Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017(II.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 22Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017(II.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről
2017-02-22-tól
Főnyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
21.570.848 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft
21.570.848 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 21.570.848 Ft-ban
- ebből:
kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 21.570.848 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 6.351.879 Ft-ban
önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 21.570.848 Ft-ban
- ebből:
kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 21.570.848 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait 6.111.750 Ft-ban
- munkaadót terhelő járulékok 1.263.871 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4.783.104 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.756.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 2.622.490 Ft-ban
- az általános tartalékot 1.358.183 Ft-ban
- a céltartalékot 1.732.033 Ft-ban
- a finanszírozási kiadások 443.417 Ft-ban
önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait Ft-ban
- munkaadót terhelő járulékok Ft-ban
- a dologi kiadásokat Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat Ft-ban
- az általános tartalékot Ft-ban
- a céltartalékot Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt Ft-ban
- ebből:
kötelező feladathoz kapcsolódó: Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt Ft-ban
- vállalkozási maradványt Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 1.500.000 Ft-ban
- ebből:
kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 1.500.000 Ft-ban
- intézményi beruházások összegét Ft-ban
- felújítások összegét 1.500.000 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 6.351.879 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. számú melléklet szerint. A maradványból 6.351.879 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6)A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. §
A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 6.351.879 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.
A bevételi többlet kezelése
6. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
1.732.033 Ft összegben
e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
1.358.183 Ft összegben állapítja meg, melyből
működési célú tartalék 1.358.183 Ft
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. §
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Közvetetett támogatások
9. §
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő- testület a 6. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. §
A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
12. §
(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. §
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. §
Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. §
(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
Záró és egyéb rendelkezések
16. §
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 9/2017./II.21./kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.