Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 10. 01- 2024. 05. 23Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 26 171 547, - Ft bevétellel, és 28 457 917, - Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez2
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.08.31.teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 098 983 |
6 713 484 |
4 289 272 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
600 000 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
40 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
200 000 |
173 954 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 238 983 |
7 553 484 |
4 463 226 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 717 440 |
4 717 440 |
3 144 960 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 717 440 |
4 717 440 |
3 144 960 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 956 423 |
12 270 924 |
7 608 186 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
990 272 |
1 054 292 |
638 156 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
562 866 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 300 000 |
1 300 000 |
562 866 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 250 000 |
2 750 000 |
1 250 000 |
29 |
Villamos energia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 000 000 |
2 500 000 |
634 865 |
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz-csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
250 000 |
250 000 |
48 533 |
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
500 000 |
326 388 |
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
400 000 |
191 488 |
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
605 000 |
78 366 |
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
600 000 |
500 000 |
165 239 |
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
600 000 |
303 938 |
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 250 000 |
5 355 000 |
2 315 419 |
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
0 |
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
100 000 |
100 000 |
0 |
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 441 381 |
1 970 534 |
541 338 |
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
17 341 |
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 491 381 |
2 020 534 |
558 679 |
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
7 641 381 |
9 275 534 |
3 636 964 |
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 856 000 |
2 856 000 |
20 000 |
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 856 000 |
2 856 000 |
20 000 |
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
959 728 |
939 424 |
4 950 |
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
467 000 |
467 000 |
72 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
1 259 728 |
1 406 424 |
471 950 |
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
0 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
135 000 |
0 |
81 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
635 000 |
0 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
100 000 |
35 368 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
27 000 |
9 549 |
86 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
127 000 |
44 917 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
25 338 804 |
27 625 174 |
12 420 173 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.08.31.teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 402 658 |
11 362 658 |
7 393 810 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
8 701 880 |
9 183 020 |
6 237 288 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 517 000 |
1 711 560 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
467 000 |
467 000 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
21 374 538 |
23 529 678 |
15 809 658 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 358 940 |
1 290 168 |
796 008 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
22 733 478 |
24 819 846 |
16 605 666 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
400 000 |
216 776 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
50 000 |
44 396 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
510 000 |
450 000 |
261 172 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 140 000 |
1 260 000 |
800 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
350 000 |
500 000 |
333 600 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
2 |
1 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
2 |
1 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
20 000 |
11 532 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
1 540 000 |
1 780 002 |
1 145 133 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
24 783 478 |
27 049 848 |
18 011 971 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.08.31.teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
832743 |
832743 |
832743 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
832 743 |
832 743 |
832 743 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
832 743 |
832 743 |
832 743 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.08.31.teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 388 069 |
1 408 069 |
1 408 069 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 388 069 |
1 408 069 |
1 408 069 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
1 388 069 |
1 408 069 |
1 408 069 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
1 388 069 |
1 408 069 |
1 408 069 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
---|---|---|---|
Önkormányzat |
8 |
2 |
6 |
Közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
0 |
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
Közművelődési dolgozó |
1 |
0 |
1 |
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
185 402 |
107 800 |
149 003 |
110 873 |
84 647 |
88 603 |
90 203 |
328 602 |
158 716 |
158 716 |
158 716 |
158 721 |
1 780 002 |
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
44 000 |
209 172 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
180 000 |
8 828 |
0 |
0 |
450 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 544 560 |
1 711 817 |
1 915 797 |
1 770 097 |
1 770 097 |
2 237 096 |
1 930 097 |
1 930 097 |
1 930 005 |
1 930 005 |
1 930 005 |
1 930 005 |
23 529 678 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
301 848 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
1 290 168 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
1 408 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 408 069 |
9.Bevételek (1-8): |
4 138 031 |
1 863 617 |
2 273 972 |
2 182 818 |
1 978 284 |
2 457 239 |
2 143 840 |
2 382 239 |
2 392 261 |
2 221 089 |
2 212 261 |
2 212 266 |
28 457 917 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
1 188 880 |
1 609 030 |
1 079 254 |
1 559 042 |
1 575 592 |
1 763 582 |
1 766 210 |
1 267 064 |
3 763 630 |
3 763 630 |
3 763 630 |
3 763 630 |
26 863 174 |
11.Felújítási kiadások |
44 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 083 |
0 |
127 000 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
13.Finanszírozási kiadások |
832 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 743 |
14.Kiadások (10-13): |
2 066 540 |
1 609 030 |
1 079 254 |
1 559 042 |
1 575 592 |
1 763 582 |
1 766 210 |
1 267 064 |
3 763 630 |
4 398 630 |
3 845 713 |
3 763 630 |
28 457 917 |
A 3. § a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.