Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2 /2022. (III.8.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 30 971 528, - Ft bevétellel és 30 971 528, - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba, és 2023. május 28-án hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 267 380 |
8 267 380 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 653 300 |
8 849 432 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
8 653 300 |
8 849 432 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
1 983 778 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
20 912 258 |
21 370 590 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 278 000 |
681 066 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
22 190 258 |
22 051 656 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
450 000 |
578 450 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 000 |
30 370 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
455 000 |
608 820 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
3 014 692 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
339 610 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 |
3 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
10 |
3 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
5 000 |
72 613 |
Működési bevételek (B4) |
1 005 010 |
3 426 918 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
1 000 000 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
1 000 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
23 650 268 |
27 087 394 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 111 191 |
8 906 771 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
347 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
78 290 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
100 000 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
10 211 191 |
9 332 061 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 721 786 |
4 818 780 |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 721 786 |
4 818 780 |
Személyi juttatások (K1) |
14 932 977 |
14 150 841 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 436 423 |
1 472 819 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 500 000 |
1 047 655 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 550 000 |
1 047 655 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
450 000 |
401 200 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
450 000 |
401 200 |
Közüzemi díjak (K331) |
250 000 |
384 648 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
385 684 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
270 000 |
269 338 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
608 786 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
400 000 |
531 880 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
300 000 |
581 952 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 420 000 |
2 762 288 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
96 270 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
96 270 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
861 138 |
770 827 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
30 953 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
921 138 |
801 780 |
Dologi kiadások (K3) |
4 341 138 |
5 109 193 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 019 000 |
2 550 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 019 000 |
2 550 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
32 497 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
32 497 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
965 525 |
1 184 314 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
20 000 |
262 200 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
985 525 |
1 479 011 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
4 926 939 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
270 000 |
541 129 |
Beruházások (K6) |
1 270 000 |
5 468 068 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
45 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
45 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
25 985 063 |
30 274 932 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
696 596 |
696 596 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
696 596 |
696 596 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
696 596 |
696 596 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 031 391 |
3 051 391 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 031 391 |
3 051 391 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
832 743 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
3 031 391 |
3 884 134 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 031 391 |
3 884 134 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
---|---|---|---|---|
Választott Tisztségviselő |
5 |
0 |
5 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
1 |
1 |
0 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
2 343 414 |
####### |
####### |
1 632 749 |
1 804 424 |
####### |
####### |
####### |
1 655 352 |
1 564 827 |
1 564 827 |
####### |
22 051 656 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
268 500 |
36 250 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
12 250 |
26 200 |
8 000 |
241 620 |
608 820 |
4.Működési bevételek |
80 364 |
132 051 |
266 523 |
83 422 |
83 184 |
207 343 |
85 873 |
134 025 |
191 811 |
98 205 |
223 750 |
####### |
3 426 918 |
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 743 |
832 743 |
6.Működési célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
7. Előző évi pénzmaradvány |
3 051 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 051 391 |
8.S Bevételek (1-7): |
5 475 169 |
####### |
2 157 122 |
1 752 421 |
1 887 608 |
####### |
####### |
####### |
1 859 413 |
1 689 232 |
2 796 577 |
####### |
30 971 528 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
1 432 254 |
####### |
####### |
2 719 863 |
1 654 416 |
####### |
####### |
####### |
1 648 915 |
1 808 316 |
4 070 780 |
####### |
30 274 932 |
10.Finanszírozási kiadások |
696 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
696 596 |
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.S Kiadások (9-11): |
2 128 850 |
####### |
####### |
2 719 863 |
1 654 416 |
####### |
####### |
####### |
1 648 915 |
1 808 316 |
4 070 780 |
####### |
30 971 528 |