Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 01Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023. (II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 26 171 547, - Ft bevétellel, és 28 457 917, - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba, és 2023. október 2-án hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.08.31.teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 098 983 |
6 713 484 |
4 289 272 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
600 000 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
40 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
200 000 |
173 954 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 238 983 |
7 553 484 |
4 463 226 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 717 440 |
4 717 440 |
3 144 960 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 717 440 |
4 717 440 |
3 144 960 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 956 423 |
12 270 924 |
7 608 186 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
990 272 |
1 054 292 |
638 156 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
562 866 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 300 000 |
1 300 000 |
562 866 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 250 000 |
2 750 000 |
1 250 000 |
29 |
Villamos energia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 000 000 |
2 500 000 |
634 865 |
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz-csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
250 000 |
250 000 |
48 533 |
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
500 000 |
326 388 |
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
400 000 |
191 488 |
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
605 000 |
78 366 |
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
600 000 |
500 000 |
165 239 |
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
600 000 |
303 938 |
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 250 000 |
5 355 000 |
2 315 419 |
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
0 |
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
100 000 |
100 000 |
0 |
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 441 381 |
1 970 534 |
541 338 |
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
17 341 |
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 491 381 |
2 020 534 |
558 679 |
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
7 641 381 |
9 275 534 |
3 636 964 |
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 856 000 |
2 856 000 |
20 000 |
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 856 000 |
2 856 000 |
20 000 |
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
959 728 |
939 424 |
4 950 |
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
467 000 |
467 000 |
72 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
1 259 728 |
1 406 424 |
471 950 |
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
0 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
135 000 |
0 |
81 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
635 000 |
0 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
100 000 |
35 368 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
27 000 |
9 549 |
86 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
127 000 |
44 917 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
25 338 804 |
27 625 174 |
12 420 173 |
2. melléklet a 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.08.31.teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 402 658 |
11 362 658 |
7 393 810 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
8 701 880 |
9 183 020 |
6 237 288 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 517 000 |
1 711 560 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
467 000 |
467 000 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
21 374 538 |
23 529 678 |
15 809 658 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 358 940 |
1 290 168 |
796 008 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
22 733 478 |
24 819 846 |
16 605 666 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
400 000 |
216 776 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
50 000 |
44 396 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
510 000 |
450 000 |
261 172 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 140 000 |
1 260 000 |
800 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
350 000 |
500 000 |
333 600 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
2 |
1 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
2 |
1 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
20 000 |
11 532 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
1 540 000 |
1 780 002 |
1 145 133 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
24 783 478 |
27 049 848 |
18 011 971 |
3. melléklet a 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.08.31.teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
832743 |
832743 |
832743 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
832 743 |
832 743 |
832 743 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
832 743 |
832 743 |
832 743 |
4. melléklet a 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.08.31.teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 388 069 |
1 408 069 |
1 408 069 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 388 069 |
1 408 069 |
1 408 069 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
1 388 069 |
1 408 069 |
1 408 069 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
1 388 069 |
1 408 069 |
1 408 069 |
5. melléklet a 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
Önkormányzat |
8 |
2 |
6 |
Közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
0 |
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
Közművelődési dolgozó |
1 |
0 |
1 |
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
6. melléklet a 7/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
185 402 |
107 800 |
149 003 |
110 873 |
84 647 |
88 603 |
90 203 |
328 602 |
158 716 |
158 716 |
158 716 |
158 721 |
1 780 002 |
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
44 000 |
209 172 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
180 000 |
8 828 |
0 |
0 |
450 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 544 560 |
1 711 817 |
1 915 797 |
1 770 097 |
1 770 097 |
2 237 096 |
1 930 097 |
1 930 097 |
1 930 005 |
1 930 005 |
1 930 005 |
1 930 005 |
23 529 678 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
301 848 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
1 290 168 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
1 408 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 408 069 |
9.Bevételek (1-8): |
4 138 031 |
1 863 617 |
2 273 972 |
2 182 818 |
1 978 284 |
2 457 239 |
2 143 840 |
2 382 239 |
2 392 261 |
2 221 089 |
2 212 261 |
2 212 266 |
28 457 917 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
1 188 880 |
1 609 030 |
1 079 254 |
1 559 042 |
1 575 592 |
1 763 582 |
1 766 210 |
1 267 064 |
3 763 630 |
3 763 630 |
3 763 630 |
3 763 630 |
26 863 174 |
11.Felújítási kiadások |
44 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 083 |
0 |
127 000 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
13.Finanszírozási kiadások |
832 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 743 |
14.Kiadások (10-13): |
2 066 540 |
1 609 030 |
1 079 254 |
1 559 042 |
1 575 592 |
1 763 582 |
1 766 210 |
1 267 064 |
3 763 630 |
4 398 630 |
3 845 713 |
3 763 630 |
28 457 917 |