Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 20- 2022. 05. 29Háromfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Háromfa Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 158 160 772 Ft teljesített bevétellel, 130 168 267 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 48 709 154 Ft személyi juttatással, 6 742 201 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 35 426 336 Ft dologi kiadásokkal, 14 753 081 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 4 421 918 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 6 597 627 Ft beruházásokkal, 10 921 211 Ft felújításokkal, 2 596 739 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetéssel jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 17 518 838 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 9. mellékletben, 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 41 636 302 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények (Háromfai Tarkarét Óvoda) 2020. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 39 720 065 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 916 237 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2020. évi költségvetési maradványok összegét a 2021. évi költségvetésben Háromfai Tarkarét Óvoda részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi pénzmaradványát nem vonja el.
(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Helyi civil szervezetek támogatása elszámolásának jóváhagyása
4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 14/2005.(IX.25.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Önkormányzati vagyon megállapítása
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletekben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
Adósságállomány jóváhagyása
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye adósságszolgálatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Mérleg
Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2020 évi mérlege | ||||
Adatok Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||
Megnevezés | Megnevezés | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||
Költségvetési bevételek | 123 862 884 | Költségvetési kiadások | 127 571 528 | |
Működési bevételek | 104 614 809 | Működési kiadások | 110 052 690 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 86 911 436 | Személyi jellegű kiadások | 48 709 154 | |
Közhatalmi bevétel | 10 302 444 | Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó | 6 742 201 | |
Működési bevétekek | 5 014 374 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 35 426 336 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 2 386 555 | Ellátottak személyi juttatásai | 14 753 081 | |
Egyéb működési célú kiadások | 4 421 918 | |||
Felhalmozási célú | 19 248 075 | Felhalmozási célú | 17518838 | |
Felhalmozási bevételek | 10 930 294 | Beruházások | 6 597 627 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 317 781 | Felújítások | 10 921 211 | |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre | ||||
Finanszírozási bevételek | 34 297 888 | Finanszírozási kiadások | 2 596 739 | |
Pénzmaradvány igénybevétel | 30 977 069 | Belföldi értékpapír vásárlás | ||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. | 30 977 069 | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 596 739 | |
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. | ||||
Belföldi értékpapír bevétel | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 320 819 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 158 160 772 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 130 168 267 | |
Működési célú bevételek összesen | 104 614 809 | Működési célú kiadások összesen | 110 052 690 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 19 248 075 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 17 518 838 | |
Finanszírozási bevételek | 34 297 888 | Finanszírozási kiadások | 2 596 739 | |
2. melléklet
Bevételek, kiadások
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 64 918 469 | 72 188 045 | 72 188 045 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 887 474 | 15 887 474 | 15 887 474 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 965 650 | 17 378 125 | 17 378 125 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 31 265 345 | 31 591 259 | 31 591 259 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 111 320 | 2 111 320 |
1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 4 475 520 | 4 475 520 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 744 347 | 744 347 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 12 984 592 | 14 723 391 | 14 723 391 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 984 592 | 14 723 391 | 14 723 391 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 14 199 999 | 19 248 075 | 19 248 075 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 999 999 | 10 930 294 | 10 930 294 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 200 000 | 8 317 781 | 8 317 781 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 900 000 | 10 302 444 | 10 302 444 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 11 100 000 | 10 184 489 | 10 184 489 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 100 000 | 1 249 432 | 1 249 432 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 10 000 000 | 8 935 057 | 8 935 057 |
4.2. | Gépjárműadó | 800 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 117 955 | 117 955 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 3 371 392 | 5 014 374 | 5 014 374 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 483 519 | 483 519 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 403 331 | 403 331 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 83 585 | 83 585 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 331 392 | 3 515 097 | 3 515 097 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 25 000 | 210 020 | 210 020 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 384 | 384 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 311 880 | 311 880 | |
5.11 | egyéb működési bevétel | 10 000 | 6 558 | 6 558 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 945 000 | 2 386 555 | 2 386 555 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 45 000 | 8 200 | 8 200 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 900 000 | 2 378 355 | 2 378 355 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 108 319 452 | 123 862 884 | 123 862 884 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 26 118 675 | 30 977 069 | 30 977 069 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 118 675 | 30 977 069 | 30 977 069 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 320 819 | 3 320 819 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 320 819 | 3 320 819 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 26 118 675 | 34 297 888 | 34 297 888 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 134 438 127 | 158 160 772 | 158 160 772 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 73 033 999 | 83 085 827 | 67 216 194 |
1.1. | Személyi juttatások | 26 695 472 | 28 012 487 | 27 172 487 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 405 844 | 3 444 214 | 3 293 706 |
1.3. | Dologi kiadások | 22 518 448 | 30 914 653 | 17 575 002 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 236 000 | 14 753 081 | 14 753 081 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 178 235 | 5 961 392 | 4 421 918 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 53 000 | 53 000 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 075 000 | 2 832 357 | 2 694 542 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 050 235 | 3 076 035 | 1 727 376 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 26 781 961 | 37 244 904 | 13 394 472 |
2.1. | Beruházások | 4 134 961 | 4 134 961 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 26 781 961 | 33 109 943 | 9 259 511 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 100 000 | ||
3.1. | Általános tartalék | 100 000 | ||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 99 915 960 | 120 330 731 | 80 610 666 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 34 522 167 | 37 830 041 | 37 830 041 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 596 739 | 2 596 739 | 2 596 739 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 31 925 428 | 35 233 302 | 35 233 302 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 34 522 167 | 37 830 041 | 37 830 041 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 134 438 127 | 158 160 772 | 118 440 707 |
3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 64 918 469 | 72 188 045 | 72 188 045 | Személyi juttatások | 26 695 472 | 28 012 487 | 27 172 487 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 984 592 | 14 723 391 | 14 723 391 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 405 844 | 3 444 214 | 3 293 706 |
3. | Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről | Dologi kiadások | 22 518 448 | 30 914 653 | 17 575 002 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 11 900 000 | 10 302 444 | 10 302 444 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 236 000 | 14 753 081 | 14 753 081 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 945 000 | 2 386 555 | 2 386 555 | Egyéb működési célú kiadások | 3 278 235 | 5 961 392 | 4 421 918 |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | ebből tartalék | 100 000 | |||||
7. | Egyéb működési bevételek | 3 371 392 | 5 014 374 | 5 014 374 | ||||
8. | egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 94 119 453 | 104 614 809 | 104 614 809 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 73 133 999 | 83 085 827 | 67 216 194 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 26 118 675 | 34 297 888 | 34 297 888 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 118 675 | 30 977 069 | 30 977 069 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 3 320 819 | 3 320 819 | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Belföldi finanszírozási kiadások | 31 925 428 | 35 233 302 | 35 233 302 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 596 739 | 2 596 739 | 2 596 739 | |||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 26 118 675 | 34 297 888 | 34 297 888 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 34 522 167 | 37 830 041 | 37 830 041 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 120 238 128 | 138 912 697 | 138 912 697 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 107 656 166 | 120 915 868 | 105 046 235 |
4. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
forintban | ||||||||
Sor | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 4 134 961 | 4 134 961 | ||||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 26 781 961 | 33 109 943 | 9 259 511 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 10 200 000 | 8 317 781 | 8 317 781 | ||||
7. | Ingatlan értékesítés | |||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 10 200 000 | 8 317 781 | 8 317 781 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 26 781 961 | 37 244 904 | 13 394 472 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 10 200 000 | 8 317 781 | 8 317 781 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 26 781 961 | 37 244 904 | 13 394 472 |
5. melléklet
Kötelező feladatok
Megnevezés | Háromfa Község Önkormányzata | 01 | ||
Feladat | Kötelező feladatok | 02 | ||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 64 918 469 | 72 188 045 | 72 188 045 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 887 474 | 15 887 474 | 15 887 474 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 965 650 | 17 378 125 | 17 378 125 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 31 265 345 | 31 591 259 | 31 591 259 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 111 320 | 2 111 320 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 4 475 520 | 4 475 520 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 744 347 | 744 347 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 12 984 592 | 14 723 391 | 14 723 391 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 984 592 | 14 723 391 | 14 723 391 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 14 199 999 | 19 248 075 | 19 248 075 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 999 999 | 10 930 294 | 10 930 294 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 200 000 | 8 317 781 | 8 317 781 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 900 000 | 10 302 444 | 10 302 444 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 11 100 000 | 10 184 489 | 10 184 489 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 100 000 | 1 249 432 | 1 249 432 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 10 000 000 | 8 935 057 | 8 935 057 |
4.2. | Gépjárműadó | 800 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 117 955 | 117 955 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 3 361 392 | 5 014 374 | 5 014 374 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 483 519 | 483 519 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 403 331 | 403 331 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 83 585 | 83 585 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 331 392 | 3 515 097 | 3 515 097 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 25 000 | 210 020 | 210 020 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 384 | 384 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 311 880 | 311 880 | |
5.11 | Egyéb működési bevétel | 10 000 | 6 558 | 6 558 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 945 000 | 2 386 555 | 2 386 555 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 45 000 | 8 200 | 8 200 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 900 000 | 2 378 355 | 2 378 355 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 108 309 452 | 123 862 884 | 123 862 884 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 26 118 675 | 30 977 069 | 30 977 069 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 118 675 | 30 977 069 | 30 977 069 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 320 819 | 3 320 819 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 320 819 | 3 320 819 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 26 118 675 | 34 297 888 | 34 297 888 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 134 428 127 | 158 160 772 | 158 160 772 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 73 033 999 | 83 085 827 | 67 216 194 |
1.1. | Személyi juttatások | 26 695 472 | 28 012 487 | 27 172 487 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 405 844 | 3 444 214 | 3 293 706 |
1.3. | Dologi kiadások | 22 518 448 | 30 914 653 | 17 575 002 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 236 000 | 14 753 081 | 14 753 081 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 178 235 | 5 961 392 | 4 421 918 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 53 000 | 53 000 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 075 000 | 2 832 357 | 2 694 542 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 050 235 | 3 076 035 | 1 727 376 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 26 781 961 | 37 244 904 | 13 394 472 |
2.1. | Beruházások | 4 134 961 | 4 134 961 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 26 781 961 | 33 109 943 | 9 259 511 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 100 000 | ||
3.1. | Általános tartalék | 100 000 | ||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 99 915 960 | 120 330 731 | 80 610 666 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 34 522 167 | 37 830 041 | 37 830 041 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 596 739 | 2 596 739 | 2 596 739 |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 31 925 428 | 35 233 302 | 35 233 302 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 34 522 167 | 37 830 041 | 37 830 041 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 134 438 127 | 158 160 772 | 118 440 707 |
6. melléklet
Óvoda bevételek, kiadások
Költségvetési szerv megnevezése | Háromfai Tarkarét Óvoda | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 13 137 611 | 12 319 024 | 12 319 024 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 600 000 | 2 340 110 | 2 340 110 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 8 293 315 | 7 604 001 | 7 604 001 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 239 196 | 2 053 082 | 2 053 082 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 100 | 6 | 6 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 321 825 | 321 825 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 13 137 611 | 12 319 024 | 12 319 024 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 33 250 201 | 36 558 075 | 36 558 075 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 324 773 | 1 324 773 | 1 324 773 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 31 925 428 | 35 233 302 | 35 233 302 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 46 387 812 | 48 877 099 | 48 877 099 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 46 387 812 | 44 752 733 | 42 836 496 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 122 630 | 21 536 667 | 21 536 667 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 685 960 | 3 448 495 | 3 448 495 |
1.3. | Dologi kiadások | 21 579 222 | 19 767 571 | 17 851 334 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 4 124 366 | 4 124 366 | |
2.1. | Beruházások | 2 462 666 | 2 462 666 | |
2.2. | Felújítások | 1 661 700 | 1 661 700 | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 46 387 812 | 48 877 099 | 46 960 862 |
7. melléklet
Óvoda kötelező feladatok
Költségvetési szerv megnevezése | Háromfai Tarkarét Óvoda | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 | ||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 13 137 611 | 12 319 024 | 12 319 024 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 | 2 574 177 | 2 574 177 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 5 836 714 | 8 282 777 | 8 282 777 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 575 914 | 2 234 848 | 2 234 848 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 9 | 9 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 2 212 | 2 212 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 13 137 611 | 12 319 024 | 12 319 024 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 33 250 201 | 36 558 075 | 36 558 075 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 324 773 | 1 324 773 | 1 324 773 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 31 925 428 | 35 233 302 | 35 233 302 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 46 387 812 | 48 877 099 | 48 877 099 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 46 387 812 | 44 752 733 | 42 836 496 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 122 630 | 21 536 667 | 21 536 667 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 685 960 | 3 448 495 | 3 448 495 |
1.3. | Dologi kiadások | 21 579 222 | 19 767 571 | 17 851 334 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 4 124 366 | 4 124 366 | |
2.1. | Beruházások | 2 462 666 | 2 462 666 | |
2.2. | Felújítások | 1 661 700 | 1 661 700 | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 46 387 812 | 48 877 099 | 46 960 862 |
8. melléklet
Költségvetési szerv
Sorszám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Háromfa Község Önkormányzata | 39 720 065 | 39 720 065 | 39 720 065 | ||
2. | Háromfai Tarkarét Óvoda | 1 916 237 | 1 916 237 | 1 916 237 | ||
Összesen: | 41 636 302 | 41 636 302 | 41 636 302 | |||
9. melléklet
Beruházások
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |
|---|---|
Beruházás megnevezése | Teljes költség |
A | B |
egyéb tárgyi eszköz beszerzés (közfog.) | 362 525 |
automata szappan adagoló | 75 794 |
hűtőszekrény | 74 900 |
várótermipad | 250 190 |
kályha | 27 165 |
butorok orvosi rendelő | 491 899 |
kávéfőző | 17 499 |
Magyar Falu program eszköz beszerzések | 2 123 639 |
informatikai eszköz beszerzések (hanfal kábel, audiotechnikai eszközök) | 206 750 |
leo lengőhíd | 450 400 |
hegesztő | 37 501 |
iratmegsemmisítő | 3 999 |
csillag villáskulcs készlet | 12 700 |
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha eszköz beszerzései | 1 418 017 |
hűtőláda | 249 799 |
digitális lázmérő | 9 990 |
játszóeszközök | 784 860 |
ÖSSZESEN: | 6 597 627 |
10. melléklet
Felújítások
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |
|---|---|
Felújítás megnevezése | Teljes költség |
A | B |
óvoda festő javító munkái | 169 750 |
lemezpárkányok felszerelése | 26 099 |
építészmérnöki tevékenység | 152 500 |
bejárati ajtó csere | 150 000 |
óvoda részleges belső felújítási munkái | 8 761 162 |
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha ablak csere | 1 661 700 |
ÖSSZESEN: | 10 921 211 |
11. melléklet
Vagyonkimutatás
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről | |||
|---|---|---|---|
Adatok: forintban | |||
ESZKÖZÖK | Sorszám | előző időszak | tárgyi időszak |
A | B | C | D |
I. Immateriális javak | 01. | 257 747 | |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 977 600 425 | 958 343 838 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 940 277 333 | 929 599 867 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 36 903 092 | 26 863 046 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 420 000 | 1 880 925 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 10 000 | 10 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 10 000 | 10 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 977 868 172 | 958 353 838 |
I. Készletek | 46. | 453 847 | 375 961 |
II. Értékpapírok | 47. | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 453 847 | 375 961 |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 48 670 | 78 915 |
III. Forintszámlák | 51. | 32 223 023 | 41 410 182 |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 32 271 693 | 41 489 097 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 2 744 800 | 2 097 658 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 180 000 | 25 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 2 924 800 | 2 122 658 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 69 780 | 122 205 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | ||
III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás | 60. | -5 562 445 | -3 485 352 |
IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás | 61. | 9 950 155 | 2 530 352 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 62. | 4 457 490 | -832 795 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 63 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 64 | 1 017 976 002 | 1 001 508 759 |
12. melléklet
Összes vagyonkimutatás
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS | ||
|---|---|---|
Adatok: forintban | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 190 067 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 11 211 405 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 219 817 281 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 11 293 167 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 432 388 853 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 3 320 819 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 3 320 819 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 565 799 087 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 1 001 508 759 |
13. melléklet
Összevont pénzeszközök változása
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
|---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | Összeg ( Ft ) |
1. | 2019. december 31. | 32 271 693 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 32 223 023 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 48 670 |
4. | Bevételek ( + ) | 139 502 727 |
5. | Kiadások ( - ) | 130 168 267 |
6. | 2020. december 31. | 41 606 153 |
7. | 36-os főkönyvi szám változása | 117 056 |
8. | záró pénzkészlet | 41 489 097 |
8. | Bankszámlák egyenlege | 41 410 182 |
91 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 78 915 |
14. melléklet
Adósságszolgálat
Háromfa Község Önkormányzata 2020. évi adósságszolgálata | |||
|---|---|---|---|
Önkormányzat kötelezettségei | 3320819 | Önkormányzat követelései | 2122658 |
dologi kiadásokra | közhatalmi bevételek | 612859 | |
felújításokra | működési célú átvett pénzeszközre | 51800 | |
működési célú kiadásokra | működési bevételekre | 1432999 | |
finanszírozási kiadásokra | 3320819 | felhalmozási bevételre | |
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra | követelés jellegű sajátos elszámolásokra | 25000 | |