Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 27Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 30 971 528, - Ft bevétellel és 30 971 528, - Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet2
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 267 380 |
8 267 380 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 653 300 |
8 849 432 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
8 653 300 |
8 849 432 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
1 983 778 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
20 912 258 |
21 370 590 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 278 000 |
681 066 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
22 190 258 |
22 051 656 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
450 000 |
578 450 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 000 |
30 370 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
455 000 |
608 820 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
3 014 692 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
339 610 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 |
3 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
10 |
3 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
5 000 |
72 613 |
Működési bevételek (B4) |
1 005 010 |
3 426 918 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
1 000 000 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
1 000 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
23 650 268 |
27 087 394 |
2. melléklet3
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 111 191 |
8 906 771 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
347 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
78 290 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
100 000 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
10 211 191 |
9 332 061 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 721 786 |
4 818 780 |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 721 786 |
4 818 780 |
Személyi juttatások (K1) |
14 932 977 |
14 150 841 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 436 423 |
1 472 819 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 500 000 |
1 047 655 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 550 000 |
1 047 655 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
450 000 |
401 200 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
450 000 |
401 200 |
Közüzemi díjak (K331) |
250 000 |
384 648 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
385 684 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
270 000 |
269 338 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
608 786 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
400 000 |
531 880 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
300 000 |
581 952 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 420 000 |
2 762 288 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
96 270 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
96 270 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
861 138 |
770 827 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
30 953 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
921 138 |
801 780 |
Dologi kiadások (K3) |
4 341 138 |
5 109 193 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 019 000 |
2 550 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 019 000 |
2 550 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
32 497 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
32 497 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
965 525 |
1 184 314 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
20 000 |
262 200 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
985 525 |
1 479 011 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
4 926 939 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
270 000 |
541 129 |
Beruházások (K6) |
1 270 000 |
5 468 068 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
45 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
45 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
25 985 063 |
30 274 932 |
3. melléklet4
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
696 596 |
696 596 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
696 596 |
696 596 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
696 596 |
696 596 |
4. melléklet5
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 031 391 |
3 051 391 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 031 391 |
3 051 391 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
832 743 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
3 031 391 |
3 884 134 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 031 391 |
3 884 134 |
5. melléklet6
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|---|---|---|---|---|
Választott Tisztségviselő |
5 |
0 |
5 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
1 |
1 |
0 |
|
6. melléklet7
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
2 343 414 |
####### |
####### |
1 632 749 |
1 804 424 |
####### |
####### |
####### |
1 655 352 |
1 564 827 |
1 564 827 |
####### |
22 051 656 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
268 500 |
36 250 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
12 250 |
26 200 |
8 000 |
241 620 |
608 820 |
4.Működési bevételek |
80 364 |
132 051 |
266 523 |
83 422 |
83 184 |
207 343 |
85 873 |
134 025 |
191 811 |
98 205 |
223 750 |
####### |
3 426 918 |
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 743 |
832 743 |
6.Működési célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
7. Előző évi pénzmaradvány |
3 051 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 051 391 |
8.S Bevételek (1-7): |
5 475 169 |
####### |
2 157 122 |
1 752 421 |
1 887 608 |
####### |
####### |
####### |
1 859 413 |
1 689 232 |
2 796 577 |
####### |
30 971 528 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
1 432 254 |
####### |
####### |
2 719 863 |
1 654 416 |
####### |
####### |
####### |
1 648 915 |
1 808 316 |
4 070 780 |
####### |
30 274 932 |
10.Finanszírozási kiadások |
696 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
696 596 |
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.S Kiadások (9-11): |
2 128 850 |
####### |
####### |
2 719 863 |
1 654 416 |
####### |
####### |
####### |
1 648 915 |
1 808 316 |
4 070 780 |
####### |
30 971 528 |
A 3. § a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.