Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.)
Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 09- 2023. 04. 01Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.)
Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Háromfa Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §
.
2. §
.
3. §
.
4. §
.
5. §
.
6. §
.
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
7. §
.
2. Az Önkormányzat intézményei
8. §
.
9. §
.
3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
.
11. §
.
12. §
.
4. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
(3) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet3
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
Önkormányzat és Intézményei összesen (Ft) |
|
K1. Személyi juttatások |
55 093 191 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 967 040 |
K3. Dologi kiadások |
55 428 917 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 087 590 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 894 164 |
K6. Beruházási kiadások |
6 420 885 |
K7. Felújítások |
58 135 873 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
212 027 660 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 320 819 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
215 348 479 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
113 806 272 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 274 510 |
B3. Közhatalmi bevételek |
10 610 081 |
B4. Működési bevételek |
18 408 077 |
B5. Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
854 800 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
170 953 740 |
B8. Finanszírozási bevételek |
44 394 739 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
215 348 479 |
2. melléklet4
5
63. melléklet7
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||
Kiadások (Ft) |
|||
HÁROMFAI TARKARÉT ÓVODA ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei |
módoított ei. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 721 240 |
20 888 649 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
436 090 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
145 325 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
550 849 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 781 240 |
22 020 913 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 660 000 |
2 244 803 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 660 000 |
2 244 803 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 441 240 |
24 265 716 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 624 092 |
3 456 341 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 996 800 |
10 799 759 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
10 046 800 |
10 849 759 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
90 000 |
60 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
35 000 |
82 595 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
125 000 |
142 595 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 900 000 |
3 564 520 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
24 000 |
23 940 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
53 000 |
30 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
480 000 |
4 246 727 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 457 000 |
7 865 187 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
110 000 |
146 089 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
110 000 |
146 089 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 852 576 |
2 805 049 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 500 000 |
1 724 044 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 022 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 358 576 |
4 535 115 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 097 376 |
23 538 745 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
440 800 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
314 800 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
2 146 236 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
785 385 |
Beruházások |
K6 |
0 |
3 687 221 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
47 162 708 |
54 948 023 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
47 162 708 |
54 948 023 |
|
4. melléklet8
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||||
Kiadások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 134 051 |
20 888 649 |
40 022 700 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
150 376 |
436 090 |
586 466 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
145 325 |
145 325 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
240 609 |
550 849 |
791 458 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 525 036 |
22 020 913 |
41 545 949 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 276 068 |
0 |
7 276 068 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 782 371 |
2 244 803 |
6 027 174 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
244 000 |
0 |
244 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 302 439 |
2 244 803 |
13 547 242 |
Személyi juttatások |
K1 |
30 827 475 |
24 265 716 |
55 093 191 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 510 699 |
3 456 341 |
6 967 040 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
160 000 |
50 000 |
210 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 436 189 |
10 799 759 |
19 235 948 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
8 596 189 |
10 849 759 |
19 445 948 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
174 000 |
60 000 |
234 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
82 595 |
232 595 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
324 000 |
142 595 |
466 595 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 404 457 |
3 564 520 |
6 968 977 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 061 456 |
0 |
1 061 456 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
381 141 |
23 940 |
405 081 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
660 030 |
30 000 |
690 030 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 093 700 |
0 |
1 093 700 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 066 169 |
4 246 727 |
14 312 896 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 666 953 |
7 865 187 |
24 532 140 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
146 089 |
346 089 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
146 089 |
346 089 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 680 960 |
2 805 049 |
8 486 009 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
210 000 |
1 724 044 |
1 934 044 |
Kamatkiadások |
K353 |
11 032 |
1 000 |
12 032 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
201 038 |
5 022 |
206 060 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 103 030 |
4 535 115 |
10 638 145 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 890 172 |
23 538 745 |
55 428 917 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
25 087 590 |
0 |
25 087 590 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
25 087 590 |
0 |
25 087 590 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
41 026 |
0 |
41 026 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 944 413 |
0 |
1 944 413 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
2 908 725 |
0 |
2 908 725 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 894 164 |
0 |
4 894 164 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
219 000 |
440 800 |
659 800 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
314 800 |
314 800 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 953 648 |
2 146 236 |
4 099 884 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
561 016 |
785 385 |
1 346 401 |
Beruházások |
K6 |
2 733 664 |
3 687 221 |
6 420 885 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
45 808 386 |
0 |
45 808 386 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 327 487 |
0 |
12 327 487 |
Felújítások |
K7 |
58 135 873 |
0 |
58 135 873 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
157 079 637 |
54 948 023 |
212 027 660 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 320 819 |
0 |
3 320 819 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
3 320 819 |
0 |
3 320 819 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 320 819 |
0 |
3 320 819 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
160 400 456 |
54 948 023 |
215 348 479 |
|
5. melléklet9
10
116. melléklet12
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||
Bevételek (Ft) |
|||
HÁROMFAI TARKARÉT ÓVODA ÉS KONYHA ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 674 523 |
3 280 003 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 368 660 |
8 220 689 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 258 752 |
2 219 583 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
6 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
5 000 |
4 779 |
Működési bevételek |
B4 |
14 306 935 |
13 725 060 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
14 306 935 |
13 725 060 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 916 237 |
1 916 237 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 916 237 |
1 916 237 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 939 536 |
39 306 726 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 855 773 |
41 222 963 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 855 773 |
41 222 963 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
47 162 708 |
54 948 023 |
|
7. melléklet13
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||||
Bevételek (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 402 571 |
0 |
19 402 571 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
18 060 580 |
0 |
18 060 580 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
41 081 177 |
0 |
41 081 177 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
10 171 198 |
0 |
10 171 198 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 535 470 |
0 |
1 535 470 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
92 520 996 |
0 |
92 520 996 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 285 276 |
0 |
21 285 276 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
113 806 272 |
0 |
113 806 272 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 072 477 |
0 |
1 072 477 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 523 111 |
0 |
9 523 111 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
9 523 111 |
0 |
9 523 111 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
14 493 |
0 |
14 493 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 610 081 |
0 |
10 610 081 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 436 736 |
0 |
1 436 736 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
460 448 |
0 |
460 448 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
3 280 003 |
3 280 003 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 417 780 |
0 |
2 417 780 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
8 220 689 |
8 220 689 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
324 172 |
2 219 583 |
2 543 755 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
493 |
6 |
499 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
43 388 |
4 779 |
48 167 |
Működési bevételek |
B4 |
4 683 017 |
13 725 060 |
18 408 077 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
854 800 |
0 |
854 800 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
854 800 |
0 |
854 800 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
25 274 510 |
0 |
25 274 510 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
25 274 510 |
0 |
25 274 510 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
157 228 680 |
13 725 060 |
170 953 740 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
39 720 065 |
1 916 237 |
41 636 302 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
39 720 065 |
1 916 237 |
41 636 302 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 758 437 |
0 |
2 758 437 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
39 306 726 |
39 306 726 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
42 478 502 |
41 222 963 |
83 701 465 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42 478 502 |
41 222 963 |
83 701 465 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
199 707 182 |
54 948 023 |
215 348 479 |
|
8. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
eredeti előirányzat |
||||
Háromfai Tarkarét Óvoda |
7 |
|||
Háromfa Község Önkormányzata |
15 |
|||
Összesen |
22 |
|||
9. melléklet14
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||||
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
CSICSERGŐ ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
219 000 |
440 800 |
659 800 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
314 800 |
314 800 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 953 648 |
2 146 236 |
4 099 884 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
561 016 |
785 385 |
1 346 401 |
Beruházások |
K6 |
2 733 664 |
3 687 221 |
6 420 885 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
45 808 386 |
0 |
45 808 386 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 327 487 |
0 |
12 327 487 |
Felújítások |
K7 |
58 135 873 |
0 |
58 135 873 |
10. melléklet15
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||||
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
||||||||
12. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevételek 2014 |
Saját bevételek 2015 |
Saját bevételek 2016 |
Saját bevételek 2017 |
||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
B34+B351+B355 |
||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
|||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||
ÖSSZESEN: |
|||||||
13. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Projekt megnevezése |
||
K1. Személyi juttatások |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||
14. melléklet16
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha felé |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
39 306 726 |
39 306 726 |
ÖSSZESEN: |
0 |
39 306 726 |
39 306 726 |
15. melléklet17
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt |
K42 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
tüzifa beszerzés |
K312 |
0 |
tüzifa szállítási költsége |
K337 |
0 |
tüzifa és szállítás áfája |
K351 |
0 |
szociális támogatásból gyermekétkeztetésre fordított összeg |
0 |
|
RKTÖT tagdíj |
K506 |
0 |
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás |
K48 |
0 |
-egyedi kérelemre |
K48 |
0 |
- nyugdíjas karácsony |
K48 |
0 |
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (50000Ft/temetés) |
K48 |
0 |
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás |
K48 |
0 |
- szülési támogatás |
K48 |
0 |
- gyermekétkezetetési támogatás (teljes ingyenesség) |
K48 |
0 |
- gyermeknevelési támogatás |
K48 |
0 |
- ösztöndíj támogatás |
K48 |
0 |
- mikuláscsomag |
K48 |
0 |
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás |
K48 |
0 |
Szociális kiadás összesen |
K4 |
25 087 590 |
16. melléklet18
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéseú |
||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
50 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
255 736 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 638 677 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 944 413 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
háztartások részére |
K508 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
2 908 725 |
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K512 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
2 908 725 |
háztartások részére |
K512 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
K89 |
0 |
17. melléklet19
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
985 000 |
központi kezelésű előirányzatoktó -közfoglalkoztatásra |
B16 |
20 300 276 |
központi kezelésű előirányzatoktó - gyvt |
B16 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 285 276 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B64 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
18. melléklet20
Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
0 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 072 477 |
telekadó |
B34 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 072 477 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 523 111 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
9 523 111 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
9 523 111 |
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
egyéb bírság |
B36 |
14 493 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
14 493 |
19. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
feladat megnevezése |
||||||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. melléklet
Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi Közvetett támogatásai |
|
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
gépjárműadó |
0 |
telekadó |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
összesen |
0 |
21. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||
2021 év |
||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
Háromfa község önkormányzata |
15 |
fő/8 órás |
22. melléklet21
Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021 évi mérlege |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
|||
Működési célú támogatások |
Működési célú |
147 470 902 |
||
Működési bevételek |
143 679 230 |
Személyi jellegű kiadások |
55 093 191 |
|
Működési célú bevételek áh-n belülről |
113 806 272 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
6 967 040 |
|
Közhatalmi bevételek |
10 610 081 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
55 428 917 |
|
Működési bevételek |
18 408 077 |
Ellátottak személyi juttatásai |
25 087 590 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
854 800 |
Egyéb működési célú kiadás |
4 894 164 |
|
Felhalmozási célú |
27 274 510 |
Felhalmozási célú |
64 556 758 |
|
Felhalmozási bevételek |
25 274 510 |
Beruházások |
6 420 885 |
|
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
Felújítások |
58 135 873 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
2 758 437 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
3 320 819 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 758 437 |
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 320 819 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
41 636 302 |
|||
Belső forrásból |
41 636 302 |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
|||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
||||
Külső forrásból |
||||
Működési célú hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
215 348 479 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
215 348 479 |
|
Működési célú bevételek összesen |
143 679 230 |
Működési célú kiadások összesen |
147 470 902 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
27 274 510 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
64 556 758 |
|
Finanszírozási bevétel |
44 394 739 |
finanszírozási kiadás |
3 320 819 |
|
A (1) bekezdés a) pontja a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A (1) bekezdés a) pontja a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A (1) bekezdés a) pontja a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A (1) bekezdés b) pontja a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A (1) bekezdés b) pontja a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A (1) bekezdés b) pontja a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet cím szövegét a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet cím szövege a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet cím szövegét a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet cím szövege a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet cím szövegét a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be. Az 5. melléklet cím szövege a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet cím szövegét a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be. Az 5. melléklet cím szövege a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.