Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 28

Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 28

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése

2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 280 913 323.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 280 913 323.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2)2 A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 118 996 156.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 89 706 256.- Ft

b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 0.- Ft

c) közhatalmi bevételek 21 250 000.- Ft

d) működési bevételek 8 039 000.- Ft

e) felhalmozási bevételek 0.- Ft

f) átvett pénzeszközök 0.- Ft

(3) A képviselő-testület tárgyévi finanszírozási bevételét 161 917 167.- Ft-ban állapítja meg.

(4)3 A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 278 282 602.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) a) személyi juttatások 62 115 600.- Ft

b) b) munkaadókat terhelő járulékok 7 822 000.- Ft

c) c) dologi kiadások 61 859 500.- Ft

d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000.- Ft

e) e) felhalmozási kiadások 96 033 000.- Ft

ea) Felújítás 89 000 000.- Ft

eb) Beruházási kiadások 7 033 000.- Ft

f) véglegesen átadott pénzeszköz 16 781 400.- Ft

g) tartalékok 29 671 102.- Ft

ga) működési célú 7 679 102.- Ft

gb) felhalmozási célú 21 992 000.- Ft

(5) A képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási kiadásokat 2 630 721.- Ft-ban állapítja meg.

2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4. § (1) A 3. § -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(2) A Képviselő-testület Ordacsehi Község Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi éves létszámkeretét a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

3. Céltartalék

5. § A 2024. évi költségvetés céltartalékát a 12. melléklet tartalmazza.

4. Több éves kihatással járó feladatok

6. § Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

5. Közvetett támogatások

7. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többletek kezelése

8. § A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, ötszázezer forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

7. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9. § A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

10. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.

(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna be-nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

9. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás

12. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület, dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

13. § (1) A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást

a) 500 ezer forint értékhatárig a polgármester engedélyez, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

b) 500 ezer forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyez.

(2) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

10. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

14. § (1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím

Alcím

Megnevezés

1.

Községi Önkormányzat

2.

Napsugár Óvoda

3.

Beruházás, fejlesztés

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4

Ordacsehi Község Önkormányzatának és költségvetési szervének költségvetési kiadásai és bevételei

Megnevezés

2024 előírányzat tervezet

2024. előírányzat módosítás szeptember

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

42 200 000

42 000 000

06

Jubileumi jutalom (K1106)

1 614 000

1 614 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 080 000

1 080 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

520 000

520 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

108 000

108 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

600 000

600 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

46 122 000

45 922 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 493 600

14 493 600

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 500 000

1 700 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 993 600

16 193 600

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

62 115 600

62 115 600

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

7 822 000

7 822 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 580 000

7 580 000

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

20 000

20 000

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

222 000

222 000

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

260 000

260 000

Könyv

100 000

100 000

Közlöny, napilap,folyóirat

140 000

140 000

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

20 000

20 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 740 000

3 596 000

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

230 000

146 000

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 800 000

1 800 000

Munka- és védőruha

480 000

440 000

Tisztítószer

580 000

580 000

Egyéb anyagok

650 000

630 000

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

4 000 000

3 856 000

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

860 000

860 000

Honlap tervezés, működtetés

240 000

240 000

Internet

620 000

620 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

194 000

194 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

194 000

194 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 054 000

1 054 000

36

Közüzemi díjak (K331)

18 200 000

18 220 000

Gázenergia (K3312)

7 100 000

7 200 000

Villamosenergia (K3311)

10 000 000

10 000 000

Víz- és csatornadíjak (K3314)

1 100 000

1 020 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

3 500 000

3 500 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 600 000

1 744 000

Ingatlankarbantartás

1 000 000

1 144 000

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

400 000

400 000

Gép- berendezések karbantartása

100 000

100 000

Jármű karbantartás

100 000

100 000

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

16 100 000

16 100 000

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

15 600 000

15 600 000

Ügyvédi munkadíj

300 000

300 000

Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak

200 000

200 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 960 000

5 660 000

Postaköltség, postafiókbérlet

150 000

150 000

Hulladékszállítás

250 000

250 000

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

3 000 000

3 700 000

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

860 000

860 000

Biztosítási díjak

700 000

700 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

44 360 000

45 224 000

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

3 500 000

3 500 000

Kiemelt rendezvények

3 500 000

3 500 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

3 500 000

3 500 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 597 000

7 747 000

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

148 500

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

330 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

330 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

8 097 000

8 225 500

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

61 011 000

61 859 500

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

4 000 000

4 000 000

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

4 000 000

4 000 000

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

4 000 000

4 000 000

130

Elvonások és befizetések (K502)

5 072 000

6 081 400

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

10 000 000

10 000 000

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)

700 000

700 000

189

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

700 000

700 000

193

Tartalékok (K513)

119 436 102

29 671 102

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

135 208 102

46 452 502

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 000 000

2 000 000

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

2 000 000

2 000 000

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 200 000

2 200 000

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

833 000

833 000

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

7 033 000

7 033 000

204

Ingatlanok felújítása (K71)

-

70 000 000

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

19 000 000

208

Felújítások (=204+...+207) (K7)

-

89 000 000

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

277 189 702

278 282 602

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

25 048 203

25 048 203

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

30 392 592

30 392 592

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

15 995 461

15 995 461

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

73 706 256

73 706 256

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

16 000 000

16 000 000

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

16 000 000

16 000 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

89 706 256

89 706 256

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000 000

13 000 000

110

ebből: építményadó (B34)

8 000 000

8 000 000

113

ebből: telekadó (B34)

5 000 000

5 000 000

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

8 000 000

8 000 000

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

8 000 000

8 000 000

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100 000

100 000

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100 000

100 000

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

8 100 000

8 100 000

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150 000

150 000

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150 000

150 000

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

21 250 000

21 250 000

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 940 000

1 940 000

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750 000

1 750 000

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500 000

500 000

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér

500 000

500 000

195

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

257 000

257 000

196

Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)

2 000 000

2 098 500

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)

-

994 400

208

ebből: költségek visszatérítései (B410)

-

994 400

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

6 947 000

8 039 900

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

117 903 256

118 996 156

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

161 917 167

161 917 167

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

161 917 167

161 917 167

19

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

40 241 629

40 241 629

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

202 158 796

202 158 796

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

40 528 000

40 528 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése

2 630 721

2 630 721

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

40 241 629

40 241 629

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

42 872 350

42 872 350

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5

Ordacsehi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai és bevételei

Megnevezés

2024 előírányzat tervezet

2024. előírányzat módosítás szeptember

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 000 000

20 800 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

120 000

120 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

60 000

60 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

250 000

250 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

22 030 000

21 830 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 493 600

14 493 600

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 500 000

1 700 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

,

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 993 600

16 193 600

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

38 023 600

38 023 600

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

4 700 000

4 700 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

4 530 000

4 530 000

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

20 000

20 000

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

150 000

150 000

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

200 000

Könyv

100 000

100 000

Közlöny, napilap,folyóirat

100 000

100 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 230 000

3 230 000

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

130 000

130 000

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 800 000

1 800 000

Munka- és védőruha

400 000

400 000

Tisztítószer

300 000

300 000

Egyéb anyagok

600 000

600 000

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 430 000

3 430 000

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

860 000

860 000

Honlap tervezés, működtetés

240 000

240 000

Internet

620 000

620 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 000

150 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

150 000

150 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 010 000

1 010 000

36

Közüzemi díjak (K331)

12 400 000

12 400 000

Gázenergia (K3312)

3 500 000

3 500 000

Villamosenergia (K3311)

8 500 000

8 500 000

Víz- és csatornadíjak (K3314)

400 000

400 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

300 000

300 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

1 000 000

Ingatlankarbantartás

400 000

400 000

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

400 000

400 000

Gép- berendezések karbantartása

100 000

100 000

Jármű karbantartás

100 000

100 000

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

16 100 000

16 100 000

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

15 600 000

15 600 000

Ügyvédi munkadíj

300 000

300 000

Állategészségögyi szolg.

200 000

200 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 400 000

5 100 000

Postaköltség, postafiókbérlet

150 000

150 000

Hulladékszállítás

250 000

250 000

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

2 500 000

3 200 000

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

800 000

800 000

Biztosítási díjak

700 000

700 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

34 200 000

34 900 000

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

3 500 000

3 500 000

Kiemelt rendezvények

3 500 000

3 500 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

3 500 000

3 500 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 000 000

5 000 000

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

148 500

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

300 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

300 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 300 000

5 448 500

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

47 440 000

48 288 500

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

4 000 000

4 000 000

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

4 000 000

4 000 000

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

4 000 000

4 000 000

130

Elvonások és befizetések (K502)

5 072 000

6 081 400

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

10 000 000

10 000 000

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

10 000 000

10 000 000

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K51)

700 000

700 000

189

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

700 000

700 000

193

Tartalékok (K513)

119 436 102

29 671 102

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

135 208 102

46 452 502

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 000 000

2 000 000

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

2 000 000

2 000 000

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 200 000

2 200 000

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

833 000

833 000

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

7 033 000

7 033 000

204

Ingatlanok felújítása (K71)

-

70 000 000

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

19 000 000

208

Felújítások (=204+...+207) (K7)

-

89 000 000

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

236 404 702

237 497 602

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

25 048 203

25 048 203

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

30 392 592

30 392 592

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

15 995 461

15 995 461

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

73 706 256

73 706 256

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

16 000 000

16 000 000

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

16 000 000

16 000 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

89 706 256

89 706 256

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000 000

13 000 000

110

ebből: építményadó (B34)

8 000 000

8 000 000

113

ebből: telekadó (B34)

5 000 000

5 000 000

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

8 000 000

8 000 000

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

8 000 000

8 000 000

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100 000

100 000

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100 000

100 000

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

8 100 000

8 100 000

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150 000

150 000

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150 000

150 000

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

21 250 000

21 250 000

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 940 000

1 940 000

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750 000

1 750 000

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500 000

500 000

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér

500 000

500 000

196

Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)

2 000 000

2 098 500

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)

-

994 400

208

ebből: költségek visszatérítései (B411)

-

994 400

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

6 690 000

7 782 900

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

117 646 256

118 739 156

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

161 630 796

161 630 796

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

161 630 796

161 630 796

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

161 630 796

161 630 796

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése (

2 630 721

2 630 721

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

40 241 629

40 241 629

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

42 872 350

42 872 350

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6

Ordacsehi község Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételi - Napsugár Óvoda

Megnevezés

2024. előírányzat tervezet

2024. előírányzat módosítás szeptember

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 200 000

21 200 000

06

Jubileumi jutalom (K1106)

1 614 000

1 614 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

480 000

480 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

400 000

400 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

48 000

48 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

350 000

350 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

24 092 000

24 092 000

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

24 092 000

24 092 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

3 122 000

3 122 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

3 050 000

3 050 000

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

72 000

72 000

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

60 000

60 000

Közlöny, napilap,folyóirat

40 000

40 000

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

20 000

20 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

510 000

366 000

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

100 000

16 000

Munka- és védőruha

80 000

40 000

Tisztítószer

280 000

280 000

Egyéb anyagok

50 000

30 000

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

570 000

426 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

44 000

44 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

44 000

44 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

44 000

44 000

36

Közüzemi díjak (K331)

5 800 000

5 820 000

Gázenergia (K3312)

3 600 000

3 700 000

Villamosenergia (K3311)

1 500 000

1 500 000

Víz- és csatornadíjak (3314)

700 000

620 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

3 200 000

3 200 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

600 000

744 000

Ingatlankarbantartás

600 000

744 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

560 000

560 000

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

500 000

500 000

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

60 000

60 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

10 160 000

10 324 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 597 000

2 747 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

200 000

30 000

Egyéb dologi kiadások (K355) + repi

200 000

30 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 797 000

2 777 000

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

13 571 000

13 571 000

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

40 785 000

40 785 000

195

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

257 000

257 000

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

257 000

257 000

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

257 000

257 000

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

286 371

286 371

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

286 371

286 371

19

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

40 241 629

40 241 629

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

40 528 000

40 528 000

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

40 528 000

40 528 000

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. évi módosítás

tervezési díjak TOP-PLUSZ-1.1.1-21 3 rendelő látványterv

2 000 000

0

2 000 000

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 000 000

0

2 000 000

0

közvilágítás korszerűsítése

2 000 000

233 000

2 000 000

233 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

2 000 000

233 000

2 000 000

233 000

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

Orvosi rendelő- számítógép vásárlás

Orvosi rendelő kazán

Játszótér

Szennyvíztelep 2 szivattyú cseréje vagy javítása

2 200 000

600 000

2 200 000

600 000

MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése

MFP-ÖTIK/2021

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 200 000

600 000

2 200 000

600 000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

6 200 000

833 000

6 200 000

833 000

TOP

70 000 000

19 000 000

Ingatlanok felújítása (K71 K74)

70 000 000

19 000 000

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

70 000 000

19 000 000

Felhalmozási kiadások összesen

#########

833 000

76 200 000

19 833 000

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény

Létszám

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyv

Összesen

Önkormányzat

6

6

Napsugár Óvoda

4

4

Közfoglalkoztatás ( bértámogatott)

-

Összesen:

-

4

6

10

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Összesen:

8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek (Ft)

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig

2.

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig

6.

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

7.

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen:

0

9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás

Ssz.

Megnevezés

Kedvezmény

Mentesség

Egyéb -méltányosság

Összesen

db

e Ft

db

e Ft

e Ft

e Ft

1.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

-

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

-

3.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

-

Gépjárműadó

Építményadó

Talajterhelési díj

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege

Összesen:

-

-

-

-

-

-

-

10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Ft)

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

279 820 423

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

89 706 256

7 475 521

7 475 521

7 475 521

7 475 521

7 475 521

7 475 521

7 475 521

7 475 521

7 475 521

7 475 521

7 475 521

7 475 521

89 706 256

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

21 250 000

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

21 250 000

Működési bevételek

6 947 000

578 917

578 917

578 917

578 917

578 917

578 917

578 917

578 917

578 917

578 917

578 917

578 917

6 947 000

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző évi ktgvetési maradvány bevétele

161 917 167

13 493 097

13 493 097

13 493 097

13 493 097

13 493 097

13 493 097

13 493 097

13 493 097

13 493 097

13 493 097

13 493 097

13 493 097

161 917 167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK

279 820 423

Személyi juttatások

62 115 600

5 176 300

5 176 300

5 176 300

5 176 300

5 176 300

5 176 300

5 176 300

5 176 300

5 176 300

5 176 300

5 176 300

5 176 300

62 115 600

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.

7 822 000

651 833

651 833

651 833

651 833

651 833

651 833

651 833

651 833

651 833

651 833

651 833

651 833

7 822 000

Dologi kiadások

61 011 000

5 084 250

5 084 250

5 084 250

5 084 250

5 084 250

5 084 250

5 084 250

5 084 250

5 084 250

5 084 250

5 084 250

5 084 250

61 011 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

4 000 000

Egyéb működési célú kiadások

135 208 102

11 267 342

11 267 342

11 267 342

11 267 342

11 267 342

11 267 342

11 267 342

11 267 342

11 267 342

11 267 342

11 267 342

11 267 342

135 208 102

Beruházások, felújítások

7 033 000

586 083

586 083

586 083

586 083

586 083

586 083

586 083

586 083

586 083

586 083

586 083

586 083

7 033 000

Államháztartáson belülii megelőlegezés visszafizetése

2 630 721

2 630 721

2 630 721

11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gördülő költségvetés (Ft)

Megnevezés

Előirányzat Eredeti 2024.

Előirányzat Eredeti 2025.

Előirányzat Eredeti 2026.

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

62 115 600

65 221 380

68 482 449

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

7 822 000

8 213 100

8 623 755

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

61 011 000

64 061 550

67 264 628

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

4 000 000

4 200 000

4 410 000

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

135 208 102

30 000 000

31 500 000

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

7 033 000

7 384 650

7 753 883

208

Felújítások (=204+...+207) (K7)

-

-

-

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)

2 630 721

2 762 257

2 900 370

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

279 820 423

181 842 937

190 935 084

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

89 706 256

94 191 569

98 901 147

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

-

-

-

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

21 250 000

22 312 500

23 428 125

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

6 947 000

7 294 350

7 659 068

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)

-

-

-

244

Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)

-

-

-

270

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)

-

-

-

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

117 903 256

123 798 419

129 988 340

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

161 917 167

58 044 518

60 946 744

12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8

Tartalék

Cél megnevezése

2024 évi tervezett

2024. előírányzat módosítás szeptember

Kötelező tartalék

Működési tartalék

8 444 102

7 679 102

Felhalmozási tartalék

110 992 000

21 992 000

Tartalék összesen

119 436 102

29 671 102

1

A 3. § (1) bekezdése az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (4) bekezdése az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 12. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.