Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 01- 2024. 05. 02Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 284 555 545.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 284 555 545.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 254 626 026.- Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 100 924 208.- Ft
b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 114 542 000.- Ft
c) közhatalmi bevételek 32 170 222.- Ft
d) működési bevételek 6 989 596.- Ft
e) felhalmozási bevételek 0.- Ft
f) átvett pénzeszközök 0.- Ft”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 281 808 038.- Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) a) személyi juttatások 55 437 000.- Ft
b) b) munkaadókat terhelő járulékok 6 846 000.- Ft
c) c) dologi kiadások 54 581 746.- Ft
d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000.- Ft
e) e) felhalmozási kiadások 9 954 000.- Ft
ea) Felújítás 0.- Ft
eb) Beruházási kiadások 9 954 000.- Ft
f) véglegesen átadott pénzeszköz 20 269 450.- Ft
g) tartalékok 130 719 842.- Ft
ga) működési célú 16 177 842.- Ft
gb) felhalmozási célú 114 542 000 .- Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat a 2023. évre |
Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet |
Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30.) rendelet |
|
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 028 000 |
37 028 000 |
36 836 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
437 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 032 000 |
1 032 000 |
1 032 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 294 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
600 000 |
600 000 |
301 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
40 020 000 |
40 020 000 |
40 020 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 845 000 |
13 845 000 |
13 845 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 572 000 |
1 572 000 |
1 572 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 417 000 |
15 417 000 |
15 417 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
55 437 000 |
55 437 000 |
55 437 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
6 846 000 |
6 846 000 |
6 846 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 721 000 |
6 721 000 |
6 721 000 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
260 000 |
260 000 |
190 000 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
220 000 |
220 000 |
150 000 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 400 000 |
3 500 000 |
4 420 000 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Tüzelőanyag |
- |
- |
1 035 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 635 000 |
|
Munka- és védőruha |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
|
Tisztítószer |
330 000 |
430 000 |
480 000 |
|
Egyéb anyagok |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 660 000 |
3 760 000 |
4 610 000 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
Internet |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 000 |
190 000 |
200 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
190 000 |
190 000 |
200 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
920 000 |
920 000 |
930 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
14 788 000 |
15 438 000 |
16 387 000 |
Gázenergia |
5 900 000 |
6 350 000 |
6 799 000 |
|
Villamosenergia |
7 788 000 |
8 088 000 |
8 588 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 576 000 |
2 576 000 |
2 749 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 400 000 |
830 000 |
Ingatlankarbantartás |
900 000 |
800 000 |
330 000 |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Jármű karbantartás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 350 000 |
11 350 000 |
11 650 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
7 900 000 |
10 900 000 |
11 200 000 |
|
Ügyvédi munkadíj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 200 000 |
5 324 000 |
6 659 150 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Hulladékszállítás |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
3 180 000 |
3 304 000 |
4 639 150 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
|
Biztosítási díjak |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
32 414 000 |
36 088 000 |
38 275 150 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
Kiemelt rendezvények |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 400 000 |
7 400 000 |
7 566 000 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
13 596 |
13 596 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
400 000 |
187 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
400 000 |
187 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 900 000 |
7 813 596 |
7 766 596 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
48 394 000 |
52 081 596 |
54 581 746 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
- |
1 013 800 |
1 611 950 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
9 420 000 |
10 920 000 |
10 920 000 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
9 420 000 |
10 920 000 |
10 920 000 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
740 000 |
7 737 500 |
7 737 500 |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
740 000 |
7 737 500 |
7 737 500 |
193 |
Tartalékok (K513) |
5 547 695 |
115 865 695 |
130 719 842 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
15 707 695 |
135 536 995 |
150 989 292 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 000 |
1 923 800 |
5 392 800 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
1 760 000 |
1 760 000 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
625 000 |
695 200 |
791 200 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
6 135 000 |
6 389 000 |
9 954 000 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
136 519 695 |
260 290 591 |
281 808 038 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 142 550 |
21 142 550 |
25 058 203 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
26 196 650 |
26 196 650 |
28 662 896 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 162 830 |
15 162 830 |
15 645 140 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
3 915 653 |
10 913 153 |
12 255 168 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
- |
943 800 |
3 032 801 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
68 687 683 |
76 628 983 |
86 924 208 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
82 687 683 |
90 628 983 |
100 924 208 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
- |
114 542 000 |
114 542 000 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
114 542 000 |
114 542 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
13 000 000 |
15 200 002 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
8 000 000 |
10 000 000 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 200 002 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
16 720 220 |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
16 720 220 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
8 100 000 |
8 100 000 |
16 820 220 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
21 250 000 |
21 250 000 |
32 170 222 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 940 000 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
310 000 |
334 000 |
334 000 |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
900 000 |
1 513 596 |
1 815 596 |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
- |
650 000 |
650 000 |
208 |
ebből: költségek visszatérítései (B410) |
- |
650 000 |
650 000 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
5 400 000 |
6 687 596 |
6 989 596 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
109 337 683 |
233 108 579 |
254 626 026 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
29 929 519 |
29 929 519 |
29 929 519 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
29 929 519 |
29 929 519 |
29 929 519 |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
30 163 435 |
30 163 435 |
30 163 435 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
60 092 954 |
60 092 954 |
60 092 954 |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
30 575 000 |
30 575 000 |
30 575 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése |
2 747 507 |
2 747 507 |
2 747 507 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
30 163 435 |
30 163 435 |
30 163 435 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
32 910 942 |
32 910 942 |
32 910 942 |
2. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat a 2023. évre |
Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet |
Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30.) rendelet |
|
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 128 000 |
20 128 000 |
19 872 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
256 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 998 000 |
21 998 000 |
21 998 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 845 000 |
13 845 000 |
13 845 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 345 000 |
15 345 000 |
15 345 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
37 343 000 |
37 343 000 |
37 343 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
4 521 000 |
4 521 000 |
4 521 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 461 000 |
4 461 000 |
4 461 000 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 070 000 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Tüzelőanyag |
- |
- |
1 035 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 635 000 |
|
Munka- és védőruha |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Tisztítószer |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb anyagok |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 400 000 |
3 400 000 |
4 200 000 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
Internet |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 998 000 |
10 648 000 |
11 597 000 |
Gázenergia (K3312) |
2 700 000 |
3 350 000 |
3 799 000 |
|
Villamosenergia (K3311) |
6 898 000 |
6 898 000 |
7 398 000 |
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
Ingatlankarbantartás |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Jármű karbantartás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 350 000 |
11 350 000 |
11 650 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
7 900 000 |
10 900 000 |
11 200 000 |
|
Ügyvédi munkadíj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Állategészségögyi szolg. |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 900 000 |
4 900 000 |
6 100 150 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Hulladékszállítás |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 200 150 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Biztosítási díjak |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
24 448 000 |
28 098 000 |
30 347 150 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
Kiemelt rendezvények |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 501 000 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
13 596 |
13 596 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
150 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
150 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 700 000 |
5 713 596 |
5 664 596 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
37 928 000 |
41 591 596 |
44 091 746 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
- |
1 013 800 |
1 611 950 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
9 420 000 |
10 920 000 |
10 920 000 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
9 420 000 |
10 920 000 |
10 920 000 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K51) |
740 000 |
7 737 500 |
7 737 500 |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
740 000 |
7 737 500 |
7 737 500 |
193 |
Tartalékok (K513) |
5 547 695 |
115 865 695 |
130 719 842 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
15 707 695 |
135 536 995 |
150 989 292 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 000 |
1 923 800 |
5 392 800 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
1 760 000 |
1 760 000 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
625 000 |
695 200 |
791 200 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
6 135 000 |
6 389 000 |
9 954 000 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
105 634 695 |
229 381 591 |
250 899 038 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 142 550 |
21 142 550 |
25 058 203 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
26 196 650 |
26 196 650 |
28 662 896 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 162 830 |
15 162 830 |
15 645 140 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
3 915 653 |
10 913 153 |
12 255 168 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
- |
943 800 |
3 032 801 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
68 687 683 |
76 628 983 |
86 924 208 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
82 687 683 |
90 628 983 |
100 924 208 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
- |
114 542 000 |
114 542 000 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
114 542 000 |
114 542 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
13 000 000 |
15 200 002 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
8 000 000 |
10 000 000 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 200 002 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
16 720 220 |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
16 720 220 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
8 100 000 |
8 100 000 |
16 820 220 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
167 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
- |
- |
|
168 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
- |
- |
|
169 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
- |
|
170 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
- |
- |
|
171 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
- |
- |
|
172 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
- |
- |
|
173 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
|
174 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
|
175 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
|
176 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
- |
- |
|
177 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
|
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
21 250 000 |
21 250 000 |
32 170 222 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 940 000 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
900 000 |
1 513 596 |
1 815 596 |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
- |
650 000 |
650 000 |
208 |
ebből: költségek visszatérítései (B410) |
- |
650 000 |
650 000 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
5 090 000 |
6 353 596 |
6 655 596 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
109 027 683 |
232 774 579 |
254 292 026 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
29 517 954 |
29 517 954 |
29 517 954 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
29 517 954 |
29 517 954 |
29 517 954 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
29 517 954 |
29 517 954 |
29 517 954 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése |
2 747 507 |
2 747 507 |
2 747 507 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
30 163 435 |
30 163 435 |
30 163 435 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
32 910 942 |
32 910 942 |
32 910 942 |
3. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat a 2023. évre |
Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet |
Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30) rendelet |
|
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 900 000 |
16 900 000 |
16 964 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
181 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
280 000 |
280 000 |
334 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
350 000 |
350 000 |
51 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 022 000 |
18 022 000 |
18 022 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
18 094 000 |
18 094 000 |
18 094 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
2 325 000 |
2 325 000 |
2 325 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 260 000 |
2 260 000 |
2 260 000 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
200 000 |
300 000 |
350 000 |
Élelmiszerek |
- |
- |
||
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Tüzelőanyag |
- |
- |
||
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
- |
- |
||
Munka- és védőruha |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Tisztítószer |
30 000 |
130 000 |
180 000 |
|
Egyéb anyagok |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
31 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
260 000 |
360 000 |
410 000 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
- |
- |
|
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
- |
- |
||
Honlap tervezés, működtetés |
- |
- |
||
Internet |
- |
- |
||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
40 000 |
40 000 |
50 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
40 000 |
40 000 |
50 000 |
|
Kábel televízió |
- |
- |
||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
40 000 |
40 000 |
50 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 790 000 |
4 790 000 |
4 790 000 |
Gázenergia |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Villamosenergia |
890 000 |
1 190 000 |
1 190 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
700 000 |
600 000 |
600 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 376 000 |
2 376 000 |
2 549 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
400 000 |
30 000 |
Ingatlankarbantartás |
500 000 |
400 000 |
30 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
300 000 |
424 000 |
559 000 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
- |
- |
||
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás |
- |
- |
||
Temető üzemeltetés |
- |
- |
||
Hulladékszállítás |
- |
- |
||
Strand- illemhely üzemeltetés |
- |
- |
||
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
180 000 |
304 000 |
439 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
Biztosítási díjak |
- |
- |
||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
7 966 000 |
7 990 000 |
7 928 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
- |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
|
Önkormányzati lapkiadás |
- |
- |
||
Kiemelt rendezvények |
- |
- |
||
Hírdetési díjak |
- |
- |
||
Testvérvárosi kapcsolatok |
- |
- |
||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
- |
- |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 065 000 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
- |
- |
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
- |
|
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
- |
- |
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
- |
- |
|
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
|
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
- |
- |
|
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
100 000 |
37 000 |
Adó-, adójellegű befizetések |
- |
- |
||
Eljárási díjak, ajánlati biztosíték |
- |
- |
||
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi |
200 000 |
100 000 |
37 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 200 000 |
2 100 000 |
2 102 000 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
10 466 000 |
10 490 000 |
10 490 000 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
30 885 000 |
30 909 000 |
30 909 000 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
310 000 |
334 000 |
334 000 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
310 000 |
334 000 |
334 000 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
310 000 |
334 000 |
334 000 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
411 565 |
411 565 |
411 565 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
411 565 |
411 565 |
411 565 |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
30 163 435 |
30 163 435 |
30 163 435 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
30 575 000 |
30 575 000 |
30 575 000 |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
30 575 000 |
30 575 000 |
30 575 000 |
4. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023 évi tervezet |
2023. évi módosított EI |
||
Nettó |
Áfa |
Nettó |
Áfa |
|
tervezési díjak |
2 000 000 |
1 923 800 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 000 |
0 |
1 923 800 |
0 |
közvilágítás korszerűsítése |
2 010 000 |
220 000 |
2 010 000 |
220 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 010 000 |
220 000 |
2 010 000 |
220 000 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás |
||||
Orvosi rendelő kazán |
||||
Játszótér |
||||
Szennyvíztelep 2 szivattyú lés GSM modul csertéje |
1 500 000 |
405 000 |
1 760 000 |
475 200 |
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése |
||||
MFP-ÖTIK/2021 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
405 000 |
1 760 000 |
475 200 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
5 510 000 |
625 000 |
5 693 800 |
695 200 |
TOP |
||||
Kossuth Lajos utca járda páylázati önrész |
||||
Ingatlanok felújítása (K71 K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 510 000 |
625 000 |
5 693 800 |
695 200 |
5. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Cél megnevezése |
Előirányzat a 2023. évre |
Módosított előirányzat 2023. |
Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30) rendelet |
|---|---|---|---|
Kötelező tartalék |
|||
Működési tartalék |
5 547 695 |
1 323 695 |
16 177 842 |
Felhalmozási tartalék |
114 542 000 |
114 542 000 |
|
Tartalék összesen |
5 547 695 |
115 865 695 |
130 719 842 |