Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 12- 2021. 11. 13Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:
1. § A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület)
„a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 210.249.686 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési célú bevétel 140.138.877 Ft, felhalmozási célú bevétel 28.474.507 Ft, finanszírozási bevétel 41.636.302 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 210.249.686 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 210.249.686 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 61.382.236 Ft, a működési célú kiadás összege 145.546.631 Ft, finanszírozási kiadás 3.320.819 Ft.”
2. § (1) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti a Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.)
a) 2. melléklet cím szövege,
b) 5. melléklet cím szövege.
4. § Ez a rendelet 2021. november 12-én lép hatályba.
1. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
Ft-ban |
|
Önkormányzat és Intézményei összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
50 603 369 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 754 865 |
K3. Dologi kiadások |
54 181 075 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 673 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 334 322 |
K6. Beruházási kiadások |
3 136 637 |
K7. Felújítások |
58 245 599 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
206 928 867 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 320 819 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
210 249 686 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 130 660 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 474 507 |
B3. Közhatalmi bevételek |
10 435 295 |
B4. Működési bevételek |
18 799 422 |
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
773 500 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
168 613 384 |
B8. Finanszírozási bevételek |
41 636 302 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
210 249 686” |
2. melléklet
1. A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 2. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
”3. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||
Kiadások (Ft) |
|||
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 721 240 |
21 171 240 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
160 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
500 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 781 240 |
21 831 240 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 660 000 |
1 660 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 660 000 |
1 660 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 441 240 |
23 491 240 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 624 092 |
3 624 092 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 996 800 |
9 837 390 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
10 046 800 |
9 887 390 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
90 000 |
80 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
35 000 |
45 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
125 000 |
125 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 900 000 |
3 900 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
24 000 |
24 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
53 000 |
53 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
480 000 |
430 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 457 000 |
4 407 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
110 000 |
110 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
110 000 |
110 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 852 576 |
3 829 424 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 358 576 |
5 335 424 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 097 376 |
19 864 814 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
||
Tartalékok |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
440 800 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
157 400 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
680 758 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
345 318 |
|
Beruházások |
K6 |
1 624 276 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
47 162 708 |
48 604 422 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Váltókiadások |
K94 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
47 162 708 |
48 604 422” |
|
4. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||||
Kiadások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 138 396 |
21 171 240 |
37 309 636 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
160 000 |
160 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
500 000 |
800 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 438 396 |
21 831 240 |
38 269 636 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 252 361 |
0 |
7 252 361 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 405 000 |
1 660 000 |
5 065 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
16 372 |
0 |
16 372 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 673 733 |
1 660 000 |
12 333 733 |
Személyi juttatások |
K1 |
27 112 129 |
23 491 240 |
50 603 369 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 130 773 |
3 624 092 |
6 754 865 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
160 000 |
50 000 |
210 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 776 513 |
9 837 390 |
17 613 903 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
7 936 513 |
9 887 390 |
17 823 903 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
174 000 |
80 000 |
254 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
45 000 |
195 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
324 000 |
125 000 |
449 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 769 964 |
3 900 000 |
7 669 964 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 534 961 |
0 |
1 534 961 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
170 000 |
24 000 |
194 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
695 430 |
53 000 |
748 430 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
738 500 |
0 |
738 500 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 067 246 |
430 000 |
13 497 246 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 976 101 |
4 407 000 |
24 383 101 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
110 000 |
310 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
110 000 |
310 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 458 639 |
3 829 424 |
9 288 063 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
210 000 |
1 500 000 |
1 710 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
1 000 |
11 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
201 008 |
5 000 |
206 008 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 879 647 |
5 335 424 |
11 215 071 |
Dologi kiadások |
K3 |
34 316 261 |
19 864 814 |
54 181 075 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
29 673 000 |
0 |
29 673 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
29 673 000 |
0 |
29 673 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
41 026 |
0 |
41 026 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 536 867 |
0 |
1 536 867 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
2 707 125 |
0 |
2 707 125 |
Tartalékok |
K513 |
49 304 |
0 |
49 304 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 334 322 |
0 |
4 334 322 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20 000 |
440 800 |
460 800 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
157 400 |
157 400 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 175 088 |
680 758 |
1 855 846 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
317 273 |
345 318 |
662 591 |
Beruházások |
K6 |
1 512 361 |
1 624 276 |
3 136 637 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
45 798 898 |
0 |
45 798 898 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 446 701 |
0 |
12 446 701 |
Felújítások |
K7 |
58 245 599 |
0 |
58 245 599 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
158 324 445 |
48 604 422 |
206 928 867 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 320 819 |
0 |
3 320 819 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
3 320 819 |
0 |
3 320 819 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 320 819 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
161 645 264 |
48 604 422 |
210 249 686” |
|
5. melléklet
1. A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 5. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
”6. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||
Bevételek (Ft) |
|||
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei |
módosított ei |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 674 523 |
3 674 523 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
8 368 660 |
8 368 660 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 258 752 |
2 258 752 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
Egyéb működési bevétel |
B411 |
5 000 |
5 000 |
Működési bevételek |
B4 |
14 306 935 |
14 306 935 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
14 306 935 |
14 306 935 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 916 237 |
1 916 237 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 916 237 |
1 916 237 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 939 536 |
32 381 250 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 855 773 |
34 297 487 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Váltóbevételek |
B84 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 855 773 |
34 297 487 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
47 162 708 |
48 604 422” |
|
7. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||||
Bevételek (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 367 758 |
0 |
19 367 758 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
18 176 950 |
0 |
18 176 950 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
43 205 776 |
0 |
43 205 776 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
8 560 519 |
0 |
8 560 519 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 098 320 |
0 |
1 098 320 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
92 679 323 |
0 |
92 679 323 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 451 337 |
0 |
17 451 337 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
110 130 660 |
0 |
110 130 660 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 327 229 |
0 |
9 327 229 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
9 327 229 |
0 |
9 327 229 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 066 |
0 |
8 066 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 435 295 |
0 |
10 435 295 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 142 463 |
0 |
1 142 463 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 000 |
0 |
8 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
100 000 |
3 674 523 |
3 774 523 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 025 000 |
0 |
3 025 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
8 368 660 |
8 368 660 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
202 011 |
2 258 752 |
2 460 763 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
10 013 |
5 000 |
15 013 |
Működési bevételek |
B4 |
4 492 487 |
14 306 935 |
18 799 422 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
36 800 |
0 |
36 800 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
736 700 |
0 |
736 700 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
773 500 |
0 |
773 500 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
28 474 507 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
28 474 507 |
0 |
28 474 507 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
154 306 449 |
14 306 935 |
168 613 384 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
39 720 065 |
1 916 237 |
41 636 302 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
39 720 065 |
1 916 237 |
41 636 302 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
32 381 250 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
39 720 065 |
34 297 487 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
39 720 065 |
34 297 487 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
194 026 514 |
48 604 422 |
210 249 686” |
|
8. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||||
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20 000 |
440 800 |
460 800 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
157 400 |
157 400 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 175 088 |
680 758 |
1 855 846 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
317 273 |
345 318 |
662 591 |
Beruházások |
K6 |
1 512 361 |
3 136 637 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
45 798 898 |
0 |
45 798 898 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 446 701 |
0 |
12 446 701 |
Felújítások |
K7 |
58 245 599 |
0 |
58 245 599” |
9. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Általános tartalékok |
K513 |
49 304” |
10. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
25 000 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 511 867 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 536 867 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
2 707 125 |
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K512 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
268 325 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
2 438 800 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
K89 |
” |
11. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól - közfogalkoztatásra |
B16 |
17 451 337 |
központi kezelésű előirányzatoktól - gyermekvédelmi támogatás |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 451 337 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B63 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B64 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
” |
12. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021 évi költségvetése |
||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 100 000 |
telekadó |
B34 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 327 229 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
9 327 229 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 427 229 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
8 066 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 066” |
13. melléklet
Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021 évi mérlege |
|||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
Működési célú |
Működési célú |
145 446 631 |
|||||
Működési bevételek |
140 138 877 |
Személyi jellegű kiadások |
50 603 369 |
||||
Működési célú bevételek áh-n belülről |
110 130 660 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
6 754 865 |
||||
Közhatalmi bevételek |
10 435 295 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
54 181 075 |
||||
Működési bevételek |
18 799 422 |
Ellátottak személyi juttatásai |
29 673 000 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
773 500 |
Egyéb működési célú kiadás |
4 234 322 |
||||
Felhalmozási célú |
28 474 507 |
Felhalmozási célú |
61382236 |
||||
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
3 136 637 |
|||||
Felújítások |
58 245 599 |
||||||
Kormányzati beruházások |
|||||||
Lakástámogatás |
|||||||
Lakásépítés |
|||||||
Egyéb felhalmozási kiadások kiadások |
|||||||
felhalmozási célu kölcsön |
28 474 507 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
|||||
Működési célú tartalékok |
|||||||
Általános tartalék |
100 000 |
||||||
Céltartalékok |
|||||||
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
Fejlesztési céltartalék |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
Működési hiány |
|||||||
Felhalmozási hiány |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
3 320 819 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 320 819 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
210 249 686 |
|||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
Működési hiány |
|||||||
Felhalmozási hiány |
|||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
Belső forrásból |
41 636 302 |
||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
41 636 302 |
||||||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
|||||||
Külső forrásból |
|||||||
Működési célú hitelfelvétel |
|||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
210 249 686 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
210 249 686 |
||||
Működési célú bevételek összesen |
140 138 877 |
Működési célú kiadások összesen |
145 546 631 |
||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
28 474 507 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
61 382 236 |
||||
Finanszírozási bevétel |
41 636 302 |
finanszírozási kiadások |
3 320 819” |
||||