Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 21Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.222.633.502 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 562.922.934 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.211.518.592 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 648.595.658 Ft hiány.
4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 368.572.921 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 106.544.732 Ft,
d) B4. Működési bevételek 82.193.904 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 502.767 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.377.793 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.730.817 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 562.922.934 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 562.922.934 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 559.689.350 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 3.233.584 Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 298.402.962 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36.629.076 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 236.347.675 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.451.393 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 310.140.622 Ft,
f) K6. Beruházások 111.412.361 Ft,
g) K7. Felújítások 205.134.503 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 1.211.518.592 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.200.413.476 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.105.116 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 633.930.981 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 316.546.864 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)4 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 261.040.747 Ft, melyből
a) az általános tartalék 261.040.747 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.
9. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2024. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2024. március 9-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||
|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||
|
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
||
|
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
Önkormányzati igazgatás |
||
|
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
||
|
Sportlétesítmények |
||
|
Város- és községgazdálkodás |
||
|
Közfoglalkoztatás |
||
|
Köztemető fenntartás |
||
|
Közvilágítás |
||
|
Szociális pénzbeni ellátás |
||
|
Közművelődés |
||
|
Múzeumi tevékenység |
||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
||
|
Önként vállalt feladatok |
||
2. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Működési cél |
648 700 138 |
|
|
Felhalmozási cél |
||
3. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez5
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
368 572 921 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
332 549 593 |
|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
135 404 913 |
|
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
97 976 572 |
|
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 686 445 |
|
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
42 755 045 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 238 171 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
12 675 600 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
2 812 847 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 023 328 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
106 544 732 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
18 063 793 |
|
ebből: építményadó |
15 430 690 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 633 103 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
85 305 473 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
85 305 473 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
85 305 473 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B355 Talajterhelési díj |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
3 175 466 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
82 193 904 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
13 775 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
16 354 986 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 509 712 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
20 675 393 |
|
B405 Ellátási díjak |
12 697 506 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 358 974 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
6 013 000 |
|
B408 Kamatbevételek |
2 943 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
15 000 |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
8 552 615 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
502 767 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
52 680 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
450 087 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
2 377 793 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
466 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 911 793 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 730 817 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 730 817 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
967 971 852 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
648 700 138 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
648 700 138 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 010 430 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
308 261 284 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 530 894 786 |
5. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez6
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
364 414 467 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
332 549 593 |
|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
135 404 913 |
|
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
97 976 572 |
|
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 686 445 |
|
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
42 755 045 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 238 171 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
12 675 600 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
2 812 847 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 864 874 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
106 214 732 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
18 063 793 |
|
ebből: építményadó |
15 430 690 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 633 103 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
85 305 473 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
85 305 473 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
85 305 473 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B355 Talajterhelési díj |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
2 845 466 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
47 145 450 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
13 775 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 873 783 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
268 160 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
20 675 393 |
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 981 728 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
6 013 000 |
|
B408 Kamatbevételek |
2 927 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
15 000 |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
8 301 684 |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
502 767 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
52 680 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
450 087 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
2 377 793 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
466 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 911 793 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 730 817 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 730 817 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
658 686 006 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
647 675 576 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
647 675 576 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 010 430 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 182 072 032 |
6. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez7
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
IV. B4 Működési bevételek |
34 803 583 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
11 441 203 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 234 537 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
12 697 506 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 377 246 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
8 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
53 083 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
200 970 564 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
730 579 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
730 579 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
200 239 985 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
235 774 147 |
7. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez8
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 158 454 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 158 454 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
330 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
330 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
244 871 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 015 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
8 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
197 848 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
108 315 282 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
293 983 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
293 983 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
108 021 299 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
113 048 607 |
8. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez9
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
894 971 728 |
|
K1 Személyi juttatások |
298 402 962 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
267 769 272 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
30 633 690 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 629 076 |
|
K3 Dologi kiadások |
236 347 675 |
|
K31 Készletbeszerzés |
48 257 370 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
11 480 641 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
120 707 258 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 156 072 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
54 746 334 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 451 393 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
310 140 622 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
20 464 528 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 719 211 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
170 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
17 746 136 |
|
K513 Tartalékok |
261 040 747 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
316 546 864 |
|
K6 Beruházások |
111 412 361 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
404 748 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
78 940 000 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
892 833 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
23 437 670 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
7 737 110 |
|
K7 Felújítások |
205 134 503 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
184 864 733 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
20 269 770 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
319 376 194 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
319 376 194 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 114 910 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
308 261 284 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 530 894 786 |
9. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez10
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
548 901 448 |
|
K1 Személyi juttatások |
82 007 515 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
59 554 452 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
22 453 063 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 872 093 |
|
K3 Dologi kiadások |
133 429 825 |
|
K31 Készletbeszerzés |
18 224 585 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 522 875 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
77 181 368 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
188 012 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
34 312 985 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 451 393 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
310 140 622 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
20 464 528 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 719 211 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
170 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
17 746 136 |
|
K513 Tartalékok |
261 040 747 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
313 794 390 |
|
K6 Beruházások |
108 659 887 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
78 940 000 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
624 321 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
21 941 079 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
7 154 487 |
|
K7 Felújítások |
205 134 503 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
184 864 733 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
20 269 770 |
|
Megnevezés |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
319 376 194 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
319 376 194 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 114 910 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
308 261 284 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 182 072 032 |
10. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez11
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
233 388 124 |
|
K1 Személyi juttatások |
132 332 690 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
131 694 063 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
638 627 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 167 688 |
|
K3 Dologi kiadások |
84 887 746 |
|
K31 Készletbeszerzés |
28 001 929 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 190 045 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
37 734 926 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
99 805 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
17 861 041 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 386 023 |
|
K6 Beruházások |
2 386 023 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
116 204 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
268 512 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 496 591 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
504 716 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
235 774 147 |
11. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez12
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
112 682 156 |
|
K1 Személyi juttatások |
84 062 757 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
76 520 757 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
7 542 000 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 589 295 |
|
K3 Dologi kiadások |
18 030 104 |
|
K31 Készletbeszerzés |
2 030 856 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
6 767 721 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 790 964 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
868 255 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
2 572 308 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
366 451 |
|
K6 Beruházások |
366 451 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
288 544 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
77 907 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
113 048 607 |
12. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez13
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
|
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
17 649 315 |
2 373 157 |
6 362 912 |
170 000 |
26 555 384 |
984 232 |
||
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
||||||||
|
Sportlétesítmények |
618 834 |
72 403 |
1 457 592 |
2 148 829 |
||||
|
Város és községgazdálkodás |
26 424 513 |
3 954 151 |
53 636 056 |
84 014 720 |
10 975 286 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
24 195 932 |
1 710 550 |
689 259 |
26 595 741 |
2 |
16 |
||
|
Köztemető fenntartás |
2 551 518 |
2 551 518 |
1 425 577 |
|||||
|
Közvilágítás |
13 428 162 |
13 428 162 |
||||||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
3 680 333 |
490 943 |
227 894 |
4 399 170 |
||||
|
Szociális pénzbeni ellátás |
24 566 059 |
13 451 393 |
38 017 452 |
|||||
|
Közművelődés |
4 841 024 |
658 206 |
8 570 833 |
14 070 063 |
257 603 |
1 |
||
|
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||
|
Múzeumi tevékenység |
4 229 631 |
4 229 631 |
25 001 |
|||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
4 597 564 |
612 683 |
2 149 379 |
7 359 626 |
1 |
|||
|
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
7 204 202 |
7 204 202 |
26 257 749 |
|||||
|
Szennyvíz gyűjtés, tiszt. |
247 020 |
247 020 |
||||||
|
Szennyvízcsat. épít., üzemelt. |
81 600 |
81 600 |
||||||
|
Önk. elszám. a közp. költségv. |
663 860 |
663 860 |
||||||
|
Településfejlesztési projektek |
430 000 |
430 000 |
||||||
|
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
4 040 545 |
4 040 545 |
||||||
|
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj. |
2 893 303 |
2 893 303 |
7 220 000 |
|||||
|
Összesen: |
82 007 515 |
9 872 093 |
133 429 825 |
13 451 393 |
170 000 |
238 930 826 |
47 145 450 |
22 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
59 125 |
59 125 |
||||||
|
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
|
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
|
SDSE támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
Tűzoltó és Polgárőr Egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
450 000 |
450 000 |
||||||
|
Rinya-Dráva Szövetség |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
KKOÖSZ tagdíj |
118 250 |
118 250 |
||||||
|
Önkormányzati Tűzoltóság |
267 741 |
267 741 |
||||||
|
Segesdi Katolikus Plébánia |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
Medicopter Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete |
40 000 |
40 000 |
||||||
|
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete |
40 000 |
40 000 |
||||||
|
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Segesdi Református Egyházközség |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Marcali Mentők Egyesülete |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület |
270 000 |
270 000 |
||||||
|
Országos Gyermek- és Családsegítő Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egy. |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Segesdi Szakműhely Hagyományőrző Egy. |
250 000 |
250 000 |
||||||
|
Összesen: |
11 105 116 |
11 105 116 |
||||||
|
Mindösszesen: |
82 007 515 |
9 872 093 |
133 429 825 |
13 451 393 |
11 275 116 |
250 035 942 |
47 145 450 |
22 |
13. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez14
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.) |
64 572 944 |
|
2. |
Ingatlan felújítás (Konyha) |
115 141 510 |
|
3. |
Magyar Falu Program - járdafelújítás |
9 263 939 |
|
4. |
Hidroglóbusz felújítás |
14 780 336 |
|
5. |
Bekötés csere (Dankó u.) |
375 774 |
|
6. |
Külterületi út - tervezési díj |
1 000 000 |
|
Összesen |
205 134 503 |
14. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez15
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
2 386 023 |
|
2. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
366 451 |
|
3. |
Új kút fúrása |
49 950 000 |
|
4. |
SCADA rendszer |
7 582 281 |
|
5. |
Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték |
30 070 000 |
|
6. |
Szennyvíz szivattyúk |
345 537 |
|
7. |
Egyéb tárgyi eszköz (Konyha felújítás) |
18 872 835 |
|
8. |
Informatikai eszköz beszerzés |
774 714 |
|
9. |
Egyéb gép, berendezés |
1 064 520 |
|
Összesen |
111 412 361 |
15. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez16
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
11 fő |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
11 fő |
|||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||
|
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
21 fő |
21 fő |
||||
|
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
6 fő |
|||||
|
Ebből: |
közalkalmazott |
6 fő |
||||
|
Összesen: |
38 fő |
|||||
16. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez17
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
|||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
16 fő |
||||
|
Összesen |
16 fő |
||||
17. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
2024. év |
||||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Csapadékvíz-elvezetés II. |
180 961 800 |
|||
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 Főzőkonyha felújítása |
108 479 533 |
|||
|
2025 |
||||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
18. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez18
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
261 040 747 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
261 040 747 |
19. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez19
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
29 817 695 |
29 817 695 |
29 817 695 |
27 030 150 |
27 030 150 |
26 855 308 |
332 549 593 |
|
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 001 803 |
4 551 653 |
1 001 803 |
6 904 747 |
6 904 747 |
6 904 755 |
36 023 328 |
|
Közhatalmi bevételek |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 724 |
106 544 732 |
|
Működési bevételek |
6 766 411 |
6 766 411 |
6 766 411 |
6 766 411 |
6 766 411 |
6 766 411 |
7 104 101 |
7 104 101 |
7 104 101 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 760 921 |
82 193 904 |
|
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
134 995 |
134 995 |
134 995 |
134 995 |
134 995 |
134 995 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
439 273 |
439 273 |
439 278 |
2 377 793 |
|
Felhalmozási bevételek |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
132 588 |
132 588 |
132 597 |
502 767 |
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
83 337 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
660 272 |
660 272 |
660 272 |
2 730 817 |
|
Finanszírozási bevételek |
674 231 328 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
26 389 710 |
28 540 917 |
28 540 917 |
28 540 917 |
28 540 923 |
967 971 852 |
|
0 |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
Bevételek összesen |
718 595 585 |
69 895 443 |
69 895 443 |
69 895 443 |
69 895 443 |
69 895 443 |
72 511 849 |
76 920 219 |
75 521 576 |
79 347 782 |
79 347 782 |
79 172 778 |
1 530 894 786 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
23 175 621 |
23 175 621 |
23 175 621 |
23 175 621 |
23 175 621 |
26 093 129 |
26 093 129 |
22 787 598 |
21 522 855 |
28 676 049 |
28 676 049 |
28 676 048 |
298 402 962 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 786 528 |
3 222 334 |
2 786 535 |
3 590 919 |
3 590 919 |
3 590 919 |
36 629 076 |
|
Dologi kiadások |
21 482 821 |
21 482 821 |
21 482 821 |
21 482 821 |
21 482 821 |
21 482 821 |
10 778 484 |
10 778 484 |
10 778 484 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 435 |
236 347 675 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
2 470 667 |
2 470 667 |
1 005 664 |
490 131 |
490 131 |
490 131 |
13 451 393 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
14 441 401 |
14 441 401 |
14 441 401 |
14 441 401 |
14 441 401 |
14 441 401 |
19 438 234 |
26 875 548 |
44 294 606 |
44 294 606 |
44 294 606 |
44 294 616 |
310 140 622 |
|
Beruházások |
780 976 |
3 614 000 |
1 807 000 |
1 204 666 |
2 764 985 |
86 182 400 |
1 807 000 |
11 964 400 |
1 286 934 |
111 412 361 |
|||
|
Felújítások |
7 226 689 |
7 226 689 |
7 226 689 |
7 226 689 |
7 226 692 |
7 226 689 |
56 460 894 |
9 163 939 |
96 149 533 |
205 134 503 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
36 646 100 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
26 389 710 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
26 559 674 |
319 376 194 |
|
Kiadások összesen |
106 821 786 |
95 706 876 |
96 487 852 |
99 320 876 |
97 513 879 |
99 829 050 |
146 324 111 |
187 870 680 |
203 875 867 |
139 585 726 |
128 908 260 |
128 649 823 |
1 530 894 786 |
21. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
|
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
12 000 000 |
42 920 415 |
54 920 415 |
|
Szünidei étkeztetés |
745 845 |
745 845 |
|
|
Temetési kölcsön |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Köztemetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Települési lakhatási támogatás |
6 013 000 |
6 013 000 |
|
|
Települési temetési támogatás |
275 000 |
275 000 |
|
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
498 000 |
498 000 |
|
|
Teleüpülési gyógyszer támogatás |
0 |
0 |
|
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
|
|
Települési létfenntartási támogatás |
2 036 000 |
2 036 000 |
|
|
Települési születési támogatás |
150 000 |
150 000 |
|
|
Egyéb támogatás |
2 096 000 |
2 096 000 |
|
|
Összesen: |
27 068 000 |
43 666 260 |
70 734 260 |
22. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez20
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
562 922 934 |
|
Működési célú bevételek |
559 689 350 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
332 549 593 |
|
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
36 023 328 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
106 544 732 |
|
4. Működési bevételek |
82 193 904 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
1 911 793 |
|
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
466 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
3 233 584 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
502 767 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
2 730 817 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
|
Belső forrásból |
659 710 568 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
648 700 138 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
|
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 010 430 |
|
Külső forrásból |
|
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 222 633 502 |
|
Működési célú bevételek összesen |
1 219 399 918 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 233 584 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 211 518 592 |
|
Működési célú kiadások |
633 930 981 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
298 402 962 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok |
36 629 076 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
236 347 675 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
13 451 393 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 719 211 |
|
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
170 000 |
|
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
17 746 136 |
|
8. Elvonások és befizetések |
20 464 528 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
316 546 864 |
|
1. Beruházási kiadások |
111 412 361 |
|
2. Felújítások |
205 134 503 |
|
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|
|
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|
|
Tartalék |
261 040 747 |
|
Működési célú tartalékok |
261 040 747 |
|
1. Általános tartalék |
261 040 747 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 114 910 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
11 114 910 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 222 633 502 |
|
Működési célú kiadások összesen |
906 086 638 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
316 546 864 |
|
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
308 261 284 |
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-308 261 284 |
23. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Saját bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
78 000 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
Összesen |
97 600 000 |
97 600 000 |
97 600 000 |
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
|
Váltó kibocsátása |
|||
|
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
|
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
|
Összesen |
|||
24. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|
Összesen: |
A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.