Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 23- 2023. 09. 23

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.23.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 1.331.934.706 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 634.219.478 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.320.670.753 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 686.451.275 Ft hiány.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 316.702.209 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 115.384.533 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 114.050.000 Ft,

d) B4. Működési bevételek 84.832.736 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 500.000 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.250.000 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.500.000 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 634.219.478 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 634.219.478 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 516.834.945 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 117.384.533 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 233.185.163 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.376.773 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 305.543.055 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.380.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 339.022.406 Ft,

f) K6. Beruházások 29.521.142 Ft,

g) K7. Felújítások 367.642.214 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.000.000 Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 1.320.670.753 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 1.310.158.333 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.512.420 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 920.507.397 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 400.163.356 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 302.684.162 Ft, melyből

a) az általános tartalék 302.684.162 Ft,

b) a céltartalék ezer Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 23-án lép hatályba, és 2023. szeptember 24-én hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	316 702 209
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*286 383 625*
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	119 727 197
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 601 120
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 944 300
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 043 777
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 282 431
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 784 800
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 318 584*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 384 533
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*115 384 533*

III. B3 Közhatalmi bevételek	114 050 000
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*17 350 000*
ebből: építményadó	15 750 000
magánszemélyek kommunális adója	1 600 000
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*95 500 000*
B351 értékesítési és forgalmi adók	95 500 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	95 500 000
B354 Gépjárműadó
B355 Talajterhelési díj
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*1 200 000*

IV. B4 Működési bevételek	84 832 736
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*	*20 000*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*22 652 800*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*6 616 000*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*22 711 529*
*B405 Ellátási díjak*	*14 500 000*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*15 759 113*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*	*1 141 000*
*B408 Kamatbevételek*	*400 011*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*1 032 283*



Megnevezés
V. B5 Felhalmozási bevételek	500 000
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	*140 000*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	*360 000*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 250 000
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*250 000*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*1 000 000*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*1 500 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	963 439 624
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*697 715 228*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	697 715 228
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*265 724 396*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 597 659 102

”

2. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 860 107
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*286 383 625*
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	119 727 197
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 601 120
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 944 300
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 043 777
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 282 431
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 784 800
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 476 482*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 384 533
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*115 384 533*

III. B3 Közhatalmi bevételek	113 450 000
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*17 350 000*
ebből: építményadó	15 750 000
magánszemélyek kommunális adója	1 600 000
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*95 500 000*
B351 értékesítési és forgalmi adók	95 500 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	95 500 000
B354 Gépjárműadó
B355 Talajterhelési díj
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*600 000*

IV. B4 Működési bevételek	37 683 442
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*	*20 000*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*5 082 800*

*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*1 300 000*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*22 711 529*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*8 059 113*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	*400 000*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*110 000*

Megnevezés	Előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	500 000
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	*140 000*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	*360 000*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 250 000
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*250 000*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*1 000 000*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*1 500 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	695 336 134
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*695 336 134*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	695 336 134
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 279 964 216

”

3. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*

IV. B4 Működési bevételek	46 783 291
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*17 500 000*

*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*5 300 000*
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*	*14 500 000*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*7 700 000*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*	*1 141 000*
*B408 Kamatbevételek*	8
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*642 283*





Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	169 164 129
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*1 230 606*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 230 606
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*167 933 523*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	215 947 420

”

4. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 842 102
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*1 842 102*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek	600 000
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*600 000*

IV. B4 Működési bevételek	366 003
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*70 000*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*16 000*
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	3
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*280 000*






Megnevezés
V. B5 Felhalmozási bevételek
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	98 939 361
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*1 148 488*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 148 488
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*97 790 873*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	101 747 466

”

5. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	920 507 397

K1 Személyi juttatások	233 185 163
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*207 689 049*
*K12 Külső személyi juttatások*	*25 496 114*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 376 773
K3 Dologi kiadások	305 543 055
*K31 Készletbeszerzés*	*66 951 152*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*9 415 000*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*123 582 059*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*1 088 295*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*104 506 549*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 380 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	339 022 406
*K502 Elvonások és befizetések*	*13 162 537*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*6 878 487*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*1 000 000*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*15 297 220*
*K513 Tartalékok*	*302 684 162*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	400 163 356
K6 Beruházások	29 521 142
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*1 839 203*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	*359 439*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*21 065 294*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*6 257 206*
K7 Felújítások	367 642 214
*K71 Ingatlanok felújítása*	*325 670 439*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*41 971 775*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*3 000 000*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	276 988 349
K9 Finanszírozási kiadások	276 988 349
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*11 263 953*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*265 724 396*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 597 659 102

”

6. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	605 123 911

K1 Személyi juttatások	55 359 947
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*36 700 333*
*K12 Külső személyi juttatások*	*18 659 614*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 992 178
K3 Dologi kiadások	190 656 609
*K31 Készletbeszerzés*	*12 175 000*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*4 035 000*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*91 468 146*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*190 000*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*82 788 463*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 380 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	338 735 177
*K502 Elvonások és befizetések*	*13 162 537*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*6 591 258*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*1 000 000*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*15 297 220*
*K513 Tartalékok*	*302 684 162*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	397 851 956
K6 Beruházások	27 209 742
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*1 839 203*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	0
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	*359 439*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*19 245 294*
*K65 Részesedések beszerzése*	0
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*5 765 806*
K7 Felújítások	367 642 214
*K71 Ingatlanok felújítása*	*325 670 439*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*	0
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*	0
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*41 971 775*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*3 000 000*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	276 988 349
K9 Finanszírozási kiadások	276 988 349
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*11 263 953*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*265 724 396*

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 279 964 216

”

7. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	214 017 020

K1 Személyi juttatások	105 724 593
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*105 000 093*
*K12 Külső személyi juttatások*	*724 500*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 356 280
K3 Dologi kiadások	94 936 147
*K31 Készletbeszerzés*	*52 885 989*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*1 080 000*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*22 877 855*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*28 295*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*18 064 008*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*
*K513 Tartalékok*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 930 400
K6 Beruházások	1 930 400
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*1 520 000*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*410 400*
K7 Felújítások
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	215 947 420

”

8. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	101 366 466
K1 Személyi juttatások	72 100 623
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*65 988 623*
*K12 Külső személyi juttatások*	*6 112 000*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 028 315
K3 Dologi kiadások	19 950 299
*K31 Készletbeszerzés*	*1 890 163*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*4 300 000*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*9 236 058*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*870 000*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*3 654 078*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások	287 229
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*287 229*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*
*K513 Tartalékok*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000
K6 Beruházások	381 000
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*300 000*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*81 000*
K7 Felújítások
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	101 747 466

”

9. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	12 826 955	1 600 000	11 520 000		1 000 000	26 946 955	660 000
Közutak, hidak üzemeltetése			1 890 000			1 890 000
Sportlétesítmények			2 690 000			2 690 000
Város és községgazdálkodás	18 655 092	2 500 000	52 190 000			73 345 092	8 260 000	5
Közfoglalkoztatás/hosszú/	3 021 200	196 378				3 217 578	3 217 578	15
Köztemető fenntartás			2 095 000			2 095 000	1 905 000
Közvilágítás			13 900 000			13 900 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás	8 881 577	1 100 000	645 000			10 626 577	12 000 000	2
Szociális pénzbeni ellátás			10 647 000	13 380 000		24 027 000
Közművelődés	3 292 000	450 000	4 456 000			8 198 000		1
Könyvtári szolgáltatások	400 000	46 800	121 000			567 800
Múzeumi tevékenység			3 060 000			3 060 000
Tanyagondnoki szolgálat	3 980 400	519 000	4 010 000			8 509 400		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			1 316 000			1 316 000	22 860 000
Háziorvosi alapellátás	4 302 723	580 000	7 980 000			12 862 723	6 604 800	1
Önkorm. vagyonnal v. gazd.			1 939 001			1 939 001
Gyerm.bölcsődében t.e.			300 000			300 000
Településfejlesztési projektek			2 261 000			2 261 000
Ár-és belvízvédelemmel össz.			69 551 509			69 551 509
Elszám. a közp. költségvet-sel			85 099			85 099
Összesen:	55 359 947	6 992 178	190 656 609	13 380 000	1 000 000	267 388 734	55 507 378	25
Önként vállalt feladatok
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65 000	65 000
Alapítvány Segesdért					2 400 000	2 400 000
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000
SDSE támogatása					200 000	200 000
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800 000	800 000
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület					400 000	400 000
Rinya-Dráva Szövetség					20 000	20 000
NEFELA Egyesülés					10 000	10 000
KKOÖSZ tagdíj					50 000	50 000
Önkormányzati Tűzoltóság					157 420	157 420
Katolikus Plébánia támogatása					500 000	500 000
Medicopter Alapítvány					20 000	20 000
Vakok és Gyengénlát. S.M.E.					30 000	30 000
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete					30 000	30 000
Böhönyei Mentőalapítvány					50 000	50 000
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000
Segesd Szeretlek Baráti Egy.					60 000	60 000
Összesen:					10 512 420	10 512 420
Mindösszesen:	55 359 947	6 992 178	190 656 609	13 380 000	11 512 420	277 901 154	55 507 378	25

”

10. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Csapadékvíz elvezetés II.	182 880 000
2.	Csapadékvíz elvezetés I.	170 219 420
3.	Önkormányzati pince felújítás	2 071 444
4.	RSZSZK emelet burkolat felújítás	6 000 000
5.	Tolóakna felújítás (Dózsa tér)	6 471 350


	Összesen	367 642 214

”

11. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege

1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 930 400
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000
3.	Tanyagondnoki busz beszerzése	14 864 000
4.	Szivattyúk beszerzése	7 112 000
5.	Immat. javak besz. (éghajl. vált. rezil.) + Win10 szoftwer	2 335 788
6.	Puffer tartály (önkormányzat)	420 000
7.	Informatikai eszközök beszerzése	456 487
8.	Hőcserélő	146 318
9.	Salgópolc	504 000
10.	Jelzőtáblák	326 239
11.	Padok	368 000
12.	Szemetes konténer	114 300
13.	Játszótéri játékok	562 610

	Összesen	29 521 142

”

12. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve			12 fő

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal		12 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			23 fő

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde		23 fő

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi			10 fő

Ebből:	közalkalmazott	9 fő

Összesen			45 fő

”

13. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					15 fő

Összesen					15 fő

”

14. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2023. év				Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 (Hivatal energetika)	3 268 949		3 268 949	3 929 001
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 (Csapadékvíz I.)	233 161 313		233 161 313	234 583 129
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 (Csapadékvíz II.)	190 903 688		190 903 688	192703688
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 (Konyha felújítás)	113 479 533		113 479 533


2024. év				Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

”

15. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

												Adatok Ft-ban
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatása	23 466 577	23 901 550	23 901 550	23 901 550	23 901 550	23 901 550	23 901 550	23 901 550	23 901 550	23 901 550	23 901 550	23 901 548	286 383 625
Működési c. támogatások ÁH-on belül	2 526 548	2 526 548	2 526 548	2 526 548	2 526 548	2 526 548	2 526 548	2 526 548	2 526 548	2 526 548	2 526 548	2 526 556	30 318 584
Közhatalmi bevételek	8 754 166	8 754 166	8 754 166	8 754 166	17 754 166	8 754 166	8 754 166	8 754 166	8 754 166	8 754 166	8 754 166	8 754 174	114 050 000
Működési bevételek	7 042 914	7 042 914	7 042 914	7 042 914	7 042 914	7 042 914	7 042 914	7 042 914	7 201 796	7 201 796	7 042 914	7 042 918	84 832 736
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	104 174	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	1 250 000
Felhalmozási bevételek	11 000	371 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	19 000	11 000	500 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül			113 479 533						1 905 000				115 384 533
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül			150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 500 000
Finanszírozási bevételek	697 715 228												697 715 228



Bevételek összesen	739 620 607	42 700 344	155 969 877	42 490 344	51 490 344	42 490 344	42 490 344	42 490 344	44 554 226	42 649 226	42 498 344	42 490 362	1 331 934 706

Kiadások
Személyi juttatások	19 432 097	19 432 097	19 432 097	19 432 097	19 432 097	19 432 097	19 432 097	19 432 097	19 432 097	19 432 097	19 432 097	19 432 096	233 185 163
Munkaadót terhelő járulékok	2 448 064	2 448 064	2 448 064	2 448 064	2 448 064	2 448 064	2 448 064	2 448 064	2 448 064	2 448 064	2 448 064	2 448 069	29 376 773
Dologi kiadások	25 461 921	25 461 921	25 461 921	25 461 921	25 461 921	25 461 921	25 461 921	25 461 921	25 461 921	25 461 921	25 461 921	25 461 924	305 543 055
Ellátottak pénzbeli juttatsáai	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	13 380 000
Egyéb működési célú kiad.	28 251 867	28 251 867	28 251 867	28 251 867	28 251 867	28 251 867	28 251 867	28 251 867	28 251 867	28 251 867	28 251 867	28 251 869	339 022 406
Beruházások	2 460 095	2 460 095	2 460 095	2 460 095	2 460 095	2 460 095	2 460 095	2 460 095	2 460 095	2 460 095	2 460 095	2 460 097	29 521 142
Felújítások	30 636 851	30 636 851	30 636 851	30 636 851	30 636 851	30 636 851	30 636 851	30 636 851	30 636 851	30 636 851	30 636 851	30 636 853	367 642 214
Egyéb felhalmozási kiadások			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 000 000
Finanszírozási iiadások	11 263 953												11 263 953
Kiadások összesen	121 069 848	109 805 895	110 105 895	110 105 895	110 105 895	110 105 895	110 105 895	110 105 895	110 105 895	110 105 895	110 105 895	110 105 908	1 331 934 706

”

16. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	634 219 478

*Működési célú bevételek*	*516 834 945*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	286 383 625
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	30 318 584
3. Közhatalmi bevételek	114 050 000
4. Működési bevételek	84 832 736
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 000 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	250 000

*Felhalmozási célú bevételek*	*117 384 533*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	115 384 533
3. Felhalmozási bevételek	500 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	1 500 000


HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
*Belső forrásból*	*697 715 228*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	697 715 228
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
*Külső forrásból*
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 331 934 706
*Működési célú bevételek összesen*	*1 214 550 173*
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*117 384 533*


Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 320 670 753

*Működési célú kiadások*	*617 823 235*
1. Személyi jellegű kiadások	233 185 163
2. Munkaadót terhelő járulékok	29 376 773
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	305 543 055
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	13 380 000
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6 878 487
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	15 297 220
8. Elvonások és befizetések	13 162 537

*Felhalmozási célú kiadások*	*400 163 356*
1. Beruházási kiadások	29 521 142
2. Felújítások	367 642 214
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	3 000 000
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás

Tartalék	302 684 162
*Működési célú tartalékok*	*302 684 162*
1. Általános tartalék	302 684 162
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 263 953
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 263 953
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 331 934 706
*Működési célú kiadások összesen*	*931 771 350*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*400 163 356*

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	265 724 396
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-265 724 396

”

17. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2023. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	302 684 162
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	302 684 162

”