Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 13Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok ellátása érdekében, e feladatok ellátásának forrásait és kiadásait, a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosításával rendeletében szabályozza Segesd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését.
[2] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 784.876.405 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 497.215.056 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 773.865.975 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 276.650.919 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 327.741.667 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 104.630.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 61.307.839 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 1.038.980 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.600.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 896.570 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 497.215.056 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 497.215.056 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 495.279.506 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.935.550 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 256.019.583 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.623.239 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 210.314.855 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.507.500 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 87.255.625 Ft,
f) K6. Beruházások 43.262.117 Ft,
g) K7. Felújítások 131.883.056 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 773.865.975 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 766.277.418 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.588.557 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 609.731.232 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 175.145.173 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2025. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 66.678.595 Ft, melyből
a) az általános tartalék 66.678.595 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.
9. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2025. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot 60.000 Ft összegben, külön rendelet szerint állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 5.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2025. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||
|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||
|
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
||
|
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
Önkormányzati igazgatás |
||
|
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
||
|
Sportlétesítmények |
||
|
Város- és községgazdálkodás |
||
|
Közfoglalkoztatás |
||
|
Köztemető fenntartás |
||
|
Közvilágítás |
||
|
Szociális pénzbeni ellátás |
||
|
Közművelődés |
||
|
Múzeumi tevékenység |
||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
||
|
Önként vállalt feladatok |
||
2. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Működési cél |
52 596 152 |
|
|
Felhalmozási cél |
235 065 197 |
|
3. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 741 667 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
317 936 036 |
|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 476 954 |
|
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
110 167 441 |
|
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 504 000 |
|
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 553 896 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 233 745 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 805 631 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
104 630 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 800 000 |
|
ebből: építményadó |
15 000 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
85 000 000 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
85 000 000 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
85 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B355 Talajterhelési díj |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
2 830 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
61 307 839 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
7 470 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
635 000 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
15 000 000 |
|
B405 Ellátási díjak |
15 000 000 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 865 900 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
12 921 939 |
|
B408 Kamatbevételek |
15 000 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
370 000 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
1 038 980 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
978 980 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 600 000 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
400 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 200 000 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
896 570 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
896 570 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
570 418 458 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
287 661 349 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
287 661 349 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
282 757 109 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 067 633 514 |
5. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 226 387 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
317 936 036 |
|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 476 954 |
|
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
110 167 441 |
|
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 504 000 |
|
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 553 896 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 233 745 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 290 351 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
104 300 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 800 000 |
|
ebből: építményadó |
15 000 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
85 000 000 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
85 000 000 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
85 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B355 Talajterhelési díj |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
39 615 339 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
5 920 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
15 000 000 |
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 343 400 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
12 921 939 |
|
B408 Kamatbevételek |
10 000 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
90 000 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
1 038 980 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
978 980 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 600 000 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
400 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 200 000 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
896 570 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
896 570 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
287 025 197 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
287 025 197 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
287 025 197 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
761 702 473 |
6. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
IV. B4 Működési bevételek |
21 272 500 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
15 000 000 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 522 500 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
|
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
186 881 465 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
451 356 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
451 356 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
186 430 109 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
208 153 965 |
7. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
515 280 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
515 280 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
330 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
330 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
420 000 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
85 000 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
5 000 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
280 000 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
96 511 796 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
184 796 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
184 796 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
96 327 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
97 777 076 |
8. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
598 720 802 |
|
K1 Személyi juttatások |
256 019 583 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
224 500 683 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
31 518 900 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 623 239 |
|
K3 Dologi kiadások |
210 314 855 |
|
K31 Készletbeszerzés |
20 090 846 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
11 326 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
129 926 551 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
940 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
48 031 458 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 507 500 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
87 255 625 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
5 004 333 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 474 140 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
510 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
7 588 557 |
|
K513 Tartalékok |
66 678 595 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
175 145 173 |
|
K6 Beruházások |
43 262 117 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
24 990 000 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
14 387 494 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
3 884 623 |
|
K7 Felújítások |
131 883 056 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
109 112 855 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
22 770 201 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
293 767 539 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
293 767 539 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 010 430 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
282 757 109 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 067 633 514 |
9. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
293 551 761 |
|
K1 Személyi juttatások |
60 335 720 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
34 166 820 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
26 168 900 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 476 907 |
|
K3 Dologi kiadások |
125 976 009 |
|
K31 Készletbeszerzés |
13 000 000 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 875 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
79 762 842 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
230 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
29 108 167 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 507 500 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
87 255 625 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
5 004 333 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 474 140 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
510 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
7 588 557 |
|
K513 Tartalékok |
66 678 595 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
174 383 173 |
|
K6 Beruházások |
42 500 117 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
24 990 000 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
13 787 494 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
3 722 623 |
|
K7 Felújítások |
131 883 056 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
109 112 855 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
22 770 201 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
293 767 539 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
293 767 539 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 010 430 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
282 757 109 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
761 702 473 |
10. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
207 391 965 |
|
K1 Személyi juttatások |
124 124 946 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
124 124 946 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 226 173 |
|
K3 Dologi kiadások |
67 040 846 |
|
K31 Készletbeszerzés |
6 030 846 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 090 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
44 523 000 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
110 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
15 287 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
762 000 |
|
K6 Beruházások |
762 000 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
600 000 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
162 000 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
208 153 965 |
11. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
97 777 076 |
|
K1 Személyi juttatások |
71 558 917 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
66 208 917 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
5 350 000 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 920 159 |
|
K3 Dologi kiadások |
17 298 000 |
|
K31 Készletbeszerzés |
1 060 000 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
6 361 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 640 709 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
600 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 636 291 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K6 Beruházások |
|
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
97 777 076 |
12. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
|
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
25 679 900 |
3 319 947 |
8 440 000 |
510 000 |
37 949 847 |
3 534 980 |
||
|
Sportlétesítmények |
2 754 730 |
2 754 730 |
||||||
|
Város és községgazdálkodás |
19 088 200 |
2 541 466 |
56 030 000 |
77 659 666 |
6 690 000 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
6 043 020 |
392 796 |
6 435 816 |
6 435 816 |
15 |
|||
|
Köztemető fenntartás |
3 137 000 |
3 137 000 |
1 915 000 |
|||||
|
Közvilágítás |
16 120 227 |
16 120 227 |
||||||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
165 000 |
165 000 |
||||||
|
Szociális pénzbeni ellátás |
17 700 000 |
12 507 500 |
30 207 500 |
|||||
|
Közművelődés |
4 868 800 |
602 444 |
9 631 000 |
15 102 244 |
127 000 |
1 |
||
|
Múzeumi tevékenység |
4 660 000 |
4 660 000 |
25 400 |
|||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
4 655 800 |
620 254 |
3 295 000 |
8 571 054 |
1 |
|||
|
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
430 000 |
430 000 |
23 398 442 |
|||||
|
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
2 947 255 |
2 947 255 |
||||||
|
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj. |
665 797 |
665 797 |
5 644 067 |
|||||
|
Összesen: |
60 335 720 |
7 476 907 |
125 976 009 |
12 507 500 |
510 000 |
206 806 136 |
47 770 705 |
21 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Segesdért Alapítvány |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
|
SegŐsdi Hagyományőrző Egy. |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Segesdi Sportegyesület |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
|
Derűs Alkony Nyugdíjas Egyes. |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
Segesd Szeretlek Baráti Egy. |
170 000 |
170 000 |
||||||
|
Segesdi Szakműhely Hagyományőrző Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Nagyatád Rinyamente Tur.Egy. |
59 125 |
59 125 |
||||||
|
Nefela Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
Községek és K.O.Ö. Szövetsége |
118 250 |
118 250 |
||||||
|
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Önkormányzati Tűzoltóság Böh. |
221 182 |
221 182 |
||||||
|
Összesen: |
7 588 557 |
7 588 557 |
||||||
|
Mindösszesen: |
60 335 720 |
7 476 907 |
125 976 009 |
12 507 500 |
8 098 557 |
214 394 693 |
47 770 705 |
21 |
13. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.) |
74 434 079 |
|
2. |
Ingatlan felújítás (Konyha) |
24 778 776 |
|
3. |
Előregedett aknák felújítása |
9 900 000 |
|
Összesen |
109 112 855 |
14. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
600 000 |
|
2. |
Telefonkészülékek vásárlása |
894 071 |
|
3. |
VII-es átemelőhö mennyiségmérő |
4 000 000 |
|
4. |
Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték |
24 990 000 |
|
5. |
Szennyvíz szivattyú |
3 500 000 |
|
6. |
Egyéb tárgyi eszköz (Csapadékvíz II.) |
3 442 023 |
|
7. |
Kétszemélyes hűtő temetőbe |
1 340 000 |
|
8. |
Távfelügyeleti rendszer (2 db) |
424 000 |
|
9. |
Vadkamera (2 db) |
187 400 |
|
Összesen |
39 377 494 |
15. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
11 fő |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
11 fő |
|||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||
|
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
20 fő |
20 fő |
||||
|
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
6 fő |
|||||
|
Ebből: |
közalkalmazott |
6 fő |
||||
|
Összesen: |
37 fő |
|||||
16. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
|||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 fő |
||||
|
Összesen: |
15 fő |
||||
17. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év |
||||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Csapadékvíz-elvezetés II. |
101 849 904 |
|||
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 Főzőkonyha felújítása |
25 444 573 |
|||
|
2026. év |
||||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
18. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
66 678 595 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
66 678 595 |
19. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
20 604 386 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
317 936 036 |
|
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
774 196 |
874 196 |
874 196 |
874 196 |
874 196 |
874 196 |
789 476 |
774 196 |
774 196 |
774 196 |
774 196 |
774 195 |
9 805 631 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 635 833 |
1 635 833 |
1 635 833 |
1 635 833 |
40 000 000 |
1 635 833 |
1 635 833 |
1 635 833 |
45 000 000 |
2 635 833 |
2 635 833 |
2 907 503 |
104 630 000 |
|
Működési bevételek |
5 108 987 |
5 108 987 |
5 108 987 |
5 108 987 |
5 108 987 |
5 108 987 |
5 108 987 |
5 108 987 |
5 108 987 |
5 108 987 |
5 108 984 |
5 108 985 |
61 307 839 |
|
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 337 |
1 600 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 578 |
1 038 980 |
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
496 570 |
30 000 |
35 000 |
40 000 |
20 000 |
25 000 |
20 000 |
20 000 |
25 000 |
20 000 |
50 000 |
115 000 |
896 570 |
|
Finanszírozási bevételek |
287 661 349 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 518 833 |
26 423 828 |
26 423 828 |
26 423 824 |
570 418 458 |
|
0 |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
Bevételek összesen |
316 501 236 |
60 322 909 |
60 327 909 |
60 332 909 |
98 677 076 |
60 317 909 |
60 228 189 |
60 212 909 |
103 677 081 |
62 212 909 |
62 242 906 |
62 579 572 |
1 067 633 514 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
20 806 781 |
20 806 781 |
20 806 781 |
20 806 781 |
20 806 781 |
21 144 998 |
21 806 781 |
21 806 781 |
21 806 781 |
21 806 781 |
21 806 781 |
21 806 775 |
256 019 583 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 756 575 |
2 058 543 |
2 756 575 |
2 756 575 |
2 756 575 |
2 756 575 |
2 756 575 |
2 756 575 |
2 756 575 |
2 756 575 |
2 756 575 |
2 998 946 |
32 623 239 |
|
Dologi kiadások |
17 580 313 |
16 931 413 |
17 580 313 |
17 580 313 |
17 580 313 |
17 580 313 |
17 580 313 |
17 580 313 |
17 580 313 |
17 580 313 |
17 580 313 |
17 580 312 |
210 314 855 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
2 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
725 415 |
725 415 |
12 507 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 475 086 |
7 475 086 |
7 475 086 |
7 475 086 |
7 475 086 |
7 475 086 |
7 475 086 |
7 475 086 |
7 475 086 |
7 029 682 |
6 475 086 |
6 475 083 |
87 255 625 |
|
Beruházások |
24 990 000 |
4 282 279 |
4 663 279 |
4 663 279 |
4 663 280 |
43 262 117 |
|||||||
|
Felújítások |
43 961 019 |
43 961 019 |
43 961 018 |
131 883 056 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
11 010 430 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 518 833 |
26 423 828 |
26 423 828 |
26 423 824 |
293 767 539 |
|
Kiadások összesen |
60 634 852 |
73 701 318 |
100 038 250 |
120 009 269 |
79 330 529 |
119 347 486 |
124 672 547 |
76 048 250 |
80 806 534 |
76 602 846 |
80 431 278 |
76 010 355 |
1 067 633 514 |
21. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
|
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
16 000 000 |
31 697 642 |
47 697 642 |
|
Szünidei étkeztetés |
856 254 |
856 254 |
|
|
Temetési kölcsön |
510 000 |
510 000 |
|
|
Köztemetés |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
Települési lakhatási támogatás |
5 061 000 |
5 061 000 |
|
|
Települési temetési támogatás |
750 000 |
750 000 |
|
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
438 000 |
438 000 |
|
|
Teleüpülési gyógyszer támogatás |
15 000 |
15 000 |
|
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
|
|
Települési létfenntartási támogatás |
2 187 500 |
2 187 500 |
|
|
Települési születési támogatás |
360 000 |
360 000 |
|
|
Egyéb támogatás |
96 000 |
96 000 |
|
|
Vetőmag csomag |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Összesen: |
29 017 500 |
32 553 896 |
61 571 396 |
22. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
497 215 056 |
|
Működési célú bevételek |
495 279 506 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
317 936 036 |
|
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
9 805 631 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
104 630 000 |
|
4. Működési bevételek |
61 307 839 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
1 200 000 |
|
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
400 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
1 935 550 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
1 038 980 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
896 570 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
|
Belső forrásból |
287 661 349 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
52 596 152 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
235 065 197 |
|
Külső forrásból |
|
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
784 876 405 |
|
Működési célú bevételek összesen |
547 875 658 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
237 000 747 |
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
773 865 975 |
|
Működési célú kiadások |
532 042 207 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
256 019 583 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok |
32 623 239 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
210 314 855 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
12 507 500 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 474 140 |
|
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
510 000 |
|
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
7 588 557 |
|
8. Elvonások és befizetések |
5 004 333 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
175 145 173 |
|
1. Beruházási kiadások |
43 262 117 |
|
2. Felújítások |
131 883 056 |
|
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|
|
Tartalék |
66 678 595 |
|
Működési célú tartalékok |
66 678 595 |
|
1. Általános tartalék |
66 678 595 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 010 430 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
11 010 430 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
784 876 405 |
|
Működési célú kiadások összesen |
609 731 232 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
175 145 173 |
|
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
282 757 109 |
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-282 757 109 |
23. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Saját bevételek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
78 000 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
Összesen |
97 600 000 |
97 600 000 |
97 600 000 |
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
|
Váltó kibocsátása |
|||
|
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
|
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
|
Összesen |
|||
24. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|
Összesen: |