Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 11- 2024. 05. 12Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 127.870.136 Ft-ban, bevételi főösszegét 127.870.136 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 127.870.136 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 121.485.971 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 6.411.165 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 127.870.136 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 63.989.938 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 18.401.850 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 2.380.835 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 19.067.619 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 13.473.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 3.128.280 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 5.886.395 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 1.651.959 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 63.880.198 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 15.317.659 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 48.562.539 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 64.988.231 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 64.988.231 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 32.215 Ft-ban, ezen belül
aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 32.215 Ft-ban
ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban hagyja jóvá.
b) kiadását 1.651.959 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.651.959 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
40 928 612 |
41 715 092 |
Személyi jellegű kiadások |
18 401 850 |
18 401 850 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
7 623 728 |
6 837 248 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 380 835 |
2 380 835 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
5 960 000 |
5 960 000 |
Dologi kiadások |
19 059 620 |
19 067 619 |
7 |
Működési bevétel |
1 926 185 |
1 926 185 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 473 000 |
13 473 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 128 280 |
3 128 280 |
9 |
Összesen: |
56 438 525 |
56 438 525 |
Összesen: |
56 443 585 |
56 451 584 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
12 120 668 |
15 317 659 |
||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
3 206 175 |
6 411 165 |
Felújítások |
48 562 539 |
48 562 539 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
18 |
Összesen: |
3 206 175 |
6 411 165 |
Összesen: |
60 683 207 |
63 880 198 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
21 |
Általános tartalék |
5 886 395 |
5 886 395 |
|||
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|||
23 |
Összesen: |
5 886 395 |
5 886 395 |
|||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
30 |
||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés |
32 215 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 619 744 |
1 651 959 |
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 644 700 |
62 881 905 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 632 931 |
127 870 136 |
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
40 |
Belső forrásból |
|||||
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
64 988 231 |
64 988 231 |
|||
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
43 |
Külső forrásból |
|||||
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
124 632 931 |
127 870 136 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
124 632 931 |
127 870 136 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
121 426 756 |
121 458 971 |
Működési célú kiadások összesen |
63 949 724 |
63 989 938 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 206 175 |
6 411 165 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
60 683 207 |
63 880 198 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosítás |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
3 |
a. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 782 769 |
2 782 769 |
2 782 769 |
|||
4 |
b. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 579 500 |
2 579 500 |
2 579 500 |
|||
5 |
c. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
141 014 |
141 014 |
141 014 |
|||
6 |
d. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 694 945 |
1 694 945 |
1 694 945 |
|||
7 |
e. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 306 920 |
9 306 920 |
9 306 920 |
|||
8 |
f. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
107 876 |
107 876 |
107 876 |
|||
9 |
g. |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
20 020 200 |
20 020 200 |
20 806 680 |
||
12 |
a. |
Települési Önkormányzatok szociális feladatai |
13 973 000 |
13 973 000 |
13 973 000 |
|||
13 |
b. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
c. |
Szociális ágazati pótlék |
786 480 |
||||||
14 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
303 810 |
303 810 |
303 810 |
||
15 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
20 324 010 |
20 324 010 |
21 110 490 |
||
16 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
17 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
18 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
19 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
40 928 612 |
40 928 612 |
41 715 092 |
||
20 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
21 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
22 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
23 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
24 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 623 728 |
7 623 728 |
6 837 248 |
||
25 |
a. |
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
1 018 847 |
1 018 847 |
1 018 847 |
|||
26 |
b. |
Szociális ágazati pótlék |
786 480 |
786 480 |
0 |
|||
27 |
c. |
Kulturális bérkiegészítés |
2 027 584 |
2 027 584 |
2 027 584 |
|||
28 |
d. |
Óvoda maradvány visszavonás |
3 790 817 |
3 790 817 |
3 790 817 |
|||
29 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
48 552 340 |
48 552 340 |
48 552 340 |
||
30 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
31 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
32 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
33 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
34 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 206 175 |
3 206 175 |
6 411 165 |
||
35 |
a. |
Vis maior támogatás |
3 206 175 |
3 206 175 |
3 206 175 |
|||
b. |
MFP támogatás játszótér beruházás |
3 204 990 |
||||||
36 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
3 206 175 |
0 |
3 206 175 |
6 411 165 |
|
37 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
38 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
39 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
||||
40 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
41 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
42 |
27 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
43 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
44 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
45 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
46 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
47 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
48 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
||||
49 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
50 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
5 960 000 |
5 960 000 |
5 960 000 |
||
51 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
52 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
53 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
54 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
55 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
56 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
57 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
58 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
59 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
60 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
61 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
62 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
63 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
||||
64 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
65 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 925 185 |
1 925 185 |
1 925 185 |
||
66 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
1 926 185 |
0 |
0 |
1 926 185 |
1 926 185 |
67 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
68 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
69 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
70 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
71 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
72 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
||||
73 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
74 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
75 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
76 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
77 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
78 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
||||
79 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
80 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
81 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
82 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
83 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
84 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
85 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
7 886 185 |
51 758 515 |
0 |
59 644 700 |
62 849 690 |
86 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
87 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
88 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
89 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
90 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
||||
91 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
92 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
93 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
94 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
95 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
||||
96 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||
97 |
a. |
Önkormányzat működési célú maradványa |
64 988 231 |
64 988 231 |
64 988 231 |
|||
98 |
b. |
Önkormányzat felhalmozási célú maradványa |
0 |
0 |
0 |
|||
99 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
100 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
64 988 231 |
64 988 231 |
64 988 231 |
||
101 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
32 215 |
|||
102 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
103 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
104 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
105 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
106 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
107 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
108 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
||||
109 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
64 988 231 |
64 988 231 |
65 020 446 |
||
110 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
111 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
112 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
113 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
114 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
115 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
||||
116 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
117 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
118 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
64 988 231 |
64 988 231 |
65 020 446 |
||
119 |
Bevételek összesen.I és II. |
7 886 185 |
116 746 746 |
124 632 931 |
127 870 136 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosítás |
|||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
18 401 850 |
18 401 850 |
18 401 850 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 380 835 |
2 380 835 |
2 380 835 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
19 059 620 |
19 059 620 |
19 067 619 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
13 473 000 |
13 473 000 |
13 473 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
3 128 280 |
3 128 280 |
3 128 280 |
|||||||
8 |
Összesen: |
0 |
56 443 585 |
56 443 585 |
56 451 584 |
||||||
9 |
|||||||||||
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
12 |
a) Intézményi beruházások |
7 886 185 |
4 234 483 |
12 120 668 |
15 317 659 |
||||||
13 |
b) Felújítás |
48 562 539 |
48 562 539 |
48 562 539 |
|||||||
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
17 |
összesen: II. |
7 886 185 |
52 797 022 |
60 683 207 |
63 880 198 |
||||||
18 |
|||||||||||
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
20 |
Áltatlános tartalék |
5 886 395 |
5 886 395 |
5 886 395 |
|||||||
21 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
22 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
24 |
összesen |
5 886 395 |
5 886 395 |
5 886 395 |
|||||||
25 |
|||||||||||
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
27 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 619 744 |
1 619 744 |
1 651 959 |
|||||||
28 |
Kiadások mindösszesen: |
7 886 185 |
116 746 746 |
124 632 931 |
127 870 136 |
||||||
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 565 000 |
723 450 |
1 860 000 |
8 148 450 |
||||||
32 |
013320 - Köztemető fenntartás |
58 000 |
58 000 |
||||||||
33 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 890 000 |
2 890 000 |
||||||||
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 220 400 |
79 326 |
127 000 |
0 |
1 426 726 |
|||||
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
36 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
127 000 |
127 000 |
||||||||
37 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 999 |
7 017 659 |
7 025 658 |
|||||||
38 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
39 |
064010 - Közvilágítás |
2 610 000 |
2 610 000 |
||||||||
40 |
066020 - Községgazdálkodás |
560 000 |
92 120 |
8 280 000 |
8 300 000 |
3 562 417 |
5 886 395 |
26 680 932 |
|||
41 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
570 000 |
45 000 122 |
45 570 122 |
|||||||
42 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
43 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
44 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
45 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
945 900 |
122 967 |
80 000 |
1 148 867 |
||||||
46 |
082092 - Közművelődés |
4 902 550 |
664 332 |
2 900 000 |
8 466 882 |
||||||
47 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
236 000 |
236 000 |
||||||||
48 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
607 620 |
607 620 |
||||||||
50 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 208 000 |
698 640 |
1 340 000 |
7 246 640 |
||||||
51 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
500 000 |
13 473 000 |
13 973 000 |
|||||||
52 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 280 |
1 651 959 |
1 654 239 |
|||||||
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
18 401 850 |
2 380 835 |
19 067 619 |
13 473 000 |
3 128 280 |
15 317 659 |
48 562 539 |
1 651 959 |
5 886 395 |
127 870 136 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
1 |
Kisértékű tárgyieszközök |
236 220 |
236 220 |
236 220 |
||
2 |
áfa |
63 780 |
63 780 |
63 780 |
||
3 |
MFP buszforduló |
3 008 400 |
3 008 400 |
3 008 400 |
||
4 |
áfa |
812 268 |
812 268 |
812 268 |
||
5 |
aszfaltozás |
5 973 374 |
325 839 |
6 299 213 |
6 299 213 |
|
6 |
áfa |
1 612 811 |
87 976 |
1 700 787 |
1 700 787 |
|
7 |
MFP játszótér |
2 517 315 |
||||
8 |
áfa |
679 676 |
||||
9 |
Beruházások összesen: |
7 886 185 |
4 234 483 |
- |
12 120 668 |
15 317 659 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 476 258 |
3 476 258 |
3 476 258 |
3 476 258 |
3 476 258 |
3 476 258 |
3 476 258 |
3 476 258 |
3 476 258 |
3 476 258 |
3 476 258 |
3 476 254 |
41 715 092 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
665 000 |
665 000 |
665 000 |
538 000 |
538 000 |
538 000 |
538 000 |
538 000 |
538 000 |
538 000 |
538 000 |
538 248 |
6 837 248 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
500 000 |
460 000 |
5 960 000 |
||||||
6 |
Működési bevétel |
160 500 |
160 500 |
160 500 |
160 500 |
160 500 |
160 500 |
160 500 |
160 500 |
160 500 |
160 500 |
160 500 |
160 685 |
1 926 185 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
6 411 165 |
6 411 165 |
|||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
2 000 000 |
26 667 000 |
5 691 016 |
2 285 913 |
22 344 302 |
6 000 000 |
64 988 231 |
||||||
12 |
ÁHB megelőlegezés |
32 215 |
32 215 |
|||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
6 333 973 |
4 301 758 |
6 301 758 |
11 085 923 |
31 341 758 |
4 174 758 |
4 174 758 |
9 865 774 |
8 460 671 |
27 019 060 |
4 634 758 |
10 175 187 |
127 870 136 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 731 890 |
1 731 890 |
1 731 890 |
1 731 890 |
1 731 890 |
1 731 890 |
1 731 890 |
1 731 890 |
1 731 890 |
1 731 890 |
1 731 890 |
1 731 895 |
20 782 685 |
16 |
Dologi kiadások |
1 588 300 |
1 588 300 |
1 588 300 |
1 588 300 |
1 588 300 |
1 588 300 |
1 588 300 |
1 588 300 |
1 588 300 |
1 588 300 |
1 588 300 |
1 588 320 |
19 059 620 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
260 691 |
260 691 |
260 691 |
260 691 |
260 691 |
260 691 |
260 691 |
260 691 |
260 691 |
260 691 |
260 691 |
260 689 |
3 128 290 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
1 000 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 950 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
6 273 000 |
13 473 000 |
19 |
Tartalék |
590 532 |
590 532 |
590 532 |
590 532 |
590 532 |
590 532 |
590 532 |
590 532 |
590 532 |
571 597 |
5 886 385 |
||
20 |
Felújítások |
26 062 539 |
22 500 000 |
48 562 539 |
||||||||||
21 |
Beruházások |
100 000 |
100 000 |
3 820 668 |
4 100 000 |
4 100 000 |
3 104 990 |
15 325 658 |
||||||
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 651 959 |
1 651 959 |
|||||||||||
23 |
Összesen: kiadások |
5 482 840 |
3 830 881 |
4 421 413 |
5 271 413 |
30 483 952 |
4 521 413 |
8 242 081 |
12 221 413 |
8 521 413 |
30 026 403 |
4 421 413 |
10 425 501 |
127 870 136 |