Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 15Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 1.205.120.627 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 507.405.399 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.193.856.674 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 686.451.275 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 310.075.307 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.905.000 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 114.050.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 78.125.092 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 500.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.250.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.500.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 507.405.399 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 507.405.399 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 503.500.399 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 3.905.000 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 230.537.096 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.170.228 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 305.199.158 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.380.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 224.386.040 Ft,
f) K6. Beruházások 27.013.288 Ft,
g) K7. Felújítások 361.170.864 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.000.000 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 1.193.856.674 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.183.474.254 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.382.420 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 802.672.522 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 391.184.152 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 195.368.854 Ft, melyből
a) az általános tartalék 195.368.854 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.
9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2023. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
Önkormányzati igazgatás |
||
Közutak, hidak üzemeltetés |
||
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
||
Sportlétesítmények |
||
Város- és községgazdálkodás |
||
Közfoglalkoztatás |
||
Köztemető fenntartás |
||
Közvilágítás |
||
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
||
Közművelődés |
||
Könyvtári szolgáltatás |
||
Múzeumi tevékenység |
||
Tanyagondnoki szolgálat |
||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
Háziorvosi szolgálat |
||
Önként vállalt feladatok |
||
2. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
256 458 345 |
|
Felhalmozási cél |
441 256 883 |
|
3. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
310 075 307 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
281 598 825 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 727 197 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 601 120 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 944 300 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 043 777 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 282 431 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 476 482 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 905 000 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 905 000 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
114 050 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
17 350 000 |
ebből: építményadó |
15 750 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 600 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
95 500 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
95 500 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
95 500 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
78 125 092 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
22 652 800 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 616 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
17 615 978 |
B405 Ellátási díjak |
14 500 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 383 314 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
1 547 000 |
B408 Kamatbevételek |
400 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
390 000 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
500 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
360 000 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 250 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
250 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 000 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 500 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
963 439 624 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
697 715 228 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
697 715 228 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
265 724 396 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 470 845 023 |
5. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
310 075 307 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
281 598 825 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 727 197 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 601 120 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 944 300 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 043 777 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 282 431 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 476 482 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 905 000 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 905 000 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
113 450 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
17 350 000 |
ebből: építményadó |
15 750 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 600 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
95 500 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
95 500 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
95 500 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
31 212 092 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
5 082 800 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
17 615 978 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 683 314 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
400 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
110 000 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
500 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
360 000 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 250 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
250 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 000 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 500 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
695 336 134 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
695 336 134 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
695 336 134 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 155 228 533 |
6. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 Működési bevételek |
46 547 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
17 500 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 300 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
14 500 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 700 000 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
1 547 000 |
B408 Kamatbevételek |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
169 164 129 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 230 606 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 230 606 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
167 933 523 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
215 711 129 |
7. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
600 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
366 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
280 000 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
98 939 361 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 148 488 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 148 488 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
97 790 873 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
99 905 361 |
8. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
802 672 522 |
K1 Személyi juttatások |
230 537 096 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
206 081 596 |
K12 Külső személyi juttatások |
24 455 500 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 170 228 |
K3 Dologi kiadások |
305 199 158 |
K31 Készletbeszerzés |
67 225 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
9 415 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
123 082 059 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 080 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
104 397 099 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 380 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
224 386 040 |
K502 Elvonások és befizetések |
13 162 537 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 472 229 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 382 420 |
K513 Tartalékok |
195 368 854 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
391 184 152 |
K6 Beruházások |
27 013 288 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 815 660 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
19 454 709 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
5 742 919 |
K7 Felújítások |
361 170 864 |
K71 Ingatlanok felújítása |
320 574 888 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
40 595 976 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
276 988 349 |
K9 Finanszírozási kiadások |
276 988 349 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 263 953 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
265 724 396 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 470 845 023 |
9. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
489 367 432 |
K1 Személyi juttatások |
54 324 933 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 823 933 |
K12 Külső személyi juttatások |
18 501 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 992 178 |
K3 Dologi kiadások |
190 571 510 |
K31 Készletbeszerzés |
12 175 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 035 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
91 468 146 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
190 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
82 703 364 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 380 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
224 098 811 |
K502 Elvonások és befizetések |
13 162 537 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 185 000 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 382 420 |
K513 Tartalékok |
195 368 854 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
388 872 752 |
K6 Beruházások |
24 701 888 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 815 660 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
17 634 709 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
5 251 519 |
K7 Felújítások |
361 170 864 |
K71 Ingatlanok felújítása |
320 574 888 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
40 595 976 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
276 988 349 |
K9 Finanszírozási kiadások |
276 988 349 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 263 953 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
265 724 396 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 155 228 533 |
10. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
213 780 729 |
K1 Személyi juttatások |
105 632 594 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
104 908 094 |
K12 Külső személyi juttatások |
724 500 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 356 280 |
K3 Dologi kiadások |
94 791 855 |
K31 Készletbeszerzés |
52 950 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 080 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
22 677 855 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
20 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
18 064 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 930 400 |
K6 Beruházások |
1 930 400 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 520 000 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
410 400 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
215 711 129 |
11. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
99 524 361 |
K1 Személyi juttatások |
70 579 569 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
65 349 569 |
K12 Külső személyi juttatások |
5 230 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 821 770 |
K3 Dologi kiadások |
19 835 793 |
K31 Készletbeszerzés |
2 100 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 300 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
8 936 058 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
870 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
3 629 735 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
287 229 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
287 229 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
K6 Beruházások |
381 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
300 000 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
81 000 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
99 905 361 |
12. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
12 676 500 |
1 600 000 |
11 520 000 |
1 000 000 |
26 796 500 |
660 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||||
Sportlétesítmények |
2 690 000 |
2 690 000 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
18 066 933 |
2 500 000 |
52 190 000 |
72 756 933 |
8 260 000 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
3 021 200 |
196 378 |
3 217 578 |
3 217 578 |
9 |
|||
Köztemető fenntartás |
2 095 000 |
2 095 000 |
1 905 000 |
|||||
Közvilágítás |
13 900 000 |
13 900 000 |
||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
8 585 177 |
1 100 000 |
645 000 |
10 330 177 |
12 000 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
10 647 000 |
13 380 000 |
24 027 000 |
|||||
Közművelődés |
3 292 000 |
450 000 |
4 456 000 |
8 198 000 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
400 000 |
46 800 |
121 000 |
567 800 |
||||
Múzeumi tevékenység |
3 060 000 |
3 060 000 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 980 400 |
519 000 |
4 010 000 |
8 509 400 |
1 |
|||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
1 316 000 |
1 316 000 |
22 860 000 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
4 302 723 |
580 000 |
7 980 000 |
12 862 723 |
6 604 800 |
1 |
||
Önkormányzati vagyonnal v.g. |
1 939 001 |
2 659 001 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
300 000 |
300 000 |
||||||
Településfejlesztési projektek |
2 261 000 |
2 261 000 |
||||||
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
69 551 509 |
73 151 509 |
||||||
Összesen: |
54 324 933 |
6 992 178 |
190 571 510 |
13 380 000 |
1 000 000 |
266 268 621 |
55 507 378 |
19 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
65 000 |
65 000 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
400 000 |
400 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
20 000 |
20 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
10 000 |
10 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
50 000 |
50 000 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
157 420 |
157 420 |
||||||
Katolikus Plébánia támogatása |
500 000 |
500 000 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Vakok és Gyengénl.S.M.E. |
30 000 |
30 000 |
||||||
Mozgáskorl.S.M.Egyesülete |
30 000 |
30 000 |
||||||
Összesen: |
10 382 420 |
10 382 420 |
||||||
Mindösszesen: |
54 324 933 |
6 992 178 |
190 571 510 |
13 380 000 |
11 382 420 |
276 651 041 |
55 507 378 |
19 |
13. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Csapadékvíz elvezetés II. |
182 880 000 |
2. |
Csapadékvíz elvezetés I. |
170 219 420 |
3. |
Önkormányzati pince felújítás |
2 071 444 |
4. |
RSZSZK emelet burkolat felújítás |
6 000 000 |
Összesen |
361 170 864 |
14. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
1 930 400 |
2. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
3. |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
14 864 000 |
4. |
Szivattyúk beszerzése |
7 112 000 |
5. |
Immat. javak besz. (éghajl. vált. rezil.) |
2 305 888 |
6. |
Puffer tartály (önkormányzat) |
420 000 |
Összesen |
27 013 288 |
15. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
13 fő |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
13 fő |
|||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
23 fő |
23 fő |
||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
10 fő |
|||||
Ebből: |
közalkalmazott |
9 fő |
||||
Összesen: |
46 fő |
|||||
16. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
|||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 fő |
||||
Összesen: |
9 fő |
||||
17. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
2023. |
||||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 |
3 268 949 |
3 268 949 |
3 929 001 |
|
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 |
233 161 313 |
233 161 313 |
234 583 129 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 |
190 903 688 |
190 903 688 |
192 703 688 |
|
2024. |
||||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
18. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
195 368 854 |
||
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
195 368 854 |
19. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
23 466 577 |
23 466 568 |
23 466 568 |
23 466 568 |
23 466 568 |
23 466 568 |
23 466 568 |
23 466 568 |
23 466 568 |
23 466 568 |
23 466 568 |
23 466 568 |
281 598 825 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
2 373 040 |
2 373 040 |
2 373 040 |
2 373 040 |
2 373 040 |
2 373 040 |
2 373 040 |
2 373 040 |
2 373 040 |
2 373 040 |
2 373 040 |
2 373 042 |
28 476 482 |
Közhatalmi bevételek |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
17 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 166 |
8 754 174 |
114 050 000 |
Működési bevételek |
6 372 150 |
6 372 150 |
6 372 150 |
6 372 150 |
6 372 150 |
6 372 150 |
6 372 150 |
6 372 150 |
7 201 796 |
7 201 796 |
6 372 150 |
6 372 150 |
78 125 092 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
104 174 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
104 166 |
1 250 000 |
Felhalmozási bevételek |
11 000 |
371 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
19 000 |
11 000 |
500 000 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
1 500 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
697 715 228 |
697 715 228 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
738 796 335 |
41 441 090 |
41 231 090 |
41 231 090 |
52 136 090 |
41 231 090 |
41 231 090 |
41 231 090 |
42 060 736 |
42 060 736 |
41 239 090 |
41 231 100 |
1 205 120 627 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
19 178 091 |
19 178 091 |
19 178 091 |
19 178 091 |
19 178 091 |
19 178 091 |
19 178 091 |
19 578 091 |
19 178 091 |
19 178 091 |
19 178 091 |
19 178 095 |
230 537 096 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 426 952 |
2 426 952 |
2 426 952 |
2 426 952 |
2 426 952 |
2 426 952 |
2 426 952 |
2 473 752 |
2 426 952 |
2 426 952 |
2 426 952 |
2 426 956 |
29 170 228 |
Dologi kiadások |
25 469 846 |
25 469 846 |
25 469 846 |
25 469 846 |
25 469 846 |
25 469 846 |
25 469 846 |
25 469 846 |
29 350 846 |
25 469 846 |
25 469 852 |
21 149 846 |
305 199 158 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
13 380 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 238 832 |
18 238 832 |
18 238 832 |
18 238 832 |
18 238 832 |
18 238 832 |
18 238 832 |
18 238 832 |
18 238 832 |
18 238 832 |
18 238 832 |
23 758 888 |
224 386 040 |
Beruházások |
420 000 |
381 000 |
2 305 888 |
7 112 000 |
14 864 000 |
643 466 |
1 286 934 |
27 013 288 |
|||||
Felújítások |
8 071 444 |
60 000 000 |
58 849 903 |
58 849 903 |
58 849 903 |
58 849 903 |
57 699 808 |
361 170 864 |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 000 000 |
||
Finanszírozási iiadások |
11 263 953 |
11 263 953 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
77 692 674 |
74 920 165 |
126 728 721 |
125 578 624 |
125 959 624 |
127 884 512 |
132 690 624 |
139 739 329 |
70 609 721 |
67 372 187 |
68 015 661 |
67 928 785 |
1 205 120 627 |
21. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
8 300 000 |
46 912 213 |
55 212 213 |
Szünidei étkeztetés |
1 131 564 |
1 131 564 |
|
Temetési kölcsön |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Köztemetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
7 324 000 |
7 324 000 |
|
Települési temetési támogatás |
250 000 |
250 000 |
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
546 000 |
546 000 |
|
Teleüpülési gyógyszer támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
220 000 |
220 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 564 000 |
1 564 000 |
|
Települési születési támogatás |
330 000 |
330 000 |
|
Egyéb támogatás |
96 000 |
96 000 |
|
Összesen: |
22 680 000 |
48 043 777 |
70 723 777 |
22. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
507 405 399 |
Működési célú bevételek |
503 500 399 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
281 598 825 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
28 476 482 |
3. Közhatalmi bevételek |
114 050 000 |
4. Működési bevételek |
78 125 092 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
1 000 000 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
250 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
3 905 000 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
1 905 000 |
3. Felhalmozási bevételek |
500 000 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
1 500 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
697 715 228 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
697 715 228 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 205 120 627 |
Működési célú bevételek összesen |
1 201 215 627 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 905 000 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 193 856 674 |
Működési célú kiadások |
607 303 668 |
1. Személyi jellegű kiadások |
230 537 096 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
29 170 228 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
305 199 158 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
13 380 000 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 472 229 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
10 382 420 |
8. Elvonások és befizetések |
13 162 537 |
Felhalmozási célú kiadások |
391 184 152 |
1. Beruházási kiadások |
27 013 288 |
2. Felújítások |
361 170 864 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
3 000 000 |
Tartalék |
195 368 854 |
Működési célú tartalékok |
195 368 854 |
1. Általános tartalék |
195 368 854 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 263 953 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
11 263 953 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 205 120 627 |
Működési célú kiadások összesen |
813 936 475 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
391 184 152 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
265 724 396 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-265 724 396 |
23. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Saját bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
77 000 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 800 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen |
96 800 000 |
97 600 000 |
97 600 000 |
Adatok Ft-ban |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
Váltó kibocsátása |
|||
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
Összesen |
|||
24. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |