Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 21- 2025. 11. 21Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Somogysimonyi Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Somogysimonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 35 069 066,- Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 35 069 066,- Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 140 000,- Ft állapítja meg. Tartalék Összege: 400 000,-Ft.”
2. § (1) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 21-én lép hatályba, és 2025. november 22-én hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 203 584 |
8 107 858 |
8 107 858 |
0 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
367 682 |
367 682 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
8 443 584 |
8 765 540 |
8 765 540 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 259 200 |
9 121 198 |
9 121 198 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 359 200 |
9 521 198 |
9 521 198 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
16 802 784 |
18 286 738 |
18 286 738 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13%) |
K2 |
1 965 097 |
1 599 669 |
1 599 669 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
31 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
350 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
700 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 950 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 211 849 |
1 755 000 |
1 755 000 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 511 849 |
2 055 000 |
2 055 000 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
7 261 849 |
9 105 000 |
9 105 000 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 359 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
0 |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 359 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
0 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
900 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
|
73 |
Tartalékok |
K513 |
100 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
1 050 000 |
1 340 000 |
1 200 000 |
140 000 |
|
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 750 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
67 500 |
108 000 |
108 000 |
0 |
|
82 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 817 500 |
1 808 000 |
1 808 000 |
0 |
|
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
31 256 230 |
34 289 407 |
34 149 407 |
140 000 |
2. melléklet a 9/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 751 152 |
13 677 864 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
9 224 104 |
9 212 041 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 734 412 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
84 860 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
23 245 256 |
25 709 177 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 845 432 |
2 043 866 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
25 090 688 |
27 753 043 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
330 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
93 386 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
93 386 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
25 336 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
550 000 |
448 722 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
660 000 |
900 000 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
600 000 |
740 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
2 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
2 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 497 902 |
1 590 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
2 757 902 |
3 230 002 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
28 398 590 |
31 431 767 |
3. melléklet a 9/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
779659 |
779659 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
779 659 |
779 659 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
779 659 |
779 659 |
4. melléklet a 9/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 637 299 |
3 637 299 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
3 637 299 |
3 637 299 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
3 637 299 |
3 637 299 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
3 637 299 |
3 637 299 |
5. melléklet a 9/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
8 |
2 |
6 |
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési dolgozó |
1 |
0 |
1 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
|
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
6. melléklet a 9/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
140 008 |
158 047 |
114 127 |
120 777 |
118 656 |
127 661 |
467 656 |
127 031 |
118 027 |
123 918 |
614 094 |
1 000 000 |
3 230 002 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
228 750 |
46 947 |
42 693 |
8 000 |
0 |
0 |
109 507 |
12 693 |
132 |
0 |
448 722 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
3 378 827 |
2 059 685 |
2 003 955 |
2 003 955 |
2 088 815 |
2 003 956 |
2 000 622 |
2 007 456 |
1 998 181 |
1 998 181 |
2 082 772 |
2 082 772 |
25 709 177 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
272 400 |
154 851 |
154 851 |
81 113 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
431 004 |
154 851 |
154 851 |
20 541 |
154 851 |
2 043 866 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
3 637 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 637 299 |
|
9.Bevételek (1-8): |
7 428 534 |
2 372 583 |
2 501 683 |
2 252 792 |
2 405 015 |
2 294 468 |
2 623 129 |
2 565 491 |
2 380 566 |
2 289 643 |
2 717 539 |
3 237 623 |
35 069 066 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
2 149 387 |
2 192 137 |
1 771 727 |
2 205 090 |
1 915 996 |
2 247 943 |
1 958 258 |
2 803 211 |
2 007 781 |
3 114 240 |
4 857 818 |
4 857 819 |
32 081 407 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
50 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 757 001 |
1 808 000 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
779 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 659 |
|
14.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
15.Kiadások (10-14): |
2 929 046 |
2 192 137 |
1 771 727 |
2 256 089 |
1 915 996 |
2 247 943 |
1 958 258 |
2 803 211 |
2 007 781 |
3 114 240 |
4 857 818 |
7 014 820 |
35 069 066 |