Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 19Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét
136.003.482 Ft-ban, bevételi főösszegét 136.003.482 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 136.003.482 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 129.527.317 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 6.476.165 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 136.003.482 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 71.694.219 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 22.137.050 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 2.632.294 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 21.222.332 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 13.473.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 6.539.554 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 3.981.901 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 1.708.088 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 64.309.263 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 15.746.724 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 48.562.539 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 64.988.231 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 64.988.231 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 88.344 Ft-ban, ezen belül
aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 88.344 Ft-ban
ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban hagyja jóvá.
b) kiadását 1.708.088 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.708.088 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futam idejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.981.901 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. §(4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
Sszám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
|
|
5 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
6 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
7 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
11 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
12 |
045120 Út, autópálya építése |
|
13 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
14 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
15 |
061020 Lakóépület építése |
|
16 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
17 |
064010 Közvilágítás |
|
18 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
19 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
20 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
21 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
22 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
23 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
24 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
25 |
084031 Civil szervezetek támogatás |
|
26 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
27 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
28 |
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. működt. |
|
29 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
30 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
31 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
32 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
33 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
|
34 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
35 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
64 988 231 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
64 988 231 |
|
3 |
- értékpapírból |
|
|
4 |
Összesen: |
64 988 231 |
|
5 |
||
|
6 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
|
7 |
- ebből előző évi maradványból |
- |
|
8 |
- értékpapÍrból |
- |
|
9 |
Összesen: |
- |
|
10 |
Mindösszesen: |
64 988 231 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C |
D |
E |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1 619 744 |
1 619 744 |
|
|
7 |
Összesen: |
1 619 744 |
0 |
1 619 744 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
Ft-ban |
||||||
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
40 928 612 |
43 923 592 |
Személyi jellegű kiadások |
18 401 850 |
22 137 050 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
7 623 728 |
11 061 565 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 380 835 |
2 632 294 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
5 960 000 |
5 960 000 |
Dologi kiadások |
19 059 620 |
21 222 332 |
|
7 |
Működési bevétel |
1 926 185 |
3 505 585 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 473 000 |
13 473 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 128 280 |
6 539 554 |
|
9 |
Összesen: |
56 438 525 |
64 450 742 |
Összesen: |
56 443 585 |
66 004 230 |
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
65 000 |
Beruházások |
12 120 668 |
15 746 724 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
3 206 175 |
6 411 165 |
Felújítások |
48 562 539 |
48 562 539 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Összesen: |
3 206 175 |
6 476 165 |
Összesen: |
60 683 207 |
64 309 263 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
21 |
Általános tartalék |
5 886 395 |
3 981 901 |
|||
|
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Összesen: |
5 886 395 |
3 981 901 |
|||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
|
30 |
||||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés |
88 344 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 619 744 |
1 708 088 |
|
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 644 700 |
71 015 251 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 632 931 |
136 003 482 |
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
40 |
Belső forrásból |
|||||
|
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
64 988 231 |
64 988 231 |
|||
|
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Külső forrásból |
|||||
|
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
124 632 931 |
136 003 482 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
124 632 931 |
136 003 482 |
|
47 |
Működési célú bevételek összesen |
121 426 756 |
129 527 317 |
Működési célú kiadások összesen |
63 949 724 |
71 694 219 |
|
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 206 175 |
6 476 165 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
60 683 207 |
64 309 263 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
3 |
a. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 782 769 |
2 782 769 |
2 782 769 |
|||
|
4 |
b. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 579 500 |
2 579 500 |
2 579 500 |
|||
|
5 |
c. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
141 014 |
141 014 |
141 014 |
|||
|
6 |
d. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 694 945 |
1 694 945 |
1 694 945 |
|||
|
7 |
e. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 306 920 |
9 306 920 |
9 306 920 |
|||
|
8 |
f. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
107 876 |
107 876 |
107 876 |
|||
|
9 |
g. |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
20 020 200 |
20 020 200 |
20 806 680 |
||
|
12 |
a. |
Települési Önkormányzatok szociális feladatai |
13 973 000 |
13 973 000 |
13 973 000 |
|||
|
13 |
b. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
|
c. |
Szociális ágazati pótlék |
786 480 |
||||||
|
14 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
303 810 |
303 810 |
303 810 |
||
|
15 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
20 324 010 |
20 324 010 |
21 110 490 |
||
|
16 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 813 530 |
||
|
17 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 664 970 |
|||
|
18 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
19 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
40 928 612 |
40 928 612 |
43 923 592 |
||
|
20 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
21 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
22 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
23 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
24 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 623 728 |
7 623 728 |
11 061 565 |
||
|
25 |
a. |
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
1 018 847 |
1 018 847 |
5 109 764 |
|||
|
b. |
Nyári diákmunka |
133 400 |
||||||
|
26 |
c. |
Szociális ágazati pótlék |
786 480 |
786 480 |
0 |
|||
|
27 |
d. |
Kulturális bérkiegészítés |
2 027 584 |
2 027 584 |
2 027 584 |
|||
|
28 |
e. |
Óvoda maradvány visszavonás |
3 790 817 |
3 790 817 |
3 790 817 |
|||
|
29 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
48 552 340 |
48 552 340 |
54 985 157 |
||
|
30 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
31 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
32 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
33 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
34 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 206 175 |
3 206 175 |
6 411 165 |
||
|
35 |
a. |
Vis maior támogatás |
3 206 175 |
3 206 175 |
3 206 175 |
|||
|
b. |
MFP támogatás játszótér beruházás |
3 204 990 |
||||||
|
36 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
3 206 175 |
0 |
3 206 175 |
6 411 165 |
|
|
37 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
38 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
39 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
||||
|
40 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
41 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
42 |
27 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
43 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
|
44 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
45 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
46 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
47 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
48 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
||||
|
49 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
|
50 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
5 960 000 |
5 960 000 |
5 960 000 |
||
|
51 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
52 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
45 000 |
|||
|
53 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
|
54 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
55 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
56 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
57 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
58 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
59 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
60 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
61 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
62 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
63 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
||||
|
64 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
65 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 925 185 |
1 925 185 |
3 459 585 |
||
|
66 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
1 926 185 |
0 |
0 |
1 926 185 |
3 505 585 |
|
67 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
68 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
65000 |
|||
|
69 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
70 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
71 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
72 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
65000 |
|||
|
73 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
74 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
75 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
76 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
77 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
78 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
||||
|
79 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
80 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
81 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
82 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
83 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
84 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
7 886 185 |
51 758 515 |
0 |
59 644 700 |
70 926 907 |
|
86 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
|
87 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
88 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
89 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
90 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
||||
|
91 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
92 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
93 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
94 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
95 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
||||
|
96 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||
|
97 |
a. |
Önkormányzat működési célú maradványa |
64 988 231 |
64 988 231 |
64 988 231 |
|||
|
98 |
b. |
Önkormányzat felhalmozási célú maradványa |
0 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
100 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
64 988 231 |
64 988 231 |
64 988 231 |
||
|
101 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
88 344 |
|||
|
102 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
103 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
104 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
105 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
106 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
107 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
108 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
||||
|
109 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
64 988 231 |
64 988 231 |
65 076 575 |
||
|
110 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
111 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
112 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
113 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
114 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
115 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
||||
|
116 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
117 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
118 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
64 988 231 |
64 988 231 |
65 076 575 |
||
|
119 |
Bevételek összesen.I és II. |
7 886 185 |
116 746 746 |
124 632 931 |
136 003 482 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosítás |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
18 401 850 |
18 401 850 |
22 137 050 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 380 835 |
2 380 835 |
2 632 294 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
19 059 620 |
19 059 620 |
21 222 332 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
13 473 000 |
13 473 000 |
13 473 000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
3 128 280 |
3 128 280 |
6 539 554 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
56 443 585 |
56 443 585 |
66 004 230 |
||||||
|
9 |
|||||||||||
|
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
12 |
a) Intézményi beruházások |
7 886 185 |
4 234 483 |
12 120 668 |
15 746 724 |
||||||
|
13 |
b) Felújítás |
48 562 539 |
48 562 539 |
48 562 539 |
|||||||
|
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
17 |
összesen: II. |
7 886 185 |
52 797 022 |
60 683 207 |
64 309 263 |
||||||
|
18 |
|||||||||||
|
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
20 |
Áltatlános tartalék |
5 886 395 |
5 886 395 |
3 981 901 |
|||||||
|
21 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
22 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
24 |
összesen |
5 886 395 |
5 886 395 |
3 981 901 |
|||||||
|
25 |
|||||||||||
|
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
27 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 619 744 |
1 619 744 |
1 708 088 |
|||||||
|
28 |
Kiadások mindösszesen: |
7 886 185 |
116 746 746 |
124 632 931 |
136 003 482 |
||||||
|
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 565 000 |
723 450 |
2 094 743 |
8 383 193 |
||||||
|
32 |
013320 - Köztemető fenntartás |
58 000 |
58 000 |
||||||||
|
33 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
928 651 |
928 651 |
||||||||
|
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 822 200 |
313 443 |
382 000 |
0 |
5 517 643 |
|||||
|
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
36 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
127 000 |
127 000 |
||||||||
|
37 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 999 |
7 017 659 |
7 025 658 |
|||||||
|
38 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
39 |
064010 - Közvilágítás |
2 610 000 |
2 610 000 |
||||||||
|
40 |
066020 - Községgazdálkodás |
693 400 |
109 462 |
8 280 000 |
8 729 065 |
3 562 417 |
3 981 901 |
25 356 245 |
|||
|
41 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
570 000 |
45 000 122 |
45 570 122 |
|||||||
|
42 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
43 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
44 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
45 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
945 900 |
122 967 |
80 000 |
1 148 867 |
||||||
|
46 |
082092 - Közművelődés |
4 902 550 |
664 332 |
2 900 000 |
8 466 882 |
||||||
|
47 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
236 000 |
236 000 |
||||||||
|
48 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
607 620 |
607 620 |
||||||||
|
50 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 208 000 |
698 640 |
1 340 000 |
7 246 640 |
||||||
|
51 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 164 970 |
13 473 000 |
15 637 970 |
|||||||
|
52 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 374 903 |
1 708 088 |
7 082 991 |
|||||||
|
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
22 137 050 |
2 632 294 |
21 222 332 |
13 473 000 |
6 539 554 |
15 746 724 |
48 562 539 |
1 708 088 |
3 981 901 |
136 003 482 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
13 973 000 |
|
2 |
Összesen: |
13 973 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
TOP PLUSZ - Orvosi rendelő |
35 433 167 |
35 433 167 |
||
|
2 |
áfa |
9 566 955 |
9 566 955 |
||
|
3 |
Vis maior |
2 805 053 |
2 805 053 |
||
|
4 |
áfa |
757 364 |
757 364 |
||
|
5 |
- |
||||
|
6 |
- |
||||
|
7 |
- |
||||
|
8 |
- |
||||
|
9 |
- |
||||
|
10 |
- |
||||
|
11 |
ÖSSZESEN |
- |
48 562 539 |
48 562 539 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
Kisértékű tárgyieszközök |
236 220 |
236 220 |
627 620 |
||
|
2 |
áfa |
63 780 |
63 780 |
101 445 |
||
|
3 |
MFP buszforduló |
3 008 400 |
3 008 400 |
3 008 400 |
||
|
4 |
áfa |
812 268 |
812 268 |
812 268 |
||
|
5 |
aszfaltozás |
5 973 374 |
325 839 |
6 299 213 |
6 299 213 |
|
|
6 |
áfa |
1 612 811 |
87 976 |
1 700 787 |
1 700 787 |
|
|
7 |
MFP játszótér |
2 517 315 |
||||
|
8 |
áfa |
679 676 |
||||
|
9 |
Beruházások összesen: |
7 886 185 |
4 234 483 |
- |
12 120 668 |
15 746 724 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
Orvosi rendelő felújítás - TOP PLUSZ |
45 000 122 |
45 000 122 |
45 000 122 |
- |
||
|
3 |
Összesen: |
45 000 122 |
45 000 122 |
- |
45 000 122 |
- |
0 |
|
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
5 |
Orvosi rendelő felújítás - TOP PLUSZ |
45 000 122 |
45 000 122 |
- |
|||
|
6 |
Összesen: |
0 |
45 000 122 |
- |
45 000 122 |
- |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Művelődési házak tev. |
1,25 |
|
3 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
4 |
Összesen: |
2,25 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B |
C. |
D. |
E |
|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszú áthúzódó |
3 |
3 |
0,75 |
|
3 |
Hosszú 2024 |
0,00 |
||
|
4 |
Összesen: |
0,75 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
Ssz |
I. Saját bevételek |
2024 Előirányzat |
|||
|
1 |
Helyi adók |
5 900 000 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
60 000 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
5 960 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
2 980 000 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 980 000 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A: |
B. |
C. |
|
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 660 299 |
3 660 299 |
3 660 299 |
3 660 299 |
3 660 299 |
3 660 299 |
3 660 299 |
3 660 299 |
3 660 299 |
3 660 299 |
3 660 299 |
3 660 303 |
43 923 592 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
921 797 |
921 797 |
921 797 |
921 797 |
921 797 |
921 797 |
921 797 |
921 797 |
921 797 |
921 797 |
921 797 |
921 798 |
11 061 565 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
500 000 |
460 000 |
5 960 000 |
||||||
|
6 |
Működési bevétel |
292 132 |
292 132 |
292 132 |
292 132 |
292 132 |
292 132 |
292 132 |
292 132 |
292 132 |
292 132 |
292 132 |
292 133 |
3 505 585 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
6 411 165 |
6 411 165 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
2 000 000 |
26 667 000 |
5 691 016 |
2 285 913 |
22 344 302 |
6 000 000 |
64 988 231 |
||||||
|
12 |
ÁHB megelőlegezés |
32 215 |
56 129 |
88 344 |
||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
6 906 443 |
4 874 228 |
6 874 228 |
11 850 393 |
32 041 228 |
4 874 228 |
4 930 357 |
10 565 244 |
9 160 141 |
27 718 530 |
5 334 228 |
10 874 234 |
136 003 482 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 064 112 |
2 064 112 |
2 064 112 |
2 064 112 |
2 064 112 |
2 064 112 |
2 064 112 |
2 064 112 |
2 064 112 |
2 064 112 |
2 064 112 |
2 064 112 |
24 769 344 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 768 528 |
1 768 528 |
1 768 528 |
1 768 528 |
1 768 528 |
1 768 528 |
1 768 528 |
1 768 528 |
1 768 528 |
1 768 528 |
1 768 528 |
1 768 524 |
21 222 332 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
544 963 |
544 963 |
544 963 |
544 963 |
544 963 |
544 963 |
544 963 |
544 963 |
544 963 |
544 963 |
544 963 |
544 961 |
6 539 554 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
1 000 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 950 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
6 273 000 |
13 473 000 |
|
19 |
Tartalék |
450 000 |
590 532 |
590 532 |
590 532 |
590 532 |
590 532 |
579 241 |
3 981 901 |
|||||
|
20 |
Felújítások |
26 062 539 |
22 500 000 |
48 562 539 |
||||||||||
|
21 |
Beruházások |
100 000 |
500 000 |
3 820 668 |
4 100 000 |
4 100 000 |
3 126 056 |
15 746 724 |
||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 708 088 |
1 708 088 |
|||||||||||
|
23 |
Összesen: kiadások |
6 335 691 |
4 627 603 |
4 627 603 |
5 477 603 |
30 690 142 |
5 577 603 |
9 038 803 |
13 018 135 |
9 318 135 |
30 844 191 |
5 218 135 |
11 229 838 |
136 003 482 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D |
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
9 000 |
127 |
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
|||
|
8 |
Összesen: |
9 000 |
127 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
|
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
|
4 |
Mosdósi Mackóvár Óvoda Batéi Tagóvoda |
- |
|
5 |
Belső Ellenőrzési Társulás |
120 000 |
|
6 |
Hulladékgazd. Társ. |
20 000 |
|
7 |
Batéi Hivatal finanszírozása |
- |
|
8 |
Fogászati ügyelet |
50 000 |
|
9 |
Nagyberki Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás |
|
|
10 |
Taszári Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás |
2 000 000 |
|
11 |
Összesen: |
2 190 000 |
|
12 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
|
13 |
Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak |
700 000 |
|
14 |
Zselici Lámások Egyesület |
30 000 |
|
15 |
Nefela jégesőelhárítás |
5 000 |
|
16 |
Falunkért Egyesület |
100 000 |
|
17 |
Keresztúr Nevű Települések Szövetsége |
51 000 |
|
18 |
Taszári Általános Iskola Alapítványa |
50 000 |
|
19 |
Víz- és csatorna szolg. tám. pályázatból Kavíznek |
- |
|
20 |
Összesen: |
936 000 |
|
21 |
Mindösszesen: |
3 126 000 |
A 3. § a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.