Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 23- 2025. 05. 23

Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.23.

[1] Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet módosítás célja az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetének bemutatása, valamint, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el.

[2] Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 137.075.482 Ft-ban, bevételi főösszegét 137.075.482 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 137.075.482 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 130.599.317 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 6.476.165 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 137.075.482 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását: 72.766.219 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 22.137.050 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 2.632.294 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 21.376.232 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 13.473.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 9.482.595 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát: 1.860.312 Ft-ban

ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 1.804.736 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 64.309.263 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát: 15.746.724 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát: 43.828.883 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadását: 4.733.656 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 64.988.231 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 64.988.231 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 184.992 Ft-ban, ezen belül

aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 184.992 Ft-ban

ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban hagyja jóvá.

b) kiadását 1.804.736 Ft-ban, ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.804.736 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.217.232 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.
SSZ:	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Megnevezés	előirányzat	Módosítás
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	40 928 612	46 926 528	Személyi jellegű kiadások	18 401 850	22 137 050
5	Működési támogatások államháztartáson belül	7 623 728	9 033 981	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 380 835	2 632 294
6	Közhatalmi bevétel	5 960 000	5 960 000	Dologi kiadások	19 059 620	21 376 232
7	Működési bevétel	1 926 185	3 505 585	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 473 000	13 473 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	3 128 280	9 482 595
9	Összesen:	56 438 525	65 426 094	Összesen:	56 443 585	69 101 171

11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek		65 000	Beruházások	12 120 668	15 746 724
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	3 206 175	6 411 165	Felújítások	48 562 539	43 828 883
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0
15				Lakástámogatás	0	0
16				Lakásépítés	0	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 733 656
18	Összesen:	3 206 175	6 476 165	Összesen:	60 683 207	64 309 263
19				Pénzforgalom nélküli kiadások
20				Működési célú tartalékok
21				Általános tartalék	5 886 395	1 860 312
22				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0	0
23				Összesen:	5 886 395	1 860 312
24				Felhalmozási célú tartalékok
25				Fejlesztési céltartalék	0	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27				Működési hiány	0	0
28				Felhalmozási hiány	0	0
29				Összesen:	0	0
30
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32	AHT-n belüli megelőlegezés		184 992	AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	1 619 744	1 804 736
33				Működési célú hiteltörlesztés	0	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	59 644 700	72 087 251	KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 632 931	137 075 482
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
37				Működési hiány	0	0
38				Felhalmozási hiány	0	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
40	Belső forrásból
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	64 988 231	64 988 231
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0
43	Külső forrásból
44	Hitel,kölcsönfelvétel
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 632 931	137 075 482	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 632 931	137 075 482
47	Működési célú bevételek összesen	121 426 756	130 599 317	Működési célú kiadások összesen	63 949 724	72 766 219
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 206 175	6 476 165	Felhalmozási célú kiadások összesen	60 683 207	64 309 263

”

2. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

Sorszám	alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat	Módosítás
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	a.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			2 782 769		2 782 769	2 782 769
4	b.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			2 579 500		2 579 500	2 579 500
5	c.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			141 014		141 014	141 014
6	d.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			1 694 945		1 694 945	1 694 945
7	e.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 306 920		9 306 920	9 306 920
8	f.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			107 876		107 876	107 876
9	g.	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás			1 721 578		1 721 578	1 721 578
10	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
11	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		20 020 200		20 020 200	20 806 682
12	a.	Települési Önkormányzatok szociális feladatai			13 973 000		13 973 000	13 973 000
13	b.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			6 047 200		6 047 200	6 047 200
14	c.	Szociális ágazati pótlék						786 482
15	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		303 810		303 810	380 760
16	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113		20 324 010		20 324 010	21 187 442
17	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	4 841 114
18	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	2 563 370
19	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
20	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11		40 928 612		40 928 612	46 926 528
21	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
22	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
23	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
24	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
25	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		7 623 728		7 623 728	9 033 981
26	a.	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			1 018 847		1 018 847	5 109 764
27	b.	Nyári diákmunka						133 400
28	c.	Szociális ágazati pótlék			786 480		786 480	0
29	d.	Kulturális bérkiegészítés			2 027 584		2 027 584	0
30	e.	Óvoda maradvány visszavonás			3 790 817		3 790 817	3 790 817
31	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1		48 552 340		48 552 340	55 960 509
32	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
33	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
34	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
35	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
36	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3 206 175		3 206 175	6 411 165
37	a.	Vis maior támogatás			3 206 175		3 206 175	3 206 175
38	b.	MFP támogatás játszótér beruházás						3 204 990
39	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2		3 206 175	0	3 206 175	6 411 165
40	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
41	23	Társaságok jövedelemadói	B312				0
42	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31				0
43	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
44	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
45	27	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó	B34	400 000			400 000	400 000
46	28	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	B351	5 500 000			5 500 000	5 500 000
47	29	Fogyasztási adók	B352				0
48	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
49	31	Gépjárműadók	B354				0
50	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
51	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35				0
52	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000			60 000	60 000
53	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	5 960 000			5 960 000	5 960 000
54	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
55	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	45 000
56	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
57	39	Tulajdonosi bevételek	B404				0
58	40	Ellátási díjak	B405				0
59	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
60	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
61	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
62	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000			1 000	1 000
63	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000			1 000	1 000
64	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
65	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
66	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				0
67	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
68	50	Egyéb működési bevételek	B411	1 925 185			1 925 185	3 459 585
69	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	1 926 185	0	0	1 926 185	3 505 585
70	52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
71	53	Ingatlanok értékesítése	B52				0	65 000
72	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
73	55	Részesedések értékesítése	B54				0
74	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
75	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5				0	65 000
76	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
77	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
78	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
79	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
80	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
81	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6				0
82	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
83	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
84	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
85	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
86	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
87	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7		0		0	0
88	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	7 886 185	51 758 515	0	59 644 700	71 902 259
89	II.	Finanszírozási bevételek					0
90	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
91	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
92	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
93	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				0
94	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
95	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
96	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
97	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
98	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812				0
99	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
100	a.	Önkormányzat működési célú maradványa			64 988 231		64 988 231	64 988 231
101	b.	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa			0		0	0
102	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
103	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		64 988 231		64 988 231	64 988 231
104	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	184 992
105	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
106	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
107	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
108	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
109	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
110	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
111	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				0
112	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81		64 988 231		64 988 231	65 173 223
113	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
114	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
115	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
116	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
117	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
118	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82				0
119	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
120	29	Váltóbevételek	B84				0
121	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		64 988 231		64 988 231	65 173 223
122		Bevételek összesen.I és II.		7 886 185	116 746 746		124 632 931	137 075 482

”

3. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	G.	H	I	J	K		L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Módosítás
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások		18 401 850		18 401 850	22 137 050
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		2 380 835		2 380 835	2 632 294
5	c) Dologi jellegű kiadások		19 059 620		19 059 620	21 376 232
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		13 473 000		13 473 000	13 473 000
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		3 128 280		3 128 280	9 482 595
8	Összesen:	0	56 443 585		56 443 585	69 101 171
9
10	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
11	1. Kiemelt előirányzatok
12	a) Intézményi beruházások	7 886 185	4 234 483		12 120 668	15 746 724
13	b) Felújítás		48 562 539		48 562 539	43 828 883
14	c) Lakástámogatás				0
15	d) Lakásépítés				0
16	e) Egyéb felhalmozási				0	4 733 656
17	összesen: II.	7 886 185	52 797 022		60 683 207	64 309 263
18
19	III. Tartalékok
20	Áltatlános tartalék		5 886 395		5 886 395	1 860 312
21	Céltartalék				0
22	- működési célú				0
23	- felhalmozási célú				0
24	összesen		5 886 395		5 886 395	1 860 312
25
26	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
27	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 619 744		1 619 744	1 804 736
28	Kiadások mindösszesen:	7 886 185	116 746 746		124 632 931	137 075 482
29	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Egyéb felhalmozási	Összesen
30	I. önkormányzat
31	011130 - Igazgatási tev.	5 565 000	723 450	2 094 743								8 383 193
32	013320 - Köztemető fenntartás			58 000								58 000
33	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 871 692						3 871 692
34	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 822 200	313 443	382 000					0			5 517 643
35	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram											0
36	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			127 000								127 000
37	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			7 999			7 017 659					7 025 658
38	063020 - Vízműkezelés											0
39	064010 - Közvilágítás			2 610 000								2 610 000
40	066020 - Községgazdálkodás	693 400	109 462	8 280 000			8 729 065	3 562 417		1 860 312	4 733 656	27 968 312
41	072111 - Háziorvosi alapellátás			570 000				40 266 466				40 836 466
42	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
43	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											0
44	081030 - Sportlétesítmény működtetése											0
45	082044 - Könyvtári szolgáltatás	945 900	122 967	80 000								1 148 867
46	082092 - Közművelődés	4 902 550	664 332	2 900 000								8 466 882
47	084031 - Civil szervezetek támogatása					236 000						236 000
48	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai											0
49	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			761 520								761 520
50	107055 - Falugondnoki szolgálat	5 208 000	698 640	1 340 000								7 246 640
51	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			2 164 970	13 473 000							15 637 970
52	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					5 374 903			1 804 736			7 179 639
53	Önkormányzat kiadásai összesen:	22 137 050	2 632 294	21 376 232	13 473 000	9 482 595	15 746 724	43 828 883	1 804 736	1 860 312	4 733 656	137 075 482

”

4. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.	B.	C.	D.	E,	F	G
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt EI	Kötelező EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat	Módosítás
1	TOP PLUSZ - Orvosi rendelő		35 433 167		35 433 167	31 705 879
2	áfa		9 566 955		9 566 955	8 560 587
3	Vis maior		2 805 053		2 805 053	2 805 053
4	áfa		757 364		757 364	757 364
5	ÖSSZESEN	-	48 562 539		48 562 539	43 828 883

”

5. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat	Módosítás
1	Kisértékű tárgyieszközök	236 220			236 220	627 620
2	áfa	63 780			63 780	101 445
3	MFP buszforduló		3 008 400		3 008 400	3 008 400
4	áfa		812 268		812 268	812 268
5	aszfaltozás	5 973 374	325 839		6 299 213	6 299 213
6	áfa	1 612 811	87 976		1 700 787	1 700 787
7	MFP játszótér					2 517 315
8	áfa					679 676
9	Beruházások összesen:	7 886 185	4 234 483	-	12 120 668	15 746 724

”

6. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	3 910 500	3 910 500	3 910 500	3 910 500	3 910 500	3 910 500	3 910 500	3 910 500	3 910 500	3 910 500	3 910 500	3 911 028	46 926 528
4	Működési támogatások államháztartáson belül	752 830	752 830	752 830	752 830	752 830	752 830	752 830	752 830	752 830	752 830	752 830	752 851	9 033 981
5	Közhatalmi bevétel			2 000 000	500 000	500 000				2 000 000	500 000	460 000		5 960 000
6	Működési bevétel	292 132	292 132	292 132	292 132	292 132	292 132	292 132	292 132	292 132	292 132	292 132	292 133	3 505 585
7	Működési célú átvett pénzeszköz													-
8	Felhalmozási bevételek				65 000									65 000
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül				6 411 165									6 411 165
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
11	Előző évi maradvány	2 000 000				26 667 000			5 691 016	2 285 913	22 344 302		6 000 000	64 988 231
12	Áht-n belüli megelőlegezés	32 215						56 129			32 216		64 432	184 992
13	Összesen: bevételek	6 987 677	4 955 462	6 955 462	11 931 627	32 122 462	4 955 462	5 011 591	10 646 478	9 241 375	27 831 980	5 415 462	11 020 444	137 075 482

14	KIADÁSOK
15	Személyi és munkaadói juttatások	2 064 112	2 064 112	2 064 112	2 064 112	2 064 112	2 064 112	2 064 112	2 064 112	2 064 112	2 064 112	2 064 112	2 064 112	24 769 344
16	Dologi kiadások	1 768 528	1 768 528	1 768 528	1 768 528	1 768 528	1 768 528	1 768 528	1 768 528	1 768 528	1 768 528	1 768 528	1 922 424	21 376 232
17	Egyéb működési kiadások	790 210	790 210	790 210	790 210	790 210	790 210	790 210	790 210	790 210	790 210	790 210	790 285	9 482 595
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 950 000	6 273 000	13 473 000
19	Tartalék	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	182 812	1 860 312
20	Felújítások					26 062 539					17 766 344			43 828 883
21	Beruházások				100 000		500 000	3 820 668	4 100 000	4 100 000	3 126 056			15 746 724
22	Egyéb felhalmozási kiadások				4 733 656									4 733 656
23	Megelőlegezés visszafizetése	1 651 959						56 129			32 216		64 432	1 804 736
24	Összesen: kiadások	6 677 309	5 025 350	5 025 350	10 609 006	31 087 889	5 525 350	8 902 147	9 125 350	9 125 350	25 949 966	8 725 350	11 297 065	137 075 482

”

7. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D
1	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Mosdósi Mackóvár Óvoda Batéi Tagóvoda	-	-
5	Belső Ellenőrzési Társulás	120 000	130 817
6	Hulladékgazd. Társ.	20 000	21 255
7	Batéi Hivatal finanszírozása	-	-
8	Fogászati ügyelet	50 000	55 040
9	Bursa támogatás		200 000
10	Nagyberki Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás
11	Taszári Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás	2 000 000	1 866 180
12	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	2 280	2 280
13	Lakossági víz és csat.tám. visszafizetés		634 400
14	Egyedi szennyvízkezelés visszafizetési kötelezettség		4 738 223
15	KAVÍZ lak.víz és csat. támogatás továbbutalása		898 400
16	Összesen:	2 192 280	8 546 595

17	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként
18	Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak	700 000	700 000
19	Zselici Lámások Egyesület	30 000	30 000
20	Nefela jégesőelhárítás	5 000	5 000
21	Falunkért Egyesület	100 000	100 000
22	Keresztúr Nevű Települések Szövetsége	51 000	51 000
23	Taszári Általános Iskola Alapítványa	50 000	50 000
24	Víz- és csatorna szolg. tám. pályázatból Kavíznek	-	-
25	Összesen:	936 000	936 000
26	Mindösszesen:	3 128 280	9 482 595

”