Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 06Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 327 838 083 Ft teljesített bevétellel, 184 591 901 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 74 892 208 Ft személyi juttatással, 8 083 957 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 58 579 355 Ft dologi kiadásokkal18 537 328 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 7 918 884 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 12 800 190 Ft beruházásokkal, 0 Ft felújításokkal, 3 779 989 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetésével jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 12 800 190 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 9. mellékletben, 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 143 246 182 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 141 947 640 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 298 542 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felülvizsgált 2023. évi költségvetési maradványok összegét a 2024. évi költségvetésben a Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi maradványát nem vonja el.
(5) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 7/2014.(III.6.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adósságszolgálatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Ez a rendelet 2024. május 6-án lép hatályba.
8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2023 évi mérlege |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Költségvetési bevételek |
202 453 668 |
Költségvetési kiadások |
180 811 922 |
|
Működési bevételek |
199 453 668 |
Működési kiadások |
168 011 732 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
138 202 226 |
Személyi jellegű kiadások |
74 892 208 |
|
Közhatalmi bevétel |
29 382 323 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
8 083 957 |
|
Működési bevétekek |
31 025 368 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
58 579 355 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
843 751 |
Ellátottak személyi juttatásai |
18 537 328 |
|
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 918 884 |
||
Felhalmozási célú |
3 000 000 |
Felhalmozási célú |
12800190 |
|
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
Beruházások |
12 800 190 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felújítások |
0 |
|
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
125 384 415 |
Finanszírozási kiadások |
3 779 979 |
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
122 100 415 |
Belföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
122 100 415 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 779 979 |
|
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapír bevétel |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 284 000 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
327 838 083 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
184 591 901 |
|
Működési célú bevételek összesen |
199 453 668 |
Működési célú kiadások összesen |
168 011 732 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
12 800 190 |
|
Finanszírozási bevételek |
125 384 415 |
Finanszírozási kiadások |
3 779 979 |
|
2. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
94 499 479 |
115 025 530 |
115 025 530 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 873 599 |
27 873 599 |
27 873 599 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 165 920 |
29 869 615 |
29 869 615 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 189 960 |
40 608 785 |
40 608 785 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 217 989 |
3 217 989 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 372 822 |
8 372 822 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 082 720 |
5 082 720 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 308 063 |
23 176 696 |
23 176 696 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 308 063 |
23 176 696 |
23 176 696 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
9 360 000 |
29 382 323 |
29 382 323 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
9 360 000 |
29 302 406 |
29 302 406 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 042 740 |
1 042 740 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
8 260 000 |
28 259 666 |
28 259 666 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
79 917 |
79 917 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 611 522 |
7 268 437 |
7 268 437 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
941 060 |
941 060 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15000 |
511 050 |
511 050 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
239925 |
239925 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 860 000 |
3 163 655 |
3 163 655 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
117250 |
1 149 042 |
1 149 042 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
454 |
454 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11 |
egyéb működési bevétel |
614 272 |
1 263 251 |
1 263 251 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 800 |
843 751 |
843 751 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
36 800 |
32500 |
32500 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
811 251 |
811 251 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
125 815 864 |
178 696 737 |
178 696 737 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
120 369 495 |
120 369 495 |
120 369 495 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
120 369 495 |
120 369 495 |
120 369 495 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
3 284 000 |
3 284 000 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 284 000 |
3 284 000 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
120 369 495 |
123 653 495 |
123 653 495 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
246 185 359 |
302 350 232 |
302 350 232 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 665 861 |
151 878 593 |
102 608 642 |
1.1. |
Személyi juttatások |
38 728 464 |
42 727 060 |
42 727 060 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 157 034 |
4 259 030 |
4 259 030 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 544 580 |
78 031 007 |
29 166 340 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 336 511 |
18 537 328 |
18 537 328 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 899 272 |
8 324 168 |
7 918 884 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
45 200 |
45 200 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 534 272 |
4 696 418 |
4 356 134 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
365 000 |
3 582 550 |
3 517 550 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
105 612 513 |
103 368 900 |
10 691 211 |
2.1. |
Beruházások |
127000 |
10 691 211 |
10 691 211 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
105 485 513 |
92 677 689 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
200 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
198 478 374 |
255 247 493 |
113 299 853 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
47 706 985 |
47 102 739 |
47 102 739 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 779 979 |
3 779 979 |
3 779 979 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
43 927 006 |
43 322 760 |
43 322 760 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 706 985 |
47 102 739 |
47 102 739 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
246 185 359 |
302 350 232 |
160 402 592 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
#ÉRTÉK |
||||||||
forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
94 499 479 |
115 025 530 |
115 025 530 |
Személyi juttatások |
38 728 464 |
42 727 060 |
42 727 060 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 308 063 |
23 176 696 |
23 176 696 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 157 034 |
4 259 030 |
4 259 030 |
|
3. |
Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
28 544 580 |
78 031 007 |
29 166 340 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
9 360 000 |
29 382 323 |
29 382 323 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 336 511 |
18 537 328 |
18 537 328 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 800 |
843 751 |
843 751 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 999 272 |
8 324 168 |
7 918 884 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
ebből tartalék |
100 000 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
3 611 522 |
7 268 437 |
7 268 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
125 815 864 |
175 696 737 |
175 696 737 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
92 765 861 |
151 878 593 |
102 608 642 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
120 369 495 |
123 653 495 |
123 653 495 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
120 369 495 |
120 369 495 |
120 369 495 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
3 284 000 |
3 284 000 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
43 927 006 |
43 322 760 |
43 322 760 |
|
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 779 979 |
3 779 979 |
3 779 979 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
120 369 495 |
123 653 495 |
123 653 495 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
47 706 985 |
47 102 739 |
47 102 739 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
246 185 359 |
299 350 232 |
299 350 232 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
140 472 846 |
198 981 332 |
149 711 381 |
|
4. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
#ÉRTÉK |
||||||||
forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
127000 |
10 691 211 |
10 691 211 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
105 485 513 |
92 677 689 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Ingatlan értékesítés |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
105 612 513 |
103 368 900 |
10 691 211 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 000 000 |
3 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
105 612 513 |
103 368 900 |
10 691 211 |
||
5. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Háromfa Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
94 499 479 |
115 025 530 |
115 025 530 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 873 599 |
27 873 599 |
27 873 599 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 165 920 |
29 869 615 |
28 869 615 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 189 960 |
40 608 785 |
40 608 785 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 217 989 |
3 217 989 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 372 822 |
9 372 822 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 082 720 |
5 082 720 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 308 063 |
23 176 696 |
23 176 696 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 308 063 |
23 176 696 |
23 176 696 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
9 360 000 |
29 382 323 |
29 382 323 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
9 360 000 |
29 302 406 |
29 302 406 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 042 740 |
1 042 740 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
8 260 000 |
28 259 666 |
28 259 666 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
79 917 |
79 917 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 611 522 |
7 268 437 |
7 268 437 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
941 060 |
941 060 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15000 |
511 050 |
511 050 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
239925 |
239925 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 860 000 |
3 163 655 |
3 163 655 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
117250 |
1 149 042 |
1 149 042 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
454 |
454 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11 |
egyéb működési bevétel |
614 272 |
1 263 251 |
1 263 251 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 800 |
843 751 |
843 751 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
36 800 |
32500 |
32500 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
811 251 |
811 251 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
125 815 864 |
178 696 737 |
178 696 737 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
120 369 495 |
120 369 495 |
120 369 495 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
120 369 495 |
120 369 495 |
120 369 495 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
3 284 000 |
3 284 000 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 284 000 |
3 284 000 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
120 369 495 |
123 653 495 |
123 653 495 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
246 185 359 |
302 350 232 |
302 350 232 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 665 861 |
151 878 593 |
102 608 642 |
1.1. |
Személyi juttatások |
38 728 464 |
42 727 060 |
42 727 060 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 157 034 |
4 259 030 |
4 259 030 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 544 580 |
78 031 007 |
29 166 340 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 336 511 |
18 537 328 |
18 537 328 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 899 272 |
8 324 168 |
7 918 884 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
45 200 |
45 200 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 534 272 |
4 696 418 |
4 356 134 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
365 000 |
3 582 550 |
3 517 550 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
105 612 513 |
103 368 900 |
10 691 211 |
2.1. |
Beruházások |
127000 |
10 691 211 |
10 691 211 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
105 485 513 |
92 677 689 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
200 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
198 478 374 |
255 247 493 |
113 299 853 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
47 706 985 |
47 102 739 |
47 102 739 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 779 979 |
3 779 979 |
3 779 979 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
43 927 006 |
43 322 760 |
43 322 760 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 706 985 |
47 102 739 |
47 102 739 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
246 185 359 |
302 350 232 |
160 402 592 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
24 832 612 |
23 756 931 |
23 756 331 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 818 800 |
2 273 091 |
2 273 091 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
16 730 500 |
16 669 153 |
16 669 153 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 278 312 |
4 808 652 |
4 808 052 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
12 |
12 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
6 023 |
6 023 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
24 832 612 |
23 756 931 |
23 756 331 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 657 926 |
45 053 680 |
45 053 680 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 730 920 |
1 730 920 |
1 730 920 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 927 006 |
43 322 760 |
43 322 760 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 490 538 |
68 810 611 |
68 810 011 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 236 538 |
66 701 632 |
65 403 090 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 622 470 |
32 165 148 |
32 165 148 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 952 321 |
3 824 927 |
3 824 927 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 661 747 |
30 711 557 |
29 413 015 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
254 000 |
2 108 979 |
2 108 979 |
2.1. |
Beruházások |
254 000 |
2 108 979 |
2 108 979 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
70 490 538 |
68 810 611 |
67 512 069 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
24 832 612 |
23 756 931 |
23 756 331 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 540 000 |
2 711 398 |
2 711 398 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
8 143 134 |
8 763 753 |
8 763 753 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 198 646 |
2 366 209 |
2 366 209 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
12 |
12 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
4 904 |
4 904 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
24 832 612 |
23 756 931 |
23 756 331 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 657 926 |
45 053 680 |
45 053 680 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 845 193 |
1 730 920 |
1 730 920 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 927 006 |
43 322 760 |
43 322 760 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 490 538 |
68 810 611 |
68 810 011 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 236 538 |
66 701 632 |
65 403 090 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 622 470 |
32 165 148 |
32 165 148 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 952 321 |
3 824 927 |
3 824 927 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 661 747 |
30 711 557 |
29 413 015 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
254000 |
2 108 979 |
2 108 979 |
2.1. |
Beruházások |
254000 |
2 108 979 |
2 108 979 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
70 490 538 |
68 810 611 |
67 512 069 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Háromfa Község Önkormányzata |
141 947 640 |
0 |
141 947 640 |
141 947 640 |
0 |
2. |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
1 298 542 |
0 |
1 298 542 |
1 298 542 |
0 |
Összesen: |
143 246 182 |
0 |
143 246 182 |
143 246 182 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
Háromfa Község Önkormányzata |
10 691 211 |
Közlekedési táblák |
111 023 |
közvilágítási lámpatestek cseréje |
9 564 624 |
sövényvágó |
35 090 |
tolózár |
447 815 |
üst paradicsomfőzéshez |
72 950 |
postaláda |
32 969 |
káposztagyalu |
18 500 |
modem |
60 960 |
paprikadaráló |
33 900 |
mérleg |
6 490 |
karácsinyi LED figurák |
306 890 |
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha eszköz beszerzései |
2 108 979 |
műanyag kanna |
96 520 |
szeletelők |
37 122 |
mosogatószekrény és mosogatótálca |
38 900 |
kanapé |
43 090 |
vezeték nélküli egér |
7 252 |
fényképezőgép |
58 090 |
konyhai fényforrások |
87 822 |
konyhabutor |
404 000 |
dagasztógép |
333 883 |
sziget elszívóernyő |
584 200 |
páraelszívó |
130 290 |
telefon |
26 800 |
számítógép és nyomtató |
261 010 |
ÖSSZESEN: |
12 800 190 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|
|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
ÖSSZESEN: |
o |
11. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||
|---|---|---|---|
Adatok: forintban |
|||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
925 813 967 |
901 206 035 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
918 388 460 |
897 299 463 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
7 425 507 |
3 906 572 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
10 000 |
10 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
10 000 |
10 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
925 823 967 |
901 216 035 |
I. Készletek |
46. |
540 747 |
656 891 |
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
540 747 |
656 891 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
297 002 |
86 040 |
III. Forintszámlák |
51. |
121 628 120 |
143 086 722 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
121 925 122 |
143 172 762 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 114 558 |
2 526 059 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
20 000 |
52 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
2 134 558 |
2 578 059 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
155 293 |
21 420 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás |
60. |
-1 028 847 |
-1 515 192 |
IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás |
61. |
941 506 |
997 494 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
62. |
67 952 |
-496 278 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
64 |
1 050 492 346 |
1 047 127 469 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
Adatok: forintban |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
190 067 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
11 211 405 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
334 897 059 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
18 371 665 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
554 547 129 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
3 284 000 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
3 284 000 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
489 296 339 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 047 127 468 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
1. |
2022. december 31. |
121 925 122 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
121 628 120 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
297 002 |
4. |
Bevételek ( + ) |
205 737 668 |
5. |
Kiadások ( - ) |
184 591 901 |
6. |
2023. december 31. |
143 070 889 |
7. |
36-os főkönyvi szám változása |
101 873 |
8. |
záró pénzkészlet |
143 172 762 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
143 086 722 |
91 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
86 040 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi adósságszolgálata |
|||
Önkormányzat kötelezettségei |
3284001 |
Önkormányzat követelései |
2578059 |
dologi kiadásokra |
1 |
közhatalmi bevételek |
498435 |
felújításokra |
0 |
működési célú átvett pénzeszközre |
19300 |
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
2008324 |
finanszírozási kiadásokra |
3284000 |
felhalmozási bevételre |
0 |
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
0 |
követelés jellegű sajátos elszámolásokra |
52000 |