Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023. (II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 29 362 577, - Ft bevétellel és 29 362 577, - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba, és 2024. május 25-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 098 983 |
6 713 484 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
683 706 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
200 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 238 983 |
7 637 190 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 717 440 |
5 237 440 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
101 714 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 717 440 |
5 339 154 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 956 423 |
12 976 344 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
990 272 |
1 089 680 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
1 278 000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 300 000 |
1 278 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
500 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 000 000 |
786 342 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
58 398 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 250 000 |
844 740 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
522 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
400 000 |
400 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
605 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
600 000 |
500 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
600 000 |
600 000 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 250 000 |
3 471 740 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
241 528 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
241 528 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 441 381 |
1 363 343 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
50 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 491 381 |
1 413 343 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
7 641 381 |
6 904 611 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 856 000 |
2 440 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 856 000 |
2 440 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
959 728 |
939 424 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
300 000 |
467 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 259 728 |
1 406 424 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
3 422 761 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 |
135 000 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
635 000 |
3 557 761 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
100 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
27 000 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
127 000 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
25 338 804 |
28 501 820 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 402 658 |
10 282 658 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 701 880 |
9 183 379 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 701 880 |
9 183 379 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
467 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 374 538 |
22 450 037 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 358 940 |
1 208 776 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
22 733 478 |
23 658 813 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
500 000 |
299 392 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
10 000 |
54 414 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
510 000 |
353 806 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 140 000 |
2 529 628 |
|
Ellátási díjak (B405) |
350 000 |
471 200 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
3 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
3 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
50 000 |
34 427 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 540 000 |
3 035 258 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
24 783 478 |
27 047 877 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
832 743 |
860 757 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
832 743 |
860 757 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
832 743 |
860 757 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 388 069 |
1 408 069 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 388 069 |
1 408 069 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
906 631 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
1 388 069 |
2 314 700 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
1 388 069 |
2 314 700 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|---|---|---|---|
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
0 |
5 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
7 |
1 |
6 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
185 402 |
107 800 |
149 003 |
110 873 |
84 647 |
88 603 |
90 203 |
328 602 |
92 646 |
88 601 |
110 274 |
####### |
3 035 258 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
44 000 |
209 172 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
55 634 |
8 000 |
21 000 |
8 000 |
353 806 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 544 560 |
####### |
####### |
1 770 097 |
1 770 097 |
####### |
####### |
####### |
1 930 097 |
1 930 097 |
1 930 097 |
850 088 |
22 450 037 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
301 848 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
147 012 |
49 416 |
46 400 |
169 940 |
1 208 776 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 338 |
897 293 |
906 631 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
1 408 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 408 069 |
|
9.Bevételek (1-8): |
4 138 031 |
####### |
####### |
2 182 818 |
1 978 284 |
####### |
####### |
####### |
2 225 389 |
2 076 114 |
2 117 109 |
####### |
29 362 577 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
1 188 880 |
####### |
####### |
1 559 042 |
1 575 592 |
####### |
####### |
####### |
1 885 750 |
1 338 882 |
2 211 378 |
####### |
24 817 059 |
|
11.Felújítási kiadások |
44 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 083 |
127 000 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
####### |
3 557 761 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
832 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 338 |
18 676 |
860 757 |
|
14.Kiadások (10-13): |
2 066 540 |
####### |
####### |
1 559 042 |
1 575 592 |
####### |
####### |
####### |
1 885 750 |
1 338 882 |
2 610 716 |
####### |
29 362 577 |