

6 317

6 317

6 317

6 317

6 317

6 319

75 806

77467

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

21 013

0

42 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 549

623371

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

3 200

0

0

0

0

0

3 200

0

0

0

6 400

7165

Működési bevételek

B4

790

790

790

790

790

790

790

790

790

790

786

1 975

10 661

11119

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

2 000

0 0

0

2 000

0

0

5 645

0

0

9 645

8688

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

736

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

240

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

360

360

Költségvetési bevételek

B1-B7

28 360

7 127

54 853

7 117

7 117

7 117

9 117

7 117

10 317

12 762

7 113

8 304

166 421

728906

Finanszírozási bevételek

B8

37 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 637

37637

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

65997

7127

54853

7117

7117

7117

9117

7117

10317

12762

7113

8304

204058

766543

3. melléklet

Kimutatás a költségvetési év azon fejlesztési céljairól, melyek adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszik vagy tehetik szükségessé
Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése került betervezésre.

4. melléklet

Őrtilos Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
Ezer Ft-ban

Ebből:

Sor-

Összes

Előző év

Bázis évi

Tény

évi számítot

t

szám

Feladat

kiadás

végéig

(előzetes)

2018. előtt

2018

2019

2020

2021

2022

A

B

C

D

E

F

G

H

1

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

5. melléklet

Őrtilos Község Önkormányzata Önkormányzata közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban

Sorszám

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

50%

100%

Összesen

A

B

C

D

1

Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda

0

1 132

1 132

2

Mindösszesen

0

1 132

1 132
11 főátlag étkező, 220 nap/év 468.-Ft térítési díj

6. melléklet

Őrtilos Község Önkormányzat állami hozzájárulásának jogcímei és összegei
2021. évben

7. melléklet4

Őrtilos Község Önkormányzata Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai

1. Őrtilos Község Önkormányzata Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

A

B

B

1

Települési támogatás (rendszeres gyógyszer hozzájárulás)

100

100

2

Települési támogatás (lakásfenntartási hozzájárulás)

300

300

3

Köztemetés

400

400

4

Rendkívüli települési támogatás

1 000

1 000

5

Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás

3 000

3 000

6

Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

2 200

3 704

7

Összesen:

7 000

8 504

8. melléklet5

Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi Európai Uniós projektjei

1. Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi Európai Uniós projektjei

Ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Támogatási projekt azonosító

Cél megvalósítását biztosító források összetétele

2021. évi kiadás

2021. évi EU-s támogatás

Előző évről áthúzódó támogatás

Önkormányzat tárgyévi,
projekthez való
hozzájárulásán ak összege

Kiadás összesen

ebből: fejlesztési célú kiadás

ebből: működési célú kiadás

A

B

C

D

E

F

G

H

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:

1

Külterületi utak pályázat:

VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16

48 500

48 500

42 536

5 964

2

TOP-os kerékpárút megvalósítása

533 623

509 840

23 783

533 623

Összesen:

582 123

558 340

23 783

42 536

-

5 964

9. melléklet6

Őrtilos Község Önkormányzata saját bevételei

1. Őrtilos Község Önkormányzata saját bev

A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján k

Megnevezés

A

1

Helyi adóból származó bevételek

2

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

4

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés és vállalat értékesítéséből származó bevétel

5

Bírság, pótlék és díjbevétel

6

Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7

Összesen

vételei

kiadott jogszabályban

Ezer Ft-ban

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

B

C

6 300

7 000

9 645

8 688

0

0

0

0

100

165

0

0

16 045

15853

10. melléklet

Őrtilos Község Önkormányzata kezesség vállalásai
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó-kimutatás
Ezer Ft-ban

Sorsz.

Kezességvállalás tárgya

Eredeti kötelezett

Szerződés szerinti adósságszolgálat éves ütemezése

2019

2020

2021

A

B

C

D

E

1

0

0

0

2

3

Összesen

0

0

0
Őrtilos Község Önkormányzatának nincs fenálló kezesség vállalása
1

A 2. § az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 7. melléklet az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 8. melléklet az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 9. melléklet az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.