Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 24Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 29 362 577, - Ft bevétellel és 29 362 577, - Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez2
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 098 983 |
6 713 484 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
683 706 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
200 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 238 983 |
7 637 190 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 717 440 |
5 237 440 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
101 714 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 717 440 |
5 339 154 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 956 423 |
12 976 344 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
990 272 |
1 089 680 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
1 278 000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 300 000 |
1 278 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
500 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 000 000 |
786 342 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
58 398 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 250 000 |
844 740 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
522 000 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
400 000 |
400 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
605 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
600 000 |
500 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
600 000 |
600 000 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 250 000 |
3 471 740 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
241 528 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
241 528 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 441 381 |
1 363 343 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
50 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 491 381 |
1 413 343 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
7 641 381 |
6 904 611 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 856 000 |
2 440 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 856 000 |
2 440 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
959 728 |
939 424 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
300 000 |
467 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 259 728 |
1 406 424 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
3 422 761 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 |
135 000 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
635 000 |
3 557 761 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
100 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
27 000 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
127 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
25 338 804 |
28 501 820 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 402 658 |
10 282 658 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 701 880 |
9 183 379 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 701 880 |
9 183 379 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
467 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 374 538 |
22 450 037 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 358 940 |
1 208 776 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
22 733 478 |
23 658 813 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
500 000 |
299 392 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
10 000 |
54 414 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
510 000 |
353 806 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 140 000 |
2 529 628 |
Ellátási díjak (B405) |
350 000 |
471 200 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
3 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
3 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
50 000 |
34 427 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 540 000 |
3 035 258 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
24 783 478 |
27 047 877 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
832 743 |
860 757 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
832 743 |
860 757 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
832 743 |
860 757 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 388 069 |
1 408 069 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 388 069 |
1 408 069 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
906 631 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
1 388 069 |
2 314 700 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
1 388 069 |
2 314 700 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
---|---|---|---|
Választott Tisztségviselő |
5 |
0 |
5 |
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
Létszám összesen: |
7 |
1 |
6 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
185 402 |
107 800 |
149 003 |
110 873 |
84 647 |
88 603 |
90 203 |
328 602 |
92 646 |
88 601 |
110 274 |
####### |
3 035 258 |
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
44 000 |
209 172 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
55 634 |
8 000 |
21 000 |
8 000 |
353 806 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 544 560 |
####### |
####### |
1 770 097 |
1 770 097 |
####### |
####### |
####### |
1 930 097 |
1 930 097 |
1 930 097 |
850 088 |
22 450 037 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
301 848 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
147 012 |
49 416 |
46 400 |
169 940 |
1 208 776 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 338 |
897 293 |
906 631 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
1 408 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 408 069 |
9.Bevételek (1-8): |
4 138 031 |
####### |
####### |
2 182 818 |
1 978 284 |
####### |
####### |
####### |
2 225 389 |
2 076 114 |
2 117 109 |
####### |
29 362 577 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
1 188 880 |
####### |
####### |
1 559 042 |
1 575 592 |
####### |
####### |
####### |
1 885 750 |
1 338 882 |
2 211 378 |
####### |
24 817 059 |
11.Felújítási kiadások |
44 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 083 |
127 000 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
####### |
3 557 761 |
13.Finanszírozási kiadások |
832 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 338 |
18 676 |
860 757 |
14.Kiadások (10-13): |
2 066 540 |
####### |
####### |
1 559 042 |
1 575 592 |
####### |
####### |
####### |
1 885 750 |
1 338 882 |
2 610 716 |
####### |
29 362 577 |
A 3. § a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.