Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 04. 03- 2024. 05. 05Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításáról az alábbiakat rendeli el:
1. § Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 275 400 502Ft teljesített bevétellel, 153 300 087 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 65 041 940 Ft személyi juttatással, 7 089 308 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 47 397 275 Ft dologi kiadásokkal, 18 551 180 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 7 340 768 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 4 325 896 Ft beruházásokkal, 795 283 Ft felújításokkal, 2 758 437 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetésével jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 36 950 335 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 9. mellékletben, 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletében foglaltaknak megfelelően 122 100 415 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 120 369 495 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletében foglaltaknak megfelelően 1 730 415 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felülvizsgált 2022. évi költségvetési maradványok összegét a 2023. évi költségvetésben a Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi maradványát nem vonja el.
(5) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 7/2014.(III.6.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adósságszolgálatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelet.
8. § Ez a rendelet 2023. április 3-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2022 évi mérlege |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Költségvetési bevételek |
232 606 575 |
Költségvetési kiadások |
150 541 650 |
Működési bevételek |
143 257 005 |
Működési kiadások |
145 420 471 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
114 824 354 |
Személyi jellegű kiadások |
65 041 940 |
Közhatalmi bevétel |
6 979 589 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
7 089 308 |
Működési bevétekek |
20 304 552 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
47 397 275 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 148 510 |
Ellátottak személyi juttatásai |
18 551 180 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 340 768 |
||
Felhalmozási célú |
89 349 570 |
Felhalmozási célú |
5121179 |
Felhalmozási bevételek |
6 427 250 |
Beruházások |
4 325 896 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
82 922 320 |
Felújítások |
795 283 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
42 793 927 |
Finanszírozási kiadások |
2 758 437 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
39 013 948 |
Belföldi értékpapír vásárlás |
0 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
39 013 948 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 758 437 |
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
||
Belföldi értékpapír bevétel |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 779 979 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
275 400 502 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
153 300 087 |
Működési célú bevételek összesen |
143 257 005 |
Működési célú kiadások összesen |
145 420 471 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
89 349 570 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5 121 179 |
Finanszírozási bevételek |
42 793 927 |
Finanszírozási kiadások |
2 758 437 |
2. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
76 882 046 |
92 977 772 |
92 977 772 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 465 240 |
14 465 240 |
14 465 240 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 991 760 |
20 265 340 |
20 265 340 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 239 393 |
36 249 095 |
36 249 095 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3915653 |
18 578 994 |
18 578 994 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 149 103 |
1 149 103 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 347 383 |
21 846 582 |
21 846 582 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 347 383 |
21 846 582 |
21 846 582 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 167 064 |
82 922 320 |
82 922 320 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 167 064 |
82 922 320 |
82 922 320 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 100 000 |
6 979 589 |
6 979 589 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
5 100 000 |
6 939 331 |
6 939 331 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 065 531 |
1 065 531 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
4 000 000 |
5 873 800 |
5 873 800 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
40 258 |
40 258 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 665 000 |
6 458 276 |
6 458 276 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
2 012 625 |
2 012 625 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10000 |
639 438 |
639 438 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 550 000 |
2 846 305 |
2 846 305 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5000 |
812 369 |
812 369 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
400 |
400 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11 |
egyéb működési bevétel |
100 000 |
147 139 |
147 139 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6 427 250 |
6 427 250 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6 427 250 |
6 427 250 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 800 |
1 148 510 |
1 148 510 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
36 800 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 148 510 |
1 148 510 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
108 198 293 |
218 760 299 |
218 760 299 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 168 755 |
34 168 755 |
34 168 755 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 168 755 |
34 168 755 |
34 168 755 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
3 779 979 |
3 779 979 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 779 979 |
3 779 979 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
34 168 755 |
37 948 734 |
37 948 734 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
142 367 048 |
256 709 033 |
256 709 033 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
90 666 554 |
121 849 939 |
94 891 873 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 551 925 |
38 724 758 |
38 724 758 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 735 199 |
3 910 522 |
3 910 522 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 997 705 |
46 200 057 |
26 364 645 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 134 000 |
23 603 840 |
18 551 180 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 247 725 |
9 410 762 |
7 340 768 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
428 100 |
428 100 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 200 000 |
3 178 937 |
2 824 318 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 047 725 |
5 803 725 |
4 088 350 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 409 185 |
96 543 537 |
3 132 108 |
2.1. |
Beruházások |
217394 |
2 336 825 |
2 336 825 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
17 191 791 |
94 206 712 |
795 283 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
200 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
108 275 739 |
218 393 476 |
98 023 981 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
34 091 309 |
38 315 557 |
38 315 557 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 758 437 |
2 758 437 |
2 758 437 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
31 332 872 |
35 557 120 |
35 557 120 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
34 091 309 |
38 315 557 |
38 315 557 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
142 367 048 |
256 709 033 |
136 339 538 |
3. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
#HIV! |
||||||||
forintban ! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
76 882 046 |
92 977 772 |
92 977 772 |
Személyi juttatások |
36 551 925 |
38 724 758 |
38 724 758 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 347 383 |
21 846 582 |
21 846 582 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 735 199 |
3 910 522 |
3 910 522 |
|
3. |
Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
21 997 705 |
46 200 057 |
26 364 645 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 100 000 |
6 979 589 |
6 979 589 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 134 000 |
23 603 840 |
18 551 180 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 800 |
1 148 510 |
1 148 510 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 347 725 |
9 410 762 |
7 340 768 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
ebből tartalék |
100 000 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
2 665 000 |
6 458 276 |
6 458 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
106 031 229 |
129 410 729 |
129 410 729 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
90 766 554 |
121 849 939 |
94 891 873 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
34 168 755 |
37 948 734 |
37 948 734 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 168 755 |
34 168 755 |
34 168 755 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
3 779 979 |
3 779 979 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
31 332 872 |
35 557 120 |
35 557 120 |
|
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 758 437 |
2 758 437 |
2 758 437 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
34 168 755 |
37 948 734 |
37 948 734 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
34 091 309 |
38 315 557 |
38 315 557 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
140 199 984 |
167 359 463 |
167 359 463 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
124 857 863 |
160 165 496 |
133 207 430 |
|
4. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
#HIV! |
||||||||
forintban ! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
217394 |
2 336 825 |
2 336 825 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
17 191 791 |
94 206 712 |
795 283 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Ingatlan értékesítés |
0 |
6 427 250 |
6 427 250 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
6 427 250 |
6 427 250 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
17 409 185 |
96 543 537 |
3 132 108 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
0 |
6 427 250 |
6 427 250 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
17 409 185 |
96 543 537 |
3 132 108 |
|
5. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Háromfa Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
76 882 046 |
92 977 772 |
92 977 772 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 465 240 |
14 465 240 |
14 465 240 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 991 760 |
20 265 340 |
20 265 340 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 239 393 |
36 249 095 |
36 249 095 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3915653 |
18 578 994 |
18 578 994 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 149 103 |
1 149 103 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 347 383 |
21 846 582 |
21 846 582 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 347 383 |
21 846 582 |
21 846 582 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 167 064 |
82 922 320 |
82 922 320 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 167 064 |
82 922 320 |
82 922 320 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 100 000 |
6 979 589 |
6 979 589 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
5 100 000 |
6 939 331 |
6 939 331 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 065 531 |
1 065 531 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
4 000 000 |
5 873 800 |
5 872 800 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
40 258 |
40 258 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 665 000 |
6 458 276 |
6 458 276 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
2 012 625 |
2 012 625 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10000 |
639 438 |
639 438 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 550 000 |
2 846 305 |
2 846 305 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5000 |
812 369 |
812 369 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
400 |
400 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11 |
egyéb működési bevétel |
100 000 |
147 139 |
147 139 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6 427 250 |
6 427 250 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6 427 250 |
6 427 250 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 800 |
1 148 510 |
1 148 510 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
36 800 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 148 510 |
1 148 510 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
108 198 293 |
218 760 299 |
218 760 299 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 168 755 |
34 168 755 |
34 168 755 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 168 755 |
34 168 755 |
34 168 755 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
3 779 979 |
3 779 979 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 779 979 |
3 779 979 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
34 168 755 |
37 948 734 |
37 948 734 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
142 367 048 |
256 709 033 |
256 709 033 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
90 666 554 |
121 849 939 |
94 891 873 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 551 925 |
38 724 758 |
38 724 758 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 735 199 |
3 910 522 |
3 910 522 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 997 705 |
46 200 057 |
26 364 645 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 134 000 |
23 603 840 |
18 551 180 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 247 725 |
9 410 762 |
7 340 768 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
428 100 |
428 100 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 200 000 |
3 178 937 |
2 824 318 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 047 725 |
5 803 725 |
4 088 350 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 409 185 |
96 543 537 |
3 132 108 |
2.1. |
Beruházások |
217394 |
2 336 825 |
2 336 825 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
17 191 791 |
94 206 712 |
795 283 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
200 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
108 275 739 |
218 393 476 |
98 023 981 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
34 091 309 |
38 315 557 |
38 315 557 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 758 437 |
2 758 437 |
2 758 437 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
31 332 872 |
35 557 120 |
35 557 120 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
34 091 309 |
38 315 557 |
38 315 557 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
142 367 048 |
256 709 033 |
136 339 538 |
6. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
12 886 780 |
13 846 276 |
13 846 276 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 540 000 |
2 711 398 |
2 711 398 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
8 143 134 |
8 763 753 |
8 763 753 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 198 646 |
2 366 209 |
2 366 209 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
12 |
12 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
4 904 |
4 904 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
12 886 780 |
13 846 276 |
13 846 276 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 178 065 |
40 402 313 |
40 402 313 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 845 193 |
4 845 193 |
4 845 193 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 332 872 |
35 557 120 |
35 557 120 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 064 845 |
54 248 589 |
54 248 589 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
57 274 803 |
52 259 518 |
50 528 598 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 093 949 |
26 317 182 |
26 317 182 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 417 304 |
3 178 786 |
3 178 786 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 763 550 |
22 763 550 |
21 032 630 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 989 071 |
1 989 071 |
2.1. |
Beruházások |
1 989 071 |
1 989 071 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
57 274 803 |
54 248 589 |
52 517 669 |
7. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
12 886 780 |
13 846 276 |
13 846 276 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 540 000 |
2 711 398 |
2 711 398 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
8 143 134 |
8 763 753 |
8 763 753 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 198 646 |
2 366 209 |
2 366 209 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
12 |
12 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
4 904 |
4 904 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
12 886 780 |
13 846 276 |
13 846 276 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 178 065 |
40 402 313 |
40 402 313 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 845 193 |
4 845 193 |
4 845 193 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 332 872 |
35 557 120 |
35 557 120 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 064 845 |
54 248 589 |
54 248 589 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
57 274 803 |
52 259 518 |
50 528 598 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 093 949 |
26 317 182 |
26 317 182 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 417 304 |
3 178 786 |
3 178 786 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 763 550 |
22 763 550 |
21 032 630 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 989 071 |
1 989 071 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
1 989 071 |
1 989 071 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
57 274 803 |
54 248 589 |
52 517 669 |
8. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Háromfa Község Önkormányzata |
120 369 495 |
0 |
120 369 495 |
120 369 495 |
0 |
2. |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
1 730 920 |
0 |
1 730 920 |
1 730 920 |
0 |
Összesen: |
122 100 415 |
0 |
122 100 415 |
122 100 415 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
Háromfa Község Önkormányzata |
2 336 825 |
egyéb tárgyi eszköz beszerzés (közfog.) |
1 088 130 |
vérnyomás mérő és vércukor mérő |
35 400 |
stop tábla |
16 421 |
műanyag kerti szék |
101 879 |
elektromos nyest riasztó |
9 580 |
tűzcsap |
328 811 |
paradicsomüst |
82 215 |
pavilon 3db |
114 361 |
benzines fűkasza |
69 850 |
totya kazán |
469 990 |
vadkamera |
15 198 |
SSD kártya |
4 990 |
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha eszköz beszerzései |
1 989 071 |
bojler |
59 999 |
műanyag kanna |
264 922 |
fagyasztó láda |
130 000 |
Szőnyeg |
53 670 |
fagyasztó szekrény |
189 499 |
óvodai játszóeszközök |
450 760 |
lábasok |
474 491 |
wc ülőkék |
135 730 |
hajdú forróvíztároló |
230 000 |
ÖSSZESEN: |
4 325 896 |
10. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|
|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
művelődési ház rámpa készítés |
525 283 |
önkormányzati melléképület tető felújítása |
270 000 |
ÖSSZESEN: |
795 283 |
11. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||
|---|---|---|---|
forintban! |
|||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
953 351 098 |
925 813 967 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
935 169 751 |
918 388 460 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
16 473 025 |
7 425 507 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
1 708 322 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
10 000 |
10 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
10 000 |
10 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
953 361 098 |
925 823 967 |
I. Készletek |
46. |
456 048 |
540 747 |
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
456 048 |
540 747 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
312 029 |
297 002 |
III. Forintszámlák |
51. |
38 556 491 |
121 628 120 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
38 868 520 |
121 925 122 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 215 128 |
2 114 558 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
20 000 |
20 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
1 235 128 |
2 134 558 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
125 428 |
155 293 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás |
60. |
-675 044 |
-1 028 847 |
IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás |
61. |
728 575 |
941 506 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
62. |
178 959 |
67 952 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
64 |
994 099 753 |
1 050 492 346 |
12. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
Adatok: forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
190 067 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
11 211 405 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
252 816 411 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
82 080 648 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
536 175 464 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
3 779 979 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
3 779 979 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
510 536 903 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 050 492 346 |
13. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
1. |
2021. december 31. |
38 868 520 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
38 556 491 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
312 029 |
4. |
Bevételek ( + ) |
236 386 554 |
5. |
Kiadások ( - ) |
153 300 087 |
6. |
2022. december 31. |
121 954 987 |
7. |
36-os főkönyvi szám változása |
29 865 |
8. |
záró pénzkészlet |
121 925 122 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
121 628 120 |
91 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
297 002 |
14. melléklet a 4/2023. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi adósságszolgálata |
|||
Önkormányzat kötelezettségei |
3779987 |
Önkormányzat követelései |
2134558 |
dologi kiadásokra |
8 |
közhatalmi bevételek |
142880 |
felújításokra |
0 |
működési célú átvett pénzeszközre |
51800 |
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
1919878 |
finanszírozási kiadásokra |
3779979 |
felhalmozási bevételre |
0 |
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
0 |
követelés jellegű sajátos elszámolásokra |
20000 |