Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 09Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.10.09.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht. 34. §-ának megfelelően - az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az Önkormányzat 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosítása az alábbi tételeket tartalmazza:
1. Bevételek:
Ordacsei Község Önkormányzat:
1. B115 DRV lakossági víz és csatorna támogatás 6 997 500 Ft
2. B116 DRV lakossági víz és csatorna támogatás elszámolása 943 800 Ft
3. B25 TOP-PLUSZ-1.2.1-21 114 542 000 Ft
4. B408 Kapott banki kamat, 600 000 Ft
DRV lakossági víz csatorna elsz. kamat 13 596 Ft
5. B411 Előző évekből visszafizetett számla (DRV, MVM, EON) 310 000 Ft
Német Rajmund szociális temetés díjának visszafizetés 340 000 Ft
Ordacsei Község Önkormányzat Napsugár Óvoda:
6. B407 ÁFA visszatérítése 24 000 Ft
Bevételek összesen: 123 770 896 Ft
1. Kiadások:
Ordacsehi Község Önkormányzat:
7. K3312 Gázenergia (egyetemes szolgáltatás megszűnése) 650 000 Ft
8. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (RuVör-MED kft szerz vált) 3 000 000 Ft
9. K353 Kamat kiadások (DRV lakossági víz csatorna elsz. kamat) 13 596 Ft
10. K502 Elvonások befizetések (DRV lakossági víz és csatorna támogatás visszafiz, 943 800 Ft
fel nem használt normatíva visszafizetése) 70 000 Ft
11. K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (PGK emelt létszám elszámolása) 1 500 000 Ft
12. K512 DRV lakossági víz és csatorna támogatás 6 997 500 Ft
13. K513 Tartalékok előirányzata (TOP-PLUSZ-1.2.1-21 114 542 000 Ft
PGK emelt létszám elszámolása - 1 224 000 Ft
RuVör-MED kft szerz változás - 3 000 000 Ft
14. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (GSM modul) - 76 200 Ft
15. K64 Egyéb tárgyieszköz létesítése (Szennyv.sziv.,GSM modul cser, hangszóró vás.) 260 000 Ft
16. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 70 200 Ft
Ordacsei Község Önkormányzat Napsugár Óvoda:
17. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (megemelkedett tisztítószer költségek miatt) 100 000 Ft
18. K3311 Villamosenergia díjak (energiapiacon kialakult helyzet miatt) 300 000 Ft
19. K3312 Gázenergia díjak (energiapiacon kialakult helyzet miatt) - 200 000 Ft
20. K3314 Vízdíjak (energiapiacon kialakult helyzet miatt) - 100 000 Ft
21. K334 Kisjavítási szolgáltatások (megemelkedett tisztítószer költségek miatt) - 100 000 Ft
22. K337 Egyéb szolgáltatások (megnövekedett egyéb szolgáltatási díjak) 124 000 Ft
23. K355 Egyb dologi kiadások (K377-re megnövekedett egyéb szolgáltatási díjak) - 100 000 Ft
Kiadások összesen: 123 770 896 Ft