Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 22- 2023. 11. 22Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 1.351.582.900 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 653.867.672 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.340.318.947 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 686.451.275 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 322.893.459 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 125.285.329 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 114.050.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 88.388.884 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 500.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.250.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.500.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 653.867.672 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 653.867.672 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 526.582.343 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 127.285.329 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 237.897.477 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.376.773 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 315.389.746 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.130.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 341.586.605 Ft,
f) K6. Beruházások 29.296.132 Ft,
g) K7. Felújítások 367.642.214 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.000.000 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 1.340.318.947 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.329.083.177 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.235.770 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 940.380.601 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 399.938.346 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 304.391.011 Ft, melyből
a) az általános tartalék 304.391.011 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. november 22-én lép hatályba, és 2023. november 23-án hatályát veszti.
1. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
322 893 459 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
292 574 875 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 727 197 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 601 120 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 944 300 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 043 777 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 282 431 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
10 976 050 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 318 584 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
125 285 329 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
125 285 329 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
114 050 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
17 350 000 |
ebből: építményadó |
15 750 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 600 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
95 500 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
95 500 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
95 500 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
88 388 884 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
22 652 800 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 616 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
22 711 529 |
B405 Ellátási díjak |
14 500 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 759 113 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
1 141 000 |
B408 Kamatbevételek |
400 015 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
4 588 427 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
500 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
360 000 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 250 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
250 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 000 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 500 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
963 439 624 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
697 715 228 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
697 715 228 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
265 724 396 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 617 307 296 |
2. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
321 051 357 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
292 574 875 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 727 197 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 601 120 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 944 300 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 043 777 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 282 431 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
10 976 050 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 476 482 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
125 285 329 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
125 285 329 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
113 450 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
17 350 000 |
ebből: építményadó |
15 750 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 600 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
95 500 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
95 500 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
95 500 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
37 683 442 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
5 082 800 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
22 711 529 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 059 113 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
400 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
110 000 |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
500 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
360 000 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 250 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
250 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 000 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 500 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
695 336 134 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
695 336 134 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
695 336 134 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 296 056 262 |
3. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 Működési bevételek |
48 698 793 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
17 500 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 300 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
14 500 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 700 000 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
1 141 000 |
B408 Kamatbevételek |
10 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
2 557 783 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
169 164 129 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 230 606 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 230 606 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
167 933 523 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
217 862 922 |
4. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 842 102 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 842 102 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
600 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
2 006 649 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
5 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
1 920 644 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
98 939 361 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 148 488 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 148 488 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
97 790 873 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
103 388 112 |
5. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
940 380 601 |
K1 Személyi juttatások |
237 897 477 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
212 401 363 |
K12 Külső személyi juttatások |
25 496 114 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 376 773 |
K3 Dologi kiadások |
315 389 746 |
K31 Készletbeszerzés |
71 660 295 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
8 855 236 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
127 970 250 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 088 295 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
105 815 670 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 130 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
341 586 605 |
K502 Elvonások és befizetések |
13 162 537 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 012 487 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
16 020 570 |
K513 Tartalékok |
304 391 011 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
399 938 346 |
K6 Beruházások |
29 296 132 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 877 778 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
379 912 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
20 765 294 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
6 273 148 |
K7 Felújítások |
367 642 214 |
K71 Ingatlanok felújítása |
325 670 439 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
41 971 775 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
276 988 349 |
K9 Finanszírozási kiadások |
276 988 349 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 263 953 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
265 724 396 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 617 307 296 |
6. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
621 140 967 |
K1 Személyi juttatások |
59 871 554 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
41 211 940 |
K12 Külső személyi juttatások |
18 659 614 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 992 178 |
K3 Dologi kiadások |
196 847 859 |
K31 Készletbeszerzés |
17 050 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 035 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
91 468 146 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
190 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
84 104 713 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 130 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
341 299 376 |
K502 Elvonások és befizetések |
13 162 537 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 725 258 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
16 020 570 |
K513 Tartalékok |
304 391 011 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
397 926 946 |
K6 Beruházások |
27 284 732 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 877 778 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
379 912 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
19 245 294 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
5 781 748 |
K7 Felújítások |
367 642 214 |
K71 Ingatlanok felújítása |
325 670 439 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
41 971 775 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
276 988 349 |
K9 Finanszírozási kiadások |
276 988 349 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 263 953 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
265 724 396 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 296 056 262 |
7. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
215 932 522 |
K1 Személyi juttatások |
105 724 593 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
105 000 093 |
K12 Külső személyi juttatások |
724 500 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 356 280 |
K3 Dologi kiadások |
96 851 649 |
K31 Készletbeszerzés |
52 870 132 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 080 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
24 809 214 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
28 295 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
18 064 008 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 930 400 |
K6 Beruházások |
1 930 400 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 520 000 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
410 400 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
217 862 922 |
8. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
103 307 112 |
K1 Személyi juttatások |
72 301 330 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
66 189 330 |
K12 Külső személyi juttatások |
6 112 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 028 315 |
K3 Dologi kiadások |
21 690 238 |
K31 Készletbeszerzés |
1 740 163 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 740 236 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
11 692 890 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
870 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
3 646 949 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
287 229 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
287 229 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
81 000 |
K6 Beruházások |
81 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
81 000 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
103 388 112 |
9. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
12 826 955 |
1 600 000 |
11 520 000 |
1 000 000 |
26 946 955 |
660 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||||
Sportlétesítmények |
2 690 000 |
2 690 000 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
23 166 699 |
2 500 000 |
52 190 000 |
77 856 699 |
8 260 000 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
3 021 200 |
196 378 |
3 217 578 |
3 217 578 |
15 |
|||
Köztemető fenntartás |
2 095 000 |
2 095 000 |
1 905 000 |
|||||
Közvilágítás |
13 900 000 |
13 900 000 |
||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
8 881 577 |
1 100 000 |
645 000 |
10 626 577 |
12 000 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
16 838 250 |
16 130 000 |
32 968 250 |
|||||
Közművelődés |
3 292 000 |
450 000 |
4 456 000 |
8 198 000 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
400 000 |
46 800 |
121 000 |
567 800 |
||||
Múzeumi tevékenység |
3 060 000 |
3 060 000 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 980 400 |
519 000 |
4 010 000 |
8 509 400 |
1 |
|||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
1 316 000 |
1 316 000 |
22 860 000 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
4 302 723 |
580 000 |
7 980 000 |
12 862 723 |
6 604 800 |
1 |
||
Önkorm. vagyonnal v. gazd. |
1 939 001 |
1 939 001 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
300 000 |
300 000 |
||||||
Településfejlesztési projektek |
2 261 000 |
2 261 000 |
||||||
Ár-és belvízvédelemmel össz. |
69 551 509 |
69 551 509 |
||||||
Elszám. a közp. költségvet-sel |
85 099 |
85 099 |
||||||
Összesen: |
59 871 554 |
6 992 178 |
196 847 859 |
16 130 000 |
1 000 000 |
280 841 591 |
55 507 378 |
25 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
65 000 |
65 000 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
975 000 |
975 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
400 000 |
400 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
20 000 |
20 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
10 000 |
10 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
118 350 |
118 350 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
157 420 |
157 420 |
||||||
Katolikus Plébánia támogatása |
550 000 |
550 000 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Vakok és Gyengénlát. S.M.E. |
30 000 |
30 000 |
||||||
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete |
30 000 |
30 000 |
||||||
Böhönyei Mentőalapítvány |
50 000 |
50 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület |
60 000 |
60 000 |
||||||
Csontvelő-transzplant. Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
Kaposvári Hallássérültek Sportegy. |
15 000 |
15 000 |
||||||
Segesdi Református Egyházközség |
400 000 |
400 000 |
||||||
Összesen: |
11 235 770 |
11 235 770 |
||||||
Mindösszesen: |
59 871 554 |
6 992 178 |
196 847 859 |
16 130 000 |
12 235 770 |
292 077 361 |
55 507 378 |
25 |
10. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
1 930 400 |
2. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
81 000 |
3. |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
14 864 000 |
4. |
Szivattyúk beszerzése |
7 112 000 |
5. |
Immat. javak besz. (éghajl. vált. rezil.) + Win10 szoftwer |
2 384 778 |
6. |
Puffer tartály (önkormányzat) |
420 000 |
7. |
Informatikai eszközök beszerzése |
482 487 |
8. |
Hőcserélő |
146 318 |
9. |
Salgópolc |
504 000 |
10. |
Jelzőtáblák |
326 239 |
11. |
Padok |
368 000 |
12. |
Szemetes konténer |
114 300 |
13. |
Játszótéri játékok |
562 610 |
Összesen |
29 296 132 |
11. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
304 391 011 |
||
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
304 391 011 |
12. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
23 466 577 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
30 092 800 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 550 |
23 901 548 |
292 574 875 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 548 |
2 526 556 |
30 318 584 |
Közhatalmi bevételek |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
17 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 174 |
114 050 000 |
Működési bevételek |
7 042 914 |
7 042 914 |
7 042 914 |
7 042 914 |
7 042 914 |
7 042 914 |
7 042 914 |
7 042 914 |
10 757 944 |
7 201 796 |
7 042 914 |
7 042 918 |
88 388 884 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
104 174 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
1 250 000 |
Felhalmozási bevételek |
11 000 |
371 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
19 000 |
11 000 |
500 000 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
113 479 533 |
11 805 796 |
125 285 329 |
||||||||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
1 500 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
697 715 228 |
697 715 228 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
739 620 607 |
42 700 344 |
155 969 877 |
42 490 344 |
51 490 344 |
42 490 344 |
42 490 344 |
48 681 594 |
58 011 170 |
42 649 226 |
42 498 344 |
42 490 362 |
1 351 582 900 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 097 |
24 144 411 |
19 432 097 |
19 432 097 |
19 432 096 |
237 897 477 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 064 |
2 448 069 |
29 376 773 |
Dologi kiadások |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 921 |
28 744 152 |
28 744 151 |
28 744 151 |
25 461 921 |
25 461 921 |
25 461 924 |
315 389 746 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
3 865 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
16 130 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 867 |
29 533 966 |
29 533 967 |
28 251 867 |
28 251 867 |
28 251 869 |
341 586 605 |
Beruházások |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 235 085 |
2 460 095 |
2 460 095 |
2 460 097 |
29 296 132 |
Felújítások |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 851 |
30 636 853 |
367 642 214 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 000 000 |
||
Finanszírozási iiadások |
11 263 953 |
11 263 953 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
121 069 848 |
109 805 895 |
110 105 895 |
110 105 895 |
110 105 895 |
110 105 895 |
113 388 126 |
117 420 224 |
119 157 529 |
110 105 895 |
110 105 895 |
110 105 908 |
1 351 582 900 |
13. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
653 867 672 |
Működési célú bevételek |
526 582 343 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
292 574 875 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
30 318 584 |
3. Közhatalmi bevételek |
114 050 000 |
4. Működési bevételek |
88 388 884 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
1 000 000 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
250 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
127 285 329 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
125 285 329 |
3. Felhalmozási bevételek |
500 000 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
1 500 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
697 715 228 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
697 715 228 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 351 582 900 |
Működési célú bevételek összesen |
1 224 297 571 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
127 285 329 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 340 318 947 |
Működési célú kiadások |
635 989 590 |
1. Személyi jellegű kiadások |
237 897 477 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
29 376 773 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
315 389 746 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
16 130 000 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 012 487 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
16 020 570 |
8. Elvonások és befizetések |
13 162 537 |
Felhalmozási célú kiadások |
399 938 346 |
1. Beruházási kiadások |
29 296 132 |
2. Felújítások |
367 642 214 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
3 000 000 |
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|
Tartalék |
304 391 011 |
Működési célú tartalékok |
304 391 011 |
1. Általános tartalék |
304 391 011 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 263 953 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
11 263 953 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 351 582 900 |
Működési célú kiadások összesen |
951 644 554 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
399 938 346 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
265 724 396 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-265 724 396 |