Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 20- 2024. 09. 20Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.231.121.679 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 582.421.541 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.220.006.769 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 637.585.228 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 339.126.446 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 159.680.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 81.165.118 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 140.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.309.977 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.000.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 582.421.541 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 582.421.541 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 581.281.541 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.140.000 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 268.190.854 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.780.096 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 279.127.513 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.068.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 203.277.819 Ft,
f) K6. Beruházások 137.901.476 Ft,
g) K7. Felújítások 285.661.011 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 1.220.006.769 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.209.454.028 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.552.741 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 796.444.282 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 423.562.487 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 161.564.950 Ft, melyből
a) az általános tartalék 161.564.950 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 20-án lép hatályba, és 2024. szeptember 21-én hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
339 126 446 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
324 361 800 |
|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
137 444 913 |
|
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
103 007 056 |
|
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 005 400 |
|
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 666 260 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 238 171 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 764 646 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
módosítás |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
159 680 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 800 000 |
|
ebből: építményadó |
15 000 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
140 000 000 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
140 000 000 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
140 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B355 Talajterhelési díj |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
2 880 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
81 165 118 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
30 360 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 716 000 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
17 615 978 |
|
B405 Ellátási díjak |
10 000 000 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 871 314 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
0 |
|
B408 Kamatbevételek |
200 009 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
371 817 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
140 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 309 977 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
709 977 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
600 000 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 000 000 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
955 074 422 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
648 700 138 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
648 700 138 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
306 374 284 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 537 495 963 |
2. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
336 383 442 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
324 361 800 |
|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
137 444 913 |
|
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
103 007 056 |
|
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 005 400 |
|
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 666 260 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 238 171 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 021 642 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
159 300 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 800 000 |
|
ebből: építményadó |
15 000 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
140 000 000 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
140 000 000 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
140 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B355 Talajterhelési díj |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
31 767 292 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
6 290 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
17 615 978 |
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 871 314 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
200 000 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
60 000 |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
140 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 309 977 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
709 977 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
600 000 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 000 000 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
647 675 576 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
647 675 576 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
647 675 576 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 177 576 287 |
3. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
IV. B4 Működési bevételek |
49 031 822 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
24 000 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
10 000 000 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 000 000 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
5 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
31 817 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
200 502 815 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
730 579 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
730 579 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
199 772 236 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
249 534 637 |
4. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 743 004 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 743 004 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
380 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
380 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
366 004 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 000 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
4 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
280 000 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
106 896 031 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
293 983 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
293 983 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
106 602 048 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
110 385 039 |
5. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
796 444 282 |
|
K1 Személyi juttatások |
268 190 854 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
241 728 304 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
26 462 550 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 780 096 |
|
K3 Dologi kiadások |
279 127 513 |
|
K31 Készletbeszerzés |
56 392 110 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
10 400 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
132 215 682 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 126 012 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
78 993 709 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 068 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
203 277 819 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
20 199 228 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
9 960 900 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 552 741 |
|
K513 Tartalékok |
161 564 950 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
423 562 487 |
|
K6 Beruházások |
137 901 476 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
116 204 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
115 436 500 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
580 527 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
19 200 000 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
2 568 245 |
|
K7 Felújítások |
285 661 011 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
251 990 695 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
33 670 316 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
317 489 194 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
317 489 194 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 114 910 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
306 374 284 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 537 495 963 |
6. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
439 068 322 |
|
K1 Személyi juttatások |
57 913 057 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
39 922 334 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
17 990 723 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 230 000 |
|
K3 Dologi kiadások |
158 579 446 |
|
K31 Készletbeszerzés |
14 100 000 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 065 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
87 126 807 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
176 012 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
53 111 627 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 068 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
203 277 819 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
20 199 228 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
9 960 900 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 552 741 |
|
K513 Tartalékok |
161 564 950 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
421 018 771 |
|
K6 Beruházások |
135 357 760 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
115 436 500 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
312 015 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
17 500 000 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
0 |
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
2 109 245 |
|
K7 Felújítások |
285 661 011 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
251 990 695 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
33 670 316 |
|
Megnevezés |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
317 489 194 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
317 489 194 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 114 910 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
306 374 284 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 177 576 287 |
7. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
247 371 921 |
|
K1 Személyi juttatások |
133 545 947 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
132 483 640 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
1 062 307 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 046 280 |
|
K3 Dologi kiadások |
96 779 694 |
|
K31 Készletbeszerzés |
40 267 710 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 635 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
33 900 984 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
50 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
20 926 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 162 716 |
|
K6 Beruházások |
2 162 716 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
116 204 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
268 512 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 400 000 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
378 000 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
249 534 637 |
8. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
110 004 039 |
|
K1 Személyi juttatások |
76 731 850 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
69 322 330 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
7 409 520 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 503 816 |
|
K3 Dologi kiadások |
23 768 373 |
|
K31 Készletbeszerzés |
2 024 400 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 700 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
11 187 891 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
900 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
4 956 082 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
|
K6 Beruházások |
381 000 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
300 000 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
81 000 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
110 385 039 |
9. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
|
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
15 816 000 |
2 040 000 |
10 213 142 |
1 000 000 |
29 069 142 |
2 210 000 |
||
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
||||||||
|
Sportlétesítmények |
2 184 000 |
2 184 000 |
||||||
|
Város és községgazdálkodás |
23 082 170 |
3 100 000 |
28 673 806 |
54 855 976 |
7 420 000 |
6 |
||
|
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
6 043 020 |
410 000 |
6 453 020 |
6 453 020 |
18 |
|||
|
Köztemető fenntartás |
2 280 000 |
2 280 000 |
1 905 000 |
|||||
|
Közvilágítás |
16 764 000 |
16 764 000 |
||||||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
4 024 000 |
500 000 |
254 000 |
4 778 000 |
1 |
|||
|
Szociális pénzbeni ellátás |
17 200 000 |
12 068 000 |
29 268 000 |
|||||
|
Közművelődés |
4 575 867 |
600 000 |
10 201 000 |
15 376 867 |
1 |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
|||||||
|
Múzeumi tevékenység |
3 080 000 |
3 080 000 |
||||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
4 372 000 |
580 000 |
3 295 000 |
8 247 000 |
1 |
|||
|
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
15 310 240 |
15 310 240 |
22 372 292 |
|||||
|
Szennyvíz gyűjtés, tiszt. |
156 000 |
156 000 |
||||||
|
Önk. elszám. a közp. költségv. |
663 860 |
663 860 |
||||||
|
Településfejlesztési projektek |
430 000 |
430 000 |
||||||
|
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
45 544 398 |
45 544 398 |
||||||
|
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj. |
2 330 000 |
2 330 000 |
||||||
|
Összesen: |
57 913 057 |
7 230 000 |
158 579 446 |
12 068 000 |
1 000 000 |
236 790 503 |
40 360 312 |
27 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
65 000 |
65 000 |
||||||
|
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
|
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
|
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
Rinya-Dráva Szövetség |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
NEFELA Egyesülés |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
KKOÖSZ tagdíj |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
Önkormányzati Tűzoltóság |
267 741 |
267 741 |
||||||
|
Segesdi Katolikus Plébánia |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Medicopter Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Összesen: |
10 552 741 |
10 552 741 |
||||||
|
Mindösszesen: |
57 913 057 |
7 230 000 |
158 579 446 |
12 068 000 |
11 552 741 |
247 343 244 |
40 360 312 |
27 |
10. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.) |
161 554 868 |
|
2. |
Ingatlan felújítás (Konyha) |
100 161 868 |
|
3. |
Magyar Falu Program - járdafelújítás |
9 163 939 |
|
4. |
Hidroglóbusz felújítás |
14 780 336 |
|
Összesen |
285 661 011 |
11. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
2 162 716 |
|
2. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
|
3. |
Új kút fúrása |
63 436 500 |
|
4. |
SCADA rendszer |
7 620 000 |
|
5. |
Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték |
52 000 000 |
|
6. |
Szennyvíz szivattyúk |
1 905 000 |
|
7. |
Egyéb tárgyi eszköz (Konyha felújítás) |
10 000 000 |
|
8. |
Informatikai eszköz beszerzés |
396 260 |
|
Összesen |
137 901 476 |
12. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
|
11 fő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
11 fő |
|||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||
|
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
21 fő |
21 fő |
||||
|
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
9 fő |
|||||
|
Ebből: |
közalkalmazott |
9 fő |
||||
|
Összesen: |
41 fő |
|||||
13. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
|||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
18 fő |
||||
|
Összesen |
18 fő |
||||
14. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
161 564 950 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
161 564 950 |
15. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
324 361 800 |
|
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 811 |
14 764 646 |
|
Közhatalmi bevételek |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 663 |
159 680 000 |
|
Működési bevételek |
6 766 411 |
6 766 411 |
6 766 411 |
6 766 411 |
6 766 411 |
6 766 411 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 117 |
81 165 118 |
|
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
134 995 |
134 995 |
134 995 |
134 995 |
134 995 |
134 995 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 342 |
1 309 977 |
|
Felhalmozási bevételek |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 674 |
140 000 |
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
83 337 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
674 231 328 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 194 |
955 074 422 |
|
0 |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
Bevételek összesen |
723 023 524 |
74 323 382 |
74 323 382 |
74 323 382 |
74 323 382 |
74 323 382 |
73 809 249 |
73 809 249 |
73 809 249 |
73 809 249 |
73 809 249 |
73 809 284 |
1 537 495 963 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
23 175 621 |
23 175 621 |
23 175 621 |
23 175 621 |
23 175 621 |
23 175 621 |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 853 |
268 190 854 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 534 |
33 780 096 |
|
Dologi kiadások |
21 482 821 |
21 482 821 |
21 482 821 |
21 482 821 |
21 482 821 |
21 482 821 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 432 |
279 127 513 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 663 |
12 068 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
14 441 401 |
14 441 401 |
14 441 401 |
14 441 401 |
14 441 401 |
14 441 401 |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 243 |
203 277 819 |
|
Beruházások |
780 976 |
3 614 000 |
1 807 000 |
1 204 666 |
115 436 500 |
1 807 000 |
11 964 400 |
1 286 934 |
137 901 476 |
||||
|
Felújítások |
7 226 689 |
7 226 689 |
7 226 689 |
7 226 689 |
7 226 692 |
7 226 689 |
136 987 402 |
9 163 939 |
96 149 533 |
285 661 011 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási iiadások |
36 646 100 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 194 |
317 489 194 |
|
Kiadások összesen |
106 821 786 |
95 706 876 |
96 487 852 |
99 320 876 |
97 513 879 |
96 911 542 |
232 310 307 |
219 923 344 |
193 279 438 |
107 287 305 |
96 609 839 |
95 322 919 |
1 537 495 963 |
16. melléklet a 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
582 421 541 |
|
Működési célú bevételek |
581 281 541 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
324 361 800 |
|
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
14 764 646 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
159 680 000 |
|
4. Működési bevételek |
81 165 118 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
600 000 |
|
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
709 977 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
1 140 000 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
140 000 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
1 000 000 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
|
Belső forrásból |
648 700 138 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
648 700 138 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
|
Külső forrásból |
|
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 231 121 679 |
|
Működési célú bevételek összesen |
1 229 981 679 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 140 000 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 220 006 769 |
|
Működési célú kiadások |
634 879 332 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
268 190 854 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok |
33 780 096 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
279 127 513 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
12 068 000 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
9 960 900 |
|
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
|
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
10 552 741 |
|
8. Elvonások és befizetések |
20 199 228 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
423 562 487 |
|
1. Beruházási kiadások |
137 901 476 |
|
2. Felújítások |
285 661 011 |
|
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|
|
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|
|
Tartalék |
161 564 950 |
|
Működési célú tartalékok |
161 564 950 |
|
1. Általános tartalék |
161 564 950 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 114 910 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
11 114 910 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 231 121 679 |
|
Működési célú kiadások összesen |
807 559 192 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
423 562 487 |
|
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
306 374 284 |
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-306 374 284 |