Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 21- 2026. 05. 21Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Somogysimonyi Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Somogysimonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 35 021 655- Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 35 021 655,- Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 140 000,- Ft állapítja meg. Tartalék Összege: 1 093 635,-Ft”
2. § (1) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. május 21-én lép hatályba, és 2026. május 22-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat Kötelező feladat |
Módosított előirányzat Önként vállalalt |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 203 584 |
8 135 618 |
8 135 618 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
376 682 |
376 682 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
240 179 |
240 179 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
8 443 584 |
8 792 479 |
8 792 479 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 259 200 |
9 046 115 |
9 046 115 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
356 335 |
356 335 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
8 359 200 |
9 402 450 |
9 402 450 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
16 802 784 |
18 194 929 |
18 194 929 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 965 097 |
1 288 087 |
1 288 087 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 100 000 |
739 567 |
739 567 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
172 778 |
172 778 |
0 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
1 300 000 |
912 345 |
912 345 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
350 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
700 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 950 000 |
4 762 345 |
4 762 345 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 211 849 |
1 755 000 |
1 755 000 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 511 849 |
2 055 000 |
2 055 000 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
7 261 849 |
8 767 345 |
8 767 345 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 359 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 359 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
900 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
50 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
100 000 |
1 093 635 |
1 093 635 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 050 000 |
2 033 635 |
1 893 635 |
140 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 750 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
67 500 |
108 000 |
108 000 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
1 817 500 |
1 858 000 |
1 858 000 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
31 256 230 |
34 241 996 |
34 101 996 |
140 000 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat Kötelező feladat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 751 152 |
13 674 361 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 224 104 |
9 241 276 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
9 224 104 |
9 241 276 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 734 412 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
84 860 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
23 245 256 |
25 734 909 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 845 432 |
2 202 698 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
25 090 688 |
27 937 607 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
500 000 |
337 868 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
101 386 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
101 386 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
29 336 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
550 000 |
468 590 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
660 000 |
1 084 190 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
600 000 |
750 750 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
3 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
3 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 497 902 |
347 880 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
2 757 902 |
2 182 823 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
28 398 590 |
30 589 020 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat Kötelező feladat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
779 659 |
779 659 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
779 659 |
779 659 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
779 659 |
779 659 |
4. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat Kötelező feladat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 637 299 |
3 637 299 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 637 299 |
3 637 299 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
795 336 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
3 637 299 |
4 432 635 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 637 299 |
4 432 635 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
0 |
5 |
|
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
7 |
1 |
6 |
|
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
|
fő |
||||
|
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Közfoglalkoztatások |
1 |
1 |
0 |
|
6. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
140 008 |
158 047 |
114 127 |
120 777 |
118 656 |
127 661 |
467 656 |
127 031 |
118 027 |
123 918 |
144 825 |
422 090 |
2 182 823 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
228 750 |
46 947 |
42 693 |
8 000 |
0 |
0 |
109 507 |
12 693 |
8 000 |
12 000 |
468 590 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
3 378 827 |
####### |
####### |
2 003 955 |
2 088 815 |
####### |
####### |
####### |
1 998 181 |
1 998 181 |
1 998 181 |
####### |
25 734 909 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
272 400 |
154 851 |
154 851 |
81 113 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
431 004 |
154 851 |
154 851 |
309 702 |
24 522 |
2 202 698 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 336 |
795 336 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
3 637 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 637 299 |
|
9.Bevételek (1-8): |
7 428 534 |
####### |
####### |
2 252 792 |
2 405 015 |
####### |
####### |
####### |
2 380 566 |
2 289 643 |
2 460 708 |
####### |
35 021 655 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
2 149 387 |
####### |
####### |
2 205 090 |
1 915 996 |
####### |
####### |
####### |
2 007 781 |
3 114 240 |
3 026 707 |
####### |
31 290 361 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
50 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
1 858 000 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
779 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 659 |
|
14.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
1 093 635 |
|
15.Kiadások (10-14): |
2 929 046 |
####### |
####### |
2 256 089 |
1 915 996 |
####### |
####### |
####### |
2 007 781 |
3 114 240 |
3 026 707 |
####### |
35 021 655 |