Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 05. 30- 2022. 05. 30Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetést megállapító fenti számú rendeletének teljesítésére (továbbiakban: rendelet) a következőket rendeli el:
Az önkormányzat bevételi és kiadásai
1. § Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 213 018 903 Ft teljesített bevétellel, 176 334 531 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 54 684 289 Ft személyi juttatással, 6 864 119 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 39 356 639 Ft dologi kiadásokkal, 25 087 590 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 4 607 328 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 6 021 331 Ft beruházásokkal, 36 392 416 Ft felújítások, 3 320 819 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetésével jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 42 413 747 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 9. mellékletben, 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 39 013 948 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények (Háromfai Tarkarét Óvoda) 2021. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 8. melléklet szerint, 4 845 193 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 34 168 755 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felülvizsgált 2021. évi költségvetési maradványok összegét a 2022. évi költségvetésben Háromfai Tarkarét Óvoda részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi pénzmaradványát nem vonja el.
(5) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 7/2014.(III.6.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye adósságszolgálatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelet.
8. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021 évi mérlege |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Költségvetési bevételek |
170 953 740 |
Költségvetési kiadások |
173 013 712 |
Működési bevételek |
143 679 230 |
Működési kiadások |
130 599 965 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
113 806 272 |
Személyi jellegű kiadások |
54 684 289 |
Közhatalmi bevétel |
10 610 081 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
6 864 119 |
Működési bevétekek |
18 408 077 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
39 356 639 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
854 800 |
Ellátottak személyi juttatásai |
25 087 590 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 607 328 |
|
Felhalmozási célú |
27 274 510 |
Felhalmozási célú |
42413747 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
Beruházások |
6 021 331 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 274 510 |
Felújítások |
36 392 416 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre |
0 |
Finanszírozási bevételek |
42 065 163 |
Finanszírozási kiadások |
3 320 819 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
39 306 726 |
Belföldi értékpapír vásárlás |
0 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
39 306 726 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 320 819 |
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapír bevétel |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 758 437 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
213 018 903 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
176 334 531 |
Működési célú bevételek összesen |
143 679 230 |
Működési célú kiadások összesen |
130 599 965 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
27 274 510 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
42 413 747 |
Finanszírozási bevételek |
42 065 163 |
Finanszírozási kiadások |
3 320 819 |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
83 020 484 |
92 520 996 |
92 520 996 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 367 758 |
19 402 571 |
19 402 571 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 176 950 |
18 060 580 |
18 060 580 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
43 205 776 |
41 081 177 |
41 081 177 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
10 171 198 |
10 171 198 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 535 470 |
1 535 470 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 451 337 |
21 285 276 |
21 285 276 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 451 337 |
21 285 276 |
21 285 276 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 200 000 |
25 274 510 |
25 274 510 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 200 000 |
25 274 510 |
25 274 510 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 100 000 |
10 610 081 |
10 610 081 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
5 100 000 |
10 595 588 |
10 595 588 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 072 477 |
1 072 477 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
4 000 000 |
9 523 111 |
9 523 111 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
14 493 |
14 493 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 095 000 |
4 683 017 |
4 683 017 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 436 736 |
1 436 736 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
460 448 |
460 448 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 980 000 |
2 417 780 |
2 417 780 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
324 172 |
324 172 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
493 |
493 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11 |
egyéb működési bevétel |
10 000 |
43 388 |
43 388 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 800 |
854 800 |
854 800 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
36 800 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
854 800 |
854 800 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
111 903 621 |
157 228 680 |
157 228 680 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
39 720 065 |
39 720 065 |
39 720 065 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 720 065 |
39 720 065 |
39 720 065 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 758 437 |
2 758 437 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 758 437 |
2 758 437 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
39 720 065 |
42 478 502 |
42 478 502 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
151 623 686 |
199 707 182 |
199 707 182 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 666 789 |
96 210 010 |
83 982 566 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 112 129 |
30 827 475 |
30 418 573 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 130 773 |
3 510 699 |
3 407 778 |
1.3. |
Dologi kiadások |
22 382 395 |
31 994 962 |
20 566 177 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 698 000 |
24 982 710 |
24 982 710 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 343 492 |
4 894 164 |
4 607 328 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
41 026 |
41 026 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 075 167 |
1 944 413 |
1 663 677 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
268 325 |
2 908 725 |
2 902 625 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
33 496 542 |
60 869 627 |
38 928 316 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2 733 754 |
2 535 900 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
33 496 542 |
58 135 873 |
36 392 416 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
200 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
117 363 331 |
157 079 637 |
122 910 882 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
34 260 355 |
42 627 545 |
42 627 545 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 320 819 |
3 320 819 |
3 320 819 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
30 939 536 |
39 306 726 |
39 306 726 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
34 260 355 |
42 627 545 |
42 627 545 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
151 623 686 |
199 707 182 |
165 538 427 |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
83 020 484 |
92 520 996 |
92 520 996 |
Személyi juttatások |
27 112 129 |
30 827 475 |
30 418 573 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 451 337 |
21 285 276 |
21 285 276 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 130 773 |
3 510 699 |
3 407 778 |
3. |
Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
22 382 395 |
31 994 962 |
20 566 177 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 100 000 |
10 610 081 |
10 610 081 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 698 000 |
24 982 710 |
24 982 710 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 800 |
854 800 |
854 800 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 443 492 |
4 894 164 |
4 607 328 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
ebből tartalék |
100 000 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb működési bevételek |
3 095 000 |
4 683 017 |
4 683 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
108 703 621 |
129 954 170 |
129 954 170 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
83 766 789 |
96 210 010 |
83 982 566 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
39 720 065 |
42 478 502 |
42 478 502 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
39 720 065 |
39 720 065 |
39 720 065 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
2 758 437 |
2 758 437 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
30 939 536 |
39 306 726 |
39 306 726 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 320 819 |
3 320 819 |
3 320 819 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
39 720 065 |
42 478 502 |
42 478 502 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
34 260 355 |
42 627 545 |
42 627 545 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
148 423 686 |
172 432 672 |
172 432 672 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
118 027 144 |
138 837 555 |
126 610 111 |
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
2 733 754 |
2 535 900 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
33 496 542 |
58 135 873 |
36 392 416 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Ingatlan értékesítés |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
33 496 542 |
60 869 627 |
38 928 316 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 000 000 |
2 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
33 496 542 |
60 869 627 |
38 928 316 |
|
5. melléklet
Megnevezés |
Háromfa Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
83 020 484 |
92 520 996 |
92 520 996 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 367 758 |
19 402 571 |
19 402 571 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 176 950 |
18 060 580 |
18 060 580 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
43 205 776 |
41 081 177 |
41 081 177 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
10 171 198 |
10 171 198 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 535 470 |
1 535 470 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 451 337 |
21 285 276 |
21 285 276 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 451 337 |
21 285 276 |
21 285 276 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 200 000 |
25 274 510 |
25 274 510 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 200 000 |
25 274 510 |
25 274 510 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 100 000 |
10 610 081 |
10 610 081 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
5 100 000 |
10 595 588 |
10 595 588 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 072 477 |
1 072 477 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
4 000 000 |
9 523 111 |
9 523 111 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
14 493 |
14 493 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 095 000 |
4 683 017 |
4 683 017 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 436 736 |
1 436 736 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
460 448 |
460 448 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 980 000 |
2 417 780 |
2 417 780 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
324 172 |
324 172 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
493 |
493 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11 |
egyéb működési bevétel |
10 000 |
43 388 |
43 388 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 800 |
854 800 |
854 800 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
36 800 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
854 800 |
854 800 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
111 903 621 |
157 228 680 |
157 228 680 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
39 720 065 |
39 720 065 |
39 720 065 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 720 065 |
39 720 065 |
39 720 065 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 758 437 |
2 758 437 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 758 437 |
2 758 437 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
39 720 065 |
42 478 502 |
42 478 502 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
151 623 686 |
199 707 182 |
199 707 182 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 666 789 |
96 210 010 |
83 982 566 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 112 129 |
30 827 475 |
30 418 573 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 130 773 |
3 510 699 |
3 407 778 |
1.3. |
Dologi kiadások |
22 382 395 |
31 994 962 |
20 566 177 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 698 000 |
24 982 710 |
24 982 710 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 343 492 |
4 894 164 |
4 607 328 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
41 026 |
41 026 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 075 167 |
1 944 413 |
1 663 677 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
268 325 |
2 908 725 |
2 902 625 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
33 496 542 |
60 869 627 |
38 928 316 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2 733 754 |
2 535 900 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
33 496 542 |
58 135 873 |
36 392 416 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
200 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
117 363 331 |
157 079 637 |
122 910 882 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
34 260 355 |
42 627 545 |
42 627 545 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 320 819 |
3 320 819 |
3 320 819 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
30 939 536 |
39 306 726 |
39 306 726 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
34 260 355 |
42 627 545 |
42 627 545 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
151 623 686 |
199 707 182 |
165 538 427 |
6. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
14 306 935 |
13 725 060 |
13 725 060 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 674 523 |
3 280 003 |
3 280 003 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
8 368 660 |
8 220 689 |
8 220 689 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 258 752 |
2 219 583 |
2 219 583 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
6 |
6 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
4 779 |
4 779 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
14 306 935 |
13 725 060 |
13 725 060 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 855 773 |
41 222 963 |
41 222 963 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 916 237 |
1 916 237 |
1 916 237 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 939 536 |
39 306 726 |
39 306 726 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
47 162 708 |
54 948 023 |
54 948 023 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 162 708 |
51 260 802 |
46 617 399 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 441 240 |
24 265 716 |
24 265 716 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 624 092 |
3 456 341 |
3 456 341 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 097 376 |
23 538 745 |
18 895 342 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 687 221 |
3 485 431 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 687 221 |
3 485 431 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
47 162 708 |
54 948 023 |
50 102 830 |
7. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
14 306 935 |
13 725 060 |
13 725 060 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 574 177 |
2 574 177 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
5 836 714 |
8 282 777 |
8 282 777 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 575 914 |
2 234 848 |
2 234 848 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
9 |
9 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
2 212 |
2 212 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
14 306 935 |
13 725 060 |
13 725 060 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 855 773 |
41 222 963 |
41 222 963 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 916 237 |
1 916 237 |
1 916 237 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 939 536 |
39 306 726 |
39 306 726 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
47 162 708 |
54 948 023 |
54 948 023 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 162 708 |
51 260 802 |
46 617 399 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 441 240 |
24 265 716 |
24 265 716 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 624 092 |
3 456 341 |
3 456 341 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 097 376 |
23 538 745 |
18 895 342 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
3 687 221 |
3 485 431 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
3 687 221 |
3 485 431 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
47 162 708 |
54 948 023 |
50 102 830 |
8. melléklet
forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Háromfa Község Önkormányzata |
34 168 755 |
0 |
34 168 755 |
34 168 755 |
0 |
2. |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
4 845 193 |
0 |
4 845 193 |
4 845 193 |
0 |
Összesen: |
39 013 948 |
0 |
39 013 948 |
39 013 948 |
0 |
|
9. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
Háromfa Község Önkormányzata |
|
egyéb tárgyi eszköz beszerzés (közfog.) |
670 526 |
ventilátor |
19 491 |
szivattyú csere |
362 486 |
kétszemélyes libikóka |
117 990 |
mennyezeti lámpa |
31 830 |
szívhang hallgató gép |
29 899 |
búvár szivattyú |
95 000 |
dioppler készülék |
8 450 |
kerti pavilonok |
107 460 |
fedeles hordó |
17 450 |
merev lemez és chip kártya |
31 779 |
irodaszék |
25 000 |
pohár és konyhai mérleg |
4 370 |
kerti székek |
614 740 |
alkohol szonda |
39 900 |
locsolótömlő |
36 800 |
aszaló és paprikaörlő |
50 000 |
ingatlan beszerzés |
20 000 |
átjátszótorony telepítés |
252 730 |
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha eszköz beszerzései |
|
színes fénymásoló |
199 898 |
egyéb konyhai tárgyi eszközök |
2 542 833 |
hűtőszekrény |
108 900 |
mosó-szárítógép |
192 999 |
óvodai fürdő felújítás |
440 800 |
ÖSSZESEN: |
6 021 331 |
10. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
művelődési ház felújítási munkái |
1 948 302 |
orvosi rendelő belső felújítási munkái |
9 700 357 |
polgármesteri hivatal tető felújítására vásárolt anyagköltség |
571 951 |
polgármesteri hivatal fűtés korszerűsítés |
4 451 881 |
Rákóczi utca felújítása |
19 719 925 |
ÖSSZESEN: |
36 392 416 |
11. melléklet
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||
forintban |
|||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
958 343 838 |
953 351 098 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
929 599 867 |
935 169 751 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
26 863 046 |
16 473 025 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
1 880 925 |
1 708 322 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
10 000 |
10 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
10 000 |
10 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
958 353 838 |
953 361 098 |
I. Készletek |
46. |
375 961 |
456 048 |
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
375 961 |
456 048 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
78 915 |
312 029 |
III. Forintszámlák |
51. |
41 410 182 |
38 556 491 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
41 489 097 |
38 868 520 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 097 658 |
1 215 128 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
25 000 |
20 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
2 122 658 |
1 235 128 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
122 205 |
125 428 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás |
60. |
-3 485 352 |
-675 044 |
IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás |
61. |
2 530 352 |
728 575 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
62. |
-832 795 |
178 959 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
64 |
1 001 508 759 |
994 099 753 |
12. melléklet
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS |
||
Adatok: forintban |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
190 067 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
11 211 405 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
231 110 448 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
21 705 963 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
454 094 816 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
8 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
2 758 437 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 758 445 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
537 246 492 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
994 099 753 |
13. melléklet
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
1. |
2020. december 31. |
41 489 097 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
41 410 182 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
78 915 |
4. |
Bevételek ( + ) |
215 348 479 |
5. |
Kiadások ( - ) |
176 334 531 |
6. |
2020. december 31. |
39 013 948 |
7. |
36-os főkönyvi szám változása |
145 428 |
8. |
záró pénzkészlet |
38 868 520 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
38 556 491 |
91 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
312 029 |
14. melléklet
Háromfa Község Önkormányzata 2020. évi adósságszolgálata |
|||
Önkormányzat kötelezettségei |
2758445 |
Önkormányzat követelései |
1235128 |
dologi kiadásokra |
8 |
közhatalmi bevételek |
273328 |
felújításokra |
0 |
működési célú átvett pénzeszközre |
51800 |
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
890000 |
finanszírozási kiadásokra |
2758437 |
felhalmozási bevételre |
0 |
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
0 |
követelés jellegű sajátos elszámolásokra |
20000 |