Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 09Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.228.036.872 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 579.336.734 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.216.921.962 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 637.585.228 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 336.383.442 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 159.680.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 81.133.292 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 140.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 579.336.734 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 579.336.734 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 578.196.734 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.140.000 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 258.274.260 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.438.340 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 300.461.173 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.068.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 233.258.815 Ft,
f) K6. Beruházások 137.120.500 Ft,
g) K7. Felújítások 242.300.874 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 1.216.921.962 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.206.369.221 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.552.741 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 639.848.742 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 379.421.374 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 197.651.846 Ft, melyből
a) az általános tartalék 197.651.846 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.
9. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2024. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2024. március 9-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
Önkormányzati igazgatás |
||
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
||
Sportlétesítmények |
||
Város- és községgazdálkodás |
||
Közfoglalkoztatás |
||
Köztemető fenntartás |
||
Közvilágítás |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
||
Közművelődés |
||
Múzeumi tevékenység |
||
Tanyagondnoki szolgálat |
||
Önként vállalt feladatok |
||
2. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
648 700 138 |
|
Felhalmozási cél |
||
3. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
336 383 442 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
324 361 800 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
137 444 913 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
103 007 056 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 005 400 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 666 260 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 238 171 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 021 642 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
159 680 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 800 000 |
ebből: építményadó |
15 000 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
140 000 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
140 000 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
140 000 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
2 880 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
81 133 292 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
30 360 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 700 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
17 631 978 |
B405 Ellátási díjak |
10 000 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 871 314 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
200 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
340 000 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
140 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
400 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
600 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 000 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
955 074 422 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
648 700 138 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
648 700 138 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
306 374 284 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 534 411 156 |
5. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
336 383 442 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
324 361 800 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
137 444 913 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
103 007 056 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 005 400 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 666 260 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 238 171 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 021 642 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
159 300 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 800 000 |
ebből: építményadó |
15 000 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
140 000 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
140 000 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
140 000 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
31 767 292 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
6 290 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
17 615 978 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 871 314 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
200 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
60 000 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
140 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
400 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
600 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 000 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
647 675 576 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
647 675 576 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
647 675 576 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 177 266 310 |
6. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 Működési bevételek |
49 000 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
24 000 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
10 000 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 000 000 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
200 502 815 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
730 579 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
730 579 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
199 772 236 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
249 502 815 |
7. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
380 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
380 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
366 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
16 000 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
280 000 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
106 896 031 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
293 983 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
293 983 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
106 602 048 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
107 642 031 |
8. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
837 500 588 |
K1 Személyi juttatások |
258 274 260 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
235 840 260 |
K12 Külső személyi juttatások |
22 434 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 438 340 |
K3 Dologi kiadások |
300 461 173 |
K31 Készletbeszerzés |
71 200 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
10 400 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
115 033 860 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 000 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
102 827 313 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 068 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
233 258 815 |
K502 Elvonások és befizetések |
20 199 228 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
3 855 000 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 552 741 |
K513 Tartalékok |
197 651 846 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
379 421 374 |
K6 Beruházások |
137 120 500 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
115 436 500 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
19 200 000 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
2 484 000 |
K7 Felújítások |
242 300 874 |
K71 Ingatlanok felújítása |
240 352 635 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 948 239 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
317 489 194 |
K9 Finanszírozási kiadások |
317 489 194 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 114 910 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
306 374 284 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 534 411 156 |
9. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
482 514 742 |
K1 Személyi juttatások |
55 550 887 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
39 434 887 |
K12 Külső személyi juttatások |
16 116 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 230 000 |
K3 Dologi kiadások |
174 407 040 |
K31 Készletbeszerzés |
14 100 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 065 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
79 176 807 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
50 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
77 015 233 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 068 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
233 258 815 |
K502 Elvonások és befizetések |
20 199 228 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
3 855 000 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 552 741 |
K513 Tartalékok |
197 651 846 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
377 262 374 |
K6 Beruházások |
134 961 500 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
115 436 500 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
17 500 000 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
2 025 000 |
K7 Felújítások |
242 300 874 |
K71 Ingatlanok felújítása |
240 352 635 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 948 239 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
317 489 194 |
K9 Finanszírozási kiadások |
317 489 194 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 114 910 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
306 374 284 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 177 266 310 |
10. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
247 724 815 |
K1 Személyi juttatások |
128 371 373 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
127 393 373 |
K12 Külső személyi juttatások |
978 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 043 280 |
K3 Dologi kiadások |
102 310 162 |
K31 Készletbeszerzés |
55 000 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 635 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
24 769 162 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
50 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
20 856 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 778 000 |
K6 Beruházások |
1 778 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 400 000 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
378 000 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
249 502 815 |
11. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
107 261 031 |
K1 Személyi juttatások |
74 352 000 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
69 012 000 |
K12 Külső személyi juttatások |
5 340 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 165 060 |
K3 Dologi kiadások |
23 743 971 |
K31 Készletbeszerzés |
2 100 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 700 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
11 087 891 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
900 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 956 080 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
K6 Beruházások |
381 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
300 000 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
81 000 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
107 642 031 |
12. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
15 816 000 |
2 040 000 |
10 213 142 |
1 000 000 |
29 069 142 |
2 210 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
||||||||
Sportlétesítmények |
2 184 000 |
2 184 000 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
20 720 000 |
3 100 000 |
47 400 000 |
71 220 000 |
7 420 000 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
6 043 020 |
410 000 |
6 453 020 |
6 453 020 |
15 |
|||
Köztemető fenntartás |
2 280 000 |
2 280 000 |
1 905 000 |
|||||
Közvilágítás |
16 764 000 |
16 764 000 |
||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
4 024 000 |
500 000 |
254 000 |
4 778 000 |
1 |
|||
Szociális pénzbeni ellátás |
17 200 000 |
12 068 000 |
29 268 000 |
|||||
Közművelődés |
4 575 867 |
600 000 |
10 201 000 |
15 376 867 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||
Múzeumi tevékenység |
2 980 000 |
2 980 000 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
4 372 000 |
580 000 |
3 295 000 |
8 247 000 |
1 |
|||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
14 901 500 |
14 901 500 |
22 372 292 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
||||||||
Fertőző megbetegedések megel. |
||||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
||||||||
Településfejlesztési projektek |
430 000 |
430 000 |
||||||
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
43 974 398 |
43 974 398 |
||||||
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj. |
2 330 000 |
|||||||
Összesen: |
55 550 887 |
7 230 000 |
174 407 040 |
12 068 000 |
1 000 000 |
247 925 927 |
40 360 312 |
23 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
65 000 |
65 000 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
400 000 |
400 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
20 000 |
20 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
10 000 |
10 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
100 000 |
100 000 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
267 741 |
267 741 |
||||||
Segesdi Katolikus Plébánia |
500 000 |
500 000 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete |
30 000 |
30 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete |
30 000 |
30 000 |
||||||
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete |
15 000 |
15 000 |
||||||
Összesen: |
10 552 741 |
10 552 741 |
||||||
Mindösszesen: |
55 550 887 |
7 230 000 |
174 407 040 |
12 068 000 |
11 552 741 |
258 478 668 |
40 360 312 |
23 |
13. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.) |
136 987 402 |
2. |
Ingatlan felújítás (Konyha) |
96 149 533 |
3. |
Magyar Falu Program - járdafelújítás |
9 163 939 |
Összesen |
242 300 874 |
14. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
1 778 000 |
2. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
3. |
Új kút fúrása |
63 436 500 |
4. |
SCADA rendszer |
7 620 000 |
5. |
Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték |
52 000 000 |
6. |
Szennyvíz szivattyúk |
1 905 000 |
7. |
Egyéb tárgyi eszköz (Konyha felújítás) |
10 000 000 |
Összesen |
137 120 500 |
15. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
11 fő |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
11 fő |
|||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
21 fő |
21 fő |
||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
8 fő |
|||||
Ebből: |
közalkalmazott |
8 fő |
||||
Összesen: |
40 fő |
|||||
16. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
|||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 fő |
||||
Összesen: |
15 fő |
||||
17. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2024. év |
||||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Csapadékvíz-elvezetés II. |
180 961 800 |
|||
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 Főzőkonyha felújítása |
108 479 533 |
|||
2025 |
||||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
18. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
197 651 846 |
||
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
197 651 846 |
19. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
324 361 800 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 803 |
1 001 809 |
12 021 642 |
Közhatalmi bevételek |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 667 |
13 306 663 |
159 680 000 |
Működési bevételek |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 761 115 |
81 133 292 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 337 |
1 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 674 |
140 000 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
83 337 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
674 231 328 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 194 |
955 074 422 |
0 |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
722 509 391 |
73 809 249 |
73 809 249 |
73 809 249 |
73 809 249 |
73 809 249 |
73 809 249 |
73 809 249 |
73 809 249 |
73 809 249 |
73 809 249 |
73 809 275 |
1 534 411 156 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 855 |
21 522 855 |
258 274 260 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 528 |
2 786 532 |
33 438 340 |
Dologi kiadások |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 432 |
300 461 173 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 663 |
12 068 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 234 |
19 438 241 |
233 258 815 |
Beruházások |
3 614 000 |
1 807 000 |
1 204 666 |
115 436 500 |
1 807 000 |
11 964 400 |
1 286 934 |
137 120 500 |
|||||
Felújítások |
136 987 402 |
9 163 939 |
96 149 533 |
242 300 874 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási iiadások |
36 646 100 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 194 |
317 489 194 |
Kiadások összesen |
106 437 815 |
95 322 905 |
95 322 905 |
98 936 905 |
97 129 905 |
96 527 571 |
232 310 307 |
219 923 344 |
193 279 438 |
107 287 305 |
96 609 839 |
95 322 917 |
1 534 411 156 |
21. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
12 000 000 |
42 920 415 |
54 920 415 |
Szünidei étkeztetés |
745 845 |
745 845 |
|
Temetési kölcsön |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Köztemetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
6 013 000 |
6 013 000 |
|
Települési temetési támogatás |
275 000 |
275 000 |
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
498 000 |
498 000 |
|
Teleüpülési gyógyszer támogatás |
0 |
0 |
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
2 036 000 |
2 036 000 |
|
Települési születési támogatás |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb támogatás |
2 096 000 |
2 096 000 |
|
Összesen: |
27 068 000 |
43 666 260 |
70 734 260 |
22. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
579 336 734 |
Működési célú bevételek |
578 196 734 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
324 361 800 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
12 021 642 |
3. Közhatalmi bevételek |
159 680 000 |
4. Működési bevételek |
81 133 292 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
600 000 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
400 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
1 140 000 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
|
3. Felhalmozási bevételek |
140 000 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
1 000 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
648 700 138 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
648 700 138 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 228 036 872 |
Működési célú bevételek összesen |
1 226 896 872 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 140 000 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 216 921 962 |
Működési célú kiadások |
639 848 742 |
1. Személyi jellegű kiadások |
258 274 260 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
33 438 340 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
300 461 173 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
12 068 000 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
3 855 000 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
10 552 741 |
8. Elvonások és befizetések |
20 199 228 |
Felhalmozási célú kiadások |
379 421 374 |
1. Beruházási kiadások |
137 120 500 |
2. Felújítások |
242 300 874 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|
Tartalék |
197 651 846 |
Működési célú tartalékok |
197 651 846 |
1. Általános tartalék |
197 651 846 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 114 910 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
11 114 910 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 228 036 872 |
Működési célú kiadások összesen |
848 615 498 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
379 421 374 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
306 374 284 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-306 374 284 |
23. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Saját bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
78 000 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen |
97 600 000 |
97 600 000 |
97 600 000 |
Adatok Ft-ban |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
Váltó kibocsátása |
|||
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
Összesen |
|||
24. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |