Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 24Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [ Címrend]
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § [ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege]
(1)1 Kaposújlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 385 687 897 Ft-ban ebből:
a) a működési célú támogatásokat 39 463 596 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 6 507 751 Ft-ban
c) felhalmozási célú támogatásokat 95 532 808 Ft-ban
d) a közhatalmi bevételeket 29 901 435 Ft-ban
e) a működési célú bevételeket 7 988 936 Ft-ban
f) működési célú átvett pénzeszközt 4 358 095 Ft-ban
g) finanszírozási bevételeit 201 935 276 Ft-ban
ebből pénzmaradvány: 189 448 627 Ft.
(2)2 Kiadási főösszegét: 385 687 897 Ft-ban ebből:
a) a működési célú kiadásait 302 615 841 Ft-ban ebből:
aa) a személyi juttatások kiadásait 29 925 080 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 403 203 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 53 819 161 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 1 000 000 Ft-ban
ae) működési célú kiadás 214 468 397 Ft-ban
ebből tartalék 194 672 720 Ft-ban.
b) a felhalmozási célú kiadást 82 526 052 Ft-ban ebből
a beruházások 75 232 896 Ft-ban
a felújítások 7 293 156 Ft-ban
c) finanszírozási kiadások 546 004 Ft-ban.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § [ Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
5. § [ A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. §3 [ Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 194 672 720 Ft-ban állapítja meg.
a) a kerékpárút pályázat lehívott előlegéből 92 540 530 Ft, melyből 7 500 000 Ft közbeszerzési biztosíték, ami visszautalandó a pályázó kivitelezőknek
b) a TOP 1.5.3 Humánszolg. a Zselicben pályázat 1 441 242 Ft
c) VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat 1 734 779 Ft
d) a viziközmű használati díj 1 419 865 Ft-ból
e) szennyvíz lakossági hozzájárulása: 2 205 404 Ft
f) TOP_PLUSZ-1.2.1-21 ÉLhető települések pályázat: 95 330 900 Ft
tevődik össze.
7. § [ Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § [ Központi pótelőirányzatok szabályai]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
9. § [ Az előirányzat-módosításának szabályai]
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
10. § [ Létszám-és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021.XC. törvény alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2022. január 1-től 46 320 forintban határozza meg.
11. § [ Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.
12. § [ Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
13. § [ Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladtok előirányzatait éves bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
14. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A 2022. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 10.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 13. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
15. § [ Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2021. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)]
(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
16. § [ Záró és egyéb rendelkezések]
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § [ Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045120 |
Út, autópálya építése |
047120 |
Piac üzemeltetése |
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
061020 |
Lakóépület építése |
064010 |
Közvilágítás |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2. melléklet4
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Módosított előirányzat 2022. év |
|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 098 910 |
12 098 910 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
78 660 |
75 240 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
78 660 |
75 240 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
25 013 176 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
6 270 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 363 223 |
39 463 596 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 810 499 |
6 507 751 |
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 173 722 |
45 971 347 |
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
201 908 |
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
355 722 796 |
95 330 900 |
14 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
355 722 796 |
95 532 808 |
16 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 545 000 |
2 075 732 |
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
30 000 000 |
27 498 845 |
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
20 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
50 200 |
21 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
27 549 045 |
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
120 000 |
276 658 |
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
31 665 000 |
29 901 435 |
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
787 401 |
156 536 |
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 755 905 |
5 545 171 |
28 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
29 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
956 694 |
1 574 812 |
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
293 750 |
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
293 750 |
32 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
418 667 |
33 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
35 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 500 000 |
7 988 936 |
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
150 000 |
37 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
38 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
4 208 095 |
39 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
40 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
41 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
4 358 095 |
42 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
412 061 518 |
183 752 621 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
11 750 000 |
11 750 000 |
44 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
11 750 000 |
11 750 000 |
45 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
191 523 677 |
189 448 627 |
46 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
191 523 677 |
189 448 627 |
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
736 649 |
48 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
203 273 677 |
201 935 276 |
49 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
203 273 677 |
201 935 276 |
50 |
Összes bevétel: |
615 335 195 |
385 687 897 |
3. melléklet5
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Módosított előirányzat 2022. év |
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 254 172 |
16 475 892 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
624 923 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
0 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
65 912 |
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 070 172 |
17 166 727 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 748 353 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
10 000 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 758 353 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 016 612 |
29 925 080 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 174 680 |
3 403 203 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 500 000 |
8 944 477 |
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 500 000 |
8 944 477 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
290 000 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
316 682 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
606 682 |
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 400 000 |
2 627 389 |
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
820 442 |
22 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
910 000 |
1 170 663 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 000 000 |
5 906 061 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
360 000 |
1 752 000 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 000 000 |
8 171 440 |
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 270 000 |
20 447 995 |
28 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
5 216 452 |
31 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
945 000 |
16 351 000 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
2 202 555 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 245 000 |
23 770 007 |
34 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 565 000 |
53 819 161 |
35 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
36 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 000 000 |
1 000 000 |
38 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
39 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 000 000 |
1 000 000 |
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 437 486 |
43 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
11 988 191 |
11 988 191 |
44 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 988 191 |
17 425 677 |
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
160 000 |
160 000 |
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
47 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
150 000 |
48 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 060 000 |
2 060 000 |
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
51 |
Tartalékok (K513) |
7 251 078 |
194 672 720 |
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
21 459 269 |
214 468 397 |
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
428 798 134 |
74 474 296 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
161 496 |
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
115 775 496 |
597 104 |
56 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
544 573 630 |
75 232 896 |
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 124 536 |
58 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
3 734 901 |
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 433 719 |
60 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
7 293 156 |
61 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
614 789 191 |
385 141 893 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
546 004 |
546 004 |
63 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
546 004 |
546 004 |
64 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
546 004 |
546 004 |
65 |
Összes kiadás: |
615 335 195 |
385 687 897 |
4. melléklet6
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
előirányzat |
előirányzat |
||
Működési bevétel |
7 988 936 |
Személyi juttatások |
29 925 080 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 463 596 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 403 203 |
Egyéb működési támogatás |
6 507 751 |
Dologi kiadások |
53 819 161 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
4 358 095 |
Egyéb működési célú kiadások |
214 468 397 |
Közhatalmi bevételek |
29 901 435 |
Ellátási díjak |
1 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
201 935 276 |
Finanszírozási kiadások |
546 004 |
Működési bevétel összesen |
290 155 089 |
Működési kiadás összesen |
303 161 845 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
előirányzat |
előirányzat |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
7 293 156 |
Felhalmozási célú támogatások |
95 532 808 |
Beruházási kiadások |
75 232 896 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
385 687 897 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
385 687 897 |
5. melléklet
-A vízmű kötelező fejlesztései kerültek beállításra 3 500 000 Ft értékben
-TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében kivitelezése 376 384 042 Ft
-VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat kivitelezése 164 689 588 Ft
6. melléklet
Szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2022. ei. |
|---|---|---|
Közművelődés |
könyvtár-közművelődés |
1 fő |
Községgazdálkodás |
kommunális dolgozó |
3 fő |
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül |
4 fő |
|
Start-program |
közhasznú munkás |
4fő |
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal |
8 fő |
|
7. melléklet7
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
155 344 115 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
114 660 487 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
40 683 628 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
149 309 572 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
544 573 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
148 764 999 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
189 448 627 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
189 448 627 |
8. melléklet8
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
39 463 596 |
Felhalmozási célú támogatás (B2) |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
95 532 808 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
6 507 751 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
15 000 000 |
5 000 000 |
15 085 000 |
29 901 435 |
|||||||||
Működési bevételek (B4) |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
7 988 936 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
4 358 095 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
183 752 621 |
Forgatási célú értékpapír beváltása |
11 750 000 |
11 750 000 |
|||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
189 448 627 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
736 649 |
Bevételek összesen : |
43 921 036 |
43 921 036 |
58 921 036 |
48 921 036 |
43 921 036 |
43 921 036 |
43 921 036 |
43 921 036 |
70 756 036 |
43 921 036 |
43 921 036 |
43 921 036 |
385 687 897 |
Személyi juttatások(K1) |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
29 925 080 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
3 403 203 |
Dologi kiadások (K3) |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
53 819 161 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
650 000 |
650 000 |
1 000 000 |
||||||||||
Elvonások és befizetések (k502) |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
17 425 677 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
1 000 000 |
950 000 |
2 370 000 |
||||||||||
Beruházás és felújítás(K6-7) |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
82 526 052 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
137 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
546 004 |
Kiadások összesen : |
15 729 030 |
15 591 598 |
15 591 598 |
16 591 598 |
15 591 598 |
15 591 598 |
15 591 598 |
15 591 598 |
17 191 598 |
16 241 598 |
15 591 598 |
15 591 598 |
191 015 177 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 672 720 |
9. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
|||||
10. melléklet
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 18 363 223 Ft
Jogcím megnevezése |
Fajlagos összeg |
Kapott támogatás |
|---|---|---|
Zöldterület gazdálkodás |
1 811 880 |
1 811 880 |
Közvilágítás |
2 880.000 |
2 880 000 |
Köztemető fenntartás |
1 130 565 |
1 130 565 |
Közutak fenntartása |
910 155 |
910 155 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
4 500 000 |
4 500 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
68 850 |
68 850 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
Összes működési támogatás |
11 301 450 |
11 301 450 |
a) Kaposújlak Községi Önkormányzat működésének általános támogatását a következő táblázat mutatja be.
b) A 8/2022. (I.14.) kormányrendeletben az állam kiegészítő támogatást nyújt a minimálbér és garantált bérminimum emelésére, melynek jogcímenkénti felosztását a következő táblázat mutatja be.
Jogcím megnevezése Kapott támogatás
Zöldterület gazdálkodás 57 250
Közvilágítás 135 000
Köztemető fenntartás 262 160
Közutak fenntartás 38 730
Egyéb önkormányzati feladatok 300 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 4 050
Polgármesteri illetmény támogatása 0
Összes működési támogatás 797 460
c) A Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében. A település 3 915 653 Ft-ban részesül.
d) A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 78 660 Ft-tal támogatja az állam. 2022-ben 3 fő általános iskolás, és 1 fő bölcsődés gyermek részére igényelte a szülő.
e) A szociális feladatokat a Kaposújlaki településen a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás keretében a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói látják el. A feladatellátáshoz szükséges normatívát a gesztor Kaposmérő Községi önkormányzat hívja le.
f) a.) A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot.
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 810 499 Ft
2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele
*4 fő közhasznú munkás 2022. februárig járó 1 152 600 Ft bértámogatása jelenik meg
2.2. KBFT-E-22-0905: Kulturális bérfejlesztés pályázat 657 899 Ft
Finanszírozást nyújt a közművelődés szervezők bérének 20%-os emelésének biztosítására.
3. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 355 722 796 Ft
*TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 116 386 870 Ft, ami 2019-ben megérkezet a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára. A Kormány jóváhagyta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 272 722 512 Ft plusz támogatás hívható le.
*VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat:
Támogatási összeg: 154 905 779 Ft
Önerő: 17 211 754 Ft
Összesen: 172 117 533 Ft
71 904 495 Ft előleg 2021. novemberben került lehívásra az eddig felmerült költségek finanszírozására.
A fennmaradó támogatás: 83 000 284 Ft
11. melléklet
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére |
2017-2022 |
30 000 000 |
0 |
2 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése |
2018-2023 |
13 266 086 |
0 |
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
19 920 103 |
0 |
4 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
1 982 540 |
0 |
5 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
389 872 497 |
0 |
6 |
BM 2068/2017 (XII.28) Korm. Határozat szerinti támogatás Petőfi utcai járdafelújítás |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
7 |
BM Adosság konszolidációban rész nem vett önkormányzat támogatása |
2017-2022 |
10 000 000 |
0 |
8 |
VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat: |
2021-2026 |
172 117 533 |
0 |
12. melléklet
# |
Megnevezés |
Tervezés 2023. évre |
Tervezés 2024. évre |
Tervezés 2025. évre |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 254 160 |
12 254 160 |
12 254 160 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
||||
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
||||
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 070 160 |
13 070 160 |
13 070 160 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 016 600 |
26 016 600 |
26 016 600 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 174 678 |
3 174 678 |
3 174 678 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
||||
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
||||
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 270 000 |
9 270 000 |
9 270 000 |
|
28 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
31 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
945 000 |
945 000 |
945 000 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 245 000 |
4 245 000 |
4 245 000 |
|
34 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 565 000 |
16 565 000 |
16 565 000 |
|
35 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
||||
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
11 988 191 |
11 988 191 |
11 988 191 |
|
42 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 988 191 |
11 988 191 |
11 988 191 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
44 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
||||
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
|
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
||||
47 |
Tartalékok (K513) |
9 423 193 |
9 423 193 |
9 423 193 |
|
48 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
22 801 384 |
22 801 384 |
22 801 384 |
|
49 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
428 798 134 |
428 798 134 |
428 798 134 |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
115 775 496 |
115 775 496 |
115 775 496 |
|
52 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
544 573 630 |
544 573 630 |
544 573 630 |
|
53 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
614 131 292 |
614 131 292 |
614 131 292 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
|
59 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
|
60 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
|
61 |
Kiadások összesen: |
614 677 296 |
614 677 296 |
614 677 296 |
|
# |
Megnevezés |
Tervezés 2023. évre |
Tervezés 2024. évre |
Tervezés 2025. évre |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 098 910 |
12 098 910 |
12 098 910 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
78 660 |
78 660 |
78 660 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
78 660 |
78 660 |
78 660 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 363 223 |
18 363 223 |
18 363 223 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 152 600 |
1 152 600 |
1 152 600 |
|
8 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
||||
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
||||
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
19 515 823 |
19 515 823 |
19 515 823 |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
355 722 796 |
355 722 796 |
355 722 796 |
|
12 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
||||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
355 722 796 |
355 722 796 |
355 722 796 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 545 000 |
1 545 000 |
1 545 000 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
||||
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
||||
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
||||
19 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
||||
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
31 665 000 |
31 665 000 |
31 665 000 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
787 401 |
787 401 |
787 401 |
|
24 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
||||
25 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 755 905 |
2 755 905 |
2 755 905 |
|
26 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
956 694 |
956 694 |
956 694 |
|
27 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
||||
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
||||
29 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
||||
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
||||
31 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
411 403 619 |
411 403 619 |
411 403 619 |
|
37 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
11 750 000 |
11 750 000 |
11 750 000 |
|
38 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
11 750 000 |
11 750 000 |
11 750 000 |
|
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
191 523 677 |
191 523 677 |
191 523 677 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
191 523 677 |
191 523 677 |
191 523 677 |
|
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
203 273 677 |
203 273 677 |
203 273 677 |
|
42 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
203 273 677 |
203 273 677 |
203 273 677 |
|
43 |
Összes bevétel: |
614 677 296 |
614 677 296 |
614 677 296 |
|
13. melléklet
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|---|---|
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub |
350 000 |
Kaposújlaki Sportkör Egyesület |
650 000 |
Kötél Egyesület |
50 000 |
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
Kaposújlaki Családi Kör |
200 000 |
SINOSZ |
20 000 |
Dobogó Egyesület |
500 000 |
Országos Mentőszolgálat |
20 000 |
Art -Alom Egyesület |
200 000 |
SOTE II. sz. Gyermekklinika |
50 000 |
Összesen: |
2 060 000 |
A 3. § (1) bekezdése a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.