Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 09- 2022. 03. 10

Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.09.

Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület)

„a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 215.348.479 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 27.274.510 Ft, a működési célú bevétel 143.679.230 Ft, finanszírozási bevétel 44.394.739 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 215.348.479 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 215.348.479 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 64.556.758 Ft, a működési célú kiadás összege 147.470.902 Ft, finanszírozási kiadás 3.320.819 Ft.”

2. § (1) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Háromfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.22.) 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. március 9-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Önkormányzat és Intézményei összesen (Ft)
K1. Személyi juttatások	55 093 191
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 967 040
K3. Dologi kiadások	55 428 917
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 087 590
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 894 164
K6. Beruházási kiadások	6 420 885
K7. Felújítások	58 135 873
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	212 027 660
K9. Finanszírozási kiadások	3 320 819
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	215 348 479
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 806 272
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 274 510
B3. Közhatalmi bevételek	10 610 081
B4. Működési bevételek	18 408 077
B5. Felhalmozási bevételek	2 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	854 800
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	170 953 740
B8. Finanszírozási bevételek	44 394 739
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	215 348 479”

2. melléklet

„2. melléklet

Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	018010	045160	013350	066010	011130	064010	066020 község gazdálkodás	066020-57 LEADER	062020-554 fűtés korszerűsítés	063080	062020-55 magyar falu	062020-551 óvoda belső felújítása	062020-552 rákóczi utca felújítása	082092	082092-555 falunapi rendezvény pályázat	072111	074031	084031	013320	104037	041237	018030	107060	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	0	2611200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16522851	0	0	19 134 051
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	75188	0	75188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 376
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240609	0	0	240 609
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	75 188	0	2 686 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 763 460	0	0	19 525 036
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	7276068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 276 068
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	3010790	0	0	0	0	0	0	0	0	771581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 782 371
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0		0	244000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 000
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	10 286 858	0	244 000	0	0	0	0	0	0	771 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 302 439
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	10 362 046	0	2 930 388	0	0	0	0	0	0	771 581	0	0	0	0	0	0	16 763 460	0	0	30 827 475
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	1606801	0	421108	0	0	0	0	0	0	116708	0	0	0	0	0	0	1366082	0	0	3 510 699
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	25000	50000	0	0	0	0	0	0	160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	23 150	7 956	1000000	700000	0	321720	0	0	0	0	0	0	519827	135754	80000	50000	0	100000	0	1945782	0	3552000	8 436 189
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	23 150	7 956	1 000 000	715 000	0	321 720	0	0	0	0	0	0	589 827	135 754	105 000	100 000	0	100 000	0	1 945 782	0	3 552 000	8 596 189
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 000
Közüzemi díjak	K331	0	0	610 093	5000	100000	1798050		0	0	0	0	0	0	480173	0	321141	50000	0	40000	0	0	0	0	3 404 457
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1061456	0	0	0	1 061 456
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0		110000	0	50000	0	0	0	0	0	0	15000	0	66141	0	0	140000	0	0	0	0	381 141
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	70000	50000	389400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	100630	0	0	660 030
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0		0	272050	0	343150	0	0	0	300000	0	137500	41000	0		0	0	0	0	0	0	0	1 093 700
Egyéb szolgáltatások	K337	0	513 070	110 000	1000000	3493562	0	99633	0	236500	2009586	0	0	882702	200000	0	130000	4762	0	280000	0	251654	0	854700	10 066 169
Szolgáltatási kiadások	K33	0	513 070	720 093	1 075 000	4 025 612	2 187 450	492 783	0	236 500	2 009 586	300 000	0	1 020 202	736 173	0	567 282	54 762	0	460 000	1 061 456	352 284	0	854 700	16 666 953
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	144 780	81 000	560250	911250	563494	144938	0	13500	542588	0	0	0	369630	36653	148500	40500	0	151200	286594	496274	0	1189809	5 680 960
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
Kamatkiadások	K353	1 032	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 032
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	1000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	0	29	0	0	201 038
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 032	144 780	81 000	561 250	1 331 250	563 494	144 938	0	13 500	542 588	0	0	0	369 637	36 653	148 500	40 502	0	151 200	286 594	496 303	0	1 189 809	6 103 030
Dologi kiadások	K3	1 032	681 000	809 049	2 636 250	6 511 862	2 750 944	959 441	0	250 000	2 552 174	300 000	0	1 020 202	1 779 637	172 407	820 782	195 264	0	711 200	1 348 050	2 794 369	0	5 596 509	31 890 172
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25087590	25 087 590
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 087 590	25 087 590
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	41 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 026
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	163087	0	0		0	92649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1638677	50000	1 944 413
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	0	0	0	0	2438800	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463825	0	0	0	0	0	2 908 725
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	41 026	0	0	0	2 438 800	0	169 187	0		0	0	92649	0	0	0	0	0	463 825	0	0	0	1 638 677	50 000	4 894 164
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0		84614	103396	0	0	0	0	285422	92906	0	0	0	639838	31717	23453	0	0	0	692302	0	0	1 953 648
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0		22846	17143	0	0	0	0	130794	25084	0	0	0	172756	8563	6357	0	0	0	177473	0	0	561 016
Beruházások	K6	0	0	20 000	107 460	120 539	0	0	0	0	615 216	117 990	0	0	0	812 594	40 280	29 810	0	0	0	869 775	0	0	2 733 664
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	450 355	0	0	0	15710836	866142	3481796	0	7533331	0	15527500	1738426	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	45 808 386
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	121 596	0	0	0	4241925	233858	940085	0	2115000	0	4192425	347598	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	12 327 487
Felújítások	K7	0	0	571 951	0	0	0	19 952 761	1 100 000	4 421 881	0	9 648 331	0	19 719 925	2 086 024	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	58 135 873
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Költségvetési kiadások	K1-K8	42 058	681 000	1 401 000	2 743 710	21 040 048	2 750 944	24 432 885	1 100 000	4 671 881	3 167 390	10 066 321	92 649	20 740 127	4 753 950	985 001	1 496 062	225 074	463 825	711 200	1 348 050	21 793 686	1 638 677	30 734 099	157 079 637
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 320 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 819
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 320 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 819
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	3 320 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 819
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 362 877	681 000	1 401 000	2 743 710	21 040 048	2 750 944	24 432 885	1 100 000	4 671 881	3 167 390	10 066 321	92 649	20 740 127	4 753 950	985 001	1 496 062	225 074	463 825	711 200	1 348 050	21 793 686	1 638 677	30 734 099	160 400 456”

3. melléklet

„3. melléklet

Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
HÁROMFAI TARKARÉT ÓVODA ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei	módoított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 721 240	20 888 649
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	436 090
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000	145 325
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	550 849
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 781 240	22 020 913
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 660 000	2 244 803
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
Külső személyi juttatások	K12	1 660 000	2 244 803
Személyi juttatások	K1	23 441 240	24 265 716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 624 092	3 456 341
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 996 800	10 799 759
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	10 046 800	10 849 759
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	82 595
Kommunikációs szolgáltatások	K32	125 000	142 595
Közüzemi díjak	K331	3 900 000	3 564 520
Vásárolt élelmezés	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	24 000	23 940
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	53 000	30 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	480 000	4 246 727
Szolgáltatási kiadások	K33	4 457 000	7 865 187
Kiküldetések kiadásai	K341	110 000	146 089
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	110 000	146 089
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 852 576	2 805 049
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000	1 724 044
Kamatkiadások	K353	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 022
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 358 576	4 535 115
Dologi kiadások	K3	20 097 376	23 538 745
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	0	0
Tartalékok	K513	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	440 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	314 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 146 236
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	785 385
Beruházások	K6	0	3 687 221
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	47 162 708	54 948 023
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Váltókiadások	K94	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 162 708	54 948 023”

4. melléklet

„4. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Óvoda	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 134 051	20 888 649	40 022 700
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 376	436 090	586 466
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	145 325	145 325
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 609	550 849	791 458
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 525 036	22 020 913	41 545 949
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 276 068	0	7 276 068
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 782 371	2 244 803	6 027 174
Egyéb külső személyi juttatások	K123	244 000	0	244 000
Külső személyi juttatások	K12	11 302 439	2 244 803	13 547 242
Személyi juttatások	K1	30 827 475	24 265 716	55 093 191
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 510 699	3 456 341	6 967 040
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000	50 000	210 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 436 189	10 799 759	19 235 948
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 596 189	10 849 759	19 445 948
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	174 000	60 000	234 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	82 595	232 595
Kommunikációs szolgáltatások	K32	324 000	142 595	466 595
Közüzemi díjak	K331	3 404 457	3 564 520	6 968 977
Vásárolt élelmezés	K332	1 061 456	0	1 061 456
Bérleti és lízing díjak	K333	381 141	23 940	405 081
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	660 030	30 000	690 030
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 093 700	0	1 093 700
Egyéb szolgáltatások	K337	10 066 169	4 246 727	14 312 896
Szolgáltatási kiadások	K33	16 666 953	7 865 187	24 532 140
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	146 089	346 089
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	146 089	346 089
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 680 960	2 805 049	8 486 009
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	210 000	1 724 044	1 934 044
Kamatkiadások	K353	11 032	1 000	12 032
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	201 038	5 022	206 060
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 103 030	4 535 115	10 638 145
Dologi kiadások	K3	31 890 172	23 538 745	55 428 917
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 087 590	0	25 087 590
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 087 590	0	25 087 590
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	41 026	0	41 026
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 944 413	0	1 944 413
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	2 908 725	0	2 908 725
Tartalékok	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 894 164	0	4 894 164
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	219 000	440 800	659 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	314 800	314 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 953 648	2 146 236	4 099 884
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	561 016	785 385	1 346 401
Beruházások	K6	2 733 664	3 687 221	6 420 885
Ingatlanok felújítása	K71	45 808 386	0	45 808 386
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 327 487	0	12 327 487
Felújítások	K7	58 135 873	0	58 135 873
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	157 079 637	54 948 023	212 027 660
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 320 819	0	3 320 819
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 320 819	0	3 320 819
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	3 320 819	0	3 320 819
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		160 400 456	54 948 023	215 348 479”

5. melléklet

„5. melléklet

Önkormányzati előirányzatok Bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	összes bev. Önkormányzat	018010	011130	013320	013350	063080	066010	066020-17	066020-13	074031	082092	adó bevételek	pm	közfoglalkoztatás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 402 571	19 402 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 060 580	18 060 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (étkeztetés, jövedelempótló tám)	B113	41 081 177	41 081 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10 171 198	10 171 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	1 535 470	1 535 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 520 996	92 520 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás)	B16	21 285 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985000	0	0	20300276
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	113 806 272	92 520 996	0	0	0	0	0	0	0	0	985 000	0	0	20 300 276
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 072 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1072477	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 523 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9523111	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 523 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9523111	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	14 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14493	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	10 610 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10610081	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 436 736	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0	0	0	956736
Szolgáltatások ellenértéke	B402	460 448	0	0	0	0	452448	8000	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 417 780	0	0	60000	2307780	0	0	0	0	0	50000	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	324 172		0	0	0	122161	129600	0	0	0	0	0	0	72411
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	493	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	43 388	0	42513	847	0	0	12	0	5	1	2	0	0	8
Működési bevételek	B4	4 683 017	0	43 006	60847	2307780	574609	617612	0	0	1	50002	0	0	1029155
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	854 800	0	0	0	0	0	0	300000	554800	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	854 800	0	0	0	0	0	0	300000	554800	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	25 274 510	25 274 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 274 510	25 274 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	157 228 680	117 795 506	43 006	60 847	4 307 780	574 609	617 612	300 000	554 800	1	1 035 002	10 610 081	0	21 329 431
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	39 720 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39720065	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	39 720 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39720065	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 758 437	2 758 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 478 502	2 758 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	42 478 502	2 758 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		199 707 182	120 553 943	43 006	60 847	4 307 780	574 609	617 612	300 000	554 800	1	1 035 002	10 610 081	39 720 065	21 329 431”

6. melléklet

„6. melléklet

Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)
HÁROMFAI TARKARÉT ÓVODA ÉS KONYHA ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 674 523	3 280 003
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátási díjak	B405	8 368 660	8 220 689
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 258 752	2 219 583
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	0	6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	5 000	4 779
Működési bevételek	B4	14 306 935	13 725 060
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 306 935	13 725 060
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 916 237	1 916 237
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	1 916 237	1 916 237
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 939 536	39 306 726
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 855 773	41 222 963
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	32 855 773	41 222 963
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		47 162 708	54 948 023”

7. melléklet

„7. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat	Óvoda	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 402 571	0	19 402 571
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 060 580	0	18 060 580
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41 081 177	0	41 081 177
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10 171 198	0	10 171 198
Elszámolásból származó bevételek	B116	1 535 470	0	1 535 470
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 520 996	0	92 520 996
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 285 276	0	21 285 276
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	113 806 272	0	113 806 272
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0
Társaságok jövedelemadói	B312		0	0
Jövedelemadók	B31		0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 072 477	0	1 072 477
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 523 111	0	9 523 111
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 523 111	0	9 523 111
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	14 493	0	14 493
Közhatalmi bevételek	B3	10 610 081	0	10 610 081
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 436 736	0	1 436 736
Szolgáltatások ellenértéke	B402	460 448	0	460 448
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	3 280 003	3 280 003
Tulajdonosi bevételek	B404	2 417 780	0	2 417 780
Ellátási díjak	B405	0	8 220 689	8 220 689
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	324 172	2 219 583	2 543 755
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	493	6	499
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	43 388	4 779	48 167
Működési bevételek	B4	4 683 017	13 725 060	18 408 077
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	854 800	0	854 800
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	854 800	0	854 800
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	25 274 510	0	25 274 510
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 274 510	0	25 274 510
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	157 228 680	13 725 060	170 953 740
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	39 720 065	1 916 237	41 636 302
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	39 720 065	1 916 237	41 636 302
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 758 437	0	2 758 437
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	39 306 726	39 306 726
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 478 502	41 222 963	83 701 465
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	42 478 502	41 222 963	83 701 465
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		199 707 182	54 948 023	215 348 479”

8. melléklet

„9. melléklet

Beruházások és felújítások

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	CSICSERGŐ ÓVODA	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	219 000	440 800	659 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	314 800	314 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 953 648	2 146 236	4 099 884
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	561 016	785 385	1 346 401
Beruházások	K6	2 733 664	3 687 221	6 420 885
Ingatlanok felújítása	K71	45 808 386	0	45 808 386
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 327 487	0	12 327 487
Felújítások	K7	58 135 873	0	58 135 873”

9. melléklet

„10. melléklet

Általános- és céltartalékok

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Óvoda	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	0	0	0”

10. melléklet

„14. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha felé	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	39 306 726	39 306 726
ÖSSZESEN:	0	39 306 726	39 306 726”

11. melléklet

„15. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt	K42	0
Családi támogatások	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0
cukorbetegek támogatása	K44	0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
lakbértámogatás	K46	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0
tüzifa beszerzés	K312	0
tüzifa szállítási költsége	K337	0
tüzifa és szállítás áfája	K351	0
szociális támogatásból gyermekétkeztetésre fordított összeg		0
RKTÖT tagdíj	K506	0
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás	K48	0
-egyedi kérelemre	K48	0
- nyugdíjas karácsony	K48	0
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (50000Ft/temetés)	K48	0
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás	K48	0
- szülési támogatás	K48	0
- gyermekétkezetetési támogatás (teljes ingyenesség)	K48	0
- gyermeknevelési támogatás	K48	0
- ösztöndíj támogatás	K48	0
- mikuláscsomag	K48	0
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	K48	0
Szociális kiadás összesen	K4	25 087 590”

12. melléklet

„16. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéseú
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	50 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	255 736
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1 638 677
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 944 413
egyházi jogi személyek részére	K508	0
egyéb civil szervezetek részére	K508	0
háztartások részére	K508	0
pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
egyéb vállalkozások részére	K508	0
Európai Unió részére	K508	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	0
egyéb külföldiek részére	K508	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	2 908 725
nonprofit gazdasági társaságok részére	K512	0
egyházi jogi személyek részére	K512	0
egyéb civil szervezetek részére	K512	2 908 725
háztartások részére	K512	0
pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
egyéb vállalkozások részére	K512	0
Európai Unió részére	K512	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	0
egyéb külföldiek részére	K512	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre	K89	0”

13. melléklet

„17. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	985 000
központi kezelésű előirányzatoktó -közfoglalkoztatásra	B16	20 300 276
központi kezelésű előirányzatoktó - gyvt	B16	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 285 276
központi költségvetési szervektől	B23	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B63	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B64	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0”

14. melléklet

„18. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 072 477
telekadó	B34	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 072 477
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 523 111
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	9 523 111
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 523 111
eljárási illetékek	B36	0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
felügyeleti díjak	B36	0
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
környezetvédelmi bírság	B36	0
természetvédelmi bírság	B36	0
műemlékvédelmi bírság	B36	0
építésügyi bírság	B36	0
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
egyéb bírság	B36	14 493
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	14 493”

15. melléklet

„22. melléklet

Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021 évi mérlege

Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021 évi mérlege
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés		Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
Működési célú támogatások		Működési célú	147 470 902
Működési bevételek	143 679 230	Személyi jellegű kiadások	55 093 191
Működési célú bevételek áh-n belülről	113 806 272	Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó	6 967 040
Közhatalmi bevételek	10 610 081	Dologi és egyéb folyó kiadások	55 428 917
Működési bevételek	18 408 077	Ellátottak személyi juttatásai	25 087 590
Működési célú átvett pénzeszköz	854 800	Egyéb működési célú kiadás	4 894 164
Felhalmozási célú	27 274 510	Felhalmozási célú	64 556 758
Felhalmozási bevételek	25 274 510	Beruházások	6 420 885
Ingatlanok értékesítése	2 000 000	Felújítások	58 135 873
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 758 437	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 320 819
államháztartáson belüli megelőlegezés	2 758 437	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 320 819
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	41 636 302
Belső forrásból	41 636 302
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.	0
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 348 479	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	215 348 479
Működési célú bevételek összesen	143 679 230	Működési célú kiadások összesen	147 470 902
Felhalmozási célú bevételek összesen	27 274 510	Felhalmozási célú kiadások összesen	64 556 758
Finanszírozási bevétel	44 394 739	finanszírozási kiadás	3 320 819”